B3 · BRL
LIGT3
Light S.A.
- 当日安値・高値
- R$3.63 – R$3.81
- 当日出来高
- R$1726.7万
- 52週安値・高値
- R$2.41 – R$6.49
FuolioでLIGT3をフォローする
LIGT3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るLIGT3
- 時価総額
- R$59.9億
- PER
- 2.45
- PBR
- 0.63
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 8.97
LIGT3は過去12ヶ月の利益の2.45倍で取引されています。
LIGT3の株価推移
LIGT3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -34.97% | -32.11% | -60.99% |
| ボラティリティ(年率換算) | 53.56% | 59.57% | 78.06% |
| 最大ドローダウン | -52.02% | -65.87% | -79.32% |
| プラスの月数 | 4/12 | 16/36 | 24/60 |
LIGT3に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$386.91になっています。
- LIGT3の現在価値
- R$386.91
- 期間リターン
- -61.31%
- 年率リターン
- -17.30%
- Ibovespaの場合
- R$1,799.85
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
LIGT3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER2.45
- PBR0.63
- EV/EBITDA12.74
- EV/EBIT31.61
- EV/売上高1.30
- P/EBIT9.34
- PSR0.38
- P/OCF-9.25
- P/FCF5.08
- 益回り3.16%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$1.50
- 1株当たり純資産R$5.78
負債
- 純有利子負債R$142.8億
- 純有利子負債/EBITDA8.97
- 純有利子負債/自己資本1.53
- 負債資本倍率1.73
- 流動比率1.16
- 当座比率1.14
- 現金比率0.33
効率性
- 売上総利益率15.86%
- EBITDAマージン10.17%
- 営業利益率4.10%
- 純利益率15.44%
- 総資産回転率0.51
収益性
- ROE25.94%
- ROA7.94%
- ROIC0.00%
- 配当性向0.00%
成長性
- 売上高CAGR(5年)1.67%
- 純利益CAGR(5年)35.36%
- 売上高成長率(年次)0.81%
- 利益成長率(年次)-87.04%
- 売上高成長率(四半期)4.05%
- 利益成長率(四半期)-0.25%
LIGT3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$3.67です。
- グレアムの理論株価
- R$13.96
- 株価より280.46%上
√(22.50 × R$1.50 × R$5.78)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$2.32
- 株価より36.90%下
R$0.14(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
LIGT3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 8.27 | 0.92 | 11.68 | -0.30 | 11.01 | 12.72 | 5.29 | 19.74 |
| PBR | 0.32 | 0.29 | 0.96 | 0.61 | 0.50 | 1.24 | 1.13 | 0.97 |
| EV/EBITDA | 7.53 | 6.59 | 8.15 | — | 10.24 | 8.71 | 9.91 | 10.63 |
| 配当利回り | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.48% | 3.75% | 0.00% | 0.84% | 0.90% |
| 1株当たり利益 | R$0.57 | R$4.41 | R$0.68 | -R$15.23 | R$1.07 | R$1.86 | R$4.37 | R$0.81 |
| 1株当たり純資産 | R$14.63 | R$14.01 | R$8.31 | R$7.64 | R$23.44 | R$18.99 | R$20.50 | R$16.62 |
| ROE | 3.91% | 31.50% | 8.24% | -199.39% | 4.56% | 9.78% | 21.31% | 4.89% |
| ROIC | 2.13% | 6.39% | 2.52% | -10.40% | 0.00% | 6.21% | 4.83% | 3.17% |
| 売上総利益率 | 16.84% | 15.65% | 20.13% | 14.95% | 16.25% | 24.44% | 24.99% | 18.57% |
| EBITDAマージン | 14.57% | 13.92% | 16.47% | -8.90% | 12.23% | 18.14% | 14.00% | 12.59% |
| 純利益率 | 1.42% | 11.05% | 1.81% | -42.80% | 2.67% | 5.29% | 9.92% | 1.38% |
| 純有利子負債/EBITDA | 6.72 | 5.86 | 6.86 | — | 7.84 | 5.00 | 6.16 | 8.46 |
LIGT3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$150億 | R$148.8億 | R$141.2億 | R$132.5億 | R$149億 | R$130.7億 |
| 売上原価 | -R$124.7億 | -R$125.5億 | -R$112.7億 | -R$112.7億 | -R$124.8億 | -R$98.8億 |
| 売上総利益 | R$25.3億 | R$23.3億 | R$28.4億 | R$19.8億 | R$24.2億 | R$32億 |
| EBITDA | R$21.8億 | R$20.7億 | R$23.2億 | -R$11.8億 | R$18.2億 | R$23.7億 |
| EBIT | R$12.7億 | R$11.8億 | R$15.4億 | -R$19.1億 | R$11.4億 | R$17.8億 |
| 金融収支 | -R$6.4億 | R$5.7億 | -R$7.2億 | -R$34.5億 | -R$13.3億 | -R$7.3億 |
| 税引前利益 | R$6.3億 | R$17.5億 | R$8.2億 | -R$53.6億 | -R$1.9億 | R$10.5億 |
| 法人税等 | -R$4.2億 | -R$1億 | -R$5.6億 | -R$3.1億 | R$5.8億 | -R$3.6億 |
| 純利益 | R$2.1億 | R$16.4億 | R$2.6億 | -R$56.7億 | R$4億 | R$6.9億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
LIGT3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGT3Light | 2.45 | 0.63 | 0.00% | 25.94% | R$59.9億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
LIGT3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.90%2018
- 0.84%2019
- 0.00%2020
- 3.75%2021
- 5.48%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/04/27 | 2022/12/29 | R$0.25 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/07/30 | R$0.44 |
| 配当金 | 2019/04/29 | 2019/12/20 | R$0.19 |
| 配当金 | 2018/04/27 | 2018/05/30 | R$0.14 |
| 配当金 | 2016/04/28 | 2016/12/29 | R$0.05 |
| 配当金 | 2015/04/10 | 2015/12/29 | R$0.77 |
| 配当金 | 2014/04/24 | 2014/12/16 | R$1.79 |
| 配当金 | 2013/04/26 | 2013/12/27 | R$0.45 |
| 資本金利子(JCP) | 2013/12/13 | 2013/12/26 | R$0.53 |
| 配当金 | 2012/12/14 | 2012/12/27 | R$0.83 |
| 配当金 | 2012/04/11 | 2012/10/11 | R$0.89 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/12/16 | 2012/04/27 | R$0.43 |
全24件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2011/12/16 | 2011/12/28 | R$0.58 |
| 配当金 | 2011/04/28 | 2011/05/18 | R$1.72 |
| 配当金 | 2010/09/23 | 2010/10/01 | R$1.78 |
| 配当金 | 2010/03/24 | 2010/04/01 | R$2.12 |
| 配当金 | 2009/11/09 | 2009/11/27 | R$0.46 |
| 配当金 | 2009/03/18 | 2009/11/27 | R$0.45 |
| 配当金 | 2009/03/18 | 2009/04/02 | R$2.00 |
| 配当金 | 2008/11/07 | 2008/11/21 | R$1.72 |
| 配当金 | 2008/03/17 | 2008/03/31 | R$1.00 |
| 配当金 | 2007/10/26 | 2007/11/21 | R$2.55 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/12/14 | — | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/09/21 | — | R$0.35 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2021/06/25 | 1株→100株 |
| 株式併合 | 2021/06/25 | 100株→1株 |
| 株式併合 | 2007/12/03 | 1000株→1株 |
Lightについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Energia Elétrica
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 99.56%
- 発行済株式数
- 16.11億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1080.5万
- 上場日
- 2006/02/22
- CNPJ
- 03.378.521/0001-75
A Light S.A. é uma holding do setor elétrico com atuação principal em distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro, além de ativos relacionados à geração e comercialização. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais e poder público em sua área de concessão, com receitas reguladas pela estrutura tarifária definida pela ANEEL e sujeitas a perdas técnicas e não técnicas, inadimplência e custos de compra de energia. A empresa opera em um ambiente de regulação intensa, com necessidade de investimentos contínuos em rede, qualidade de serviço e gestão de caixa. O desempenho econômico-financeiro depende de parâmetros regulatórios, evolução do mercado cativo e eficiência operacional. Em anos recentes, a companhia também passou por processo de reestruturação financeira e judicial, tema central para a avaliação de risco de crédito e de continuidade operacional.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 17.97% | 0.00% | 17.97% |
| SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1 | 15.38% | 0.00% | 15.38% |
| Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1 | 7.15% | 0.00% | 7.15% |
| Outros | 59.49% | 0.00% | 59.49% |
LIGT3に関する質問
LIGT3の現在の株価は?
LIGT3はR$3.67(2026/10/01時点、前日比0.55%)です。
LIGT3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
LIGT3は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
LIGT3のPERとPBRはいくつですか?
LIGT3はPERが2.45、PBRが0.63で取引されています。
LIGT3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
LIGT3は過去12ヶ月で-34.97%のリターンとなり、年率ボラティリティは53.56%、最大ドローダウンは-52.02%でした。
LIGT3はどのセクターに属していますか?
LightはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。