B3 · BRL
EGIE3
ENGIE Brasil Energia S.A.
- 当日安値・高値
- R$28.93 – R$29.79
- 当日出来高
- R$2159.8万
- 52週安値・高値
- R$27.30 – R$39.09
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EGIE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$412.6億
- PER
- 10.56
- PBR
- 2.78
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.80%
- 純有利子負債/EBITDA
- 4.96
EGIE3の過去12ヶ月の配当利回りは3.80%で、過去5年平均の9.57%を下回っています。
EGIE3の株価推移
EGIE3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +5.63% | +19.85% | +39.03% |
| ボラティリティ(年率換算) | 21.10% | 20.99% | 19.19% |
| 最大ドローダウン | -15.08% | -20.73% | -20.73% |
| プラスの月数 | 8/12 | 23/36 | 33/60 |
EGIE3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,409.93になっています。
- EGIE3の現在価値
- R$1,409.93
- 期間リターン
- +40.99%
- 年率リターン
- +7.11%
- Ibovespaの場合
- R$1,808.65
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
EGIE3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER10.56
- PBR2.78
- EV/EBITDA10.00
- EV/EBIT12.33
- EV/売上高5.98
- P/EBIT6.22
- PSR3.02
- P/OCF9.72
- P/FCF35.62
- 益回り8.11%
- PEGレシオ0.33
- 1株当たり利益R$2.80
- 1株当たり純資産R$10.60
負債
- 純有利子負債R$405.1億
- 純有利子負債/EBITDA4.96
- 純有利子負債/自己資本2.52
- 負債資本倍率2.92
- 流動比率1.09
- 当座比率1.09
- 現金比率0.71
効率性
- 売上総利益率47.45%
- EBITDAマージン59.75%
- 営業利益率48.48%
- 純利益率30.83%
- 総資産回転率0.23
収益性
- ROE26.37%
- ROA7.15%
- ROIC8.76%
- 配当性向40.07%
成長性
- 売上高CAGR(5年)0.47%
- 純利益CAGR(5年)10.83%
- 売上高成長率(年次)14.63%
- 利益成長率(年次)-39.64%
- 売上高成長率(四半期)14.90%
- 利益成長率(四半期)31.59%
EGIE3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$29.51です。
- グレアムの理論株価
- R$25.82
- 株価より12.50%下
√(22.50 × R$2.80 × R$10.60)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$46.10
- 株価より56.22%上
R$2.77(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
EGIE3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 13.87 | 6.77 | 10.78 | 11.61 | 20.04 | 12.82 | 17.94 | 14.55 |
| PBR | 2.58 | 2.36 | 3.77 | 3.66 | 3.95 | 4.63 | 5.92 | 5.33 |
| EV/EBITDA | 9.74 | 6.68 | 8.17 | 7.58 | 8.90 | 8.27 | 11.30 | 10.26 |
| 配当利回り | 10.22% | 5.51% | 9.17% | 10.41% | 12.54% | 4.87% | 9.19% | 12.99% |
| 1株当たり利益 | R$2.26 | R$5.24 | R$4.20 | R$3.26 | R$1.92 | R$3.43 | R$2.83 | R$2.84 |
| 1株当たり純資産 | R$12.18 | R$15.05 | R$12.03 | R$10.34 | R$9.72 | R$9.49 | R$8.58 | R$7.75 |
| ROE | 18.56% | 34.85% | 34.94% | 31.55% | 19.71% | 36.13% | 33.00% | 36.62% |
| ROIC | 9.37% | 13.87% | 15.33% | 16.22% | 14.31% | 16.55% | 13.49% | 16.79% |
| 売上総利益率 | 46.71% | 54.43% | 54.96% | 46.94% | 47.14% | 44.57% | 42.34% | 44.56% |
| EBITDAマージン | 59.57% | 78.03% | 67.78% | 57.03% | 47.37% | 52.90% | 52.61% | 49.20% |
| 純利益率 | 20.08% | 38.15% | 31.91% | 22.37% | 12.47% | 22.82% | 23.56% | 26.32% |
| 純有利子負債/EBITDA | 5.06 | 3.37 | 3.09 | 3.03 | 3.62 | 2.74 | 3.26 | 2.48 |
EGIE3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$128.6億 | R$112.2億 | R$107.5億 | R$119.1億 | R$125.4億 | R$122.6億 |
| 売上原価 | -R$68.5億 | -R$51.1億 | -R$48.4億 | -R$63.2億 | -R$66.3億 | -R$68億 |
| 売上総利益 | R$60.1億 | R$61.1億 | R$59.1億 | R$55.9億 | R$59.1億 | R$54.6億 |
| EBITDA | R$76.6億 | R$87.5億 | R$72.8億 | R$67.9億 | R$59.4億 | R$64.8億 |
| EBIT | R$62.7億 | R$76.8億 | R$63.6億 | R$58億 | R$49億 | R$55.7億 |
| 金融収支 | -R$26.4億 | -R$19.8億 | -R$19.6億 | -R$25.2億 | -R$30.8億 | -R$18.8億 |
| 税引前利益 | R$36.3億 | R$57.1億 | R$44億 | R$32.9億 | R$18.2億 | R$36.9億 |
| 法人税等 | -R$7.7億 | -R$14億 | -R$9.7億 | -R$6.2億 | -R$2.5億 | -R$8.9億 |
| 純利益 | R$25.8億 | R$42.8億 | R$34.3億 | R$26.6億 | R$15.6億 | R$28億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
EGIE3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGIE3Engie Brasil Energia | 10.56 | 2.78 | 3.80% | 26.37% | R$412.6億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.25 | 1.31 | 3.45% | 9.86% | R$1576.2億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1576.2億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.07 | 2.15 | 12.67% | 17.80% | R$967.5億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.68 | 2.68 | 0.00% | 4.73% | R$545.6億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.90 | 2.35 | 8.05% | 26.43% | R$534.2億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.27 | 1.95 | 3.91% | 3.67% | R$510.6億 |
EGIE3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 6.36%2017
- 12.99%2018
- 9.19%2019
- 4.87%2020
- 12.54%2021
- 10.41%2022
- 9.17%2023
- 5.51%2024
- 10.22%2025
- 1.98%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/05/04 | 2026/05/20 | R$0.49 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/18 | 2026/05/20 | R$0.09 |
| 配当金 | 2025/08/21 | 2025/12/23 | R$0.88 |
| 配当金 | 2025/05/06 | 2025/12/23 | R$0.88 |
| 配当金 | 2024/08/21 | 2025/05/27 | R$1.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/19 | 2025/02/07 | R$0.31 |
| 配当金 | 2024/05/06 | 2024/07/26 | R$1.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/21 | 2024/07/26 | R$0.18 |
| 配当金 | 2023/08/21 | 2023/12/27 | R$0.94 |
| 配当金 | 2023/05/08 | 2023/09/26 | R$1.78 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/22 | 2023/07/26 | R$0.25 |
| 配当金 | 2022/11/21 | 2022/12/12 | R$0.58 |
全82件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/08/16 | 2022/12/12 | R$0.71 |
| 配当金 | 2022/05/11 | 2022/07/12 | R$0.67 |
| 配当金 | 2022/02/24 | 2022/03/17 | R$0.78 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/29 | 2022/03/17 | R$0.07 |
| 配当金 | 2021/08/16 | 2021/11/29 | R$0.97 |
| 配当金 | 2021/05/11 | 2021/07/12 | R$0.75 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/18 | 2021/04/05 | R$0.21 |
| 配当金 | 2020/12/18 | 2021/01/29 | R$0.68 |
| 配当金 | 2020/08/07 | 2021/01/29 | R$0.83 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/02 | 2020/07/01 | R$0.43 |
| 配当金 | 2019/12/02 | 2020/01/29 | R$1.09 |
| 配当金 | 2019/05/06 | 2019/09/27 | R$0.09 |
| 配当金 | 2018/11/12 | 2019/09/27 | R$1.00 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/26 | 2019/03/27 | R$0.49 |
| 配当金 | 2018/08/20 | 2019/01/29 | R$1.76 |
| 配当金 | 2018/04/23 | 2018/06/28 | R$0.98 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/11/09 | 2018/03/27 | R$0.65 |
| 配当金 | 2017/08/09 | 2018/01/10 | R$1.44 |
| 配当金 | 2017/05/29 | 2017/06/21 | R$0.63 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/11/10 | 2017/02/01 | R$0.66 |
| 配当金 | 2016/08/08 | 2016/10/06 | R$0.99 |
| 配当金 | 2016/05/10 | 2016/05/25 | R$0.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/11/23 | 2016/02/24 | R$0.48 |
| 配当金 | 2015/08/20 | 2015/09/24 | R$0.48 |
| 配当金 | 2014/11/10 | 2014/11/25 | R$0.58 |
| 配当金 | 2014/09/11 | 2014/09/23 | R$0.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/11/25 | 2014/02/28 | R$0.38 |
| 配当金 | 2013/08/16 | 2013/09/23 | R$1.18 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/11/23 | 2013/05/14 | R$0.42 |
| 配当金 | 2013/02/19 | 2013/03/27 | R$0.88 |
| 配当金 | 2012/08/10 | 2012/09/27 | R$1.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/11/17 | 2012/02/10 | R$0.39 |
| 配当金 | 2011/08/10 | 2011/10/06 | R$1.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/11/17 | 2011/05/20 | R$0.30 |
| 配当金 | 2010/09/30 | 2010/10/15 | R$0.44 |
| 配当金 | 2010/05/06 | 2010/05/20 | R$0.13 |
| 配当金 | 2009/08/13 | 2009/08/26 | R$0.53 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/11/18 | 2009/05/15 | R$0.27 |
| 配当金 | 2008/08/25 | 2008/10/27 | R$0.89 |
| 配当金 | 2008/04/18 | 2008/05/20 | R$0.70 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/13 | 2008/05/20 | R$0.13 |
| 配当金 | 2007/08/27 | 2007/10/25 | R$0.55 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/06/11 | 2007/10/25 | R$0.13 |
| 配当金 | 2007/04/24 | 2007/05/07 | R$0.60 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/14 | 2007/05/07 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/08/18 | 2006/10/25 | R$0.17 |
| 配当金 | 2006/08/18 | 2006/10/25 | R$0.50 |
| 配当金 | 2006/04/26 | 2006/05/05 | R$0.71 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/23 | 2006/04/19 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/10/31 | 2005/11/10 | R$0.19 |
| 配当金 | 2005/10/31 | 2005/11/10 | R$0.22 |
| 配当金 | 2005/10/31 | 2005/11/10 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/05/18 | 2005/07/08 | R$0.17 |
| 配当金 | 2005/04/07 | 2005/04/20 | R$0.51 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/14 | 2005/04/20 | R$0.39 |
| 配当金 | 2004/04/12 | 2004/04/20 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/07/28 | 2004/04/20 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/11/25 | 2004/01/02 | R$0.14 |
| 配当金 | 2003/04/04 | 2003/04/15 | R$0.28 |
| 配当金 | 2002/04/29 | 2002/05/13 | R$0.03 |
| 配当金 | 2002/04/04 | 2002/04/18 | R$0.04 |
| 配当金 | 2002/04/04 | 2002/04/18 | R$0.08 |
| 配当金 | 2026/08/20 | — | R$0.54 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/31 | — | R$0.61 |
| 配当金 | 2015/05/08 | — | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/11/25 | — | R$0.34 |
| 配当金 | 2012/04/13 | — | R$0.79 |
| 配当金 | 2011/04/29 | — | R$0.24 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/11/17 | — | R$0.34 |
| 分配金 | 2005/05/18 | — | R$0.00 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/11/26 | 40.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2018/12/12 | 4株→5株 |
| 株式併合 | 2005/05/23 | 1000株→1株 |
Engie Brasil Energiaについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Energia Elétrica
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 31.28%
- 発行済株式数
- 14.16億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.2億
- Ibovespa構成比率
- 0.50%
- 上場日
- 2002/03/01
- CNPJ
- 02.474.103/0001-19
A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ENGIE Brasil Participações Ltda.支配株主 | 68.71% | 0.00% | 68.71% |
| Banco Clássico S.A. | 7.95% | 0.00% | 7.95% |
| Outros | 23.34% | 0.00% | 23.34% |
EGIE3に関する質問
EGIE3の現在の株価は?
EGIE3はR$29.51(2026/10/01時点、前日比0.17%)です。
EGIE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
EGIE3は2025年に1株当たりR$3.21を支払い、配当利回りは10.22%でした。
EGIE3のPERとPBRはいくつですか?
EGIE3はPERが10.56、PBRが2.78で取引されています。
EGIE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
EGIE3は過去12ヶ月で5.63%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.10%、最大ドローダウンは-15.08%でした。
EGIE3はどのセクターに属していますか?
Engie Brasil EnergiaはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。