B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- 当日安値・高値
- R$33.20 – R$33.20
- 当日出来高
- R$3320
- 52週安値・高値
- R$30.00 – R$38.10
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GEPA3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$33.7億
- PER
- 13.96
- PBR
- 2.28
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 19.28%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.95
GEPA3の過去12ヶ月の配当利回りは19.28%で、過去5年平均の13.32%を上回っています。
GEPA3の株価推移
GEPA3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +14.93% | +146.44% | +108.44% |
| ボラティリティ(年率換算) | 24.65% | 20.21% | 24.16% |
| 最大ドローダウン | -12.10% | -12.10% | -32.16% |
| プラスの月数 | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
GEPA3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,084.41になっています。
- GEPA3の現在価値
- R$2,084.41
- 期間リターン
- +108.44%
- 年率リターン
- +15.83%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
GEPA3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER13.96
- PBR2.28
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT—
- EV/売上高3.51
- P/EBIT—
- PSR2.45
- P/OCF5.42
- P/FCF-9.46
- 益回り—
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$2.38
- 1株当たり純資産R$14.58
負債
- 純有利子負債R$14.7億
- 純有利子負債/EBITDA1.95
- 純有利子負債/自己資本1.07
- 負債資本倍率1.26
- 流動比率0.52
- 当座比率0.52
- 現金比率0.32
効率性
- 売上総利益率35.79%
- EBITDAマージン54.46%
- 営業利益率30.65%
- 純利益率16.30%
- 総資産回転率0.35
収益性
- ROE16.32%
- ROA5.66%
- ROIC—
- 配当性向269.06%
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)—
- 利益成長率(年次)—
- 売上高成長率(四半期)10.22%
- 利益成長率(四半期)-50.64%
GEPA3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$33.20です。
- グレアムの理論株価
- R$27.93
- 株価より15.86%下
√(22.50 × R$2.38 × R$14.58)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$64.19
- 株価より93.36%上
R$3.85(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
GEPA3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | — | — | 7.53 | 9.67 | -343.39 | 5.64 | 18.01 | 11.99 |
| PBR | 2.28 | 1.72 | 1.41 | 1.26 | 1.58 | 2.07 | 2.86 | 1.88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5.39 | 6.13 | 13.71 | 3.30 | 8.84 | 7.29 |
| 配当利回り | 17.24% | 20.81% | 6.87% | 10.76% | 10.94% | 4.88% | 8.76% | 10.32% |
| 1株当たり利益 | R$0.00 | R$0.00 | R$3.62 | R$2.58 | -R$0.09 | R$7.43 | R$2.61 | R$2.71 |
| 1株当たり純資産 | R$13.14 | R$16.89 | R$19.30 | R$19.82 | R$20.20 | R$20.24 | R$16.42 | R$17.32 |
| ROE | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 13.00% | -0.46% | 36.71% | 15.89% | 15.65% |
| ROIC | 0.00% | 0.00% | 12.73% | 9.93% | 1.38% | 32.98% | 10.81% | 9.87% |
| 売上総利益率 | — | — | 38.61% | 40.92% | 16.79% | 97.03% | 38.28% | 41.38% |
| EBITDAマージン | — | — | 48.77% | 48.71% | 29.38% | 104.39% | 49.58% | 53.30% |
| 純利益率 | — | — | 24.54% | 17.76% | -0.65% | 48.37% | 17.82% | 19.40% |
| 純有利子負債/EBITDA | — | — | 1.60 | 2.60 | 6.07 | 0.69 | 2.37 | 2.93 |
GEPA3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$0 | R$0 | R$13.9億 | R$13.7億 | R$13.5億 | R$14.5億 |
| 売上原価 | R$0 | R$0 | -R$8.5億 | -R$8.1億 | -R$11.2億 | -R$4312.6万 |
| 売上総利益 | R$0 | R$0 | R$5.4億 | R$5.6億 | R$2.3億 | R$14.1億 |
| EBITDA | R$0 | R$0 | R$6.8億 | R$6.7億 | R$4億 | R$15.1億 |
| EBIT | R$0 | R$0 | R$4.9億 | R$4.8億 | R$2.1億 | R$13.9億 |
| 金融収支 | R$0 | R$0 | -R$3799.2万 | -R$1.5億 | -R$2.4億 | -R$3.9億 |
| 税引前利益 | R$0 | R$0 | R$4.6億 | R$3.3億 | -R$3049.9万 | R$10億 |
| 法人税等 | R$0 | R$0 | -R$1.2億 | -R$8237.7万 | R$2169.9万 | -R$3億 |
| 純利益 | R$0 | R$0 | R$3.4億 | R$2.4億 | -R$880万 | R$7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
GEPA3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 13.96 | 2.28 | 19.28% | 16.32% | R$33.7億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
GEPA3は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/29 | 2026/10/09 | R$1.05 |
| 配当金 | 2026/04/30 | 2026/12/31 | R$0.24 |
| 配当金 | 2025/12/29 | 2028/12/31 | R$1.05 |
年別配当利回り
- 9.86%2017
- 10.32%2018
- 8.76%2019
- 4.88%2020
- 10.94%2021
- 10.76%2022
- 6.87%2023
- 20.81%2024
- 17.24%2025
- 12.23%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/29 | 2026/07/23 | R$1.05 |
| 配当金 | 2025/12/29 | 2026/05/28 | R$1.74 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/09 | 2026/05/28 | R$1.27 |
| 配当金 | 2025/04/30 | 2025/12/19 | R$4.05 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/16 | 2025/05/29 | R$1.12 |
| 配当金 | 2024/10/02 | 2024/10/16 | R$1.84 |
| 配当金 | 2024/04/30 | 2024/08/30 | R$3.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/11 | 2024/03/28 | R$1.16 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/01/04 | 2023/06/30 | R$1.06 |
| 配当金 | 2023/04/28 | 2023/06/27 | R$0.81 |
| 配当金 | 2022/12/07 | 2022/12/19 | R$1.34 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/07 | 2022/12/19 | R$1.34 |
全61件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2021/04/30 | 2021/06/25 | R$2.94 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/18 | 2021/03/30 | R$0.56 |
| 配当金 | 2020/07/03 | 2020/08/28 | R$1.33 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/20 | 2020/03/30 | R$0.72 |
| 配当金 | 2019/12/12 | 2019/12/20 | R$1.27 |
| 配当金 | 2019/04/26 | 2019/06/27 | R$1.28 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/01/02 | 2019/03/29 | R$0.78 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/31 | 2019/03/27 | R$0.78 |
| 配当金 | 2018/11/22 | 2018/12/19 | R$1.27 |
| 配当金 | 2018/04/27 | 2018/06/27 | R$1.30 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/19 | 2018/01/30 | R$0.78 |
| 配当金 | 2017/10/31 | 2017/12/19 | R$1.27 |
| 配当金 | 2017/04/28 | 2017/06/21 | R$1.84 |
| 資本金利子(JCP) | 2016/12/27 | 2017/02/28 | R$0.67 |
| 配当金 | 2016/10/26 | 2016/11/17 | R$1.89 |
| 配当金 | 2016/04/28 | 2016/06/30 | R$1.38 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/12/28 | 2016/03/16 | R$0.56 |
| 配当金 | 2015/10/30 | 2015/11/23 | R$0.66 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/12/29 | 2015/03/30 | R$0.66 |
| 配当金 | 2014/10/02 | 2014/11/04 | R$2.29 |
| 配当金 | 2014/04/28 | 2014/05/21 | R$2.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/16 | 2014/01/29 | R$0.71 |
| 配当金 | 2013/10/14 | 2013/11/25 | R$1.97 |
| 配当金 | 2013/04/26 | 2013/05/28 | R$0.89 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/21 | 2013/01/29 | R$0.92 |
| 配当金 | 2012/10/31 | 2012/11/23 | R$2.19 |
| 配当金 | 2012/04/27 | 2012/05/30 | R$1.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/27 | 2012/01/30 | R$1.04 |
| 配当金 | 2011/10/19 | 2011/11/10 | R$1.11 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/05/30 | R$0.06 |
| 配当金 | 2011/04/29 | 2011/05/30 | R$2.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/30 | 2011/01/14 | R$0.20 |
| 配当金 | 2010/04/30 | 2010/05/11 | R$1.48 |
| 配当金 | 2009/04/20 | 2009/04/29 | R$0.33 |
| 配当金 | 2015/04/27 | — | R$0.64 |
| その他 | 2014/10/31 | — | R$5.29 |
| その他 | 2012/07/23 | — | R$3.18 |
| その他 | 2011/01/14 | — | R$3.81 |
| その他 | 2005/12/05 | — | R$1.74 |
| 配当金 | 2005/08/23 | — | R$0.51 |
| 配当金 | 2005/04/29 | — | R$0.47 |
| 配当金 | 2004/04/29 | — | R$0.55 |
| 配当金 | 2003/09/16 | — | R$0.32 |
| 配当金 | 2002/10/25 | — | R$0.96 |
| 配当金 | 2002/04/30 | — | R$0.52 |
| 配当金 | 2001/04/27 | — | R$0.75 |
| 配当金 | 2000/10/27 | — | R$0.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2000/10/27 | — | R$0.16 |
| 配当金 | 2000/04/28 | — | R$0.13 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式併合 | 2007/10/31 | 1000株→1株 |
Rio Paranapanema Energiaについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Energia Elétrica
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 3.81%
- 発行済株式数
- 3147.78万 普通株 · 6295.55万 優先株
- 1日平均売買代金
- R$6218.3
- 上場日
- 1999/07/26
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.支配株主 | 99.06% | 94.76% | 96.19% |
| Outros | 0.94% | 5.24% | 3.81% |
GEPA3に関する質問
GEPA3の現在の株価は?
GEPA3はR$33.20(2026/10/01時点、前日比0.03%)です。
GEPA3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
GEPA3は2025年に1株当たりR$5.17を支払い、配当利回りは17.24%でした。
GEPA3の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/10/09に1株当たりR$1.05です。
GEPA3のPERとPBRはいくつですか?
GEPA3はPERが13.96、PBRが2.28で取引されています。
GEPA3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
GEPA3は過去12ヶ月で14.93%のリターンとなり、年率ボラティリティは24.65%、最大ドローダウンは-12.10%でした。
GEPA3はどのセクターに属していますか?
Rio Paranapanema EnergiaはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。