B3 · BRL
CGRA3
Grazziotin S.A.
- 当日安値・高値
- R$23.30 – R$23.96
- 当日出来高
- R$3万
- 52週安値・高値
- R$22.80 – R$31.72
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CGRA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$5.9億
- PER
- 8.17
- PBR
- 0.64
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 27.30%
- 純有利子負債/EBITDA
- -2.02
CGRA3の過去12ヶ月の配当利回りは27.30%で、過去5年平均の19.19%を上回っています。
CGRA3の株価推移
CGRA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +7.77% | +65.11% | +6.65% |
| ボラティリティ(年率換算) | 29.29% | 20.41% | 22.41% |
| 最大ドローダウン | -13.46% | -13.46% | -35.61% |
| プラスの月数 | 4/12 | 19/36 | 26/60 |
CGRA3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,099.53になっています。
- CGRA3の現在価値
- R$1,099.53
- 期間リターン
- +9.95%
- 年率リターン
- +1.92%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
CGRA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER8.17
- PBR0.64
- EV/EBITDA4.99
- EV/EBIT7.59
- EV/売上高0.57
- P/EBIT10.66
- PSR0.80
- P/OCF3.77
- P/FCF4.97
- 益回り13.18%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.85
- 1株当たり純資産R$36.54
負債
- 純有利子負債-R$1.7億
- 純有利子負債/EBITDA-2.02
- 純有利子負債/自己資本-0.18
- 負債資本倍率0.00
- 流動比率2.83
- 当座比率2.16
- 現金比率0.88
効率性
- 売上総利益率54.10%
- EBITDAマージン11.46%
- 営業利益率7.53%
- 純利益率9.86%
- 総資産回転率0.58
収益性
- ROE7.81%
- ROA5.70%
- ROIC6.80%
- 配当性向222.98%
成長性
- 売上高CAGR(5年)6.45%
- 純利益CAGR(5年)-10.62%
- 売上高成長率(年次)2.23%
- 利益成長率(年次)-19.87%
- 売上高成長率(四半期)-1.39%
- 利益成長率(四半期)-38.38%
CGRA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$23.30です。
- グレアムの理論株価
- R$48.43
- 株価より107.84%上
√(22.50 × R$2.85 × R$36.54)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$81.30
- 株価より248.93%上
R$4.88(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
CGRA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 9.29 | 5.01 | 5.44 | 4.59 | 4.33 | 9.64 | 4.64 | 8.43 |
| PBR | 0.89 | 0.55 | 0.59 | 0.66 | 1.01 | 1.08 | 1.03 | 0.91 |
| EV/EBITDA | 7.08 | 2.90 | 4.08 | 3.57 | 3.67 | 5.57 | 4.41 | 6.59 |
| 配当利回り | 32.92% | 24.59% | 18.61% | 12.24% | 7.57% | 11.00% | 4.27% | 6.63% |
| 1株当たり利益 | R$3.55 | R$5.10 | R$4.76 | R$6.15 | R$9.04 | R$3.63 | R$6.44 | R$2.68 |
| 1株当たり純資産 | R$37.18 | R$46.45 | R$44.03 | R$43.02 | R$38.71 | R$32.34 | R$29.15 | R$24.83 |
| ROE | 9.55% | 10.98% | 10.82% | 14.31% | 23.36% | 11.23% | 22.09% | 10.80% |
| ROIC | 7.35% | 9.38% | 6.99% | 11.87% | 20.20% | 13.34% | 15.38% | 7.49% |
| 売上総利益率 | 53.65% | 52.84% | 51.94% | 54.49% | 53.42% | 53.59% | 53.38% | 51.89% |
| EBITDAマージン | 11.98% | 15.01% | 12.73% | 17.29% | 31.96% | 20.05% | 25.02% | 12.82% |
| 純利益率 | 11.26% | 14.36% | 14.13% | 17.45% | 28.46% | 15.78% | 26.94% | 11.61% |
| 純有利子負債/EBITDA | -1.65 | -1.89 | -1.96 | -1.06 | -0.18 | -2.01 | -0.59 | -1.05 |
CGRA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$7.4億 | R$7.3億 | R$6.8億 | R$6.8億 | R$6.1億 | R$4.5億 |
| 売上原価 | -R$3.5億 | -R$3.4億 | -R$3.3億 | -R$3.1億 | -R$2.9億 | -R$2.1億 |
| 売上総利益 | R$4億 | R$3.8億 | R$3.5億 | R$3.7億 | R$3.3億 | R$2.4億 |
| EBITDA | R$8922.8万 | R$1.1億 | R$8615.7万 | R$1.2億 | R$2億 | R$9021万 |
| EBIT | R$5581.4万 | R$8133万 | R$5679.9万 | R$9549.2万 | R$1.8億 | R$7589.5万 |
| 金融収支 | R$3131.5万 | R$4027.1万 | R$5187.5万 | R$4000.6万 | R$3870.9万 | R$1364.3万 |
| 税引前利益 | R$8712.9万 | R$1.2億 | R$1.1億 | R$1.4億 | R$2.2億 | R$8953.8万 |
| 法人税等 | -R$327.4万 | -R$1695.2万 | -R$1302.2万 | -R$1642.7万 | -R$4406.2万 | -R$1854万 |
| 純利益 | R$8385.5万 | R$1億 | R$9565.2万 | R$1.2億 | R$1.7億 | R$7099.7万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
CGRA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CGRA3Grazziotin | 8.17 | 0.64 | 27.30% | 7.81% | R$5.9億 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4億 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1億 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9億 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148億 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117億 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$116.8億 |
CGRA3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 9.33%2017
- 6.63%2018
- 4.27%2019
- 11.00%2020
- 7.57%2021
- 12.24%2022
- 18.61%2023
- 24.59%2024
- 32.92%2025
- 12.57%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/16 | 2026/05/08 | R$1.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/06/04 | 2026/05/08 | R$1.79 |
| 配当金 | 2025/12/17 | 2025/12/30 | R$3.95 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/04/29 | 2025/05/07 | R$2.69 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/18 | 2025/05/07 | R$1.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/25 | 2025/05/07 | R$1.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/20 | 2024/05/28 | R$1.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/22 | 2024/05/07 | R$1.43 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/16 | 2024/05/07 | R$2.70 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/21 | 2023/08/14 | R$0.64 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/04/26 | 2023/05/30 | R$0.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/04/26 | 2023/05/30 | R$1.13 |
全63件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/21 | 2023/05/30 | R$0.62 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/30 | 2023/05/30 | R$1.13 |
| 配当金 | 2022/03/23 | 2022/08/22 | R$0.99 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/22 | 2022/08/22 | R$0.72 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/04/20 | 2022/05/24 | R$0.63 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/07/09 | 2022/05/24 | R$0.63 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/04/30 | 2021/05/07 | R$1.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/23 | 2021/05/07 | R$1.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/07/21 | 2020/12/10 | R$1.11 |
| 配当金 | 2020/07/21 | 2020/12/10 | R$0.45 |
| 配当金 | 2020/03/19 | 2020/09/22 | R$0.45 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/23 | 2020/09/22 | R$1.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/27 | 2019/04/30 | R$1.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/28 | 2018/04/30 | R$1.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/04/06 | 2017/04/26 | R$1.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/12/23 | 2017/04/26 | R$1.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/18 | 2016/04/29 | R$0.72 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/04/07 | 2016/04/28 | R$0.61 |
| 配当金 | 2015/03/13 | 2015/04/23 | R$0.13 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/17 | 2015/04/23 | R$0.61 |
| 配当金 | 2014/04/03 | 2014/04/24 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/20 | 2014/04/24 | R$0.52 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/20 | 2013/04/22 | R$0.53 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/20 | 2012/04/23 | R$0.51 |
| 配当金 | 2011/04/14 | 2011/04/29 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/20 | 2011/04/18 | R$0.45 |
| 配当金 | 2010/04/09 | 2010/04/19 | R$0.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/18 | 2010/04/19 | R$0.41 |
| 配当金 | 2009/04/27 | 2009/05/07 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/12/22 | 2009/04/13 | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/26 | 2008/04/18 | R$1.58 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/18 | 2007/04/24 | R$1.65 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/23 | 2006/04/17 | R$2.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/23 | 2005/04/26 | R$1.97 |
| 配当金 | 2004/04/14 | 2004/04/26 | R$1.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/23 | 2004/04/26 | R$4.66 |
| 配当金 | 2003/04/15 | 2003/04/29 | R$0.45 |
| 配当金 | 2002/04/09 | 2002/04/23 | R$1.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/12/19 | 2002/04/23 | R$4.52 |
| 配当金 | 2001/04/03 | 2001/04/23 | R$1.67 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/12/19 | 2001/04/23 | R$4.97 |
| 配当金 | 2000/03/29 | 2000/04/20 | R$2.61 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/12/20 | 2000/04/20 | R$2.92 |
| 配当金 | 1999/04/07 | 1999/04/27 | R$1.32 |
| 資本金利子(JCP) | 1998/12/15 | 1999/04/27 | R$1.97 |
| 資本金利子(JCP) | 2026/05/29 | — | R$1.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/12/20 | — | R$2.99 |
| 配当金 | 1998/04/13 | — | R$1.34 |
| 資本金利子(JCP) | 1997/12/19 | — | R$2.04 |
| 配当金 | 1997/04/08 | — | R$32.92 |
| 配当金 | 1996/04/15 | — | R$23.07 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/12/22 | 16.40%の株式割当 |
| 株式分割 | 2008/09/25 | 1株→4株 |
| 株式分割 | 2008/09/24 | 1株→5株 |
| 株式併合 | 2004/04/30 | 100株→1株 |
Grazziotinについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Tecidos. Vestuário e Calçados
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 48.41%
- 発行済株式数
- 1075.93万 普通株 · 1469.07万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$2.8万
- 上場日
- 1979/06/04
- CNPJ
- 92.012.467/0001-70
A Grazziotin S.A., listada na B3 sob o ticker CGRA3, atua no varejo de moda e bens de consumo em cidades de médio porte, com operação concentrada no Sul do Brasil. A companhia mantém lojas multimarcas e bandeiras próprias, com oferta de vestuário, calçados, utilidades e produtos de consumo cíclico, combinando venda a prazo com serviços financeiros vinculados ao relacionamento com clientes. O modelo de negócios depende de giro de estoque, controle de despesas operacionais, qualidade da carteira de crédito e eficiência comercial das unidades físicas. Em mercados regionais, a empresa busca escala por capilaridade e conhecimento local do consumo. Como companhia aberta, divulga demonstrações financeiras e informações societárias periódicas, permitindo acompanhamento de margens, inadimplência e evolução operacional.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| V.R. Grazziotin S.A支配株主 | 71.62% | 21.79% | 42.85% |
| Clique Master Fundo de Investimento em Ações | 5.61% | 13.23% | 10.01% |
| Outros | 22.78% | 64.98% | 47.14% |
CGRA3に関する質問
CGRA3の現在の株価は?
CGRA3はR$23.30(2026/09/30時点、前日比0.00%)です。
CGRA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
CGRA3は2025年に1株当たりR$9.33を支払い、配当利回りは32.92%でした。
CGRA3のPERとPBRはいくつですか?
CGRA3はPERが8.17、PBRが0.64で取引されています。
CGRA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
CGRA3は過去12ヶ月で7.77%のリターンとなり、年率ボラティリティは29.29%、最大ドローダウンは-13.46%でした。
CGRA3はどのセクターに属していますか?
GrazziotinはConsumo CíclicoセクターのTecidos. Vestuário e Calçados業種に属しています。