B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

R$27.59+3.29% (R$0.88)2026/10/01 2:16更新

当日安値・高値: R$26.88 – R$27.72
当日出来高: R$9.7億
52週安値・高値: R$23.73 – R$32.19

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ISAE4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るISAE4

時価総額: R$209.5億

PER: 6.89

PBR: 0.88

配当利回り(過去12ヶ月): 6.71%

純有利子負債/EBITDA: 6.32

ISAE4の過去12ヶ月の配当利回りは6.71%で、過去5年平均の10.31%を下回っています。

ISAE4の株価推移

2025/10/012026/09/30

比較対象

ISAE4のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標	12ヶ月	36ヶ月	60ヶ月
リターン	+16.92%	+48.88%	+59.44%
ボラティリティ(年率換算)	16.79%	20.78%	18.65%
最大ドローダウン	-9.76%	-13.17%	-16.44%
プラスの月数	9/12	21/36	31/60

ISAE4に投資していたらいくらになった?

投資額

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,594.43になっています。

ISAE4の現在価値: R$1,594.43

期間リターン: +59.44%

年率リターン: +9.78%

Ibovespaの場合: R$1,657.66

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

ISAE4のファンダメンタルズ

バリュエーション

PER
6.89
PBR
0.88
EV/EBITDA
10.34
EV/EBIT
10.42
EV/売上高
5.05
P/EBIT
4.05
PSR
1.96
P/OCF
-16.87
P/FCF
-30.86
益回り
9.60%
PEGレシオ
—
1株当たり利益
R$4.01
1株当たり純資産
R$31.51

負債

純有利子負債
R$329.1億
純有利子負債/EBITDA
6.32
純有利子負債/自己資本
1.46
負債資本倍率
1.54
流動比率
5.28
当座比率
5.22
現金比率
1.29

効率性

売上総利益率
45.82%
EBITDAマージン
48.78%
営業利益率
48.44%
純利益率
26.95%
総資産回転率
0.21

収益性

ROE
12.71%
ROA
5.76%
ROIC
7.90%
配当性向
46.20%

成長性

売上高CAGR(5年)
21.86%
純利益CAGR(5年)
-4.37%
売上高成長率(年次)
18.13%
利益成長率(年次)
-30.03%
売上高成長率(四半期)
30.64%
利益成長率(四半期)
-13.25%

ISAE4の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$27.59です。

グレアムの理論株価: R$53.29; 株価より93.14%上

√(22.50 × R$4.01 × R$31.51)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価: R$43.63; 株価より58.14%上

R$2.62(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

ISAE4の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PER	7.41	4.33	6.15	6.70	5.28	5.45	8.44	24.22
PBR	0.85	0.76	0.98	0.92	1.08	1.30	1.08	4.03
EV/EBITDA	11.32	7.26	8.44	7.92	6.08	5.29	7.37	20.00
配当利回り	19.60%	9.58%	4.01%	0.76%	17.59%	3.83%	5.96%	72.66%
1株当たり利益	R$3.72	R$5.31	R$4.31	R$3.43	R$4.58	R$5.10	R$2.68	R$2.86
1株当たり純資産	R$32.54	R$30.46	R$27.00	R$25.10	R$22.45	R$21.44	R$20.89	R$17.15
ROE	11.42%	17.43%	15.97%	13.68%	20.41%	23.80%	12.81%	16.65%
ROIC	7.39%	10.30%	10.80%	10.34%	13.62%	18.38%	11.86%	13.34%
売上総利益率	39.35%	46.91%	59.67%	60.17%	74.48%	69.27%	71.19%	77.23%
EBITDAマージン	44.27%	64.88%	63.83%	64.54%	80.59%	120.31%	71.44%	77.50%
純利益率	26.01%	43.91%	45.71%	41.50%	54.55%	90.94%	53.33%	59.09%
純有利子負債/EBITDA	6.97	4.33	4.04	3.61	2.51	1.17	1.07	1.53

ISAE4の財務諸表

項目	2025	2024	2023	2022	2021	2020
売上高	R$94.1億	R$79.7億	R$62.2億	R$54.5億	R$55.3億	R$37億
売上原価	-R$57.1億	-R$42.3億	-R$25.1億	-R$21.7億	-R$14.1億	-R$11.4億
売上総利益	R$37億	R$37.4億	R$37.1億	R$32.8億	R$41.2億	R$25.6億
EBITDA	R$41.7億	R$51.7億	R$39.7億	R$35.2億	R$44.6億	R$44.5億
EBIT	R$41.3億	R$51.3億	R$39.4億	R$34.9億	R$44.4億	R$44.3億
金融収支	-R$13.5億	-R$9.6億	-R$8.2億	-R$8.1億	-R$6.3億	-R$2.1億
税引前利益	R$27.8億	R$41.7億	R$31.2億	R$26.8億	R$38.1億	R$42.2億
法人税等	-R$2.7億	-R$6.2億	-R$2.3億	-R$3.6億	-R$7.7億	-R$8.4億
純利益	R$24.5億	R$35億	R$28.4億	R$22.6億	R$30.2億	R$33.6億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

ISAE4とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄	PER	PBR	配当利回り(過去12ヶ月)	ROE	時価総額
ISAE4Energia Brasil S.a	6.89	0.88	6.71%	12.71%	R$209.5億
AXIA3AXIA3	13.39	1.32	3.41%	9.86%	R$1590.7億
AXIA7AXIA7	—	—	0.00%	—	R$1590.7億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12.06	2.15	12.68%	17.80%	R$966.8億
ENEV3ENEVA S.A	56.29	2.66	0.00%	4.73%	R$541.9億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8.73	2.31	8.20%	26.43%	R$524.4億
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53.42	1.96	3.89%	3.67%	R$512億

ISAE4は配当を支払っていますか?

発表済みの支払い
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
資本金利子(JCP)	2026/11/25	2026/12/07	R$0.19
資本金利子(JCP)	2026/11/09	2026/12/07	R$0.19
資本金利子(JCP)	2026/10/08	2026/12/07	R$0.19

年別配当利回り

23.15%2017
72.66%2018
5.96%2019
3.83%2020
17.59%2021
0.76%2022
4.01%2023
9.58%2024
19.60%2025
4.26%2026

支払い履歴
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
配当金	2026/04/17	2026/04/29	R$0.14
配当金	2026/04/02	2026/04/29	R$0.14
配当金	2026/03/12	2026/04/29	R$0.14
資本金利子(JCP)	2026/02/26	2026/03/31	R$0.25
資本金利子(JCP)	2026/01/29	2026/02/25	R$0.25
資本金利子(JCP)	2025/12/29	2026/01/28	R$0.25
資本金利子(JCP)	2025/12/17	2025/12/30	R$0.22
資本金利子(JCP)	2025/11/24	2025/12/12	R$0.22
資本金利子(JCP)	2025/10/30	2025/11/28	R$0.22
資本金利子(JCP)	2025/03/11	2025/03/21	R$0.79
資本金利子(JCP)	2025/02/11	2025/02/21	R$0.79
資本金利子(JCP)	2025/01/10	2025/01/21	R$0.79

全77件の配当を表示

過去の配当
種類	権利付最終日	支払日	1株当たり
資本金利子(JCP)	2025/01/09	2025/01/21	R$2.36
資本金利子(JCP)	2023/12/13	2024/04/10	R$1.96
資本金利子(JCP)	2023/12/13	2024/01/15	R$0.24
資本金利子(JCP)	2022/12/26	2023/04/11	R$1.06
資本金利子(JCP)	2021/12/22	2022/01/17	R$0.17
配当金	2021/11/03	2021/11/16	R$0.53
資本金利子(JCP)	2021/11/03	2021/11/16	R$0.78
配当金	2021/07/06	2021/07/15	R$0.50
配当金	2021/03/30	2021/05/21	R$0.80
配当金	2021/02/25	2021/05/21	R$0.81
配当金	2020/12/16	2021/01/18	R$0.18
資本金利子(JCP)	2020/12/16	2021/01/18	R$0.66
配当金	2020/11/04	2020/11/13	R$0.52
配当金	2020/07/06	2020/07/16	R$0.15
資本金利子(JCP)	2020/04/16	2020/04/29	R$0.23
資本金利子(JCP)	2019/12/13	2020/01/20	R$0.16
資本金利子(JCP)	2019/11/08	2019/12/03	R$0.34
配当金	2019/11/08	2019/12/03	R$0.45
資本金利子(JCP)	2019/08/02	2019/08/19	R$0.56
資本金利子(JCP)	2018/12/06	2018/12/17	R$3.59
配当金	2018/12/06	2018/12/17	R$3.84
配当金	2018/06/05	2018/06/18	R$4.62
配当金	2018/04/17	2018/06/15	R$0.51
配当金	2017/11/17	2017/11/28	R$2.22
配当金	2017/06/01	2017/06/13	R$0.82
配当金	2016/12/02	2017/01/20	R$0.83
配当金	2016/06/21	2016/06/30	R$0.67
配当金	2015/11/25	2015/12/07	R$1.39
配当金	2015/05/05	2015/06/29	R$0.19
配当金	2015/05/25	2015/06/07	R$0.69
配当金	2014/11/21	2014/12/04	R$1.02
資本金利子(JCP)	2014/08/11	2014/08/28	R$0.20
配当金	2014/03/31	2014/03/31	R$0.20
資本金利子(JCP)	2013/12/20	2013/12/22	R$1.31
配当金	2012/06/28	2012/06/28	R$0.64
資本金利子(JCP)	2012/06/28	2012/06/28	R$0.42
配当金	2012/04/13	2012/04/15	R$0.21
配当金	2012/04/13	2012/04/15	R$0.33
資本金利子(JCP)	2012/01/13	2012/01/15	R$0.42
配当金	2012/01/13	2012/01/15	R$1.11
資本金利子(JCP)	2011/10/07	2011/10/09	R$0.40
配当金	2011/10/07	2011/10/09	R$1.14
資本金利子(JCP)	2011/07/05	2011/07/05	R$0.42
配当金	2011/07/05	2011/07/05	R$1.06
配当金	2011/04/28	2011/04/28	R$0.11
資本金利子(JCP)	2011/04/05	2011/04/05	R$0.43
配当金	2011/04/05	2011/04/05	R$1.19
資本金利子(JCP)	2011/01/13	2011/01/13	R$0.42
配当金	2011/01/13	2011/01/13	R$0.74
資本金利子(JCP)	2010/10/06	2010/10/06	R$0.42
配当金	2010/10/06	2010/10/06	R$0.96
資本金利子(JCP)	2010/07/06	2010/07/06	R$0.41
配当金	2010/07/06	2010/07/06	R$0.42
配当金	2010/05/03	2010/05/03	R$0.51
資本金利子(JCP)	2010/04/07	2010/04/07	R$0.41
配当金	2010/04/07	2010/04/07	R$0.86
配当金	2010/01/08	2010/01/10	R$1.07
資本金利子(JCP)	2009/12/14	2009/12/14	R$0.41
資本金利子(JCP)	2009/10/05	2009/10/05	R$0.41
配当金	2009/10/05	2009/10/05	R$0.69
配当金	2009/07/03	2009/07/05	R$0.41
資本金利子(JCP)	2009/06/19	2009/06/21	R$0.43
配当金	2009/04/14	2009/04/14	R$0.71
資本金利子(JCP)	2009/04/09	2009/04/12	R$0.42
配当金	2009/01/09	2009/01/11	R$0.82

株式分割・株式併合・無償割当
イベント	権利付最終日	比率
株式分割	2019/04/05	1株→4株
株式併合	2007/08/14	1000株→1株

Energia Brasil S.aについて

セクター: Energia
業種: Energia Elétrica
上場区分: レベル1
タグアロング: 定款で規定
浮動株比率: 66.45%
発行済株式数: 2.38億普通株 · 4.65億優先株
1日平均売買代金: R$1億
Ibovespa構成比率: 0.49%
上場日: 1999/07/26
CNPJ: 02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

IRサイト

株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主	普通株	優先株	合計
Isa Capital do Brasil S.A.支配株主	96.93%	1.11%	33.56%
AXIA ENERGIA S.A.	2.23%	25.31%	17.49%
AXIA ENERGIA S.A.	0.01%	2.84%	1.88%
Outros	0.83%	70.75%	47.07%

ISAE4に関する質問

ISAE4の現在の株価は?

ISAE4はR$27.59(2026/10/01時点、前日比3.29%)です。

ISAE4は2025年にいくら配当を支払いましたか?

ISAE4は2025年に1株当たりR$5.40を支払い、配当利回りは19.60%でした。

ISAE4の次回配当はいつですか?

次回発表されている支払いは2026/12/07に1株当たりR$0.19です。

ISAE4のPERとPBRはいくつですか?

ISAE4はPERが6.89、PBRが0.88で取引されています。

ISAE4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

ISAE4は過去12ヶ月で16.92%のリターンとなり、年率ボラティリティは16.79%、最大ドローダウンは-9.76%でした。

ISAE4はどのセクターに属していますか?

Energia Brasil S.aはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。