B3 · BRL
CSAN3
Cosan S.A.
- 当日安値・高値
- R$3.75 – R$3.99
- 当日出来高
- R$1.7億
- 52週安値・高値
- R$3.09 – R$6.90
FuolioでCSAN3をフォローする
CSAN3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るCSAN3
- 時価総額
- R$157.1億
- PER
- -1.77
- PBR
- 3.16
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 8.54
CSAN3の株価推移
CSAN3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -35.61% | -73.97% | -77.86% |
| ボラティリティ(年率換算) | 36.74% | 31.11% | 31.68% |
| 最大ドローダウン | -41.18% | -80.22% | -83.07% |
| プラスの月数 | 5/12 | 12/36 | 24/60 |
CSAN3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$183.42になっています。
- CSAN3の現在価値
- R$183.42
- 期間リターン
- -81.66%
- 年率リターン
- -28.77%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
CSAN3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-1.77
- PBR3.16
- EV/EBITDA11.36
- EV/EBIT37.89
- EV/売上高1.58
- P/EBIT9.41
- PSR0.39
- P/OCF1.18
- P/FCF8.88
- 益回り2.64%
- PEGレシオ-0.07
- 1株当たり利益-R$2.24
- 1株当たり純資産R$1.25
負債
- 純有利子負債R$475.3億
- 純有利子負債/EBITDA8.54
- 純有利子負債/自己資本1.49
- 負債資本倍率1.91
- 流動比率1.67
- 当座比率1.55
- 現金比率0.71
効率性
- 売上総利益率34.46%
- EBITDAマージン13.89%
- 営業利益率4.16%
- 純利益率-22.08%
- 総資産回転率0.32
収益性
- ROE-178.97%
- ROA-6.98%
- ROIC2.10%
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)16.20%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-8.04%
- 利益成長率(年次)-3.17%
- 売上高成長率(四半期)-7.97%
- 利益成長率(四半期)24.25%
CSAN3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$3.96です。
- グレアムの理論株価
- —
- CSAN3には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$9.04
- 株価より128.40%上
R$0.54(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
CSAN3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -2.17 | -1.62 | 33.15 | 27.28 | 6.62 | 166.60 | 11.31 | 8.08 |
| PBR | 0.68 | 0.39 | 0.71 | 0.67 | 1.40 | 12.33 | 2.48 | 1.22 |
| EV/EBITDA | 17.47 | 6.77 | 5.12 | 6.92 | 6.73 | 50.07 | 8.34 | 6.20 |
| 配当利回り | 0.00% | 5.53% | 2.21% | 2.50% | 6.50% | 7.91% | 5.75% | 13.25% |
| 1株当たり利益 | -R$2.45 | -R$5.05 | R$0.58 | R$0.63 | R$3.27 | R$0.45 | R$6.15 | R$4.14 |
| 1株当たり純資産 | R$7.82 | R$21.11 | R$27.20 | R$25.70 | R$15.40 | R$6.14 | R$28.06 | R$27.38 |
| ROE | -31.35% | -23.92% | 2.15% | 2.44% | 21.21% | 7.40% | 21.93% | 15.13% |
| ROIC | -0.27% | 3.67% | 12.50% | 8.60% | 14.08% | 8.45% | 15.11% | 11.91% |
| 売上総利益率 | 32.60% | 31.20% | 27.66% | 22.61% | 25.45% | 27.34% | 29.29% | 25.29% |
| EBITDAマージン | 9.13% | 23.96% | 41.49% | 27.37% | 43.75% | 22.60% | 30.75% | 32.26% |
| 純利益率 | -24.05% | -21.44% | 2.77% | 2.96% | 24.58% | 6.31% | 17.89% | 16.04% |
| 純有利子負債/EBITDA | 11.76 | 5.32 | 2.90 | 3.97 | 3.01 | 3.57 | 1.76 | 2.18 |
CSAN3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$404.2億 | R$439.5億 | R$394.7億 | R$397.4億 | R$249.1億 | R$135.1億 |
| 売上原価 | -R$272.4億 | -R$302.4億 | -R$285.5億 | -R$307.5億 | -R$185.7億 | -R$98.2億 |
| 売上総利益 | R$131.8億 | R$137.1億 | R$109.2億 | R$89.8億 | R$63.4億 | R$36.9億 |
| EBITDA | R$36.9億 | R$105.3億 | R$163.8億 | R$108.7億 | R$109億 | R$30.5億 |
| EBIT | -R$2億 | R$35億 | R$130.1億 | R$78.6億 | R$86.8億 | R$24.3億 |
| 金融収支 | -R$77.9億 | -R$87.5億 | -R$79億 | -R$51.6億 | -R$27.8億 | -R$12.6億 |
| 税引前利益 | -R$79.9億 | -R$52.5億 | R$51.1億 | R$27億 | R$59億 | R$11.7億 |
| 法人税等 | -R$22億 | -R$31.9億 | -R$2.7億 | R$1.2億 | R$4.5億 | -R$2.6億 |
| 純利益 | -R$97.2億 | -R$94.2億 | R$10.9億 | R$11.8億 | R$61.2億 | R$8.5億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
CSAN3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAN3Cosan | -1.77 | 3.16 | 0.00% | -178.97% | R$157.1億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
CSAN3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 8.98%2017
- 13.25%2018
- 5.75%2019
- 7.91%2020
- 6.50%2021
- 2.50%2022
- 2.21%2023
- 5.53%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2024/06/05 | 2024/06/28 | R$0.45 |
| 配当金 | 2023/05/18 | 2023/05/31 | R$0.43 |
| 配当金 | 2022/05/05 | 2022/05/20 | R$0.43 |
| 配当金 | 2021/12/14 | 2021/12/28 | R$0.37 |
| 配当金 | 2021/05/05 | 2021/05/20 | R$1.03 |
| 配当金 | 2020/06/03 | 2020/06/15 | R$1.50 |
| 配当金 | 2019/05/02 | 2019/05/23 | R$1.00 |
| 配当金 | 2018/05/02 | 2018/05/16 | R$1.11 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/05/11 | R$0.93 |
| 配当金 | 2016/12/12 | 2016/12/23 | R$0.74 |
| 配当金 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | R$0.22 |
| 配当金 | 2016/05/13 | 2016/05/20 | R$0.49 |
全22件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2016/02/18 | 2016/02/29 | R$0.70 |
| 配当金 | 2015/09/11 | 2015/09/17 | R$0.37 |
| 配当金 | 2015/04/30 | 2015/05/27 | R$0.31 |
| 配当金 | 2014/10/14 | 2014/10/31 | R$0.37 |
| 配当金 | 2014/04/30 | 2014/05/20 | R$0.37 |
| 配当金 | 2013/07/31 | 2013/08/13 | R$0.37 |
| 配当金 | 2011/07/29 | 2011/08/31 | R$0.49 |
| 配当金 | 2012/07/31 | — | R$0.62 |
| 配当金 | 2010/07/30 | — | R$0.49 |
| 配当金 | 2007/07/27 | — | R$0.40 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/05/05 | 1株→4株 |
| 無償割当 | 2008/10/22 | 100.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2006/09/01 | 1株→3株 |
Cosanについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Exploração, Refino e Distribuição
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 57.44%
- 発行済株式数
- 39.67億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1億
- Ibovespa構成比率
- 0.33%
- 上場日
- 2005/11/18
- CNPJ
- 50.746.577/0001-15
A Cosan S.A., listada na B3 sob o ticker CSAN3, é uma holding brasileira com atuação relevante em energia, logística e distribuição por meio de participações em diferentes controladas e coligadas. A origem do grupo remonta a 1936, com evolução de negócios no setor sucroenergético e posterior diversificação. O portfólio inclui exposição a distribuição de combustíveis e conveniência, produção de açúcar e etanol, infraestrutura logística ferroviária, gás natural e lubrificantes. A estratégia corporativa combina gestão de portfólio, alocação de capital entre negócios operacionais e captura de sinergias em cadeias de energia e movimentação de cargas. Do ponto de vista financeiro e operacional, a companhia trabalha com estrutura de holding para coordenar crescimento, eficiência e desalavancagem nas investidas, mantendo governança e disciplina de retorno sobre capital. A diversificação setorial reduz dependência de um único elo da cadeia energética. No mercado brasileiro, a Cosan é um dos principais grupos privados com presença transversal em infraestrutura e energia, com operações majoritariamente domésticas e relevância para o abastecimento, a logística e o agronegócio.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| VERTIZ HOLDINGS S.A. | 24.19% | 0.00% | 24.19% |
| Aguassanta Participações S.A.支配株主 | 14.19% | 0.00% | 14.19% |
| CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8.36% | 0.00% | 8.36% |
| QUELUZ HOLDINGS LIMITED支配株主 | 2.76% | 0.00% | 2.76% |
| Outros | 49.95% | 0.00% | 49.95% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
CSAN3に関する質問
CSAN3の現在の株価は?
CSAN3はR$3.96(2026/09/30時点、前日比6.45%)です。
CSAN3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
CSAN3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
CSAN3のPERとPBRはいくつですか?
CSAN3はPERが-1.77、PBRが3.16で取引されています。
CSAN3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
CSAN3は過去12ヶ月で-35.61%のリターンとなり、年率ボラティリティは36.74%、最大ドローダウンは-41.18%でした。
CSAN3はどのセクターに属していますか?
CosanはEnergiaセクターのExploração, Refino e Distribuição業種に属しています。