B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- 当日安値・高値
- R$0.31 – R$0.34
- 当日出来高
- R$292.6万
- 52週安値・高値
- R$0.21 – R$1.13
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RAIZ4が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$35.2億
- PER
- -0.15
- PBR
- -0.30
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 13.17
RAIZ4の株価推移
RAIZ4のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -65.26% | -90.56% | -94.49% |
| ボラティリティ(年率換算) | 73.34% | 48.59% | 46.52% |
| 最大ドローダウン | -77.67% | -94.27% | -96.31% |
| プラスの月数 | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
RAIZ4に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$53.40になっています。
- RAIZ4の現在価値
- R$53.40
- 期間リターン
- -94.66%
- 年率リターン
- -44.35%
- Ibovespaの場合
- R$1,808.65
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
RAIZ4のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-0.15
- PBR-0.30
- EV/EBITDA13.94
- EV/EBIT—
- EV/売上高0.28
- P/EBIT—
- PSR0.02
- P/OCF-0.94
- P/FCF-0.52
- 益回り—
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益-R$2.07
- 1株当たり純資産-R$1.08
負債
- 純有利子負債R$601.4億
- 純有利子負債/EBITDA13.17
- 純有利子負債/自己資本-5.67
- 負債資本倍率-6.98
- 流動比率0.36
- 当座比率0.29
- 現金比率0.15
効率性
- 売上総利益率4.87%
- EBITDAマージン2.02%
- 営業利益率-2.12%
- 純利益率-9.49%
- 総資産回転率2.36
収益性
- ROE192.13%
- ROA-22.42%
- ROIC—
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)—
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)-11.52%
- 利益成長率(年次)-535.45%
- 売上高成長率(四半期)—
- 利益成長率(四半期)—
RAIZ4の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$0.32です。
- グレアムの理論株価
- —
- RAIZ4には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$2.00
- 株価より524.24%上
R$0.12(4年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
RAIZ4の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0.13 | -1.97 | 42.94 | 17.09 | 12.30 | 11.09 | — |
| PBR | -0.41 | 0.46 | 1.01 | 1.82 | 1.74 | 1.97 | — |
| EV/EBITDA | 60.51 | 4.03 | 3.19 | 4.38 | 5.04 | 5.77 | — |
| 配当利回り | 0.00% | 1.24% | 3.38% | 5.20% | 4.99% | — | — |
| 1株当たり利益 | -R$2.61 | -R$0.41 | R$0.05 | R$0.24 | R$0.30 | R$0.57 | R$0.20 |
| 1株当たり純資産 | -R$0.80 | R$1.76 | R$2.14 | R$2.21 | R$2.15 | R$3.22 | R$0.40 |
| ROE | 326.87% | -23.42% | 2.35% | 10.66% | 14.15% | 17.76% | 49.50% |
| ROIC | -15.86% | 6.65% | 5.54% | 11.39% | 10.21% | 11.68% | 23.18% |
| 売上総利益率 | 4.79% | 4.64% | 7.13% | 6.21% | 6.12% | 4.84% | 4.79% |
| EBITDAマージン | 0.48% | 5.35% | 7.77% | 6.81% | 6.56% | 3.20% | 4.57% |
| 純利益率 | -11.98% | -1.67% | 0.24% | 0.99% | 1.65% | 1.11% | 2.04% |
| 純有利子負債/EBITDA | 57.37 | 3.42 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.91 | 1.51 |
RAIZ4の財務諸表
| 項目 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$2258.5億 | R$2552.7億 | R$2204.5億 | R$2458.3億 | R$1912.7億 | R$894.2億 |
| 売上原価 | -R$2150.3億 | -R$2434.3億 | -R$2047.3億 | -R$2305.6億 | -R$1795.7億 | -R$850.8億 |
| 売上総利益 | R$108.1億 | R$118.4億 | R$157.2億 | R$152.7億 | R$117億 | R$43.3億 |
| EBITDA | R$10.9億 | R$136.7億 | R$171.3億 | R$167.4億 | R$125.4億 | R$28.6億 |
| EBIT | -R$85.8億 | R$43.2億 | R$79.3億 | R$80.9億 | R$61.7億 | R$18.7億 |
| 金融収支 | -R$119.1億 | -R$74.6億 | -R$63.1億 | -R$48.2億 | -R$19.7億 | -R$3.7億 |
| 税引前利益 | -R$205億 | -R$31.5億 | R$16.1億 | R$32.6億 | R$42億 | R$15.1億 |
| 法人税等 | -R$66.4億 | -R$10.3億 | -R$10億 | -R$7.6億 | -R$9.5億 | -R$4.7億 |
| 純利益 | -R$270.5億 | -R$42.6億 | R$5.2億 | R$24.4億 | R$31.5億 | R$10億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
RAIZ4とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0.15 | -0.30 | 0.00% | 192.13% | R$35.2億 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4億 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1億 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9億 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148億 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117億 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$116.8億 |
RAIZ4は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 4.99%2022
- 5.20%2023
- 3.38%2024
- 1.24%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2024/08/02 | 2025/03/28 | R$0.01 |
| 配当金 | 2024/03/21 | 2024/03/28 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/20 | 2024/03/28 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/20 | 2023/12/28 | R$0.07 |
| 配当金 | 2023/10/17 | 2023/10/26 | R$0.02 |
| 配当金 | 2023/07/26 | 2023/08/04 | R$0.02 |
| 配当金 | 2023/03/16 | 2023/03/27 | R$0.09 |
| 配当金 | 2022/12/07 | 2022/12/15 | R$0.09 |
| 配当金 | 2022/09/30 | 2022/10/13 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/04/05 | 2022/04/27 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/01/05 | 2022/03/25 | R$0.02 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/10/05 | 2022/03/25 | R$0.02 |
Raizenについて
- セクター
- Consumo Não Cíclico
- 業種
- Açúcar e Álcool
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 100.00%
- 浮動株比率
- 11.86%
- 発行済株式数
- 89.94億 普通株 · 13.59億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$402.5万
- 上場日
- 2021/08/05
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BV支配株主 | 50.00% | 4.48% | 44.02% |
| Cosan Nove Participações S.A.支配株主 | 44.92% | 0.00% | 39.02% |
| Cosan S.A.支配株主 | 5.08% | 4.48% | 5.00% |
| BlackRock Inc | 0.00% | 5.07% | 0.67% |
| Outros | 0.00% | 85.29% | 11.20% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.69% | 0.09% |
RAIZ4に関する質問
RAIZ4の現在の株価は?
RAIZ4はR$0.32(2026/10/01時点、前日比3.23%)です。
RAIZ4は2025年にいくら配当を支払いましたか?
RAIZ4は2025年に1株当たりR$0.01を支払い、配当利回りは1.24%でした。
RAIZ4のPERとPBRはいくつですか?
RAIZ4はPERが-0.15、PBRが-0.30で取引されています。
RAIZ4の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
RAIZ4は過去12ヶ月で-65.26%のリターンとなり、年率ボラティリティは73.34%、最大ドローダウンは-77.67%でした。
RAIZ4はどのセクターに属していますか?
RaizenはConsumo Não CíclicoセクターのAçúcar e Álcool業種に属しています。