B3 · BRL
KLBN11
Klabin SA Ctf de Deposito de Acoes Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- 当日安値・高値
- R$17.84 – R$18.21
- 当日出来高
- R$1億
- 52週安値・高値
- R$16.10 – R$21.25
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KLBN11が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$226.2億
- PER
- 126.86
- PBR
- 2.37
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 6.52%
- 純有利子負債/EBITDA
- 3.09
KLBN11の過去12ヶ月の配当利回りは6.52%で、過去5年平均の5.40%を上回っています。
KLBN11の株価推移
KLBN11のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +7.22% | +9.58% | +18.04% |
| ボラティリティ(年率換算) | 22.44% | 19.59% | 22.54% |
| 最大ドローダウン | -18.92% | -20.57% | -26.03% |
| プラスの月数 | 6/12 | 16/36 | 28/60 |
KLBN11に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,126.53になっています。
- KLBN11の現在価値
- R$1,126.53
- 期間リターン
- +12.65%
- 年率リターン
- +2.41%
- Ibovespaの場合
- R$1,679.06
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
KLBN11のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER126.86
- PBR2.37
- EV/EBITDA5.92
- EV/EBIT15.21
- EV/売上高2.29
- P/EBIT7.26
- PSR1.09
- P/OCF4.02
- P/FCF6.23
- 益回り6.57%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.14
- 1株当たり純資産R$7.60
負債
- 純有利子負債R$247.5億
- 純有利子負債/EBITDA3.09
- 純有利子負債/自己資本1.55
- 負債資本倍率2.18
- 流動比率2.00
- 当座比率1.55
- 現金比率1.14
効率性
- 売上総利益率28.00%
- EBITDAマージン38.67%
- 営業利益率15.05%
- 純利益率2.59%
- 総資産回転率0.32
収益性
- ROE1.86%
- ROA0.84%
- ROIC6.36%
- 配当性向827.41%
成長性
- 売上高CAGR(5年)8.21%
- 純利益CAGR(5年)-39.32%
- 売上高成長率(年次)5.36%
- 利益成長率(年次)-23.37%
- 売上高成長率(四半期)1.55%
- 利益成長率(四半期)-91.53%
KLBN11の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$17.98です。
- グレアムの理論株価
- R$4.92
- 株価より72.62%下
√(22.50 × R$0.14 × R$7.60)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$17.95
- 株価より0.15%下
R$1.08(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
KLBN11の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 84.28 | 78.30 | 50.96 | 25.13 | 47.85 | -59.95 | 148.01 | 624.99 |
| PBR | 8.21 | 16.60 | 10.00 | 9.69 | 20.39 | 34.02 | 15.39 | 13.15 |
| EV/EBITDA | 15.21 | 21.04 | 20.98 | 13.65 | 20.38 | 30.51 | 24.63 | 21.25 |
| 配当利回り | 5.32% | 5.72% | 6.16% | 8.22% | 1.58% | 0.89% | 6.88% | 5.58% |
| 1株当たり利益 | R$0.22 | R$0.30 | R$0.44 | R$0.79 | R$0.54 | -R$0.44 | R$0.12 | R$0.03 |
| 1株当たり純資産 | R$2.31 | R$1.40 | R$2.22 | R$2.06 | R$1.26 | R$0.78 | R$1.20 | R$1.21 |
| ROE | 9.74% | 21.20% | 19.62% | 38.56% | 42.62% | -56.74% | 10.40% | 2.10% |
| ROIC | 7.85% | 9.36% | 8.96% | 13.98% | 14.27% | 7.75% | 9.20% | 0.00% |
| 売上総利益率 | 35.39% | 37.52% | 38.00% | 47.50% | 45.77% | 39.52% | 33.30% | 42.95% |
| EBITDAマージン | 45.76% | 43.07% | 42.03% | 49.22% | 49.77% | 46.85% | 45.95% | 46.49% |
| 純利益率 | 6.78% | 9.32% | 14.95% | 22.27% | 18.32% | -20.82% | 6.58% | 1.37% |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.73 | 4.10 | 2.86 | 2.27 | 2.76 | 3.86 | 3.43 | 2.80 |
KLBN11の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$207億 | R$196.5億 | R$180.2億 | R$200.3億 | R$164.8億 | R$119.5億 |
| 売上原価 | -R$133.7億 | -R$122.7億 | -R$111.7億 | -R$105.2億 | -R$89.4億 | -R$72.3億 |
| 売上総利益 | R$73.2億 | R$73.7億 | R$68.5億 | R$95.1億 | R$75.4億 | R$47.2億 |
| EBITDA | R$94.7億 | R$84.6億 | R$75.8億 | R$98.6億 | R$82億 | R$56億 |
| EBIT | R$44.8億 | R$45億 | R$42.5億 | R$66.9億 | R$55.1億 | R$32.1億 |
| 金融収支 | -R$21億 | -R$22.3億 | -R$4.4億 | -R$9143.9万 | -R$10.9億 | -R$70.3億 |
| 税引前利益 | R$23.8億 | R$22.7億 | R$38.1億 | R$66億 | R$44.2億 | -R$38.1億 |
| 法人税等 | -R$7億 | -R$2.2億 | -R$9.7億 | -R$19.1億 | -R$10.1億 | R$14.2億 |
| 純利益 | R$14億 | R$18.3億 | R$26.9億 | R$44.6億 | R$30.2億 | -R$24.9億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
KLBN11とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| KLBN11Klabin | 126.86 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$226.2億 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 126.29 | 2.36 | 6.55% | 1.86% | R$226.2億 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 131.23 | 2.45 | 6.31% | 1.86% | R$226.2億 |
| VALE3VALE S.A. | 29.75 | 1.57 | 8.08% | 5.27% | R$3084.3億 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.95 | 0.92 | 3.18% | 4.18% | R$465億 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.82 | 0.79 | 3.71% | 4.18% | R$465.8億 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.53 | 3.66 | 7.79% | 31.79% | R$268.9億 |
KLBN11は配当を支払っていますか?
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/15 | 2026/11/12 | R$0.23 |
年別配当利回り
- 3.50%2017
- 5.58%2018
- 6.88%2019
- 0.89%2020
- 1.58%2021
- 8.22%2022
- 6.16%2023
- 5.72%2024
- 5.32%2025
- 3.80%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2025/12/15 | 2026/08/19 | R$0.23 |
| 配当金 | 2025/12/15 | 2026/05/20 | R$0.23 |
| 配当金 | 2025/12/15 | 2026/02/27 | R$0.23 |
| 配当金 | 2025/11/07 | 2025/11/19 | R$0.26 |
| 配当金 | 2025/08/08 | 2025/08/19 | R$0.25 |
| 配当金 | 2025/05/13 | 2025/05/22 | R$0.23 |
| 配当金 | 2025/03/05 | 2025/03/14 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/16 | 2025/03/12 | R$0.21 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/11/11 | 2024/11/21 | R$0.35 |
| 配当金 | 2024/08/05 | 2024/08/15 | R$0.34 |
| 配当金 | 2024/05/03 | 2024/05/16 | R$0.30 |
| 配当金 | 2024/02/15 | 2024/02/26 | R$0.17 |
全56件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/21 | 2024/02/26 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/10/27 | 2023/11/14 | R$0.29 |
| 配当金 | 2023/08/04 | 2023/08/15 | R$0.24 |
| 配当金 | 2023/05/05 | 2023/05/16 | R$0.35 |
| 配当金 | 2023/02/13 | 2023/02/24 | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/20 | 2023/02/22 | R$0.03 |
| 配当金 | 2022/10/31 | 2022/11/14 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/10/31 | 2022/11/14 | R$0.20 |
| 配当金 | 2022/08/01 | 2022/08/11 | R$0.36 |
| 配当金 | 2022/05/06 | 2022/05/18 | R$0.31 |
| 配当金 | 2022/02/14 | 2022/02/25 | R$0.34 |
| 配当金 | 2021/10/29 | 2021/11/11 | R$0.27 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/10/29 | 2021/11/11 | R$0.09 |
| 配当金 | 2020/02/10 | 2020/02/20 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/20 | 2020/02/20 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/11/06 | 2019/11/14 | R$0.09 |
| 配当金 | 2019/11/06 | 2019/11/14 | R$0.18 |
| 配当金 | 2019/08/08 | 2019/08/19 | R$0.18 |
| 配当金 | 2019/05/06 | 2019/05/17 | R$0.19 |
| 配当金 | 2019/02/12 | 2019/02/25 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/20 | 2019/02/22 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/20 | 2019/02/22 | R$0.24 |
| 配当金 | 2018/12/20 | 2019/02/22 | R$0.12 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/11/01 | 2018/11/14 | R$0.25 |
| 配当金 | 2018/11/01 | 2018/11/14 | R$0.07 |
| 配当金 | 2018/08/03 | 2018/08/15 | R$0.17 |
| 配当金 | 2018/05/02 | 2018/05/14 | R$0.14 |
| 配当金 | 2018/02/06 | 2018/02/19 | R$0.16 |
| 配当金 | 2017/11/02 | 2017/11/14 | R$0.16 |
| 配当金 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | R$0.11 |
| 配当金 | 2017/08/01 | 2017/08/11 | R$0.02 |
| 配当金 | 2017/05/04 | 2017/05/12 | R$0.06 |
| 配当金 | 2017/04/25 | 2017/05/12 | R$0.05 |
| 配当金 | 2017/02/06 | 2017/02/16 | R$0.14 |
| 配当金 | 2016/11/03 | 2016/11/14 | R$0.13 |
| 配当金 | 2016/07/29 | 2016/08/10 | R$0.12 |
| 配当金 | 2016/04/29 | 2016/05/11 | R$0.11 |
| 配当金 | 2016/02/03 | 2016/02/22 | R$0.13 |
| 配当金 | 2015/07/27 | 2015/08/06 | R$0.19 |
| 配当金 | 2015/03/23 | 2015/04/06 | R$0.11 |
| 配当金 | 2014/11/10 | 2014/11/18 | R$0.10 |
| 配当金 | 2014/08/11 | 2014/08/19 | R$0.17 |
| 配当金 | 2014/03/20 | 2014/04/09 | R$0.49 |
| 配当金 | 2015/10/27 | — | R$0.11 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/12/17 | 1.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2024/05/07 | 10株→11株 |
| 株式分割 | 2014/03/24 | 1株→5株 |
Klabinについて
- セクター
- Materiais Básicos
- 業種
- Papel e Celulose
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 65.72%
- 発行済株式数
- 23.13億 普通株 · 39.29億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$9150.5万
- Ibovespa構成比率
- 0.55%
- 上場日
- 2002/01/02
- CNPJ
- 89.637.490/0001-45
A Klabin S.A. é uma companhia brasileira integrada de papel e celulose, com atuação em florestas plantadas, produção de celulose, papéis para embalagens e soluções de embalagem. A empresa opera ativos industriais em diferentes estados e possui perfil exportador relevante. O modelo de negócio combina base florestal própria, conversão industrial e fornecimento para cadeias de alimentos, bens de consumo e comércio eletrônico. A companhia mantém foco em papéis para embalagem, celulose de mercado e expansões de capacidade em projetos de longo prazo. Na B3, a empresa negocia unidades sob o ticker KLBN11 no setor de materiais básicos, segmento de papel e celulose. A companhia foi fundada em 1899 e reporta 9.071 empregados.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| KLABIN IRMÃOS S.A.支配株主 | 52.24% | 0.00% | 19.36% |
| BlackRock Inc | 4.25% | 10.00% | 7.87% |
| The Bank Of New York Department | 3.03% | 7.15% | 5.62% |
| Guepardo Investimentos Ltda. | 2.15% | 5.06% | 3.98% |
| Outros | 37.46% | 75.75% | 61.56% |
| Ações Tesouraria | 0.87% | 2.05% | 1.61% |
KLBN11に関する質問
KLBN11の現在の株価は?
KLBN11はR$17.98(2026/10/01時点、前日比-0.72%)です。
KLBN11は2025年にいくら配当を支払いましたか?
KLBN11は2025年に1株当たりR$1.00を支払い、配当利回りは5.32%でした。
KLBN11の次回配当はいつですか?
次回発表されている支払いは2026/11/12に1株当たりR$0.23です。
KLBN11のPERとPBRはいくつですか?
KLBN11はPERが126.86、PBRが2.37で取引されています。
KLBN11の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
KLBN11は過去12ヶ月で7.22%のリターンとなり、年率ボラティリティは22.44%、最大ドローダウンは-18.92%でした。
KLBN11はどのセクターに属していますか?
KlabinはMateriais BásicosセクターのPapel e Celulose業種に属しています。