B3 · BRL
AXIA3
AXIA Energia SA
R$55.35+1.00% (R$0.55)
- 당일 최저·최고
- R$54.62 – R$55.75
- 당일 거래량
- R$13.9억
- 52주 최저·최고
- R$40.81 – R$67.84
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AXIA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 AXIA3
- 시가총액
- R$1589.6억
- PER
- 13.39
- PBR
- 1.32
- 배당수익률(12개월)
- 3.41%
- 순부채/EBITDA
- 5.38
AXIA3의 12개월 배당수익률은 3.41%로, 5년 평균인 4.28%를 하회합니다.
AXIA3 주가 추이
비교 대상
AXIA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +2.43% | +80.48% | +90.75% |
| 변동성(연환산) | 35.33% | 31.98% | 29.81% |
| 최대 낙폭 | -19.02% | -20.13% | -33.20% |
| 상승 월수 | 8/12 | 22/36 | 34/60 |
AXIA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,649.07입니다.
- AXIA3 현재 가치
- R$1,649.07
- 기간 수익률
- +64.91%
- 연 수익률
- +10.52%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
AXIA3 재무지표
밸류에이션
- PER13.39
- PBR1.32
- EV/EBITDA15.12
- EV/EBIT21.45
- EV/매출액5.54
- P/EBIT13.82
- PSR3.57
- P/OCF9.51
- P/FCF69.98
- 이익수익률4.66%
- PEG 비율0.16
- 주당순이익R$4.13
- 주당순자산R$41.92
부채
- 순부채R$877.5억
- 순부채/EBITDA5.38
- 순부채/자기자본0.72
- 부채비율0.93
- 유동비율2.05
- 당좌비율2.04
- 현금비율1.04
효율성
- 매출총이익률47.40%
- EBITDA 마진36.61%
- 영업이익률25.81%
- 순이익률27.06%
- 총자산회전율0.16
수익성
- ROE9.86%
- ROA4.35%
- ROIC0.00%
- 배당성향45.70%
성장성
- 매출 CAGR(5년)10.38%
- 순이익 CAGR(5년)16.64%
- 매출 성장률(연간)2.74%
- 이익 성장률(연간)-36.80%
- 매출 성장률(분기)2.03%
- 이익 성장률(분기)81.83%
AXIA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$55.35입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$62.44
- 주가보다 12.82% 높음
√(22.50 × R$4.13 × R$41.92)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$30.67
- 주가보다 44.58% 낮음
R$1.84(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
AXIA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 22.50 | 7.59 | 21.52 | 26.73 | 9.28 | 9.08 | 5.54 | 2.47 |
| PBR | 1.25 | 0.65 | 0.87 | 0.88 | 0.69 | 0.78 | 0.83 | 0.58 |
| EV/EBITDA | 28.06 | 6.04 | 9.60 | 13.74 | 5.98 | 9.14 | 9.79 | 4.00 |
| 배당수익률 | 10.68% | 1.18% | 0.52% | 1.84% | 7.18% | 4.43% | 2.27% | 0.00% |
| 주당순이익 | R$2.25 | R$4.50 | R$1.97 | R$1.58 | R$3.60 | R$4.04 | R$6.82 | R$9.80 |
| 주당순자산 | R$40.65 | R$52.85 | R$48.75 | R$48.12 | R$48.71 | R$47.01 | R$45.50 | R$41.41 |
| ROE | 5.53% | 8.51% | 4.05% | 3.27% | 7.39% | 8.59% | 14.98% | 23.68% |
| ROIC | 0.00% | 10.78% | 7.58% | 3.80% | 5.92% | 7.07% | 7.51% | 15.16% |
| 매출총이익률 | 42.92% | 44.89% | 49.75% | 53.46% | 68.20% | 72.63% | 75.55% | 77.83% |
| EBITDA 마진 | 20.64% | 65.30% | 46.70% | 31.40% | 40.23% | 36.06% | 37.00% | 80.64% |
| 순이익률 | 15.89% | 25.83% | 12.24% | 10.67% | 15.01% | 21.80% | 38.58% | 53.10% |
| 순부채/EBITDA | 10.75 | 3.04 | 3.96 | 4.65 | 2.52 | 3.65 | 4.00 | 2.37 |
AXIA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$412.8억 | R$401.8억 | R$371.6억 | R$340.7억 | R$376.2억 | R$290.8억 |
| 매출원가 | -R$235.6억 | -R$221.4억 | -R$186.7억 | -R$158.6억 | -R$119.6억 | -R$79.6억 |
| 매출총이익 | R$177.2억 | R$180.4억 | R$184.9억 | R$182.2억 | R$256.6억 | R$211.2억 |
| EBITDA | R$85.2억 | R$262.4억 | R$173.5억 | R$107억 | R$151.3억 | R$104.9억 |
| EBIT | R$39.5억 | R$222.5억 | R$137.3억 | R$77.2억 | R$130.5억 | R$86.2억 |
| 금융손익 | -R$109.3억 | -R$116.3억 | -R$120억 | -R$43.7억 | -R$20.6억 | -R$16.7억 |
| 법인세차감전이익 | -R$69.8억 | R$106.2억 | R$17.3억 | R$33.5억 | R$109.9억 | R$69.5억 |
| 법인세 | R$135.4억 | -R$2.4억 | R$30억 | -R$7억 | -R$52.8억 | -R$5.7억 |
| 순이익 | R$65.6억 | R$103.8억 | R$45.5억 | R$36.4억 | R$56.5억 | R$63.4억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
AXIA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
AXIA3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.00%2018
- 2.27%2019
- 4.43%2020
- 7.18%2021
- 1.84%2022
- 0.52%2023
- 1.18%2024
- 10.68%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 11. 14. | 2025. 12. 19. | R$1.89 |
| 배당금 | 2025. 08. 15. | 2025. 08. 28. | R$1.76 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 05. 13. | R$0.90 |
| 배당금 | 2024. 12. 27. | 2025. 01. 13. | R$0.86 |
| 배당금 | 2024. 04. 26. | 2024. 05. 09. | R$0.40 |
| 배당금 | 2023. 04. 27. | 2023. 05. 25. | R$0.22 |
| 배당금 | 2022. 04. 22. | 2022. 09. 09. | R$0.77 |
| 배당금 | 2021. 04. 27. | 2021. 09. 28. | R$0.00 |
| 배당금 | 2021. 04. 27. | 2021. 08. 31. | R$0.96 |
| 배당금 | 2021. 02. 03. | 2021. 02. 19. | R$1.44 |
| 배당금 | 2020. 07. 29. | 2020. 09. 09. | R$1.63 |
| 배당금 | 2019. 04. 29. | 2019. 12. 30. | R$0.86 |
배당 52건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 04. 30. | 2014. 05. 29. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 04. 30. | 2013. 09. 20. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 05. 18. | 2012. 05. 29. | R$1.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 04. 30. | 2010. 05. 18. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 05. 04. | 2009. 05. 20. | R$1.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 05. 02. | 2008. 06. 30. | R$0.40 |
| 배당금 | 2018. 12. 31. | — | R$0.81 |
| 수익 배분금 | 2014. 04. 30. | — | R$0.02 |
| 수익 배분금 | 2013. 04. 30. | — | R$0.02 |
| 수익 배분금 | 2012. 05. 18. | — | R$0.04 |
| 수익 배분금 | 2011. 06. 16. | — | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 06. 16. | — | R$0.83 |
| 수익 배분금 | 2010. 04. 30. | — | R$0.01 |
| 수익 배분금 | 2010. 01. 29. | — | R$2.60 |
| 배당금 | 2010. 01. 29. | — | R$0.25 |
| 수익 배분금 | 2009. 05. 04. | — | R$0.06 |
| 수익 배분금 | 2008. 05. 02. | — | R$0.01 |
| 수익 배분금 | 2007. 05. 02. | — | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 05. 02. | — | R$0.26 |
| 수익 배분금 | 2006. 04. 26. | — | R$0.02 |
| 배당금 | 2006. 04. 26. | — | R$0.34 |
| 수익 배분금 | 2005. 04. 29. | — | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 04. 29. | — | R$0.29 |
| 수익 배분금 | 2004. 04. 30. | — | R$0.01 |
| 배당금 | 2004. 04. 30. | — | R$0.28 |
| 수익 배분금 | 2003. 04. 30. | — | R$0.04 |
| 배당금 | 2003. 04. 30. | — | R$0.51 |
| 수익 배분금 | 2002. 03. 27. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 03. 27. | — | R$1.34 |
| 수익 배분금 | 2001. 12. 28. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 12. 28. | — | R$1.29 |
| 수익 배분금 | 2000. 12. 28. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 12. 28. | — | R$1.23 |
| 수익 배분금 | 1999. 12. 30. | — | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 12. 30. | — | R$0.80 |
| 배당금 | 1999. 04. 06. | — | R$0.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 04. 03. | — | R$2.84 |
| 배당금 | 1997. 04. 29. | — | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 1997. 04. 29. | — | R$9.36 |
| 배당금 | 1996. 04. 25. | — | R$2.27 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2007. 08. 20. | 500주당 1주 |
Axia3 소개
- 섹터
- Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
- 업종
- Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 97.88%
- 발행 주식 수
- 24.17억 보통주 · 4.58억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$6.5억
- Ibovespa 비중
- 4.85%
- 상장일
- 1971. 09. 07.
- CNPJ
- 00.001.180/0001-26
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| União Federal | 29.80% | 30.31% | 29.90% |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES | 4.10% | 4.02% | 4.08% |
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 3.63% | 3.93% | 3.69% |
| CAIXA ASSET | 1.58% | 0.00% | 1.27% |
| BB ASSET | 0.86% | 0.56% | 0.80% |
| Petros | 0.28% | 0.25% | 0.28% |
| Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil | 0.11% | 0.00% | 0.09% |
| Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado | 0.04% | 0.04% | 0.04% |
| Banco do Nordeste | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| Outros | 57.79% | 59.05% | 58.04% |
| Ações Tesouraria | 1.80% | 1.82% | 1.81% |
AXIA3에 대한 질문
AXIA3의 현재 주가는 얼마인가요?
AXIA3은 R$55.35(2026. 09. 30. 기준, 당일 1.00%)입니다.
AXIA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
AXIA3은 2025년에 주당 R$5.41를 지급했으며, 배당수익률은 10.68%였습니다.
AXIA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
AXIA3은 PER 13.39, PBR 1.32 수준에서 거래되고 있습니다.
AXIA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
AXIA3은 12개월 동안 2.43%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 35.33%, 최대 낙폭은 -19.02%이었습니다.
AXIA3은 어느 섹터에 속하나요?
Axia3은 Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica 섹터의 Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica 업종에 속합니다.