B3 · BRL
FESA3
Cia de Ferro Ligas da Bahia
- 当日安値・高値
- R$9.75 – R$9.99
- 当日出来高
- R$9810
- 52週安値・高値
- R$9.22 – R$13.50
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FESA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$24.1億
- PER
- 23.49
- PBR
- 1.05
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 6.01%
- 純有利子負債/EBITDA
- -1.50
FESA3の過去12ヶ月の配当利回りは6.01%で、過去5年平均の12.49%を下回っています。
FESA3の株価推移
FESA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -3.21% | -17.30% | +1.51% |
| ボラティリティ(年率換算) | 21.20% | 20.76% | 22.31% |
| 最大ドローダウン | -24.19% | -33.84% | -33.84% |
| プラスの月数 | 7/12 | 16/36 | 30/60 |
FESA3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,015.15になっています。
- FESA3の現在価値
- R$1,015.15
- 期間リターン
- +1.51%
- 年率リターン
- +0.30%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
FESA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER23.49
- PBR1.05
- EV/EBITDA6.69
- EV/EBIT101.25
- EV/売上高0.91
- P/EBIT124.01
- PSR1.11
- P/OCF8.70
- P/FCF18.58
- 益回り0.99%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.42
- 1株当たり純資産R$9.31
負債
- 純有利子負債-R$4.4億
- 純有利子負債/EBITDA-1.50
- 純有利子負債/自己資本-0.13
- 負債資本倍率0.11
- 流動比率3.61
- 当座比率2.46
- 現金比率1.73
効率性
- 売上総利益率16.32%
- EBITDAマージン13.54%
- 営業利益率0.90%
- 純利益率6.80%
- 総資産回転率0.50
収益性
- ROE4.49%
- ROA3.41%
- ROIC0.68%
- 配当性向141.26%
成長性
- 売上高CAGR(5年)2.99%
- 純利益CAGR(5年)-7.88%
- 売上高成長率(年次)4.37%
- 利益成長率(年次)-42.48%
- 売上高成長率(四半期)-9.16%
- 利益成長率(四半期)-45.86%
FESA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$9.81です。
- グレアムの理論株価
- R$9.35
- 株価より4.66%下
√(22.50 × R$0.42 × R$9.31)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$30.54
- 株価より211.31%上
R$1.83(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
FESA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 20.96 | 12.29 | 14.37 | 4.99 | 7.83 | 39.87 | 13.31 | 6.96 |
| PBR | 1.20 | 1.21 | 1.72 | 1.74 | 2.12 | 1.57 | 1.60 | 1.23 |
| EV/EBITDA | 10.23 | 8.47 | 9.55 | 3.58 | 5.05 | 6.63 | 8.93 | 4.31 |
| 配当利回り | 2.46% | 4.20% | 16.01% | 33.00% | 6.79% | 8.85% | 15.14% | 19.68% |
| 1株当たり利益 | R$0.53 | R$0.93 | R$4.33 | R$12.03 | R$7.28 | R$0.79 | R$2.50 | R$3.50 |
| 1株当たり純資産 | R$9.30 | R$9.46 | R$36.14 | R$34.43 | R$26.84 | R$20.06 | R$20.81 | R$19.80 |
| ROE | 5.73% | 9.80% | 11.99% | 34.93% | 27.12% | 3.94% | 12.03% | 17.65% |
| ROIC | 1.77% | 5.90% | 10.43% | 39.47% | 33.76% | 13.46% | 7.20% | 17.90% |
| 売上総利益率 | 17.61% | 21.07% | 24.87% | 46.29% | 43.25% | 27.37% | 20.20% | 34.95% |
| EBITDAマージン | 13.92% | 19.01% | 21.34% | 42.50% | 40.09% | 28.16% | 28.55% | 37.85% |
| 純利益率 | 8.07% | 14.64% | 15.71% | 33.84% | 26.90% | 4.30% | 17.29% | 22.36% |
| 純有利子負債/EBITDA | -1.92 | -1.00 | -1.03 | -0.40 | -0.21 | 0.54 | 0.88 | 0.20 |
FESA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$23.3億 | R$22.4億 | R$24.4億 | R$31.4億 | R$23.9億 | R$16.2億 |
| 売上原価 | -R$19.2億 | -R$17.7億 | -R$18.3億 | -R$16.9億 | -R$13.6億 | -R$11.8億 |
| 売上総利益 | R$4.1億 | R$4.7億 | R$6.1億 | R$14.5億 | R$10.3億 | R$4.4億 |
| EBITDA | R$3.2億 | R$4.3億 | R$5.2億 | R$13.3億 | R$9.6億 | R$4.6億 |
| EBIT | R$4708.9万 | R$1.7億 | R$3億 | R$11.6億 | R$8億 | R$2.8億 |
| 金融収支 | R$1.3億 | R$1.5億 | R$1.2億 | R$8339.3万 | -R$9918.1万 | -R$2.1億 |
| 税引前利益 | R$1.7億 | R$3.2億 | R$4.2億 | R$12.4億 | R$7億 | R$7186.5万 |
| 法人税等 | R$1591.6万 | R$791.9万 | -R$3675.2万 | -R$1.8億 | -R$5875.4万 | -R$185.1万 |
| 純利益 | R$1.9億 | R$3.3億 | R$3.8億 | R$10.6億 | R$6.4億 | R$6977.2万 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
FESA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| FESA3Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa | 23.49 | 1.05 | 6.01% | 4.49% | R$24.1億 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4億 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454億 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454億 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1億 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2億 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2億 |
FESA3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 34.48%2017
- 19.68%2018
- 15.14%2019
- 8.85%2020
- 6.79%2021
- 33.00%2022
- 16.01%2023
- 4.20%2024
- 2.46%2025
- 3.95%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/05 | 2026/06/12 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/11/05 | 2025/12/05 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/09/02 | 2025/09/18 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/06/05 | 2025/06/18 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/17 | 2024/12/27 | R$0.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/05 | 2024/12/20 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/09/05 | 2024/09/20 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/05 | 2024/06/20 | R$0.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/18 | 2023/12/27 | R$0.77 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/07 | 2023/12/22 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/09/06 | 2023/09/22 | R$0.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/07 | 2023/06/22 | R$0.80 |
全79件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/19 | 2022/12/29 | R$0.05 |
| 配当金 | 2022/12/19 | 2022/12/29 | R$0.90 |
| 配当金 | 2022/12/08 | 2022/12/23 | R$0.43 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/08 | 2022/12/23 | R$0.34 |
| 配当金 | 2022/09/08 | 2022/09/29 | R$0.52 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/08 | 2022/09/29 | R$0.37 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/09 | 2022/06/29 | R$0.57 |
| 配当金 | 2022/06/09 | 2022/06/29 | R$0.29 |
| 配当金 | 2022/04/26 | 2022/05/12 | R$0.96 |
| 配当金 | 2022/04/26 | 2022/05/04 | R$0.47 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/01/03 | 2022/01/26 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/07 | 2021/12/22 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/09/08 | 2021/09/17 | R$0.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/06/04 | 2021/06/22 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/29 | 2021/02/19 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/04 | 2020/12/22 | R$0.49 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/09/04 | 2020/09/22 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/27 | 2020/01/24 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/06 | 2019/12/20 | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/09/05 | 2019/09/20 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/06/06 | 2019/06/19 | R$0.30 |
| 配当金 | 2019/05/02 | 2019/05/20 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/27 | 2019/01/22 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/07 | 2018/12/20 | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/09/06 | 2018/09/20 | R$0.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/06/07 | 2018/06/20 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/28 | 2018/01/18 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/08 | 2017/12/18 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/09/15 | 2017/09/28 | R$0.25 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/07/17 | 2017/07/25 | R$0.27 |
| 配当金 | 2017/05/05 | 2017/05/19 | R$0.14 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/12/14 | 2017/01/19 | R$0.72 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/22 | 2016/01/18 | R$0.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/08/25 | 2015/09/16 | R$0.51 |
| 配当金 | 2015/04/28 | 2015/05/07 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/23 | 2015/01/08 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/08/04 | 2014/08/11 | R$0.15 |
| 配当金 | 2014/04/28 | 2014/05/15 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/18 | 2014/03/18 | R$0.15 |
| 配当金 | 2013/04/24 | 2013/05/08 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/11/29 | 2013/03/18 | R$0.20 |
| 配当金 | 2012/04/24 | 2013/03/18 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/11/24 | 2012/03/16 | R$0.23 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/05/16 | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/10/28 | 2011/01/17 | R$0.23 |
| 配当金 | 2010/04/23 | 2010/05/10 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/18 | 2010/01/18 | R$0.09 |
| 配当金 | 2009/04/14 | 2009/04/27 | R$0.36 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/08/13 | 2008/08/29 | R$0.38 |
| 配当金 | 2008/04/29 | 2008/05/12 | R$0.67 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/14 | 2008/01/14 | R$0.96 |
| 配当金 | 2017/04/27 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 2017/04/27 | — | R$0.12 |
| 配当金 | 2007/04/10 | — | R$0.35 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/06 | — | R$0.40 |
| 配当金 | 2006/04/18 | — | R$0.96 |
| 配当金 | 2005/04/04 | — | R$20.60 |
| 配当金 | 2004/04/02 | — | R$17.10 |
| 配当金 | 2003/03/06 | — | R$9.35 |
| 配当金 | 2002/04/12 | — | R$8.13 |
| 配当金 | 2001/04/26 | — | R$4.14 |
| 配当金 | 2000/04/27 | — | R$2.08 |
| 配当金 | 1999/12/03 | — | R$1.00 |
| 配当金 | 1999/04/30 | — | R$0.31 |
| 配当金 | 1998/04/30 | — | R$0.53 |
| 配当金 | 1997/04/30 | — | R$1.67 |
| 配当金 | 1996/04/12 | — | R$2.00 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2024/01/23 | 1株→4株 |
| 株式分割 | 2008/07/21 | 1株→8株 |
| 株式併合 | 2005/05/05 | 100株→1株 |
| 無償割当 | 1989/12/26 | 900.00%の株式割当 |
| 無償割当 | 1989/12/15 | 900.00%の株式割当 |
Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasaについて
- セクター
- Materiais Básicos
- 業種
- Siderurgia
- 上場区分
- レベル1
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 45.31%
- 発行済株式数
- 1.18億 普通株 · 2.35億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$5613.5
- 上場日
- 1977/01/01
- CNPJ
- 15.141.799/0001-03
A Companhia de Ferro Ligas da Bahia (Ferbasa) produz e comercializa ferroligas e matérias-primas metálicas, com destaque para ferrocromo e ferrossilício, destinados principalmente às cadeias siderúrgicas e metalúrgicas. A companhia opera mineração de cromita, metalurgia e ativos florestais/energéticos de suporte, com vendas no mercado interno e exportação. Fundada em 1961, a empresa possui integração vertical parcial entre extração mineral, transformação industrial e logística, o que influencia estrutura de custos e flexibilidade comercial. O desempenho é impactado por preços internacionais de ligas e minério, câmbio, custo de energia elétrica e nível de atividade da indústria do aço inox e carbono. A geração de caixa também depende de disciplina de capital e de produtividade operacional nas unidades da Bahia.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Fundação José Carvalho支配株主 | 98.83% | 26.48% | 50.60% |
| Outros | 1.06% | 67.50% | 45.35% |
| Ações Tesouraria | 0.11% | 6.02% | 4.05% |
FESA3に関する質問
FESA3の現在の株価は?
FESA3はR$9.81(2026/10/01時点、前日比-1.80%)です。
FESA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
FESA3は2025年に1株当たりR$0.28を支払い、配当利回りは2.46%でした。
FESA3のPERとPBRはいくつですか?
FESA3はPERが23.49、PBRが1.05で取引されています。
FESA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
FESA3は過去12ヶ月で-3.21%のリターンとなり、年率ボラティリティは21.20%、最大ドローダウンは-24.19%でした。
FESA3はどのセクターに属していますか?
Cia Ferro Ligas Da Bahia - FerbasaはMateriais BásicosセクターのSiderurgia業種に属しています。