B3 · BRL
USIM5
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais SA-Usiminas Pfd A
- 当日安値・高値
- R$6.91 – R$7.11
- 当日出来高
- R$7437.2万
- 52週安値・高値
- R$4.25 – R$12.18
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USIM5が純資産に占める割合、これまでに受け取った配当、目標配分までの差を確認しましょう。
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- 時価総額
- R$84.2億
- PER
- -3.79
- PBR
- 0.42
- 配当利回り(過去12ヶ月)
- 0.00%
- 純有利子負債/EBITDA
- 18.20
USIM5の株価推移
USIM5のリスクとリターン
分割・分配調整後の月次終値。
| 指標 | 12ヶ月 | 36ヶ月 | 60ヶ月 |
|---|---|---|---|
| リターン | +23.63% | +9.71% | -38.76% |
| ボラティリティ(年率換算) | 54.20% | 48.09% | 42.47% |
| 最大ドローダウン | -38.09% | -61.50% | -70.51% |
| プラスの月数 | 7/12 | 18/36 | 27/60 |
USIM5に投資していたらいくらになった?
2021/09/01に投資したR$1,000.00は、現在R$492.63になっています。
- USIM5の現在価値
- R$492.63
- 期間リターン
- -50.74%
- 年率リターン
- -13.20%
- Ibovespaの場合
- R$1,657.66
配当再投資、税金・手数料控除前、各月末終値ベース。過去の実績は将来の成果を保証するものではありません。
USIM5のファンダメンタルズ
バリュエーション
- PER-3.79
- PBR0.42
- EV/EBITDA69.27
- EV/EBIT-11.63
- EV/売上高0.46
- P/EBIT-8.58
- PSR0.34
- P/OCF3.09
- P/FCF8.93
- 益回り-8.60%
- PEGレシオ—
- 1株当たり利益-R$1.85
- 1株当たり純資産R$16.56
負債
- 純有利子負債R$30億
- 純有利子負債/EBITDA18.20
- 純有利子負債/自己資本0.13
- 負債資本倍率0.42
- 流動比率4.44
- 当座比率2.87
- 現金比率1.81
効率性
- 売上総利益率9.82%
- EBITDAマージン0.67%
- 営業利益率-3.96%
- 純利益率-8.27%
- 総資産回転率0.71
収益性
- ROE-11.18%
- ROA-5.84%
- ROIC-3.69%
- 配当性向—
成長性
- 売上高CAGR(5年)-1.34%
- 純利益CAGR(5年)—
- 売上高成長率(年次)1.52%
- 利益成長率(年次)-2,009.13%
- 売上高成長率(四半期)-7.47%
- 利益成長率(四半期)-716.93%
USIM5の理論株価は?
古典的な2つのバリュエーション式を今日の数値で計算。現在の株価はR$7.01です。
- グレアムの理論株価
- —
- USIM5には適用できません:この式には黒字かつ純資産がプラスであることが必要です。
ベンジャミン・グレアム(Graham)はPER15倍、PBR1.5倍を超えて買いませんでした。その積22.5に1株当たり利益(EPS)と1株当たり純資産を掛けたものが理論株価です。
- バジンの上限株価
- R$8.89
- 株価より26.80%上
R$0.53(5年平均)÷ 6%
デシオ・バジン(Bazin)は配当利回りが年6%以上の株だけを買いました。上限株価は直近数年の1株当たり平均配当を6%で割ったものです。
グレアムは成長性と負債を考慮せず、バジンは過去の配当が続くと仮定しています。比較の目安であり、買い推奨ではありません。
USIM5の年度別指標
倍率は各年の終値ベース、利益率と収益率はその年の決算ベース。
| 指標 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -2.42 | -45.68 | 8.37 | 5.55 | 2.10 | 27.21 | 55.88 | 15.90 |
| PBR | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.35 | 0.78 | 1.09 | 0.77 | 0.74 |
| EV/EBITDA | — | 6.68 | 7.39 | 3.45 | 1.63 | 5.45 | 8.80 | 7.64 |
| 配当利回り | 0.00% | 5.32% | 3.54% | 8.79% | 9.37% | 0.30% | 1.68% | 0.52% |
| 1株当たり利益 | -R$2.46 | -R$0.12 | R$1.11 | R$1.29 | R$7.24 | R$0.54 | R$0.17 | R$0.58 |
| 1株当たり純資産 | R$18.91 | R$21.29 | R$21.19 | R$20.66 | R$19.44 | R$13.44 | R$12.42 | R$12.53 |
| ROE | -12.99% | -0.55% | 5.24% | 6.24% | 37.24% | 4.00% | 1.37% | 4.63% |
| ROIC | -5.10% | 0.00% | 2.79% | 5.82% | 36.50% | 10.28% | 3.90% | 3.69% |
| 売上総利益率 | 8.32% | 6.42% | 6.47% | 17.49% | 33.42% | 20.24% | 12.54% | 16.13% |
| EBITDAマージン | -0.34% | 6.67% | 6.73% | 10.99% | 36.97% | 24.42% | 13.01% | 15.81% |
| 純利益率 | -11.72% | -0.56% | 5.03% | 4.98% | 26.89% | 4.18% | 1.43% | 5.29% |
| 純有利子負債/EBITDA | — | 2.81 | 1.14 | 0.93 | 0.11 | 0.79 | 2.67 | 2.32 |
USIM5の財務諸表
| 項目 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | R$262.6億 | R$258.7億 | R$276.4億 | R$324.7億 | R$337.4億 | R$160.9億 |
| 売上原価 | -R$240.8億 | -R$242.1億 | -R$258.5億 | -R$267.9億 | -R$224.6億 | -R$128.3億 |
| 売上総利益 | R$21.8億 | R$16.6億 | R$17.9億 | R$56.8億 | R$112.7億 | R$32.6億 |
| EBITDA | -R$8909.5万 | R$17.3億 | R$18.6億 | R$35.7億 | R$124.7億 | R$39.3億 |
| EBIT | -R$13.6億 | R$5億 | R$8億 | R$26.7億 | R$114.9億 | R$29.3億 |
| 金融収支 | -R$1.2億 | -R$6億 | R$3.7億 | R$6.1億 | R$8.5億 | -R$10.8億 |
| 税引前利益 | -R$14.8億 | -R$9558.4万 | R$11.7億 | R$32.8億 | R$123.4億 | R$18.5億 |
| 法人税等 | -R$14.3億 | R$9894.6万 | R$4.7億 | -R$11.9億 | -R$22.8億 | -R$5.5億 |
| 純利益 | -R$30.8億 | -R$1.5億 | R$13.9億 | R$16.2億 | R$90.7億 | R$6.7億 |
企業がCVMに提出した数値。負債はリース負債を除く。四半期は各四半期単独の数値です。
USIM5とセクターの比較
同社の他の銘柄とセクター大手銘柄の同じ指標。
| 銘柄 | PER | PBR | 配当利回り(過去12ヶ月) | ROE | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM5Usinas Sid De Minas Gerais | -3.79 | 0.42 | 0.00% | -11.18% | R$84.2億 |
| VALE3VALE S.A. | 29.93 | 1.58 | 8.03% | 5.27% | R$3103.4億 |
| GGBR4GERDAU S.A. | 21.46 | 0.90 | 3.26% | 4.18% | R$454億 |
| GGBR3GERDAU S.A. | 18.25 | 0.76 | 3.83% | 4.18% | R$454億 |
| CMIN3CSN MINERAÇÃO S.A. | 11.66 | 3.71 | 7.70% | 31.79% | R$272.1億 |
| KLBN4KLABIN S.A. | 127.00 | 2.37 | 6.52% | 1.86% | R$228.2億 |
| KLBN3KLABIN S.A. | 132.29 | 2.47 | 6.25% | 1.86% | R$228.2億 |
USIM5は配当を支払っていますか?
年別配当利回り
- 0.00%2017
- 0.52%2018
- 1.68%2019
- 0.30%2020
- 9.37%2021
- 8.79%2022
- 3.54%2023
- 5.32%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2024/04/25 | 2024/06/24 | R$0.28 |
| 配当金 | 2023/04/27 | 2023/06/27 | R$0.33 |
| 配当金 | 2022/04/28 | 2022/06/27 | R$0.63 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/12/15 | 2021/12/30 | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 2021/08/31 | 2021/10/05 | R$0.38 |
| 配当金 | 2021/08/31 | 2021/10/05 | R$0.71 |
| 配当金 | 2021/05/25 | 2021/06/07 | R$0.01 |
| 配当金 | 2021/04/29 | 2021/05/31 | R$0.13 |
| 配当金 | 2020/04/28 | 2020/05/29 | R$0.04 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/07/03 | 2019/07/15 | R$0.01 |
| 配当金 | 2019/04/23 | 2019/05/31 | R$0.07 |
| 資本金利子(JCP) | 2019/01/07 | 2019/05/31 | R$0.08 |
全56件の配当を表示
| 種類 | 権利付最終日 | 支払日 | 1株当たり |
|---|---|---|---|
| 配当金 | 2018/04/25 | 2018/05/30 | R$0.05 |
| 配当金 | 2015/04/28 | 2015/06/25 | R$0.03 |
| 資本金利子(JCP) | 2011/03/21 | 2011/04/04 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/10/07 | 2010/10/20 | R$0.24 |
| 配当金 | 2010/03/25 | 2010/05/03 | R$0.15 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/12/29 | 2010/05/03 | R$0.65 |
| 資本金利子(JCP) | 2009/08/03 | 2009/08/18 | R$0.19 |
| 配当金 | 2009/03/05 | 2009/04/02 | R$0.50 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/12/29 | 2009/04/02 | R$0.80 |
| 資本金利子(JCP) | 2008/08/20 | 2008/09/02 | R$0.81 |
| 配当金 | 2008/08/20 | 2008/09/02 | R$0.31 |
| 配当金 | 2008/03/26 | 2008/04/09 | R$0.94 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/12/27 | 2008/04/09 | R$1.00 |
| 配当金 | 2007/08/14 | 2007/08/22 | R$0.83 |
| 資本金利子(JCP) | 2007/08/14 | 2007/08/22 | R$1.58 |
| 配当金 | 2007/03/30 | 2007/04/11 | R$0.96 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/12/28 | 2007/04/11 | R$1.43 |
| 資本金利子(JCP) | 2006/08/31 | 2006/09/12 | R$1.67 |
| 配当金 | 2006/03/14 | 2006/04/12 | R$1.46 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/12/29 | 2006/04/12 | R$1.24 |
| 配当金 | 2005/08/31 | 2005/09/20 | R$1.29 |
| 資本金利子(JCP) | 2005/08/31 | 2005/09/20 | R$1.34 |
| 配当金 | 2005/03/01 | 2005/04/05 | R$3.23 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/12/29 | 2005/04/05 | R$0.59 |
| 資本金利子(JCP) | 2004/08/27 | 2004/09/14 | R$1.29 |
| 配当金 | 2004/03/15 | 2004/03/25 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/12/29 | 2004/03/25 | R$1.32 |
| 資本金利子(JCP) | 2003/07/11 | 2003/08/01 | R$0.41 |
| 配当金 | 2002/03/08 | 2002/04/09 | R$0.24 |
| 配当金 | 2001/08/24 | 2001/09/11 | R$0.22 |
| 資本金利子(JCP) | 2001/03/09 | 2001/03/26 | R$0.26 |
| 配当金 | 2000/08/23 | 2000/09/14 | R$0.20 |
| 配当金 | 2000/03/03 | 2000/03/23 | R$0.20 |
| 配当金 | 1999/08/27 | 1999/09/20 | R$0.20 |
| 資本金利子(JCP) | 2012/03/19 | — | R$0.09 |
| 資本金利子(JCP) | 2010/12/29 | — | R$0.19 |
| 資本金利子(JCP) | 1998/11/27 | — | R$0.31 |
| 資本金利子(JCP) | 1998/08/28 | — | R$0.39 |
| 資本金利子(JCP) | 1998/03/06 | — | R$0.08 |
| 資本金利子(JCP) | 1997/12/30 | — | R$0.50 |
| 資本金利子(JCP) | 1997/08/29 | — | R$0.34 |
| 配当金 | 1997/03/07 | — | R$0.05 |
| 配当金 | 1996/08/15 | — | R$0.02 |
| 配当金 | 1996/03/07 | — | R$0.05 |
| イベント | 権利付最終日 | 比率 |
|---|---|---|
| 株式分割 | 2010/09/27 | 1株→2株 |
| 無償割当 | 2008/04/29 | 50.00%の株式割当 |
| 株式分割 | 2007/11/28 | 2株→3株 |
| 株式併合 | 1999/02/01 | 200株→1株 |
Usinas Sid De Minas Geraisについて
- セクター
- Materiais Básicos
- 業種
- Siderurgia
- 上場区分
- レベル1
- タグアロング
- 定款で規定
- 浮動株比率
- 54.75%
- 発行済株式数
- 7.05億 普通株 · 5.48億 優先株
- 1日平均売買代金
- R$7840.5万
- Ibovespa構成比率
- 0.14%
- 上場日
- 1994/04/18
- CNPJ
- 60.894.730/0001-05
A Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. (Usiminas) é uma produtora brasileira de aço com foco em produtos planos para os setores automotivo, industrial e de construção civil. A companhia opera usinas e ativos de transformação, com base histórica em Minas Gerais e presença comercial nacional. A empresa atua de forma integrada em mineração, siderurgia e transformação, incluindo fornecimento de chapas e bobinas laminadas para cadeias industriais de alto volume. O desempenho operacional é influenciado por demanda doméstica, custos de matérias-primas e nível de utilização de capacidade. As ações preferenciais da companhia são negociadas na B3 sob o ticker USIM5. Fundada em 1956, a Usiminas reporta 16.106 empregados.
IRサイト| 株主 | 普通株 | 優先株 | 合計 |
|---|---|---|---|
| Ternium Investiments S.àr.l支配株主 | 56.20% | 1.28% | 32.19% |
| Confab Industrial S.A.支配株主 | 6.74% | 0.23% | 3.89% |
| Prosid Investiments S.C.A.支配株主 | 5.39% | 0.19% | 3.12% |
| VERA CRUZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 5.14% | 0.09% | 2.93% |
| Previdência Usiminas支配株主 | 4.84% | 0.00% | 2.72% |
| Kapitalo Investimentos Ltda. | 0.00% | 6.11% | 2.67% |
| PLURAL INVESTIMENTOS GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 0.00% | 5.05% | 2.21% |
| TERNIUM ARGENTINA SA支配株主 | 2.70% | 0.09% | 1.56% |
| Outros | 18.65% | 83.39% | 46.95% |
| Ações Tesouraria | 0.36% | 3.58% | 1.77% |
USIM5に関する質問
USIM5の現在の株価は?
USIM5はR$7.01(2026/09/30時点、前日比0.86%)です。
USIM5は2025年にいくら配当を支払いましたか?
USIM5は2025年に1株当たりR$0.00を支払い、配当利回りは0.00%でした。
USIM5のPERとPBRはいくつですか?
USIM5はPERが-3.79、PBRが0.42で取引されています。
USIM5の過去12ヶ月のリターンはどれくらいですか?
USIM5は過去12ヶ月で23.63%のリターンとなり、年率ボラティリティは54.20%、最大ドローダウンは-38.09%でした。
USIM5はどのセクターに属していますか?
Usinas Sid De Minas GeraisはMateriais BásicosセクターのSiderurgia業種に属しています。