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B3 · BRL

EUCA4

Eucatex S.A. Industria E Comercio Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$21.65-1.95% (-R$0.43)
当日安値・高値
R$21.99 – R$22.70
当日出来高
R$402万
52週安値・高値
R$16.40 – R$28.03

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EUCA4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るEUCA4

時価総額
R$20.3億
PER
5.00
PBR
0.66
配当利回り(過去12ヶ月)
5.20%
純有利子負債/EBITDA
0.54

EUCA4の過去12ヶ月の配当利回りは5.20%で、過去5年平均の5.01%を上回っています。

EUCA4の株価推移

2025/10/012026/10/01
比較対象

EUCA4のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+31.45%+106.07%+229.43%
ボラティリティ(年率換算)39.47%42.56%43.21%
最大ドローダウン-23.38%-26.65%-33.03%
プラスの月数7/1219/3633/60

EUCA4に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$3,686.75になっています。

EUCA4の現在価値
R$3,686.75
期間リターン
+268.68%
年率リターン
+29.82%
Ibovespaの場合
R$1,801.17

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

EUCA4のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    5.00
  • PBR
    0.66
  • EV/EBITDA
    2.83
  • EV/EBIT
    4.29
  • EV/売上高
    0.79
  • P/EBIT
    3.47
  • PSR
    0.64
  • P/OCF
    3.76
  • P/FCF
    10.39
  • 益回り
    23.32%
  • PEGレシオ
    0.09
  • 1株当たり利益
    R$4.33
  • 1株当たり純資産
    R$32.61

負債

  • 純有利子負債
    R$4.8億
  • 純有利子負債/EBITDA
    0.54
  • 純有利子負債/自己資本
    0.16
  • 負債資本倍率
    0.32
  • 流動比率
    2.22
  • 当座比率
    1.36
  • 現金比率
    0.53

効率性

  • 売上総利益率
    36.28%
  • EBITDAマージン
    28.02%
  • 営業利益率
    18.49%
  • 純利益率
    12.67%
  • 総資産回転率
    0.61

収益性

  • ROE
    13.28%
  • ROA
    7.74%
  • ROIC
    14.77%
  • 配当性向
    25.98%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    8.09%
  • 純利益CAGR(5年)
    1.48%
  • 売上高成長率(年次)
    8.62%
  • 利益成長率(年次)
    61.15%
  • 売上高成長率(四半期)
    3.55%
  • 利益成長率(四半期)
    54.98%

EUCA4の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$21.65です。

グレアムの理論株価
R$56.36
株価より160.34%上

√(22.50 × R$4.33 × R$32.61)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$13.18
株価より39.12%下

R$0.79(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

EUCA4の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER5.516.523.493.051.954.5711.7013.78
PBR0.640.500.610.390.440.450.580.32
EV/EBITDA2.823.203.442.331.763.204.443.48
配当利回り7.92%0.00%13.15%0.00%3.98%0.00%0.00%0.00%
1株当たり利益R$3.45R$2.14R$4.56R$2.78R$4.62R$1.56R$0.71R$0.31
1株当たり純資産R$29.88R$27.76R$25.99R$21.73R$20.38R$15.99R$14.32R$13.64
ROE11.53%7.70%17.54%12.79%22.67%9.73%4.95%2.29%
ROIC11.18%10.40%11.71%12.15%19.73%6.08%5.25%4.94%
売上総利益率37.19%32.97%32.81%32.26%35.40%31.45%28.05%28.53%
EBITDAマージン26.73%20.24%22.37%22.50%28.22%18.79%17.47%18.53%
純利益率10.28%6.93%15.77%10.26%17.47%8.02%4.30%2.29%
純有利子負債/EBITDA0.700.970.980.940.551.251.561.78

EUCA4の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$31億R$28.6億R$26.8億R$25.1億R$24.5億R$18億
売上原価-R$19.5億-R$19.2億-R$18億-R$17億-R$15.8億-R$12.3億
売上総利益R$11.5億R$9.4億R$8.8億R$8.1億R$8.7億R$5.7億
EBITDAR$8.3億R$5.8億R$6億R$5.7億R$6.9億R$3.4億
EBITR$5.3億R$3.7億R$3.5億R$3.9億R$5.5億R$1.9億
金融収支-R$7720.1万-R$1.5億-R$2508.8万-R$6449.7万-R$2416.8万R$4784.4万
税引前利益R$4.5億R$2.3億R$3.3億R$3.2億R$5.3億R$2.4億
法人税等-R$1.3億-R$2909.6万R$9677.1万-R$6479.1万-R$9759.3万-R$9803.5万
純利益R$3.2億R$2億R$4.2億R$2.6億R$4.3億R$1.4億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

EUCA4とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
EUCA4Industria E Comercio5.000.665.20%13.28%R$20.3億
VALE3VALE S.A.29.931.588.03%5.27%R$3103.4億
GGBR4GERDAU S.A.21.460.903.26%4.18%R$454億
GGBR3GERDAU S.A.18.250.763.83%4.18%R$454億
CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A.11.663.717.70%31.79%R$272.1億
KLBN4KLABIN S.A.127.002.376.52%1.86%R$228.2億
KLBN3KLABIN S.A.132.292.476.25%1.86%R$228.2億

EUCA4は配当を支払っていますか?

発表済みの支払い
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2025/12/302026/12/31R$1.12

年別配当利回り

  • 0.00%2017
  • 0.00%2018
  • 0.00%2019
  • 0.00%2020
  • 3.98%2021
  • 0.00%2022
  • 13.15%2023
  • 0.00%2024
  • 7.92%2025
  • 0.00%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2025/01/062025/12/29R$0.74
資本金利子(JCP)2013/12/262025/04/15R$0.20
配当金2012/04/162025/04/15R$0.04
資本金利子(JCP)2011/12/232025/04/15R$0.25
資本金利子(JCP)2023/12/262025/01/09R$0.28
資本金利子(JCP)2023/12/152023/12/27R$0.65
配当金2023/12/152023/12/27R$0.65
資本金利子(JCP)2023/01/022023/12/27R$0.79
配当金2021/05/112021/10/29R$0.19
配当金2018/04/302021/10/29R$0.07
配当金2017/04/252021/10/29R$0.05
配当金2016/04/182021/10/29R$0.01
全20件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
配当金2015/04/102021/10/29R$0.04
資本金利子(JCP)2012/12/272013/06/21R$0.19
配当金2011/04/262011/08/05R$0.01
配当金2011/05/052011/06/21R$0.01
資本金利子(JCP)2010/12/292011/06/21R$0.27
資本金利子(JCP)2021/12/21—R$0.28
資本金利子(JCP)2021/01/06—R$0.22
配当金2019/05/06—R$0.05
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式併合2007/07/2610株→1株
無償割当1987/07/171.90%の株式割当
無償割当1987/07/031.90%の株式割当

Industria E Comercioについて

上場区分
レベル1
タグアロング
定款で規定
浮動株比率
55.79%
発行済株式数
3125.77万 普通株 · 6136.16万 優先株
1日平均売買代金
R$159.5万
上場日
1969/08/20
CNPJ
56.643.018/0001-66
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Economico Agro Pastoril Industrial S/A0.00%49.95%33.09%
IFF Holding S.A.支配株主39.97%8.21%18.93%
APOLLO PARTICIPAÇÕES S.A.支配株主34.34%0.00%11.59%
UBS Ag Zurich0.00%9.82%6.51%
Grandfood Ind. e Comercio Ltda支配株主0.00%6.60%4.37%
Brascorp Participações Ltda支配株主11.77%0.00%3.97%
FLAVIO MALUF支配株主6.50%0.14%2.29%
OTAVIO MALUF支配株主4.55%0.07%1.58%
Grandfood Ind. e Comércio Ltda支配株主0.00%0.80%0.53%
PAULO SALIM MALUF支配株主0.97%0.13%0.41%
FABIO TORRES MALUF支配株主0.00%0.03%0.02%
Outros1.88%23.47%16.19%
Ações Tesouraria0.02%0.77%0.52%

EUCA4に関する質問

EUCA4の現在の株価は?

EUCA4はR$21.65(2026/10/01時点、前日比-1.95%)です。

EUCA4は2025年にいくら配当を支払いましたか?

EUCA4は2025年に1株当たりR$1.51を支払い、配当利回りは7.92%でした。

EUCA4の次回配当はいつですか?

次回発表されている支払いは2026/12/31に1株当たりR$1.12です。

EUCA4のPERとPBRはいくつですか?

EUCA4はPERが5.00、PBRが0.66で取引されています。

EUCA4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

EUCA4は過去12ヶ月で31.45%のリターンとなり、年率ボラティリティは39.47%、最大ドローダウンは-23.38%でした。