B3 · BRL
EQPA3
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA
- 当日安値・高値
- R$5.54 – R$5.58
- 当日出来高
- R$5.2万
- 52週安値・高値
- R$4.81 – R$7.35
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EQPA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$123.1億
- PER
- 0.64
- PBR
- 2.34
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 9.82%
- 純有利子負債/EBITDA
- 0.63
EQPA3の過去12ヶ月の配当利回りは9.82%で、過去5年平均の9.67%を上回っています。
EQPA3の株価推移
EQPA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +8.74% | +18.82% | +71.42% |
| ボラティリティ(年率換算) | 22.75% | 25.01% | 25.69% |
| 最大ドローダウン | -20.31% | -25.85% | -25.85% |
| プラスの月数 | 9/12 | 20/36 | 35/60 |
EQPA3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,743.60になっています。
- EQPA3の現在価値
- R$1,743.60
- 期間リターン
- +74.36%
- 年率リターン
- +11.76%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
EQPA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER0.64
- PBR2.34
- EV/EBITDA1.22
- EV/EBIT1.26
- EV/売上高1.99
- P/EBIT0.61
- PSR0.96
- P/OCF9.54
- P/FCF37.32
- 益回り79.28%
- PEGレシオ0.00
- 1株当たり利益R$8.72
- 1株当たり純資産R$2.38
負債
- 純有利子負債R$131億
- 純有利子負債/EBITDA0.63
- 純有利子負債/自己資本2.50
- 負債資本倍率2.96
- 流動比率1.71
- 当座比率1.70
- 現金比率0.66
効率性
- 売上総利益率167.25%
- EBITDAマージン162.68%
- 営業利益率157.82%
- 純利益率150.85%
- 総資産回転率0.64
収益性
- ROE366.78%
- ROA96.34%
- ROIC108.38%
- 配当性向6.28%
成長性
- 売上高CAGR(5年)14.37%
- 純利益CAGR(5年)86.93%
- 売上高成長率(年次)12.54%
- 利益成長率(年次)873.94%
- 売上高成長率(四半期)10.10%
- 利益成長率(四半期)960.72%
EQPA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$5.57です。
- グレアムの理論株価
- R$21.60
- 株価より287.74%上
√(22.50 × R$8.72 × R$2.38)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$9.53
- 株価より71.12%上
R$0.57(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
EQPA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 0.69 | 6.28 | 7.56 | 9.03 | 11.05 | 10.15 | 15.92 | 11.30 |
| PBR | 2.55 | 2.49 | 3.62 | 4.86 | 3.37 | 2.16 | 2.26 | 1.71 |
| EV/EBITDA | 1.19 | 6.87 | 6.57 | 8.14 | 7.53 | 7.08 | 10.39 | 8.45 |
| 配当利回り | 11.00% | 13.52% | 1.94% | 13.89% | 7.99% | 8.48% | 3.25% | 2.58% |
| 1株当たり利益 | R$8.71 | R$0.89 | R$1.01 | R$0.70 | R$0.46 | R$0.33 | R$0.21 | R$0.21 |
| 1株当たり純資産 | R$2.34 | R$2.26 | R$2.10 | R$1.31 | R$1.52 | R$1.53 | R$1.49 | R$1.36 |
| ROE | 371.61% | 39.61% | 47.90% | 53.85% | 30.52% | 21.30% | 14.21% | 15.15% |
| ROIC | 119.68% | 17.70% | 26.08% | 21.62% | 18.10% | 13.24% | 8.70% | 9.62% |
| 売上総利益率 | 172.37% | 31.83% | 33.81% | 34.36% | 28.82% | 30.26% | 26.76% | 24.98% |
| EBITDAマージン | 168.87% | 27.22% | 32.02% | 28.18% | 24.77% | 25.21% | 18.74% | 19.08% |
| 純利益率 | 157.45% | 18.19% | 21.45% | 18.28% | 12.63% | 12.23% | 8.38% | 8.29% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.55 | 2.67 | 1.50 | 2.28 | 1.90 | 2.16 | 3.27 | 3.54 |
EQPA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$122.2億 | R$108.6億 | R$103.8億 | R$85.1億 | R$81.2億 | R$58.7億 |
| 売上原価 | R$88.5億 | -R$74億 | -R$68.7億 | -R$55.9億 | -R$57.8億 | -R$41億 |
| 売上総利益 | R$210.7億 | R$34.6億 | R$35.1億 | R$29.2億 | R$23.4億 | R$17.8億 |
| EBITDA | R$206.4億 | R$29.6億 | R$33.2億 | R$24億 | R$20.1億 | R$14.8億 |
| EBIT | R$200.3億 | R$25.3億 | R$28.8億 | R$20.2億 | R$16.5億 | R$11.7億 |
| 金融収支 | -R$5.3億 | -R$3.4億 | -R$3.3億 | -R$2.8億 | -R$3.5億 | -R$2億 |
| 税引前利益 | R$195億 | R$21.9億 | R$25.5億 | R$17.4億 | R$13億 | R$9.6億 |
| 法人税等 | -R$2.5億 | -R$2.2億 | -R$3.3億 | -R$1.8億 | -R$2.7億 | -R$2.5億 |
| 純利益 | R$192.5億 | R$19.8億 | R$22.3億 | R$15.6億 | R$10.3億 | R$7.2億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
EQPA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia | 0.64 | 2.34 | 9.82% | 366.78% | R$123.1億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
EQPA3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 2.22%2017
- 2.58%2018
- 3.25%2019
- 8.48%2020
- 7.99%2021
- 13.89%2022
- 1.94%2023
- 13.52%2024
- 11.00%2025
- 9.82%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/08/19 | 2026/08/31 | R$0.10 |
| 配当金 | 2026/06/25 | 2026/07/08 | R$0.32 |
| 配当金 | 2026/04/29 | 2026/06/22 | R$0.13 |
| 配当金 | 2025/04/29 | 2025/12/26 | R$0.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/01/12 | 2024/12/11 | R$0.00 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/11/28 | R$0.76 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/12/05 | R$0.13 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/12/05 | R$0.02 |
| 配当金 | 2022/11/28 | 2022/12/09 | R$0.36 |
| 配当金 | 2022/11/23 | 2022/12/01 | R$0.40 |
| 配当金 | 2022/04/28 | 2022/06/23 | R$0.13 |
| 配当金 | 2021/11/25 | 2021/12/14 | R$0.16 |
全37件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2021/08/24 | 2021/09/30 | R$0.15 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/05/14 | R$0.10 |
| 配当金 | 2020/12/15 | 2020/12/23 | R$0.03 |
| 配当金 | 2020/12/15 | 2020/12/23 | R$0.17 |
| 配当金 | 2020/05/29 | 2020/06/24 | R$0.08 |
| 配当金 | 2019/11/11 | 2019/12/16 | R$0.07 |
| 配当金 | 2019/04/29 | 2019/05/13 | R$0.01 |
| 配当金 | 2019/03/25 | 2019/04/03 | R$0.03 |
| 配当金 | 2018/04/25 | 2018/12/18 | R$0.06 |
| 配当金 | 2017/04/25 | 2017/12/08 | R$0.04 |
| 配当金 | 2016/04/14 | 2016/12/14 | R$0.01 |
| 配当金 | 2009/04/30 | 2009/12/30 | R$0.16 |
| 配当金 | 2008/04/07 | 2008/12/30 | R$0.78 |
| 配当金 | 2007/12/21 | 2008/01/08 | R$3.85 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/21 | 2008/01/08 | R$0.41 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/08/31 | 2007/12/27 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/04/26 | 2007/12/21 | R$0.22 |
| 配当金 | 2007/04/26 | 2007/12/21 | R$0.09 |
| 配当金 | 2010/04/29 | — | R$0.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/04/19 | — | R$0.22 |
| 配当金 | 2006/04/19 | — | R$0.04 |
| 配当金 | 2004/04/29 | — | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/03/23 | — | R$0.14 |
| 配当金 | 2002/05/29 | — | R$0.06 |
| 配当金 | 2000/04/11 | — | R$0.08 |
Equatorial Para Distribuidora De Energiaについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Energia Elétrica
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 3.50%
- 発行済株式数
- 22.05億 普通株 · 445.34万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$9.1万
- 上場日
- 1999/07/13
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.支配株主 | 96.67% | 10.37% | 96.50% |
| VICTOR ADLER | 0.48% | 9.16% | 0.50% |
| Outros | 2.84% | 80.46% | 3.00% |
EQPA3に関する質問
EQPA3の現在の株価は?
EQPA3はR$5.57(2026/09/30時点、前日比-0.18%)です。
EQPA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
EQPA3は2025年に1株当たりR$0.66を支払い、配当利回りは11.00%でした。
EQPA3のPERとPBRはいくつですか?
EQPA3はPERが0.64、PBRが2.34で取引されています。
EQPA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
EQPA3は過去12ヶ月で8.74%のリターンとなり、年率ボラティリティは22.75%、最大ドローダウンは-20.31%でした。
EQPA3はどのセクターに属していますか?
Equatorial Para Distribuidora De EnergiaはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。