B3 · BRL
PASS3
Compass Gas e Energia SA
- 当日安値・高値
- R$22.10 – R$22.90
- 当日出来高
- R$3556.6万
- 52週安値・高値
- R$20.44 – R$28.35
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PASS3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$163.5億
- PER
- 14.27
- PBR
- 2.72
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 5.52%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.62
PASS3は過去12ヶ月の利益の14.27倍で取引されています。
PASS3の株価推移
PASS3に投資していたらいくらになった?
2026/06/01に投資したR$1,000.00は、現在R$946.46になっています。
- PASS3の現在価値
- R$946.46
- 期間リターン
- -5.35%
- Ibovespaの場合
- R$1,079.07
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
PASS3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER14.27
- PBR2.72
- EV/EBITDA5.85
- EV/EBIT7.95
- EV/売上高1.96
- P/EBIT4.38
- PSR1.08
- P/OCF4.01
- P/FCF22.17
- 益回り12.59%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$1.61
- 1株当たり純資産R$8.45
負債
- 純有利子負債R$132.9億
- 純有利子負債/EBITDA2.62
- 純有利子負債/自己資本1.64
- 負債資本倍率2.21
- 流動比率2.23
- 当座比率2.16
- 現金比率1.27
効率性
- 売上総利益率26.66%
- EBITDAマージン33.41%
- 営業利益率24.61%
- 純利益率8.95%
- 総資産回転率0.44
収益性
- ROE19.06%
- ROA3.96%
- ROIC12.08%
- 配当性向78.74%
成長性
- 売上高CAGR(5年)7.71%
- 純利益CAGR(5年)-1.02%
- 売上高成長率(年次)-9.68%
- 利益成長率(年次)-34.72%
- 売上高成長率(四半期)-17.58%
- 利益成長率(四半期)-37.26%
PASS3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$22.98です。
- グレアムの理論株価
- R$17.50
- 株価より23.87%下
√(22.50 × R$1.61 × R$8.45)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$23.29
- 株価より1.37%上
R$1.40(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
PASS3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり利益 | R$1.80 | R$2.75 | R$2.24 | R$2.59 | R$2.42 | R$1.48 | -R$0.00 |
| 1株当たり純資産 | R$10.41 | R$9.43 | R$12.31 | R$12.05 | R$8.92 | R$5.32 | -R$0.00 |
| ROE | 17.26% | 29.21% | 18.23% | 21.48% | 27.07% | 27.83% | 106.94% |
| ROIC | 13.16% | 14.21% | 14.29% | 17.72% | 22.76% | 9.02% | — |
| 売上総利益率 | 24.28% | 20.00% | 19.76% | 17.74% | 25.38% | 29.24% | — |
| EBITDAマージン | 29.96% | 25.88% | 23.89% | 17.18% | 20.54% | 24.02% | — |
| 純利益率 | 7.73% | 10.70% | 9.02% | 9.18% | 13.99% | 10.24% | — |
| 純有利子負債/EBITDA | 2.48 | 2.15 | 1.63 | 1.26 | 0.91 | 4.21 | — |
PASS3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$166億 | R$183.8億 | R$177.7億 | R$201.3億 | R$123.3億 | R$90.9億 |
| 売上原価 | -R$125.7億 | -R$147.1億 | -R$142.6億 | -R$165.6億 | -R$92億 | -R$64.3億 |
| 売上総利益 | R$40.3億 | R$36.8億 | R$35.1億 | R$35.7億 | R$31.3億 | R$26.6億 |
| EBITDA | R$49.7億 | R$47.6億 | R$42.4億 | R$34.6億 | R$25.3億 | R$21.8億 |
| EBIT | R$37.3億 | R$36.7億 | R$33.5億 | R$26.8億 | R$19.7億 | R$16.8億 |
| 金融収支 | -R$16.4億 | -R$8.5億 | -R$7.3億 | -R$3.8億 | -R$2.9億 | -R$2.8億 |
| 税引前利益 | R$20.9億 | R$28.2億 | R$26.1億 | R$23.1億 | R$16.8億 | R$14億 |
| 法人税等 | -R$6.3億 | -R$9.7億 | -R$8.6億 | -R$3.3億 | R$5936万 | -R$4.6億 |
| 純利益 | R$12.8億 | R$19.7億 | R$16億 | R$18.5億 | R$17.3億 | R$9.3億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
PASS3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| PASS3Compass Gas E Energia | 14.27 | 2.72 | 5.52% | 19.06% | R$163.5億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
PASS3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 2.48%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/05/04 | 2026/06/29 | R$0.57 |
| その他 | 2025/02/18 | 2025/02/27 | R$2.10 |
| 配当金 | 2024/04/02 | 2024/04/12 | R$2.10 |
| 配当金 | 2023/11/20 | 2023/11/28 | R$1.40 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/01/03 | 2023/01/12 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/09/27 | 2022/12/31 | R$0.07 |
| 配当金 | 2022/05/05 | 2022/11/14 | R$0.11 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/04/05 | 2022/11/14 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/09 | 2021/12/20 | R$0.10 |
| 配当金 | 2021/12/09 | 2021/12/20 | R$1.01 |
| 配当金 | 2025/12/19 | — | R$0.70 |
| 配当金 | 2024/11/12 | — | R$1.40 |
全14件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/11/03 | — | R$2.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/07/01 | — | R$0.01 |
Compass Gas E Energiaについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Gás
- 上場区分
- Novo Mercado
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 23.82%
- 発行済株式数
- 7.14億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$2592.7万
- 上場日
- 2021/08/12
- CNPJ
- 21.389.501/0001-81
Compass Gás & Energia S.A. é uma empresa controlada pelo Grupo Cosan, especializada em infraestrutura, distribuição, geração e comercialização de gás natural no Brasil. A companhia atua em quatro segmentos principais: Distribuição de Gás Natural, operando através da Comgás em São Paulo e da Sulgás no Rio Grande do Sul; Infraestrutura, desenvolvendo redes de distribuição de gás; Geração de Energia, produzindo energia a partir de gás natural; e Comercialização, atuando como fornecedora de gás para diversos clientes. Com mais de 150 anos de história através da Comgás, a Compass é responsável pelo abastecimento de gás natural a milhares de clientes residenciais, comerciais e industriais, contribuindo para a segurança energética e desenvolvimento econômico do Brasil.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Cosan Dez Participações S.A.支配株主 | 68.00% | 0.00% | 68.00% |
| Cosan S.A. | 8.18% | 0.00% | 8.18% |
| Outros | 23.82% | 0.00% | 23.82% |
PASS3に関する質問
PASS3の現在の株価は?
PASS3はR$22.98(2026/10/01時点、前日比4.08%)です。
PASS3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
PASS3は2025年に1株当たりR$2.10を支払い、配当利回りは—でした。
PASS3のPERとPBRはいくつですか?
PASS3はPERが14.27、PBRが2.72で取引されています。
PASS3はどのセクターに属していますか?
Compass Gas E EnergiaはEnergiaセクターのGás業種に属しています。