無料アカウントを作成

B3 · BRL

SAPR3

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar

R$7.22+2.41% (R$0.17)
当日安値・高値
R$7.00 – R$7.33
当日出来高
R$197.2万
52週安値・高値
R$6.62 – R$11.79

FuolioでSAPR3をフォローする

SAPR3が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。

無料アカウントを作成

数字で見るSAPR3

時価総額
R$102.9億
PER
7.99
PBR
0.30
配当利回り(過去12ヶ月)
1.42%
純有利子負債/EBITDA
2.02

SAPR3の過去12ヶ月の配当利回りは1.42%で、過去5年平均の4.80%を下回っています。

SAPR3の株価推移

2025/10/022026/10/01
比較対象

SAPR3のリスクとリターン

分割・分配調整後の月次終値。

指標12ヶ月36ヶ月60ヶ月
リターン-11.53%+79.77%+143.44%
ボラティリティ(年率換算)42.82%33.22%27.17%
最大ドローダウン-38.16%-38.16%-38.16%
プラスの月数3/1216/3629/60

SAPR3に投資していたらいくらになった?

2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$2,434.35になっています。

SAPR3の現在価値
R$2,434.35
期間リターン
+143.44%
年率リターン
+19.48%
Ibovespaの場合
R$1,679.06

配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。

SAPR3のファンダメンタルズ

バリュエーション

  • PER
    7.99
  • PBR
    0.30
  • EV/EBITDA
    5.83
  • EV/EBIT
    7.76
  • EV/売上高
    2.08
  • P/EBIT
    5.07
  • PSR
    1.36
  • P/OCF
    1.48
  • P/FCF
    2.40
  • 益回り
    12.89%
  • PEGレシオ
    —
  • 1株当たり利益
    R$0.90
  • 1株当たり純資産
    R$24.03

負債

  • 純有利子負債
    R$54.4億
  • 純有利子負債/EBITDA
    2.02
  • 純有利子負債/自己資本
    0.45
  • 負債資本倍率
    0.83
  • 流動比率
    1.86
  • 当座比率
    1.83
  • 現金比率
    1.37

効率性

  • 売上総利益率
    57.51%
  • EBITDAマージン
    35.74%
  • 営業利益率
    26.88%
  • 純利益率
    6.04%
  • 総資産回転率
    0.28

収益性

  • ROE
    3.76%
  • ROA
    1.72%
  • ROIC
    4.15%
  • 配当性向
    11.32%

成長性

  • 売上高CAGR(5年)
    8.99%
  • 純利益CAGR(5年)
    -15.14%
  • 売上高成長率(年次)
    5.22%
  • 利益成長率(年次)
    34.57%
  • 売上高成長率(四半期)
    7.80%
  • 利益成長率(四半期)
    -79.88%

SAPR3の理論株価は?

古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$7.22です。

グレアムの理論株価
R$22.10
株価より206.15%上

√(22.50 × R$0.90 × R$24.03)

ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。

バジンの上限株価
R$4.11
株価より43.07%下

R$0.25(5年平均)÷ 6%

デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。

グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。

SAPR3の年度別指標

倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。

指標20252024202320222021202020192018
PER6.545.425.641.521.633.038.129.47
PBR1.100.770.870.200.240.441.421.48
EV/EBITDA6.275.595.583.693.093.816.537.35
配当利回り3.19%5.07%4.78%6.14%4.84%10.25%13.60%10.84%
1株当たり利益R$1.38R$1.02R$0.99R$2.29R$2.34R$1.98R$2.14R$1.77
1株当たり純資産R$8.17R$7.17R$6.45R$17.44R$15.54R$13.78R$12.26R$11.35
ROE16.84%14.27%15.43%13.11%15.05%14.35%17.49%15.61%
ROIC12.19%9.34%10.23%8.75%10.66%10.16%11.81%11.25%
売上総利益率56.27%57.79%60.03%57.99%60.60%59.97%60.64%59.64%
EBITDAマージン41.13%42.88%44.93%39.16%43.68%40.26%41.75%39.45%
純利益率28.86%22.57%23.89%20.30%22.63%20.76%22.87%21.44%
純有利子負債/EBITDA1.682.742.582.902.252.242.082.20

SAPR3の財務諸表

項目202520242023202220212020
売上高R$72.1億R$68.5億R$62.9億R$56.7億R$52億R$48億
売上原価-R$31.5億-R$28.9億-R$25.1億-R$23.8億-R$20.5億-R$19.2億
売上総利益R$40.5億R$39.6億R$37.8億R$32.9億R$31.5億R$28.8億
EBITDAR$29.6億R$29.4億R$28.3億R$22.2億R$22.7億R$19.3億
EBITR$23.4億R$23.8億R$23.5億R$17.9億R$18.8億R$15.7億
金融収支-R$3485.1万-R$2.9億-R$3.2億-R$2.4億-R$2.8億-R$2億
税引前利益R$23億R$20.8億R$20.2億R$15.5億R$16億R$13.7億
法人税等-R$2.2億-R$5.4億-R$5.2億-R$3.9億-R$4.3億-R$3.7億
純利益R$20.8億R$15.5億R$15億R$11.5億R$11.8億R$10億

企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。

SAPR3とセクターの比較

同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。

銘柄PERPBR配当利回り(過去12ヶ月)ROE時価総額
SAPR3Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7.990.301.42%3.76%R$102.9億
AXIA3AXIA313.391.323.41%9.86%R$1565億
AXIA7AXIA7——0.00%—R$1565億
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12.092.1512.64%17.80%R$969.2億
ENEV3ENEVA S.A56.632.680.00%4.73%R$545.2億
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8.942.368.01%26.43%R$537.1億
EQTL3EQUATORIAL S.A.53.751.973.87%3.67%R$515.1億

SAPR3は配当を支払っていますか?

年別配当利回り

  • 7.16%2017
  • 10.84%2018
  • 13.60%2019
  • 10.25%2020
  • 4.84%2021
  • 6.14%2022
  • 4.78%2023
  • 5.07%2024
  • 3.19%2025
  • 5.03%2026
支払い履歴
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2025/12/302026/06/26R$0.10
資本金利子(JCP)2025/06/302026/06/26R$0.26
資本金利子(JCP)2024/12/302025/06/26R$0.15
資本金利子(JCP)2024/06/282025/06/26R$0.14
資本金利子(JCP)2023/12/282024/06/27R$0.11
資本金利子(JCP)2023/06/302024/06/27R$0.17
資本金利子(JCP)2022/12/292023/06/27R$0.17
資本金利子(JCP)2022/06/302023/06/27R$0.10
配当金2022/04/282022/06/24R$0.01
資本金利子(JCP)2021/12/302022/06/24R$0.11
資本金利子(JCP)2021/06/302022/06/24R$0.09
資本金利子(JCP)2020/12/302021/06/18R$0.09
全54件の配当を表示
過去の配当
種類権利付最終日支払日1株当たり
資本金利子(JCP)2020/06/302021/06/18R$0.09
資本金利子(JCP)2019/12/302020/06/22R$0.29
資本金利子(JCP)2019/06/282020/06/22R$0.32
配当金2019/04/242019/06/21R$0.18
資本金利子(JCP)2018/12/282019/06/21R$0.31
資本金利子(JCP)2018/07/022019/06/21R$0.30
配当金2018/04/262018/06/25R$0.01
資本金利子(JCP)2017/12/282018/06/25R$0.30
資本金利子(JCP)2017/06/302018/06/25R$0.30
配当金2017/04/272017/06/26R$0.01
資本金利子(JCP)2016/06/302017/06/26R$0.29
配当金2016/04/282016/06/23R$0.01
資本金利子(JCP)2015/12/302016/06/23R$0.21
資本金利子(JCP)2015/06/302016/06/23R$0.19
資本金利子(JCP)2014/12/302015/06/26R$0.17
資本金利子(JCP)2014/06/302015/06/26R$0.17
配当金2015/04/282015/06/25R$0.06
資本金利子(JCP)2013/12/302014/06/24R$0.14
資本金利子(JCP)2013/06/282013/12/20R$0.14
配当金2013/04/252013/06/24R$0.09
資本金利子(JCP)2012/12/282013/06/24R$0.14
資本金利子(JCP)2012/06/292013/06/24R$0.15
資本金利子(JCP)2011/06/302012/06/22R$0.14
資本金利子(JCP)2010/06/302011/06/24R$0.07
資本金利子(JCP)2009/12/302010/06/25R$0.03
資本金利子(JCP)2009/06/302010/06/25R$0.06
資本金利子(JCP)2008/12/302009/06/19R$0.03
資本金利子(JCP)2008/06/302009/06/19R$0.06
資本金利子(JCP)2016/12/30—R$0.28
配当金2014/04/25—R$0.13
資本金利子(JCP)2011/12/29—R$0.14
資本金利子(JCP)2010/12/30—R$0.02
資本金利子(JCP)2007/12/28—R$0.05
資本金利子(JCP)2007/06/29—R$0.06
資本金利子(JCP)2006/12/28—R$0.05
資本金利子(JCP)2006/06/30—R$0.06
資本金利子(JCP)2005/12/29—R$0.06
資本金利子(JCP)2005/06/30—R$0.06
資本金利子(JCP)2004/12/30—R$0.14
資本金利子(JCP)2003/12/30—R$0.24
資本金利子(JCP)2002/12/30—R$0.06
資本金利子(JCP)2002/06/28—R$0.09
株式分割・株式併合・無償割当
イベント権利付最終日比率
株式分割2020/03/271株→3株
無償割当2002/03/2225.00%の株式割当

Cia Saneamento Do Parana - Saneparについて

セクター
Saneamento
業種
Água e Saneamento
上場区分
レベル2
タグアロング
100.00%
浮動株比率
79.97%
発行済株式数
5.04億 普通株 · 10.07億 優先株
1日平均売買代金
R$102.6万
上場日
2002/05/03
CNPJ
76.484.013/0001-45

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é uma empresa estatal responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, e gerenciamento de resíduos sólidos no estado do Paraná. Fundada em 1963, a Sanepar atua em 345 municípios paranaenses e em Porto União, Santa Catarina, servindo aproximadamente 26,7 milhões de clientes, o que representa 60% da população do estado. A companhia opera uma extensa rede de 84.600 quilômetros para captação, tratamento e distribuição de água potável, além de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, com 100% do esgoto coletado sendo tratado antes do descarte em corpos hídricos. A Sanepar é uma das maiores empresas de saneamento e gestão de resíduos do Brasil, oferecendo serviços de saneamento que abrangem todas as fases do ciclo da água: abstração, tratamento, processamento e distribuição. Além disso, a companhia opera aterros sanitários em Apucarana, Cornélio Procópio e Cianorte. Com receita anual superior a R$ 6,8 bilhões e lucro líquido de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, a Sanepar é uma empresa fundamental para a infraestrutura de saneamento básico da região Sul do Brasil.

IRサイト
株主2026/12/31時点、CVMに提出されたFormulário de Referênciaより。
株主普通株優先株合計
Estado do Paraná支配株主60.08%0.00%20.03%
Blackrock, Inc2.49%5.54%4.53%
Outros37.43%94.46%75.45%

SAPR3に関する質問

SAPR3の現在の株価は?

SAPR3はR$7.22(2026/10/02時点、前日比2.41%)です。

SAPR3は2025年にいくら配当を支払いましたか?

SAPR3は2025年に1株当たりR$0.29を支払い、配当利回りは3.19%でした。

SAPR3のPERとPBRはいくつですか?

SAPR3はPERが7.99、PBRが0.30で取引されています。

SAPR3の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?

SAPR3は過去12ヶ月で-11.53%のリターンとなり、年率ボラティリティは42.82%、最大ドローダウンは-38.16%でした。

SAPR3はどのセクターに属していますか?

Cia Saneamento Do Parana - SaneparはSaneamentoセクターのÁgua e Saneamento業種に属しています。