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B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

R$12.49+0.16% (R$0.02)
当日安値・高値
R$12.46 – R$12.60
当日出来高
R$13.5万
52週安値・高値
R$10.95 – R$14.47

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ENGI3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るENGI3

時価総額
R$278.6億
PER
20.74
PBR
1.61
配当利回り(過去12ヶ月)
1.92%
純有利子負債/EBITDA
6.98

ENGI3の過去12ヶ月の配当利回りは1.92%で、過去5年平均の4.01%を下回っています。

ENGI3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

ENGI3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン-6.29%-1.87%+23.02%
ボラティリティ(年率換算)19.61%27.82%29.72%
最大ドローダウン-12.29%-36.59%-36.59%
プラスの月数6/1217/3631/60

ENGI3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,102.12になっています。

ENGI3の現在価値
R$1,102.12
期間リターン
+10.21%
年率リターン
+1.96%
Ibovespaの場合
R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

ENGI3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    20.74
  • PBR
    1.61
  • EV/EBITDA
    10.09
  • EV/EBIT
    13.45
  • EV/売上高
    2.46
  • P/EBIT
    4.15
  • PSR
    0.76
  • P/OCF
    4.67
  • P/FCF
    56.64
  • 益回り
    7.44%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$0.60
  • 1株当たり純資産
    R$7.74

負債

  • 純有利子負債
    R$623.7億
  • 純有利子負債/EBITDA
    6.98
  • 純有利子負債/自己資本
    2.71
  • 負債資本倍率
    3.13
  • 流動比率
    1.56
  • 当座比率
    1.55
  • 現金比率
    0.62

効率性

  • 売上総利益率
    24.66%
  • EBITDAマージン
    24.36%
  • 営業利益率
    18.28%
  • 純利益率
    5.88%
  • 総資産回転率
    0.43

収益性

  • ROE
    7.78%
  • ROA
    2.51%
  • ROIC
    7.86%
  • 配当性向
    39.89%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    10.07%
  • 純利益CAGR(5年)
    -9.51%
  • 売上高成長率(年次)
    5.12%
  • 利益成長率(年次)
    -41.57%
  • 売上高成長率(四半期)
    4.53%
  • 利益成長率(四半期)
    -55.58%

ENGI3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$12.49です。

グレアムの理論株価
R$10.24
株価より17.99%下

√(22.50 × R$0.60 × R$7.74)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$8.14
株価より34.82%下

R$0.49(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

ENGI3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER14.056.6621.5812.909.2120.2152.2012.31
PBR1.471.142.602.212.633.953.682.34
EV/EBITDA10.568.8610.649.228.9713.8013.478.67
配当利回り5.83%3.99%1.85%5.47%2.93%8.17%1.81%2.20%
1株当たり利益R$0.88R$1.66R$0.83R$1.05R$1.43R$0.81R$0.25R$0.63
1株当たり純資産R$8.41R$9.67R$6.86R$6.12R$5.01R$4.14R$3.56R$3.33
ROE10.45%17.11%12.05%17.11%28.52%19.55%7.05%18.99%
ROIC7.59%9.05%7.82%8.95%9.57%6.25%4.22%7.05%
売上総利益率25.39%25.40%27.27%27.13%21.52%17.99%16.34%15.87%
EBITDAマージン25.04%23.63%26.72%26.40%22.17%19.34%17.58%24.18%
純利益率6.25%11.24%6.64%8.06%9.79%7.23%2.29%7.27%
純有利子負債/EBITDA7.065.695.285.294.916.256.684.97

ENGI3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$354.4億R$337.2億R$285.3億R$265億R$264.8億R$203.3億
売上原価-R$264.4億-R$251.5億-R$207.5億-R$193.1億-R$207.8億-R$166.7億
売上総利益R$90億R$85.6億R$77.8億R$71.9億R$57億R$36.6億
EBITDAR$88.7億R$79.7億R$76.2億R$70億R$58.7億R$39.3億
EBITR$67.5億R$61.1億R$60.5億R$57.2億R$46.3億R$27億
金融収支-R$34.2億-R$17.4億-R$24.8億-R$25.8億-R$11億-R$6.6億
税引前利益R$33.3億R$43.8億R$35.7億R$31.4億R$35.3億R$20.5億
法人税等-R$1.9億R$2.6億-R$9.9億-R$7.1億-R$7.6億-R$5.3億
純利益R$22.1億R$37.9億R$18.9億R$21.4億R$25.9億R$14.7億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

ENGI3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
ENGI3S.a.20.741.611.92%7.78%R$278.6億
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1589.6億
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1589.6億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8億
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$524.4億
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$512億

ENGI3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 1.34%2017
  • 2.20%2018
  • 1.81%2019
  • 8.17%2020
  • 2.93%2021
  • 5.47%2022
  • 1.85%2023
  • 3.99%2024
  • 5.83%2025
  • 0.80%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2026/08/112026/08/24R$0.10
配当金2025/11/262025/12/19R$0.14
配当金2025/08/122025/09/26R$0.20
配当金2025/02/252025/03/28R$0.38
配当金2024/08/122024/08/28R$0.20
配当金2023/12/282024/01/12R$0.20
配当金2023/08/152023/08/29R$0.14
配当金2023/03/212023/03/30R$0.16
配当金2022/08/232022/09/01R$0.23
配当金2021/12/302022/03/02R$0.44
配当金2021/08/172021/09/29R$0.13
配当金2021/03/192021/03/30R$0.22
全41件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2020/08/182020/08/26R$0.06
配当金2020/02/272020/04/03R$0.06
配当金2019/12/022020/01/29R$1.09
配当金2019/08/132019/08/23R$0.06
配当金2019/03/222019/04/10R$0.03
配当金2019/02/272019/03/11R$0.13
配当金2018/08/142018/09/04R$0.06
配当金2018/02/282018/03/08R$0.10
配当金2017/08/142017/09/01R$0.06
配当金2017/02/222017/03/08R$0.06
配当金2016/08/172016/08/26R$0.02
配当金2016/02/292016/03/08R$0.06
配当金2015/06/292015/07/20R$0.08
配当金2015/04/302015/06/29R$0.11
配当金2014/08/192014/09/11R$0.06
配当金2014/02/272014/03/12R$0.08
配当金2013/08/092013/08/21R$0.02
配当金2013/05/242013/06/03R$0.03
配当金2013/01/302013/02/07R$0.10
配当金2012/08/092012/08/20R$0.06
配当金2012/03/212012/04/04R$0.04
配当金2011/08/192011/09/02R$0.06
配当金2011/03/022011/03/15R$0.03
配当金2010/09/172010/09/28R$0.06
配当金2010/03/112010/03/22R$0.03
配当金2009/10/222009/10/29R$0.08
配当金2008/09/042008/09/25R$0.26
配当金2008/03/132008/03/24R$0.40
配当金2007/08/232007/09/11R$0.30
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
無償割当2025/11/2710.00%の株式割当
株式分割2009/10/211株→5株
株式分割2007/04/241株→10株

S.a.について

セクター
Energia
業種
Energia Elétrica
上場区分
レベル2
タグアロング
100.00%
浮動株比率
68.32%
発行済株式数
9.76億 普通株 · 15.42億 優先株
1日平均売買代金
R$4.4万
上場日
2000/12/01
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Gipar S.A.支配株主61.16%5.48%26.65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4.47%10.99%8.51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4.10%10.04%7.78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3.88%9.50%7.36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3.24%7.94%6.15%
IVAN MÜLLER BOTELHO支配株主0.21%0.50%0.39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/A支配株主0.22%0.40%0.33%
MAURICIO PEREZ BOTELHO支配株主0.04%0.09%0.07%
GILBERTO MULLER BOTELHO支配株主0.07%0.02%0.04%
RICARDO PEREZ BOTELHO支配株主0.01%0.03%0.03%
Itacatu S/A支配株主0.01%0.03%0.02%
STELLA PEREZ BOTELHO支配株主0.01%0.02%0.02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS支配株主0.04%0.00%0.01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOS支配株主0.01%0.02%0.01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHA支配株主0.01%0.01%0.01%
DORA BOTELHO BASTOS支配株主0.01%0.01%0.01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0.02%0.00%0.01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOS支配株主0.01%0.01%0.01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0.02%0.00%0.01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHO支配株主0.00%0.00%0.00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHO支配株主0.00%0.00%0.00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHO支配株主0.00%0.00%0.00%
Outros22.43%54.75%42.47%
Ações Tesouraria0.06%0.15%0.12%

ENGI3に関する質問

ENGI3の現在の株価は?

ENGI3はR$12.49(2026/09/30時点、前日比0.16%)です。

ENGI3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

ENGI3は2025年に1株当たりR$0.72を支払い、配当利回りは5.83%でした。

ENGI3のPERとPBRはいくつですか?

ENGI3はPERが20.74、PBRが1.61で取引されています。

ENGI3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

ENGI3は過去12ヶ月で-6.29%のリターンとなり、年率ボラティリティは19.61%、最大ドローダウンは-12.29%でした。

ENGI3はどのセクターに属していますか?

S.a.はEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。