B3 · BRL
CEBR5
Companhia Energetica de Brasilia - CEB Pfd A
R$23.35-0.17% (-R$0.04)
- 当日安値・高値
- R$23.35 – R$23.49
- 当日出来高
- R$14.5万
- 52週安値・高値
- R$21.73 – R$30.10
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CEBR5が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$16.8億
- PER
- 10.53
- PBR
- 1.77
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 14.03%
- 純有利子負債/EBITDA
- -1.28
CEBR5の過去12ヶ月の配当利回りは14.03%で、過去5年平均の135.23%を下回っています。
CEBR5の株価推移
比較対象
CEBR5のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +17.00% | +153.94% | +108.34% |
| ボラティリティ(年率換算) | 22.51% | 28.18% | 33.06% |
| 最大ドローダウン | -16.10% | -28.19% | -46.97% |
| プラスの月数 | 6/12 | 19/36 | 29/60 |
CEBR5に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,083.42になっています。
- CEBR5の現在価値
- R$2,083.42
- 期間リターン
- +108.34%
- 年率リターン
- +15.81%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
CEBR5のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER10.53
- PBR1.77
- EV/EBITDA6.21
- EV/EBIT6.44
- EV/売上高3.06
- P/EBIT7.77
- PSR3.69
- P/OCF—
- P/FCF—
- 益回り15.53%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.22
- 1株当たり純資産R$13.19
負債
- 純有利子負債-R$2.9億
- 純有利子負債/EBITDA-1.28
- 純有利子負債/自己資本-0.24
- 負債資本倍率0.00
- 流動比率7.99
- 当座比率7.73
- 現金比率4.00
効率性
- 売上総利益率47.05%
- EBITDAマージン49.27%
- 営業利益率47.48%
- 純利益率44.00%
- 総資産回転率0.34
収益性
- ROE16.82%
- ROA14.85%
- ROIC18.27%
- 配当性向147.66%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)-37.34%
- 売上高成長率(年次)45.66%
- 利益成長率(年次)6.51%
- 売上高成長率(四半期)4.02%
- 利益成長率(四半期)-18.69%
CEBR5の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$23.35です。
- グレアムの理論株価
- R$25.65
- 株価より9.86%上
√(22.50 × R$2.22 × R$13.19)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$356.85
- 株価より1,428.25%上
R$21.41(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
CEBR5の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 10.06 | 6.43 | 6.25 | 4.11 | 0.91 | 5.17 | 7.90 | 5.69 |
| PBR | 1.60 | 0.85 | 0.90 | 0.66 | 1.08 | 2.48 | 0.94 | 0.65 |
| EV/EBITDA | 6.10 | 1.79 | 2.01 | 0.23 | 0.22 | 15.70 | 3.82 | 3.86 |
| 配当利回り | 17.31% | 10.05% | 16.68% | 31.62% | 600.49% | 12.67% | 30.11% | 55.30% |
| 1株当たり利益 | R$2.57 | R$2.42 | R$2.55 | R$2.72 | R$17.35 | R$30.01 | R$8.26 | R$6.24 |
| 1株当たり純資産 | R$16.18 | R$18.24 | R$17.61 | R$17.02 | R$14.68 | R$62.49 | R$69.41 | R$54.98 |
| ROE | 15.91% | 13.25% | 14.46% | 16.00% | 118.17% | 48.02% | 11.90% | 11.35% |
| ROIC | 24.43% | 29.71% | 30.26% | 43.82% | 369.04% | 12.45% | 15.40% | 15.70% |
| 売上総利益率 | 43.77% | 55.10% | 51.83% | 54.06% | 48.62% | 48.92% | 17.89% | 14.68% |
| EBITDAマージン | 46.31% | 65.46% | 65.34% | 91.29% | 550.63% | 54.73% | 11.33% | 11.32% |
| 純利益率 | 36.36% | 49.73% | 52.05% | 60.93% | 364.47% | 169.54% | 4.33% | 3.47% |
| 純有利子負債/EBITDA | -1.80 | -3.09 | -2.96 | -2.51 | -0.38 | -0.30 | 0.80 | 2.12 |
CEBR5の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$5.1億 | R$3.5億 | R$3.5億 | R$3.2億 | R$3.4億 | R$2.6億 |
| 売上原価 | -R$2.9億 | -R$1.6億 | -R$1.7億 | -R$1.5億 | -R$1.8億 | -R$1.3億 |
| 売上総利益 | R$2.2億 | R$1.9億 | R$1.8億 | R$1.7億 | R$1.7億 | R$1.2億 |
| EBITDA | R$2.4億 | R$2.3億 | R$2.3億 | R$2.9億 | R$18.9億 | R$1.4億 |
| EBIT | R$2.3億 | R$2.2億 | R$2.2億 | R$2.8億 | R$18.8億 | R$1.3億 |
| 金融収支 | R$8442.5万 | R$6992.7万 | R$8876.6万 | R$8048.9万 | R$5300.3万 | R$50万 |
| 税引前利益 | R$3.1億 | R$2.9億 | R$3.1億 | R$3.6億 | R$19.3億 | R$1.3億 |
| 法人税等 | -R$6475.8万 | -R$5381.9万 | -R$6291.3万 | -R$9079.2万 | -R$6.3億 | -R$2448.1万 |
| 純利益 | R$1.9億 | R$1.7億 | R$1.8億 | R$2億 | R$12.5億 | R$4.3億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
CEBR5とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CEBR5Cia Energetica De Brasilia | 10.53 | 1.77 | 14.03% | 16.82% | R$16.8億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
CEBR5は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 55.30%2018
- 30.11%2019
- 12.67%2020
- 600.49%2021
- 31.62%2022
- 16.68%2023
- 10.05%2024
- 17.31%2025
- 6.89%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/07/20 | 2026/07/30 | R$1.00 |
| 配当金 | 2026/04/30 | 2026/05/08 | R$0.61 |
| 配当金 | 2025/12/10 | 2025/12/19 | R$1.67 |
| 配当金 | 2025/09/09 | 2025/09/17 | R$1.67 |
| 配当金 | 2025/04/30 | 2025/05/30 | R$1.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/26 | 2024/12/06 | R$0.82 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/05/10 | R$0.74 |
| 配当金 | 2023/11/01 | 2023/11/10 | R$0.43 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/11/01 | 2023/11/10 | R$0.73 |
| 配当金 | 2023/05/02 | 2023/05/12 | R$1.49 |
| 配当金 | 2022/04/27 | 2022/06/24 | R$3.54 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/10/14 | 2021/10/27 | R$2.23 |
全23件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2021/10/14 | 2021/10/27 | R$55.69 |
| 配当金 | 2021/05/05 | 2021/05/13 | R$36.90 |
| 配当金 | 2020/07/27 | 2020/12/30 | R$3.93 |
| 配当金 | 2019/05/06 | 2019/06/27 | R$3.93 |
| 配当金 | 2018/05/04 | 2018/06/29 | R$3.93 |
| 配当金 | 2013/04/30 | — | R$4.60 |
| 配当金 | 2010/04/30 | — | R$3.72 |
| 配当金 | 2002/05/15 | — | R$7.28 |
| 配当金 | 2001/04/30 | — | R$6.55 |
| 配当金 | 2000/04/26 | — | R$6.07 |
| 配当金 | 1999/05/21 | — | R$5.63 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/10/15 | 1株→5株 |
| 株式併合 | 2007/06/15 | 500株→1株 |
| 無償割当 | 1998/04/30 | 55.41%の株式割当 |
Cia Energetica De Brasiliaについて
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 19.85%
- 発行済株式数
- 3592.09万 普通株 · 3616.1万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$22.9万
- 上場日
- 1994/08/10
- CNPJ
- 00.070.698/0001-11
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL支配株主 | 93.20% | 67.19% | 80.15% |
| Outros | 6.81% | 32.81% | 19.85% |
CEBR5に関する質問
CEBR5の現在の株価は?
CEBR5はR$23.35(2026/10/01時点、前日比-0.17%)です。
CEBR5は2025年にいくら配当を支払いましたか?
CEBR5は2025年に1株当たりR$4.48を支払い、配当利回りは17.31%でした。
CEBR5のPERとPBRはいくつですか?
CEBR5はPERが10.53、PBRが1.77で取引されています。
CEBR5の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
CEBR5は過去12ヶ月で17.00%のリターンとなり、年率ボラティリティは22.51%、最大ドローダウンは-16.10%でした。