B3 · BRL
CBAV3
Companhia Brasileira de Aluminio
- 当日安値・高値
- R$11.20 – R$11.25
- 当日出来高
- R$3668.2万
- 52週安値・高値
- R$3.47 – R$11.29
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CBAV3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$73.1億
- PER
- 12.23
- PBR
- 1.44
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.39%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.63
CBAV3の過去12ヶ月の配当利回りは0.39%で、過去5年平均の2.53%を下回っています。
CBAV3の株価推移
CBAV3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +117.28% | +197.10% | -3.02% |
| ボラティリティ(年率換算) | 45.67% | 59.53% | 57.43% |
| 最大ドローダウン | -0.29% | -50.42% | -80.66% |
| プラスの月数 | 10/12 | 23/36 | 32/60 |
CBAV3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$969.83になっています。
- CBAV3の現在価値
- R$969.83
- 期間リターン
- -3.02%
- 年率リターン
- -0.61%
- Ibovespaの場合
- R$1,777.43
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
CBAV3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER12.23
- PBR1.44
- EV/EBITDA5.74
- EV/EBIT10.60
- EV/売上高1.10
- P/EBIT7.59
- PSR0.78
- P/OCF4.88
- P/FCF7.97
- 益回り9.43%
- PEGレシオ0.06
- 1株当たり利益R$0.92
- 1株当たり純資産R$7.78
負債
- 純有利子負債R$29.1億
- 純有利子負債/EBITDA1.63
- 純有利子負債/自己資本0.55
- 負債資本倍率0.89
- 流動比率2.06
- 当座比率1.25
- 現金比率0.70
効率性
- 売上総利益率13.67%
- EBITDAマージン19.09%
- 営業利益率10.34%
- 純利益率7.72%
- 総資産回転率0.63
収益性
- ROE11.81%
- ROA4.87%
- ROIC9.16%
- 配当性向4.81%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)7.53%
- 利益成長率(年次)166.99%
- 売上高成長率(四半期)6.44%
- 利益成長率(四半期)217.40%
CBAV3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$11.23です。
- グレアムの理論株価
- R$12.68
- 株価より12.89%上
√(22.50 × R$0.92 × R$7.78)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$3.04
- 株価より72.94%下
R$0.18(4年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
CBAV3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 38.62 | -16.90 | -3.66 | 7.92 | 10.95 | — |
| PBR | 1.04 | 0.76 | 0.71 | 1.29 | 1.73 | — |
| EV/EBITDA | 5.87 | 4.86 | — | 5.20 | 5.14 | — |
| 配当利回り | 0.00% | 0.00% | 6.78% | 3.32% | — | — |
| 1株当たり利益 | R$0.19 | -R$0.28 | -R$1.39 | R$1.46 | R$1.25 | -R$1.43 |
| 1株当たり純資産 | R$6.93 | R$6.16 | R$7.23 | R$8.93 | R$7.91 | R$5.74 |
| ROE | 2.68% | -4.50% | -19.29% | 16.30% | 15.75% | -24.81% |
| ROIC | 4.90% | 1.84% | -9.93% | 13.21% | 21.76% | 8.07% |
| 売上総利益率 | 8.44% | 10.52% | 1.03% | 18.69% | 19.28% | 10.72% |
| EBITDAマージン | 15.21% | 15.94% | -4.30% | 18.95% | 21.96% | 15.94% |
| 純利益率 | 1.38% | -2.21% | -12.35% | 9.83% | 8.82% | -17.15% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.37 | 2.52 | — | 1.08 | 0.74 | 1.85 |
CBAV3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$87.9億 | R$81.7億 | R$73.5億 | R$88.2億 | R$84.2億 | R$54.1億 |
| 売上原価 | -R$80.5億 | -R$73.1億 | -R$72.7億 | -R$71.8億 | -R$68億 | -R$48.3億 |
| 売上総利益 | R$7.4億 | R$8.6億 | R$7575.9万 | R$16.5億 | R$16.2億 | R$5.8億 |
| EBITDA | R$13.4億 | R$13億 | -R$3.2億 | R$16.7億 | R$18.5億 | R$8.6億 |
| EBIT | R$5.8億 | R$6.6億 | -R$8.9億 | R$11.3億 | R$13.5億 | R$4.3億 |
| 金融収支 | -R$2.3億 | -R$10.2億 | -R$9374.8万 | -R$206.1万 | -R$5億 | -R$4.9億 |
| 税引前利益 | R$3.5億 | -R$3.6億 | -R$9.8億 | R$11.3億 | R$8.6億 | -R$6153.2万 |
| 法人税等 | -R$1.2億 | R$2.9億 | R$1.7億 | -R$1.9億 | -R$1968.1万 | -R$8.2億 |
| 純利益 | R$1.2億 | -R$1.8億 | -R$9.1億 | R$8.7億 | R$7.4億 | -R$9.3億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
CBAV3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CBAV3Companhia Brasileira De Alumínio | 12.23 | 1.44 | 0.39% | 11.81% | R$73.1億 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4億 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454億 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454億 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1億 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2億 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2億 |
CBAV3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 3.32%2022
- 6.78%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.39%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/05/13 | R$0.04 |
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/12/22 | R$0.35 |
| 配当金 | 2022/12/06 | 2022/12/15 | R$0.09 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/05/18 | R$0.10 |
| 配当金 | 2022/04/29 | 2022/05/18 | R$0.19 |
Companhia Brasileira De Alumínioについて
- セクター
- Materiais Básicos
- 業種
- Minerais Metálicos
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 31.40%
- 発行済株式数
- 6.51億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$2486万
- 上場日
- 2021/07/15
- CNPJ
- 61.409.892/0001-73
A Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), listada na B3 sob o ticker CBAV3, atua na cadeia integrada do alumínio, desde mineração de bauxita e refino de alumina até produção de alumínio primário e transformados. O portfólio inclui lingotes, tarugos, vergalhões, chapas, bobinas, folhas e perfis destinados a setores como transportes, construção civil, bens de consumo e embalagens. A companhia opera ativos industriais e de energia, com participação relevante de geração própria para suportar o processo eletrointensivo de redução do alumínio. O desempenho é influenciado por preços internacionais da commodity, câmbio, custos energéticos e ritmo de demanda industrial. A empresa mantém operações em diferentes estados, com estrutura logística e comercial para mercado interno e exportação, reportando resultados periódicos ao mercado.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.支配株主 | 68.60% | 0.00% | 68.60% |
| Outros | 31.40% | 0.00% | 31.40% |
CBAV3に関する質問
CBAV3の現在の株価は?
CBAV3はR$11.23(2026/10/01時点、前日比0.09%)です。
CBAV3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
CBAV3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
CBAV3のPERとPBRはいくつですか?
CBAV3はPERが12.23、PBRが1.44で取引されています。
CBAV3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
CBAV3は過去12ヶ月で117.28%のリターンとなり、年率ボラティリティは45.67%、最大ドローダウンは-0.29%でした。
CBAV3はどのセクターに属していますか?
Companhia Brasileira De AlumínioはMateriais BásicosセクターのMinerais Metálicos業種に属しています。