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B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

R$17.37+5.53% (R$0.91)
当日安値・高値
R$16.61 – R$17.69
当日出来高
R$1.1億
52週安値・高値
R$13.10 – R$21.23

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ORVR3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

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数字で見るORVR3

時価総額
R$95.4億
PER
189.86
PBR
1.97
配当利回り(過去12ヶ月)
0.00%
純有利子負債/EBITDA
10.96

ORVR3は過去12ヶ月の利益の189.86倍で取引されています。

ORVR3の株価推移

2025/10/012026/09/30
比較対象

ORVR3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン+25.28%+101.51%+179.97%
ボラティリティ(年率換算)27.84%27.04%31.20%
最大ドローダウン-18.72%-20.75%-24.77%
プラスの月数6/1222/3637/60

ORVR3に投資していたらいくらになった?

2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,799.66になっています。

ORVR3の現在価値
R$2,799.66
期間リターン
+179.97%
年率リターン
+22.88%
Ibovespaの場合
R$1,777.43

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

ORVR3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    189.86
  • PBR
    1.97
  • EV/EBITDA
    28.41
  • EV/EBIT
    44.66
  • EV/売上高
    10.36
  • P/EBIT
    27.44
  • PSR
    6.36
  • P/OCF
    -24.35
  • P/FCF
    81.36
  • 益回り
    2.24%
  • PEGレシオ
    12.82
  • 1株当たり利益
    R$0.09
  • 1株当たり純資産
    R$8.83

負債

  • 純有利子負債
    R$59.9億
  • 純有利子負債/EBITDA
    10.96
  • 純有利子負債/自己資本
    1.14
  • 負債資本倍率
    1.43
  • 流動比率
    2.38
  • 当座比率
    2.38
  • 現金比率
    1.31

効率性

  • 売上総利益率
    39.07%
  • EBITDAマージン
    36.46%
  • 営業利益率
    23.20%
  • 純利益率
    5.32%
  • 総資産回転率
    0.13

収益性

  • ROE
    1.04%
  • ROA
    0.70%
  • ROIC
    1.85%
  • 配当性向
    0.00%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    31.52%
  • 純利益CAGR(5年)
    —
  • 売上高成長率(年次)
    16.26%
  • 利益成長率(年次)
    -1.24%
  • 売上高成長率(四半期)
    52.32%
  • 利益成長率(四半期)
    14.03%

ORVR3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$17.37です。

グレアムの理論株価
R$4.26
株価より75.45%下

√(22.50 × R$0.09 × R$8.83)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
—
ORVR3には適用できません:過去5年間に配当を支払っていません。

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

ORVR3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標2025202420232022202120202019
PER111.7651.5679.94-18.19-30.92——
PBR4.333.594.314.665.19——
EV/EBITDA16.2710.5211.3217.9618.57——
1株当たり利益R$0.63R$0.73R$0.48-R$1.86-R$0.87R$0.05R$0.01
1株当たり純資産R$16.14R$10.53R$8.98R$7.24R$5.17R$1.16-R$0.18
ROE3.88%6.97%5.39%-25.63%-16.79%4.29%-2.95%
ROIC8.38%8.84%8.49%4.03%8.64%12.78%-6.11%
売上総利益率46.20%45.77%31.91%30.00%41.08%37.45%30.58%
EBITDAマージン46.76%47.49%46.02%31.62%30.56%39.11%9.29%
純利益率5.73%6.74%5.17%-23.79%-14.24%0.90%0.83%
純有利子負債/EBITDA2.593.202.344.274.162.0813.76

ORVR3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$10.5億R$9億R$7.8億R$6.3億R$4.4億R$3.9億
売上原価-R$5.7億-R$4.9億-R$5.3億-R$4.4億-R$2.6億-R$2.5億
売上総利益R$4.9億R$4.1億R$2.5億R$1.9億R$1.8億R$1.5億
EBITDAR$4.9億R$4.3億R$3.6億R$2億R$1.3億R$1.5億
EBITR$3.1億R$2.7億R$1.9億R$5750.5万R$7968.2万R$1億
金融収支-R$2.1億-R$1.7億-R$1.2億-R$1.5億-R$9917.7万-R$5585.7万
税引前利益R$9686.9万R$1億R$7091.6万-R$9685.4万-R$1949.5万R$4742.1万
法人税等-R$2290.7万-R$2787.2万-R$2074.9万-R$4661万-R$3601.4万-R$2381.1万
純利益R$6014.2万R$6089.7万R$4011.5万-R$1.5億-R$6202.8万R$354.5万

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

ORVR3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189.861.970.00%1.04%R$95.4億
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1589.6億
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1589.6億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.062.1512.68%17.80%R$966.8億
ENEV3ENEVA S.A56.292.660.00%4.73%R$541.9億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.732.318.20%26.43%R$524.4億
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.421.963.89%3.67%R$512億

ORVR3は配当を支払っていますか?

ORVR3には配当実績がありません。

株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式分割2026/08/101株→4株

Orizon Valorizacao De Residuosについて

セクター
Saneamento
業種
Água e Saneamento
上場区分
Novo Mercado
タグアロング
100.00%
浮動株比率
40.15%
発行済株式数
5.49億 普通株
1日平均売買代金
R$3071.1万
上場日
2021/02/17
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30.00%0.00%30.00%
MILTON PILÃO JUNIOR支配株主6.53%0.00%6.53%
CIRCULAR HOLDING S.A.支配株主6.04%0.00%6.04%
ISMAR MACHADO ASSALY支配株主5.27%0.00%5.27%
FABIO VETTORI支配株主4.68%0.00%4.68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR支配株主2.19%0.00%2.19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR支配株主1.53%0.00%1.53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHO支配株主0.88%0.00%0.88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR支配株主0.76%0.00%0.76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS支配株主0.57%0.00%0.57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0.40%0.00%0.40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD支配株主0.36%0.00%0.36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0.26%0.00%0.26%
Inovatec Participações S.A.支配株主0.04%0.00%0.04%
Outros40.49%0.00%40.49%

ORVR3に関する質問

ORVR3の現在の株価は?

ORVR3はR$17.37(2026/09/30時点、前日比5.53%)です。

ORVR3のPERとPBRはいくつですか?

ORVR3はPERが189.86、PBRが1.97で取引されています。

ORVR3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

ORVR3は過去12ヶ月で25.28%のリターンとなり、年率ボラティリティは27.84%、最大ドローダウンは-18.72%でした。

ORVR3はどのセクターに属していますか?

Orizon Valorizacao De ResiduosはSaneamentoセクターのÁgua e Saneamento業種に属しています。