B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- 当日安値・高値
- R$12.64 – R$13.02
- 当日出来高
- R$5340.3万
- 52週安値・高値
- R$9.95 – R$14.66
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AURE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$136.8億
- PER
- -12.55
- PBR
- 1.19
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 6.34
AURE3の株価推移
AURE3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 |
|---|---|---|
| リターン | +18.47% | +12.07% |
| ボラティリティ(年率換算) | 28.93% | 27.90% |
| 最大ドローダウン | -20.95% | -42.31% |
| プラスの月数 | 7/12 | 16/36 |
AURE3に投資していたらいくらになった?
2022/04/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,141.73になっています。
- AURE3の現在価値
- R$1,141.73
- 期間リターン
- +14.17%
- 年率リターン
- +2.99%
- Ibovespaの場合
- R$1,705.35
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
AURE3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-12.55
- PBR1.19
- EV/EBITDA10.67
- EV/EBIT21.00
- EV/売上高2.50
- P/EBIT8.52
- PSR1.02
- P/OCF12.51
- P/FCF-186.47
- 益回り4.76%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益-R$1.04
- 1株当たり純資産R$10.96
負債
- 純有利子負債R$200.2億
- 純有利子負債/EBITDA6.34
- 純有利子負債/自己資本1.57
- 負債資本倍率1.85
- 流動比率1.12
- 当座比率1.12
- 現金比率0.57
効率性
- 売上総利益率13.06%
- EBITDAマージン23.44%
- 営業利益率11.91%
- 純利益率-7.64%
- 総資産回転率0.29
収益性
- ROE-9.47%
- ROA-2.20%
- ROIC4.90%
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)63.49%
- 利益成長率(年次)-364.62%
- 売上高成長率(四半期)21.89%
- 利益成長率(四半期)-55.48%
AURE3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$13.02です。
- グレアムの理論株価
- —
- AURE3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$14.43
- 株価より10.82%上
R$0.87(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
AURE3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | -18.78 | 36.71 | -41.90 | 5.51 | — |
| PBR | 0.91 | 0.64 | 1.08 | 0.97 | — |
| EV/EBITDA | 8.48 | 15.15 | 9.61 | 8.81 | — |
| 配当利回り | 0.48% | 4.56% | 22.54% | 0.68% | — |
| 1株当たり利益 | -R$0.63 | R$0.24 | -R$0.32 | R$2.67 | R$0.06 |
| 1株当たり純資産 | R$13.11 | R$13.79 | R$12.37 | R$15.25 | R$9.05 |
| ROE | -4.82% | 1.73% | -2.57% | 17.53% | 0.65% |
| ROIC | 6.80% | 1.92% | 0.00% | 6.82% | 5.91% |
| 売上総利益率 | 16.32% | 17.73% | 21.56% | 20.72% | 53.15% |
| EBITDAマージン | 29.34% | 23.93% | 27.75% | 35.74% | 73.13% |
| 純利益率 | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% | 2.24% |
| 純有利子負債/EBITDA | 5.25 | 10.37 | 1.85 | 1.34 | 1.59 |
AURE3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$131.8億 | R$80.6億 | R$61.8億 | R$55.2億 | R$26.2億 |
| 売上原価 | -R$110.3億 | -R$66.3億 | -R$48.5億 | -R$43.7億 | -R$12.3億 |
| 売上総利益 | R$21.5億 | R$14.3億 | R$13.3億 | R$11.4億 | R$13.9億 |
| EBITDA | R$38.7億 | R$19.3億 | R$17.2億 | R$19.7億 | R$19.2億 |
| EBIT | R$23.2億 | R$12.9億 | R$10.7億 | R$13.9億 | R$13.6億 |
| 金融収支 | -R$24.3億 | -R$7.6億 | -R$2.4億 | R$16.6億 | -R$7.7億 |
| 税引前利益 | -R$1.2億 | R$5.3億 | R$8.4億 | R$30.5億 | R$5.9億 |
| 法人税等 | -R$4.4億 | -R$2.6億 | -R$11.5億 | -R$3.7億 | -R$2.8億 |
| 純利益 | -R$6.6億 | R$2.5億 | -R$3.2億 | R$26.7億 | R$5873.9万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
AURE3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12.55 | 1.19 | 0.00% | -9.47% | R$136.8億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
AURE3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 2021
- 0.68%2022
- 22.54%2023
- 4.56%2024
- 0.48%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/04/24 | 2025/05/05 | R$0.06 |
| 配当金 | 2024/03/01 | 2024/03/14 | R$0.40 |
| 配当金 | 2023/12/08 | 2023/12/19 | R$1.50 |
| 配当金 | 2023/05/04 | 2023/05/15 | R$1.50 |
| 配当金 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | R$0.04 |
| 配当金 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | R$0.04 |
| 配当金 | 2022/05/03 | 2022/05/19 | R$0.01 |
| 配当金 | 2021/04/01 | 2021/09/15 | R$0.28 |
| 配当金 | 2021/04/01 | 2021/04/15 | R$0.50 |
| 配当金 | 2021/03/31 | — | R$0.78 |
| 配当金 | 2021/03/31 | — | R$1.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/18 | — | R$0.43 |
全42件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2020/04/01 | — | R$0.60 |
| 配当金 | 2020/04/01 | — | R$1.25 |
| 配当金 | 2019/04/26 | — | R$0.89 |
| 配当金 | 2018/04/27 | — | R$0.04 |
| 配当金 | 2018/04/27 | — | R$1.82 |
| 配当金 | 2017/04/28 | — | R$0.48 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/11/21 | — | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/11/21 | — | R$1.82 |
| 配当金 | 2016/04/28 | — | R$0.09 |
| 配当金 | 2015/04/28 | — | R$1.18 |
| 配当金 | 2015/04/28 | — | R$2.41 |
| 配当金 | 2015/04/28 | — | R$2.44 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/08/15 | — | R$0.56 |
| 配当金 | 2014/04/28 | — | R$1.26 |
| 配当金 | 2014/04/28 | — | R$1.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/08/15 | — | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/05/09 | — | R$0.30 |
| 配当金 | 2013/04/25 | — | R$0.85 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/08/07 | — | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/05/08 | — | R$0.19 |
| 配当金 | 2012/04/24 | — | R$0.50 |
| 配当金 | 2012/04/24 | — | R$0.72 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/08/05 | — | R$0.16 |
| 配当金 | 2011/04/29 | — | R$0.51 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/08/11 | — | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/05/10 | — | R$0.03 |
| 配当金 | 2010/04/29 | — | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/11/10 | — | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/08/12 | — | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/05/13 | — | R$0.05 |
Auren Energiaについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Energia Elétrica
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 30.26%
- 発行済株式数
- 10.5億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$3563.7万
- Ibovespa構成比率
- 0.16%
- 上場日
- 2022/03/28
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.支配株主 | 38.67% | 0.00% | 38.67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA支配株主 | 30.40% | 0.00% | 30.40% |
| Canada Pension Plan Investment Board支配株主 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 30.26% | 0.00% | 30.26% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
AURE3に関する質問
AURE3の現在の株価は?
AURE3はR$13.02(2026/09/30時点、前日比2.60%)です。
AURE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
AURE3は2025年に1株当たりR$0.06を支払い、配当利回りは0.48%でした。
AURE3のPERとPBRはいくつですか?
AURE3はPERが-12.55、PBRが1.19で取引されています。
AURE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
AURE3は過去12ヶ月で18.47%のリターンとなり、年率ボラティリティは28.93%、最大ドローダウンは-20.95%でした。
AURE3はどのセクターに属していますか?
Auren EnergiaはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。