B3 · BRL
REDE3
Rede Energia S.A.
- 当日安値・高値
- R$5.28 – R$5.39
- 当日出来高
- R$1.3万
- 52週安値・高値
- R$5.18 – R$7.29
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REDE3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$136.9億
- PER
- 13.32
- PBR
- 2.12
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 3.30%
- 純有利子負債/EBITDA
- 6.75
REDE3の過去12ヶ月の配当利回りは3.30%で、過去5年平均の10.88%を下回っています。
REDE3の株価推移
REDE3のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -13.84% | +14.46% | +20.15% |
| ボラティリティ(年率換算) | 9.30% | 14.02% | 14.66% |
| 最大ドローダウン | -15.47% | -16.69% | -17.18% |
| プラスの月数 | 5/12 | 18/36 | 32/60 |
REDE3に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$1,165.94になっています。
- REDE3の現在価値
- R$1,165.94
- 期間リターン
- +16.59%
- 年率リターン
- +3.12%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
REDE3のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER13.32
- PBR2.12
- EV/EBITDA9.64
- EV/EBIT12.43
- EV/売上高2.26
- P/EBIT3.73
- PSR0.68
- P/OCF4.53
- P/FCF17.81
- 益回り8.04%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$0.40
- 1株当たり純資産R$2.51
負債
- 純有利子負債R$319.5億
- 純有利子負債/EBITDA6.75
- 純有利子負債/自己資本4.60
- 負債資本倍率5.02
- 流動比率1.73
- 当座比率1.71
- 現金比率0.54
効率性
- 売上総利益率25.16%
- EBITDAマージン23.47%
- 営業利益率18.20%
- 純利益率6.51%
- 総資産回転率0.56
収益性
- ROE15.96%
- ROA3.68%
- ROIC7.94%
- 配当性向43.93%
成長性
- 売上高CAGR(5年)9.24%
- 純利益CAGR(5年)-6.73%
- 売上高成長率(年次)8.43%
- 利益成長率(年次)-18.48%
- 売上高成長率(四半期)7.62%
- 利益成長率(四半期)-26.67%
REDE3の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$5.33です。
- グレアムの理論株価
- R$4.75
- 株価より10.83%下
√(22.50 × R$0.40 × R$2.51)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$11.35
- 株価より112.97%上
R$0.68(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
REDE3の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 13.34 | 9.01 | 8.43 | 7.67 | 9.09 | 25.86 | 25.12 | 35.62 |
| PBR | 2.42 | 2.05 | 2.34 | 2.07 | 2.61 | 4.11 | 3.80 | 3.27 |
| EV/EBITDA | 9.58 | 7.82 | 6.11 | 6.03 | 6.98 | 13.24 | 12.39 | 12.65 |
| 配当利回り | 9.77% | 9.26% | 10.74% | 9.67% | 14.95% | 0.83% | 3.25% | 0.19% |
| 1株当たり利益 | R$0.47 | R$0.70 | R$0.79 | R$0.70 | R$0.72 | R$0.43 | R$0.34 | R$0.19 |
| 1株当たり純資産 | R$2.59 | R$3.07 | R$2.83 | R$2.61 | R$2.51 | R$2.72 | R$2.23 | R$2.11 |
| ROE | 18.12% | 22.76% | 27.78% | 26.96% | 28.71% | 15.88% | 15.14% | 9.18% |
| ROIC | 8.57% | 11.27% | 14.73% | 14.57% | 13.55% | 9.38% | 8.63% | 7.26% |
| 売上総利益率 | 25.96% | 26.44% | 31.27% | 28.86% | 25.39% | 21.85% | 20.79% | 18.26% |
| EBITDAマージン | 24.37% | 24.12% | 29.79% | 27.38% | 24.46% | 21.87% | 20.46% | 17.81% |
| 純利益率 | 6.21% | 8.25% | 10.28% | 9.83% | 9.73% | 8.05% | 6.35% | 3.97% |
| 純有利子負債/EBITDA | 6.18 | 4.74 | 3.20 | 3.28 | 3.37 | 3.71 | 4.58 | 4.72 |
REDE3の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$193.9億 | R$178.8億 | R$161.3億 | R$151.2億 | R$156.1億 | R$113億 |
| 売上原価 | -R$143.6億 | -R$131.6億 | -R$110.9億 | -R$107.6億 | -R$116.5億 | -R$88.3億 |
| 売上総利益 | R$50.3億 | R$47.3億 | R$50.4億 | R$43.6億 | R$39.6億 | R$24.7億 |
| EBITDA | R$47.3億 | R$43.1億 | R$48.1億 | R$41.4億 | R$38.2億 | R$24.7億 |
| EBIT | R$37.3億 | R$34.4億 | R$40.2億 | R$34.5億 | R$31.8億 | R$18.3億 |
| 金融収支 | -R$16.9億 | -R$11.6億 | -R$10.8億 | -R$9.2億 | -R$5.4億 | -R$2.2億 |
| 税引前利益 | R$20.4億 | R$22.7億 | R$29.4億 | R$25.3億 | R$26.4億 | R$16.1億 |
| 法人税等 | -R$3.6億 | -R$2.7億 | -R$6.4億 | -R$4.9億 | -R$6億 | -R$3.8億 |
| 純利益 | R$12億 | R$14.8億 | R$16.6億 | R$14.9億 | R$15.2億 | R$9.1億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
REDE3とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| REDE3Rede Energia Participações | 13.32 | 2.12 | 3.30% | 15.96% | R$136.9億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
REDE3は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.62%2017
- 0.19%2018
- 3.25%2019
- 0.83%2020
- 14.95%2021
- 9.67%2022
- 10.74%2023
- 9.26%2024
- 9.77%2025
- 1.88%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2026/03/17 | 2026/04/13 | R$0.10 |
| 配当金 | 2025/11/11 | 2025/11/27 | R$0.08 |
| 配当金 | 2025/08/12 | 2025/09/24 | R$0.24 |
| 配当金 | 2025/06/20 | 2025/06/30 | R$0.05 |
| 配当金 | 2025/02/25 | 2025/03/26 | R$0.25 |
| 配当金 | 2024/11/12 | 2024/11/25 | R$0.13 |
| 配当金 | 2024/07/04 | 2024/07/24 | R$0.23 |
| 配当金 | 2024/03/15 | 2024/04/15 | R$0.22 |
| 配当金 | 2023/11/14 | 2023/12/05 | R$0.22 |
| 配当金 | 2023/08/15 | 2023/08/28 | R$0.14 |
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/05/09 | R$0.13 |
| 配当金 | 2023/03/21 | 2023/03/30 | R$0.21 |
全27件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2022/11/16 | 2022/11/28 | R$0.19 |
| 配当金 | 2022/08/16 | 2022/08/25 | R$0.17 |
| 配当金 | 2022/05/02 | 2022/06/27 | R$0.16 |
| 配当金 | 2021/11/17 | 2021/12/10 | R$0.18 |
| 配当金 | 2021/08/17 | 2021/08/27 | R$0.18 |
| 配当金 | 2021/06/29 | 2021/07/12 | R$0.30 |
| 配当金 | 2021/03/16 | 2021/03/29 | R$0.32 |
| 配当金 | 2020/08/18 | 2020/08/26 | R$0.09 |
| 配当金 | 2019/11/12 | 2019/11/22 | R$0.04 |
| 配当金 | 2019/08/13 | 2019/08/23 | R$0.09 |
| 配当金 | 2019/06/18 | 2019/06/28 | R$0.10 |
| 配当金 | 2019/05/07 | 2019/05/17 | R$0.05 |
| 配当金 | 2018/05/02 | 2018/05/09 | R$0.01 |
| 配当金 | 2017/05/04 | 2017/06/27 | R$0.02 |
| 配当金 | 2016/04/29 | 2016/06/06 | R$0.06 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2006/07/25 | 1株→5株 |
Rede Energia Participaçõesについて
- セクター
- Energia
- 業種
- Energia Elétrica
- 上場区分
- トラディショナル
- タグアロング
- 80.00%
- 浮動株比率
- 0.36%
- 発行済株式数
- 25.68億 普通株
- 1日平均売買代金
- R$7753.7
- 上場日
- 2006/06/21
- CNPJ
- 61.584.140/0001-49
Rede Energia Participações S.A. é uma empresa brasileira que atua como holding de participações em empresas do setor de energia elétrica. A companhia investe em empresas de distribuição e geração de energia elétrica, participando de negócios relacionados ao setor elétrico brasileiro. Rede Energia fornece soluções de energia para diversos clientes, operando através de suas subsidiárias em diferentes regiões do Brasil. A empresa investe em infraestrutura de energia, buscando contribuir para o desenvolvimento e modernização do setor elétrico brasileiro.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Denerge - Desenvolvimento Energético S.A.支配株主 | 99.79% | 0.00% | 99.79% |
| Outros | 0.21% | 0.00% | 0.21% |
REDE3に関する質問
REDE3の現在の株価は?
REDE3はR$5.33(2026/09/30時点、前日比-0.93%)です。
REDE3は2025年にいくら配当を支払いましたか?
REDE3は2025年に1株当たりR$0.61を支払い、配当利回りは9.77%でした。
REDE3のPERとPBRはいくつですか?
REDE3はPERが13.32、PBRが2.12で取引されています。
REDE3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
REDE3は過去12ヶ月で-13.84%のリターンとなり、年率ボラティリティは9.30%、最大ドローダウンは-15.47%でした。
REDE3はどのセクターに属していますか?
Rede Energia ParticipaçõesはEnergiaセクターのEnergia Elétrica業種に属しています。