B3 · BRL
MGLU3
Magazine Luiza S.A.
- 当日安値・高値
- R$6.73 – R$7.46
- 当日出来高
- R$3.6億
- 52週安値・高値
- R$3.76 – R$11.38
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MGLU3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$57.9億
- PER
- 65.40
- PBR
- 0.52
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 1.09%
- 純有利子負債/EBITDA
- 1.02
MGLU3の過去12ヶ月の配当利回りは1.09%で、過去5年平均の0.70%を上回っています。
MGLU3の株価推移
MGLU3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -30.45% | -65.31% | -94.87% |
| ボラティリティ(年率換算) | 57.84% | 66.76% | 75.41% |
| 最大ドローダウン | -51.75% | -76.01% | -96.19% |
| プラスの月数 | 4/12 | 13/36 | 20/60 |
MGLU3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$51.28になっています。
- MGLU3の現在価値
- R$51.28
- 期間リターン
- -94.87%
- 年率リターン
- -44.80%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
MGLU3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER65.40
- PBR0.52
- EV/EBITDA2.88
- EV/EBIT4.96
- EV/売上高0.23
- P/EBIT3.20
- PSR0.15
- P/OCF0.35
- P/FCF0.37
- 益回り20.15%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.11
- 1株当たり純資産R$14.39
負債
- 純有利子負債R$31.8億
- 純有利子負債/EBITDA1.02
- 純有利子負債/自己資本0.29
- 負債資本倍率0.44
- 流動比率1.10
- 当座比率0.66
- 現金比率0.11
効率性
- 売上総利益率29.88%
- EBITDAマージン8.14%
- 営業利益率4.72%
- 純利益率0.23%
- 総資産回転率1.07
収益性
- ROE0.79%
- ROA0.25%
- ROIC0.00%
- 配当性向71.27%
成長性
- 売上高CAGR(5年)1.44%
- 純利益CAGR(5年)-35.28%
- 売上高成長率(年次)1.75%
- 利益成長率(年次)-54.40%
- 売上高成長率(四半期)-0.07%
- 利益成長率(四半期)-77.05%
MGLU3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$7.46です。
- グレアムの理論株価
- R$6.08
- 株価より18.53%下
√(22.50 × R$0.11 × R$14.39)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$1.16
- 株価より84.50%下
R$0.07(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
MGLU3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 35.60 | 10.70 | -15.25 | -34.66 | 77.16 | 387.18 | 78.63 | 54.03 |
| PBR | 0.65 | 0.42 | 1.55 | 1.62 | 4.05 | 20.70 | 9.58 | 14.02 |
| EV/EBITDA | 3.18 | 2.49 | 21.72 | 11.20 | 37.47 | 98.52 | 38.63 | 25.48 |
| 配当利回り | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.91% | 1.31% |
| 1株当たり利益 | R$0.26 | R$0.61 | -R$0.13 | -R$0.07 | R$0.09 | R$0.06 | R$0.57 | R$3.13 |
| 1株当たり純資産 | R$14.53 | R$15.32 | R$1.30 | R$1.58 | R$1.67 | R$1.13 | R$4.66 | R$12.08 |
| ROE | 1.81% | 3.96% | -10.19% | -4.69% | 5.25% | 5.35% | 12.19% | 25.94% |
| ROIC | 0.00% | 11.37% | -1.30% | 2.02% | 0.00% | 12.77% | 26.64% | 46.91% |
| 売上総利益率 | 29.85% | 30.57% | 27.64% | 27.99% | 24.06% | 25.77% | 27.93% | 29.10% |
| EBITDAマージン | 8.28% | 7.61% | 2.37% | 5.19% | 3.65% | 5.23% | 8.93% | 7.99% |
| 純利益率 | 0.53% | 1.18% | -2.66% | -1.34% | 1.67% | 1.34% | 4.64% | 3.83% |
| 純有利子負債/EBITDA | 0.91 | 0.83 | 4.57 | 2.27 | 2.07 | -0.80 | -2.20 | -0.44 |
MGLU3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$387億 | R$380.4億 | R$367.7億 | R$373億 | R$352.8億 | R$291.8億 |
| 売上原価 | -R$271.5億 | -R$264.1億 | -R$266億 | -R$268.6億 | -R$267.9億 | -R$216.6億 |
| 売上総利益 | R$115.5億 | R$116.3億 | R$101.6億 | R$104.4億 | R$84.9億 | R$75.2億 |
| EBITDA | R$32億 | R$29億 | R$8.7億 | R$19.4億 | R$12.9億 | R$15.3億 |
| EBIT | R$19.2億 | R$15.6億 | -R$3.7億 | R$7.7億 | R$4.7億 | R$8.2億 |
| 金融収支 | -R$20.4億 | -R$14.8億 | -R$16.9億 | -R$20.4億 | -R$6.9億 | -R$4.1億 |
| 税引前利益 | -R$1.3億 | R$8738.4万 | -R$20.6億 | -R$12.7億 | -R$2.2億 | R$4.1億 |
| 法人税等 | R$3.3億 | R$3.6億 | R$10.9億 | R$7.7億 | R$8.1億 | -R$2237.2万 |
| 純利益 | R$2億 | R$4.5億 | -R$9.8億 | -R$5億 | R$5.9億 | R$3.9億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
MGLU3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3Magazine Luiza | 65.40 | 0.52 | 1.09% | 0.79% | R$57.9億 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4億 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1億 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9億 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148億 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117億 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$116.8億 |
MGLU3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 4.56%2017
- 1.31%2018
- 0.91%2019
- 0.09%2020
- 0.04%2021
- 0.06%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 3.41%2025
- 1.09%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/04/24 | 2026/05/08 | R$0.08 |
| 配当金 | 2025/04/25 | 2025/05/05 | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/07/05 | 2022/05/06 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/29 | 2021/05/05 | R$0.03 |
| 配当金 | 2020/07/30 | 2020/08/19 | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/30 | 2020/08/19 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/10/07 | 2020/08/19 | R$0.07 |
| 配当金 | 2019/04/15 | 2019/04/26 | R$0.37 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/28 | 2019/04/26 | R$0.59 |
| 配当金 | 2018/04/16 | 2018/04/25 | R$0.26 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/19 | 2018/04/25 | R$0.40 |
| 配当金 | 2017/04/25 | 2017/05/05 | R$1.02 |
全17件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2015/04/27 | 2015/05/08 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2015/01/14 | 2015/05/08 | R$0.08 |
| 配当金 | 2014/04/22 | 2014/04/30 | R$0.11 |
| 配当金 | 2012/04/30 | 2012/05/23 | R$0.01 |
| 資本金利子(JCP) | 2014/02/20 | — | R$0.07 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 無償割当 | 2025/12/29 | 5.00%の株式割当 |
| 株式併合 | 2024/05/24 | 10株→1株 |
| 株式分割 | 2020/10/13 | 1株→4株 |
| 株式分割 | 2019/08/05 | 1株→8株 |
| 株式分割 | 2017/09/04 | 1株→8株 |
| 株式併合 | 2015/09/30 | 8株→1株 |
Magazine Luizaについて
- セクター
- Consumo Cíclico
- 業種
- Varejo Especializado
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 50.16%
- 発行済株式数
- 7.76億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$1.3億
- Ibovespa構成比率
- 0.11%
- 上場日
- 2011/05/02
- CNPJ
- 47.960.950/0001-21
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| LTD Administração e Participações S.A.支配株主 | 45.05% | 0.00% | 45.05% |
| Alaska Investimentos Ltda | 8.05% | 0.00% | 8.05% |
| Banco BTG Pactual S.A. | 5.03% | 0.00% | 5.03% |
| Wagner Garcia Participações S.A.支配株主 | 2.71% | 0.00% | 2.71% |
| LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES支配株主 | 0.87% | 0.00% | 0.87% |
| ISMAEL BORGES TRAJANO支配株主 | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
| FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO支配株主 | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| FABRÍCIO BITTAR GARCIA支配株主 | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS支配株主 | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| FRANCO BITTAR GARCIA支配株主 | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Outros | 37.53% | 0.00% | 37.53% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
MGLU3に関する質問
MGLU3の現在の株価は?
MGLU3はR$7.46(2026/10/01時点、前日比12.52%)です。
MGLU3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
MGLU3は2025年に1株当たりR$0.31を支払い、配当利回りは3.41%でした。
MGLU3のPERとPBRはいくつですか?
MGLU3はPERが65.40、PBRが0.52で取引されています。
MGLU3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
MGLU3は過去12ヶ月で-30.45%のリターンとなり、年率ボラティリティは57.84%、最大ドローダウンは-51.75%でした。
MGLU3はどのセクターに属していますか?
Magazine LuizaはConsumo CíclicoセクターのVarejo Especializado業種に属しています。