B3 · BRL
EUCA3
Eucatex S.A. Industria e Comercio
- 当日安値・高値
- R$21.31 – R$21.31
- 当日出来高
- R$2131
- 52週安値・高値
- R$18.05 – R$26.50
FuolioでEUCA3をフォローする
EUCA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るEUCA3
- 時価総額
- R$20.3億
- PER
- 4.92
- PBR
- 0.65
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 4.80%
- 純有利子負債/EBITDA
- 0.54
EUCA3の過去12ヶ月の配当利回りは4.80%で、過去5年平均の4.34%を上回っています。
EUCA3の株価推移
EUCA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +4.59% | +84.00% | +90.31% |
| ボラティリティ(年率換算) | 37.60% | 31.38% | 37.02% |
| 最大ドローダウン | -19.04% | -19.04% | -35.12% |
| プラスの月数 | 7/12 | 21/36 | 33/60 |
EUCA3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,903.10になっています。
- EUCA3の現在価値
- R$1,903.10
- 期間リターン
- +90.31%
- 年率リターン
- +13.74%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
EUCA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER4.92
- PBR0.65
- EV/EBITDA2.83
- EV/EBIT4.29
- EV/売上高0.79
- P/EBIT3.47
- PSR0.64
- P/OCF3.76
- P/FCF10.39
- 益回り23.32%
- PEGレシオ0.09
- 1株当たり利益R$4.33
- 1株当たり純資産R$32.61
負債
- 純有利子負債R$4.8億
- 純有利子負債/EBITDA0.54
- 純有利子負債/自己資本0.16
- 負債資本倍率0.32
- 流動比率2.22
- 当座比率1.36
- 現金比率0.53
効率性
- 売上総利益率36.28%
- EBITDAマージン28.02%
- 営業利益率18.49%
- 純利益率12.67%
- 総資産回転率0.61
収益性
- ROE13.28%
- ROA7.74%
- ROIC14.77%
- 配当性向23.62%
成長性
- 売上高CAGR(5年)8.09%
- 純利益CAGR(5年)1.48%
- 売上高成長率(年次)8.62%
- 利益成長率(年次)61.15%
- 売上高成長率(四半期)3.55%
- 利益成長率(四半期)54.98%
EUCA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$21.31です。
- グレアムの理論株価
- R$56.36
- 株価より164.50%上
√(22.50 × R$4.33 × R$32.61)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$12.32
- 株価より42.17%下
R$0.74(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
EUCA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.15 | 7.95 | 3.56 | 4.30 | 2.60 | 14.90 | 90.11 | 30.37 |
| PBR | 0.71 | 0.61 | 0.63 | 0.55 | 0.59 | 1.45 | 4.46 | 0.70 |
| EV/EBITDA | 3.06 | 3.69 | 3.49 | 2.90 | 2.16 | 7.61 | 23.75 | 5.54 |
| 配当利回り | 6.46% | 0.00% | 11.69% | 2.15% | 1.42% | 0.00% | 0.06% | 0.00% |
| 1株当たり利益 | R$3.45 | R$2.14 | R$4.56 | R$2.78 | R$4.62 | R$1.56 | R$0.71 | R$0.31 |
| 1株当たり純資産 | R$29.88 | R$27.76 | R$25.99 | R$21.73 | R$20.38 | R$15.99 | R$14.32 | R$13.64 |
| ROE | 11.53% | 7.70% | 17.54% | 12.79% | 22.67% | 9.73% | 4.95% | 2.29% |
| ROIC | 11.18% | 10.40% | 11.71% | 12.15% | 19.73% | 6.08% | 5.25% | 4.94% |
| 売上総利益率 | 37.19% | 32.97% | 32.81% | 32.26% | 35.40% | 31.45% | 28.05% | 28.53% |
| EBITDAマージン | 26.73% | 20.24% | 22.37% | 22.50% | 28.22% | 18.79% | 17.47% | 18.53% |
| 純利益率 | 10.28% | 6.93% | 15.77% | 10.26% | 17.47% | 8.02% | 4.30% | 2.29% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.70 | 0.97 | 0.98 | 0.94 | 0.55 | 1.25 | 1.56 | 1.78 |
EUCA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$31億 | R$28.6億 | R$26.8億 | R$25.1億 | R$24.5億 | R$18億 |
| 売上原価 | -R$19.5億 | -R$19.2億 | -R$18億 | -R$17億 | -R$15.8億 | -R$12.3億 |
| 売上総利益 | R$11.5億 | R$9.4億 | R$8.8億 | R$8.1億 | R$8.7億 | R$5.7億 |
| EBITDA | R$8.3億 | R$5.8億 | R$6億 | R$5.7億 | R$6.9億 | R$3.4億 |
| EBIT | R$5.3億 | R$3.7億 | R$3.5億 | R$3.9億 | R$5.5億 | R$1.9億 |
| 金融収支 | -R$7720.1万 | -R$1.5億 | -R$2508.8万 | -R$6449.7万 | -R$2416.8万 | R$4784.4万 |
| 税引前利益 | R$4.5億 | R$2.3億 | R$3.3億 | R$3.2億 | R$5.3億 | R$2.4億 |
| 法人税等 | -R$1.3億 | -R$2909.6万 | R$9677.1万 | -R$6479.1万 | -R$9759.3万 | -R$9803.5万 |
| 純利益 | R$3.2億 | R$2億 | R$4.2億 | R$2.6億 | R$4.3億 | R$1.4億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
EUCA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| EUCA3Industria E Comercio | 4.92 | 0.65 | 4.80% | 13.28% | R$20.3億 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4億 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454億 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454億 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1億 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2億 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2億 |
EUCA3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/30 | 2026/12/31 | R$1.02 |
年別配当利回り
- 0.70%2017
- 0.00%2018
- 0.06%2019
- 0.00%2020
- 1.42%2021
- 2.15%2022
- 11.69%2023
- 0.00%2024
- 6.46%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/01/06 | 2025/12/29 | R$0.67 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/26 | 2025/04/15 | R$0.19 |
| 配当金 | 2012/04/16 | 2025/04/15 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/23 | 2025/04/15 | R$0.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/26 | 2025/01/09 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/15 | 2023/12/27 | R$0.59 |
| 配当金 | 2023/12/15 | 2023/12/27 | R$0.59 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/01/02 | 2023/12/27 | R$0.72 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/21 | 2022/02/21 | R$0.26 |
| 配当金 | 2021/05/11 | 2021/12/30 | R$0.17 |
| 配当金 | 2019/05/06 | 2019/12/30 | R$0.04 |
| 配当金 | 2017/04/25 | 2017/04/25 | R$0.05 |
全20件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2016/04/18 | 2016/12/30 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/27 | 2013/06/21 | R$0.17 |
| 配当金 | 2011/04/26 | 2011/08/05 | R$0.01 |
| 配当金 | 2011/05/05 | 2011/06/21 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/29 | 2011/06/21 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/01/06 | — | R$0.20 |
| 配当金 | 2018/04/30 | — | R$0.06 |
| 配当金 | 2015/04/10 | — | R$0.04 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2007/07/26 | 10株→1株 |
| 無償割当 | 1987/07/17 | 1.90%の株式割当 |
| 無償割当 | 1987/07/03 | 1.90%の株式割当 |
Industria E Comercioについて
- セクター
- Materiais Básicos
- 業種
- Madeira
- 上場区分
- レベル1
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 55.79%
- 発行済株式数
- 3125.77万 普通株 · 6136.16万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$7786.5
- 上場日
- 1969/08/20
- CNPJ
- 56.643.018/0001-66
A Eucatex S.A. Indústria e Comércio produz e comercializa painéis de madeira, pisos, portas, divisórias, chapas e produtos para acabamento, além de tintas e vernizes para construção e indústria. A companhia opera com base florestal própria e cadeia integrada de processamento, atendendo varejo, distribuidores, construtoras e clientes industriais no mercado interno e em exportação. Fundada em 1951, a empresa combina negócios de maior valor agregado em painéis e revestimentos com atividades florestais e de suporte logístico. O desempenho econômico depende de ciclo imobiliário, investimento em reforma e construção, custos de madeira, energia e frete, além do câmbio para operações externas. Eficiência industrial, escala de produção e mix de produtos são determinantes para margem em um setor com alta competição e sensibilidade macroeconômica.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Economico Agro Pastoril Industrial S/A | 0.00% | 49.95% | 33.09% |
| IFF Holding S.A.支配株主 | 39.97% | 8.21% | 18.93% |
| APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.支配株主 | 34.34% | 0.00% | 11.59% |
| UBS Ag Zurich | 0.00% | 9.82% | 6.51% |
| Grandfood Ind. e Comercio Ltda支配株主 | 0.00% | 6.60% | 4.37% |
| Brascorp Participações Ltda支配株主 | 11.77% | 0.00% | 3.97% |
| FLAVIO MALUF支配株主 | 6.50% | 0.14% | 2.29% |
| OTAVIO MALUF支配株主 | 4.55% | 0.07% | 1.58% |
| Grandfood Ind. e Comércio Ltda支配株主 | 0.00% | 0.80% | 0.53% |
| PAULO SALIM MALUF支配株主 | 0.97% | 0.13% | 0.41% |
| FABIO TORRES MALUF支配株主 | 0.00% | 0.03% | 0.02% |
| Outros | 1.88% | 23.47% | 16.19% |
| Ações Tesouraria | 0.02% | 0.77% | 0.52% |
EUCA3に関する質問
EUCA3の現在の株価は?
EUCA3はR$21.31(2026/10/01時点、前日比1.24%)です。
EUCA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
EUCA3は2025年に1株当たりR$1.37を支払い、配当利回りは6.46%でした。
EUCA3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/12/31に1株当たりR$1.02です。
EUCA3のPERとPBRはいくつですか?
EUCA3はPERが4.92、PBRが0.65で取引されています。
EUCA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
EUCA3は過去12ヶ月で4.59%のリターンとなり、年率ボラティリティは37.60%、最大ドローダウンは-19.04%でした。
EUCA3はどのセクターに属していますか?
Industria E ComercioはMateriais BásicosセクターのMadeira業種に属しています。