B3 · BRL
SAPR11
Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
R$32.45-1.70% (-R$0.56)
- 当日安値・高値
- R$32.44 – R$33.38
- 当日出来高
- R$1564.4万
- 52週安値・高値
- R$31.13 – R$48.72
FuolioでSAPR11をフォローする
SAPR11が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
無料アカウントを作成数字で見るSAPR11
- 時価総額
- R$99.9億
- PER
- 7.18
- PBR
- 0.27
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 1.70%
- 純有利子負債/EBITDA
- 2.02
SAPR11の過去12ヶ月の配当利回りは1.70%で、過去5年平均の5.17%を下回っています。
SAPR11の株価推移
比較対象
SAPR11のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | -4.49% | +70.00% | +137.25% |
| ボラティリティ(年率換算) | 26.72% | 27.70% | 24.11% |
| 最大ドローダウン | -30.42% | -30.42% | -30.42% |
| プラスの月数 | 4/12 | 19/36 | 34/60 |
SAPR11に投資していたらいくらになった?
2021/10/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,370.35になっています。
- SAPR11の現在価値
- R$2,370.35
- 期間リターン
- +137.03%
- 年率リターン
- +18.84%
- Ibovespaの場合
- R$1,788.45
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
SAPR11のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER7.18
- PBR0.27
- EV/EBITDA5.72
- EV/EBIT7.61
- EV/売上高2.05
- P/EBIT4.93
- PSR1.32
- P/OCF1.44
- P/FCF2.34
- 益回り13.14%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益R$4.52
- 1株当たり純資産R$120.14
負債
- 純有利子負債R$54.4億
- 純有利子負債/EBITDA2.02
- 純有利子負債/自己資本0.45
- 負債資本倍率0.83
- 流動比率1.86
- 当座比率1.83
- 現金比率1.37
効率性
- 売上総利益率57.51%
- EBITDAマージン35.74%
- 営業利益率26.88%
- 純利益率6.04%
- 総資産回転率0.28
収益性
- ROE3.76%
- ROA1.72%
- ROIC4.15%
- 配当性向12.22%
成長性
- 売上高CAGR(5年)8.99%
- 純利益CAGR(5年)-15.14%
- 売上高成長率(年次)5.22%
- 利益成長率(年次)34.57%
- 売上高成長率(四半期)7.80%
- 利益成長率(四半期)-79.88%
SAPR11の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$32.45です。
- グレアムの理論株価
- R$110.52
- 株価より240.59%上
√(22.50 × R$4.52 × R$120.14)
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$22.20
- 株価より31.59%下
R$1.33(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
SAPR11の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 29.20 | 27.18 | 29.34 | 7.90 | 8.18 | 13.23 | 47.60 | 34.71 |
| PBR | 4.92 | 3.88 | 4.53 | 1.03 | 1.23 | 1.90 | 8.33 | 5.42 |
| EV/EBITDA | 22.17 | 17.04 | 18.18 | 6.99 | 6.49 | 9.07 | 28.16 | 21.07 |
| 配当利回り | 3.86% | 5.45% | 4.96% | 6.38% | 5.19% | 12.69% | 12.52% | 0.32% |
| 1株当たり利益 | R$1.38 | R$1.02 | R$0.99 | R$2.29 | R$2.34 | R$1.98 | R$2.14 | R$1.77 |
| 1株当たり純資産 | R$8.17 | R$7.17 | R$6.45 | R$17.44 | R$15.54 | R$13.78 | R$12.26 | R$11.35 |
| ROE | 16.84% | 14.27% | 15.43% | 13.11% | 15.05% | 14.35% | 17.49% | 15.61% |
| ROIC | 12.19% | 9.34% | 10.23% | 8.75% | 10.66% | 10.16% | 11.81% | 11.25% |
| 売上総利益率 | 56.27% | 57.79% | 60.03% | 57.99% | 60.60% | 59.97% | 60.64% | 59.64% |
| EBITDAマージン | 41.13% | 42.88% | 44.93% | 39.16% | 43.68% | 40.26% | 41.75% | 39.45% |
| 純利益率 | 28.86% | 22.57% | 23.89% | 20.30% | 22.63% | 20.76% | 22.87% | 21.44% |
| 純有利子負債/EBITDA | 1.68 | 2.74 | 2.58 | 2.90 | 2.25 | 2.24 | 2.08 | 2.20 |
SAPR11の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$72.1億 | R$68.5億 | R$62.9億 | R$56.7億 | R$52億 | R$48億 |
| 売上原価 | -R$31.5億 | -R$28.9億 | -R$25.1億 | -R$23.8億 | -R$20.5億 | -R$19.2億 |
| 売上総利益 | R$40.5億 | R$39.6億 | R$37.8億 | R$32.9億 | R$31.5億 | R$28.8億 |
| EBITDA | R$29.6億 | R$29.4億 | R$28.3億 | R$22.2億 | R$22.7億 | R$19.3億 |
| EBIT | R$23.4億 | R$23.8億 | R$23.5億 | R$17.9億 | R$18.8億 | R$15.7億 |
| 金融収支 | -R$3485.1万 | -R$2.9億 | -R$3.2億 | -R$2.4億 | -R$2.8億 | -R$2億 |
| 税引前利益 | R$23億 | R$20.8億 | R$20.2億 | R$15.5億 | R$16億 | R$13.7億 |
| 法人税等 | -R$2.2億 | -R$5.4億 | -R$5.2億 | -R$3.9億 | -R$4.3億 | -R$3.7億 |
| 純利益 | R$20.8億 | R$15.5億 | R$15億 | R$11.5億 | R$11.8億 | R$10億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
SAPR11とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar | 7.18 | 0.27 | 1.70% | 3.76% | R$99.9億 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7億 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7億 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8億 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9億 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4億 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512億 |
SAPR11は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.32%2018
- 12.52%2019
- 12.69%2020
- 5.19%2021
- 6.38%2022
- 4.96%2023
- 5.45%2024
- 3.86%2025
- 6.04%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2025/12/30 | 2026/06/26 | R$0.55 |
| 資本金利子(JCP) | 2025/06/30 | 2026/06/26 | R$1.41 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/12/30 | 2025/06/26 | R$0.80 |
| 資本金利子(JCP) | 2024/06/28 | 2025/06/26 | R$0.75 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/12/28 | 2024/06/27 | R$0.61 |
| 資本金利子(JCP) | 2023/06/30 | 2024/06/27 | R$0.90 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/12/29 | 2023/06/27 | R$0.93 |
| 資本金利子(JCP) | 2022/06/30 | 2023/06/27 | R$0.52 |
| 配当金 | 2022/04/28 | 2022/06/24 | R$0.06 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/30 | 2022/06/24 | R$0.59 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/06/30 | 2022/06/24 | R$0.51 |
| 資本金利子(JCP) | 2020/12/30 | 2021/06/18 | R$0.49 |
全20件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 資本金利子(JCP) | 2020/06/30 | 2021/06/18 | R$0.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/12/30 | 2020/06/22 | R$1.57 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/06/28 | 2020/06/22 | R$1.75 |
| 配当金 | 2019/04/24 | 2019/06/21 | R$0.98 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/12/28 | 2019/06/21 | R$1.68 |
| 資本金利子(JCP) | 2018/07/02 | 2019/06/21 | R$1.60 |
| 配当金 | 2018/04/26 | 2018/06/25 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2017/12/28 | — | R$1.60 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2020/03/27 | 1株→3株 |
| 無償割当 | 2002/03/22 | 25.00%の株式割当 |
Cia Saneamento Do Parana - Saneparについて
- 上場区分
- レベル2
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 79.97%
- 発行済株式数
- 5.04億 普通株 · 10.07億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$4256.4万
- 上場日
- 2002/05/03
- CNPJ
- 76.484.013/0001-45
| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Estado do Paraná支配株主 | 60.08% | 0.00% | 20.03% |
| Blackrock, Inc | 2.49% | 5.54% | 4.53% |
| Outros | 37.43% | 94.46% | 75.45% |
SAPR11に関する質問
SAPR11の現在の株価は?
SAPR11はR$32.45(2026/10/01時点、前日比-1.70%)です。
SAPR11は2025年にいくら配当を支払いましたか?
SAPR11は2025年に1株当たりR$1.55を支払い、配当利回りは3.86%でした。
SAPR11のPERとPBRはいくつですか?
SAPR11はPERが7.18、PBRが0.27で取引されています。
SAPR11の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
SAPR11は過去12ヶ月で-4.49%のリターンとなり、年率ボラティリティは26.72%、最大ドローダウンは-30.42%でした。