B3 · BRL
COCE5
Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A
R$31.55+2.44% (R$0.75)
- 当日安値・高値
- R$31.48 – R$32.37
- 当日出来高
- R$19.2万
- 52週安値・高値
- R$28.69 – R$36.00
FuolioでCOCE5をフォローする
COCE5が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るCOCE5
- 時価総額
- R$26.1億
- PER
- 6.44
- PBR
- 0.49
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 4.70%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.88
COCE5の過去12ヶ月の配当利回りは4.70%で、過去5年平均の3.83%を上回っています。
COCE5の株価推移
比較対象
COCE5のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +6.98% | -21.13% | -34.79% |
| ボラティリティ(年率換算) | 33.14% | 26.58% | 25.33% |
| 最大ドローダウン | -14.95% | -42.16% | -55.42% |
| プラスの月数 | 7/12 | 21/36 | 32/60 |
COCE5に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$652.07になっています。
- COCE5の現在価値
- R$652.07
- 期間リターン
- -34.79%
- 年率リターン
- -8.20%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
COCE5のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER6.44
- PBR0.49
- EV/EBITDA5.08
- EV/EBIT6.89
- EV/売上高1.14
- P/EBIT1.63
- PSR0.27
- P/OCF2.03
- P/FCF-2.89
- 益回り14.52%
- PEGレシオ0.68
- 1株当たり利益R$4.90
- 1株当たり純資産R$64.90
負債
- 純有利子負債R$84億
- 純有利子負債/EBITDA3.88
- 純有利子負債/自己資本1.50
- 負債資本倍率1.59
- 流動比率0.56
- 当座比率0.56
- 現金比率0.09
効率性
- 売上総利益率20.52%
- EBITDAマージン22.37%
- 営業利益率16.51%
- 純利益率4.36%
- 総資産回転率0.55
収益性
- ROE7.54%
- ROA2.41%
- ROIC10.55%
- 配当性向30.30%
成長性
- 売上高CAGR(5年)8.50%
- 純利益CAGR(5年)-0.48%
- 売上高成長率(年次)8.65%
- 利益成長率(年次)-15.26%
- 売上高成長率(四半期)9.57%
- 利益成長率(四半期)8.90%
COCE5の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$31.55です。
- グレアムの理論株価
- R$84.55
- 株価より167.99%上
√(22.50 × R$4.90 × R$64.90)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$27.36
- 株価より13.28%下
R$1.64(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
COCE5の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.45 | 4.22 | 10.71 | 5.48 | 9.24 | 17.62 | 12.00 | 10.25 |
| PBR | 0.54 | 0.38 | 0.81 | 0.89 | 1.30 | 1.45 | 1.56 | 1.31 |
| EV/EBITDA | 5.70 | 4.80 | 7.15 | 5.92 | 7.46 | 11.94 | 10.03 | 8.68 |
| 配当利回り | 3.98% | 3.93% | 0.71% | 4.31% | 6.24% | 3.54% | 3.00% | 2.27% |
| 1株当たり利益 | R$4.57 | R$5.97 | R$4.05 | R$8.23 | R$6.28 | R$3.41 | R$5.20 | R$4.68 |
| 1株当たり純資産 | R$63.28 | R$66.02 | R$53.83 | R$50.82 | R$44.79 | R$41.49 | R$40.00 | R$36.77 |
| ROE | 7.21% | 9.05% | 7.53% | 16.19% | 14.01% | 8.21% | 13.00% | 12.73% |
| ROIC | 9.49% | 9.48% | 6.34% | 9.65% | 8.25% | 4.04% | 7.00% | 7.69% |
| 売上総利益率 | 19.33% | 19.01% | 18.58% | 16.77% | 16.31% | 12.67% | 14.08% | 13.00% |
| EBITDAマージン | 21.61% | 22.26% | 20.74% | 19.06% | 15.54% | 12.04% | 15.53% | 14.17% |
| 純利益率 | 4.30% | 5.51% | 3.66% | 7.48% | 6.02% | 4.52% | 7.53% | 7.14% |
| 純有利子負債/EBITDA | 4.23 | 3.76 | 5.26 | 3.77 | 3.88 | 5.33 | 4.21 | 3.51 |
COCE5の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$91.7億 | R$84.4億 | R$86.2億 | R$85.7億 | R$81.1億 | R$58.7億 |
| 売上原価 | -R$74億 | -R$68.4億 | -R$70.2億 | -R$71.3億 | -R$67.9億 | -R$51.2億 |
| 売上総利益 | R$17.7億 | R$16億 | R$16億 | R$14.4億 | R$13.2億 | R$7.4億 |
| EBITDA | R$19.8億 | R$18.8億 | R$17.9億 | R$16.3億 | R$12.6億 | R$7.1億 |
| EBIT | R$13.8億 | R$12.3億 | R$12.5億 | R$12.2億 | R$9.2億 | R$3.9億 |
| 金融収支 | -R$9.7億 | -R$7.4億 | -R$7.9億 | -R$4.2億 | -R$2.7億 | -R$2461.2万 |
| 税引前利益 | R$4.1億 | R$5億 | R$4.6億 | R$8億 | R$6.5億 | R$3.7億 |
| 法人税等 | -R$1967.9万 | -R$3066.4万 | -R$1.4億 | -R$1.6億 | -R$1.6億 | -R$1億 |
| 純利益 | R$3.9億 | R$4.6億 | R$3.2億 | R$6.4億 | R$4.9億 | R$2.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
COCE5とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce | 6.44 | 0.49 | 4.70% | 7.54% | R$26.1億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
COCE5は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/12/31 | R$1.48 |
年別配当利回り
- 3.64%2017
- 2.27%2018
- 3.00%2019
- 3.54%2020
- 6.24%2021
- 4.31%2022
- 0.71%2023
- 3.93%2024
- 3.98%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/12/23 | R$1.35 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/12/23 | R$0.99 |
| 配当金 | 2023/04/25 | 2023/12/20 | R$0.31 |
| 配当金 | 2022/04/12 | 2022/12/16 | R$0.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/10/13 | 2022/12/01 | R$0.54 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/07/01 | 2022/12/01 | R$1.22 |
| 配当金 | 2021/04/26 | 2021/12/27 | R$2.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/10/29 | 2021/11/29 | R$1.50 |
| 配当金 | 2020/04/28 | 2020/12/18 | R$2.12 |
| 配当金 | 2019/04/29 | 2019/12/10 | R$1.87 |
| 配当金 | 2018/04/26 | 2018/12/11 | R$1.09 |
| 配当金 | 2017/04/25 | 2017/12/12 | R$1.99 |
全55件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2016/04/27 | 2016/12/15 | R$0.93 |
| 配当金 | 2015/04/27 | 2015/12/10 | R$0.54 |
| 配当金 | 2014/04/16 | 2014/12/10 | R$0.99 |
| 配当金 | 2013/04/29 | 2013/12/10 | R$2.75 |
| 配当金 | 2012/04/25 | 2012/12/27 | R$3.55 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/12/09 | R$4.27 |
| 配当金 | 2010/04/28 | 2010/12/10 | R$2.74 |
| 配当金 | 2009/04/30 | 2009/09/30 | R$3.38 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/11/28 | 2007/05/31 | R$0.37 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/04/27 | 2006/05/31 | R$0.17 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/21 | 2006/01/16 | R$0.39 |
| 配当金 | 2005/04/28 | 2005/06/24 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/04/28 | 2005/06/24 | R$0.18 |
| 配当金 | 2004/04/29 | 2004/06/28 | R$0.10 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/03/26 | 2004/04/07 | R$0.12 |
| 配当金 | 2003/12/16 | 2003/12/29 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/08/20 | 2003/09/05 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/04/29 | 2003/06/27 | R$0.34 |
| 配当金 | 2003/04/29 | 2003/05/26 | R$0.16 |
| 配当金 | 2002/04/26 | 2002/06/25 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2002/04/26 | 2002/06/25 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/08/01 | 2001/09/28 | R$0.16 |
| 配当金 | 2001/04/30 | 2001/06/29 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/04/30 | 2001/06/29 | R$0.00 |
| 配当金 | 2008/04/28 | — | R$0.79 |
| 配当金 | 2008/04/28 | — | R$1.57 |
| 配当金 | 2007/04/30 | — | R$0.45 |
| 配当金 | 2007/04/30 | — | R$0.54 |
| 配当金 | 2006/04/27 | — | R$0.44 |
| 配当金 | 2006/04/27 | — | R$0.47 |
| その他 | 2003/04/29 | — | R$0.24 |
| その他 | 2002/04/26 | — | R$0.24 |
| その他 | 2001/04/30 | — | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/11/10 | — | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/08/15 | — | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/04/25 | — | R$0.07 |
| その他 | 2000/04/04 | — | R$0.13 |
| 配当金 | 2000/04/04 | — | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/01/19 | — | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/11/12 | — | R$0.24 |
| 配当金 | 1999/04/06 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 1999/02/09 | — | R$0.08 |
| 配当金 | 1998/03/30 | — | R$0.17 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2007/06/01 | 1株→0.0005株 |
| 株式分割 | 2003/04/29 | 31株→32株 |
| 株式分割 | 2000/04/05 | 10株→17株 |
Cia Energetica Do Ceara - Coelceについて
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 23.55%
- 発行済株式数
- 5340.2万 普通株 · 3290万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$29.9万
- 上場日
- 1995/10/09
- CNPJ
- 07.047.251/0001-70
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Enel Brasil S.A.支配株主 | 98.12% | 42.29% | 77.04% |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. | 0.05% | 16.99% | 6.45% |
| BANCARD INVERSIONES LIMITADA | 0.00% | 10.77% | 4.07% |
| FOURTH SAIL LONG SHORT LLC | 0.00% | 6.41% | 2.42% |
| UNA CAPITAL LTDA | 0.00% | 5.26% | 1.99% |
| FOURTH SAIL DISCOVERY LLC | 0.00% | 2.31% | 0.87% |
| Outros | 1.83% | 15.97% | 7.17% |
COCE5に関する質問
COCE5の現在の株価は?
COCE5はR$31.55(2026/10/01時点、前日比2.44%)です。
COCE5は2025年にいくら配当を支払いましたか?
COCE5は2025年に1株当たりR$1.35を支払い、配当利回りは3.98%でした。
COCE5の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/12/31に1株当たりR$1.48です。
COCE5のPERとPBRはいくつですか?
COCE5はPERが6.44、PBRが0.49で取引されています。
COCE5の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
COCE5は過去12ヶ月で6.98%のリターンとなり、年率ボラティリティは33.14%、最大ドローダウンは-14.95%でした。