B3 · BRL
SBSP3
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
- 당일 최저·최고
- R$27.21 – R$27.80
- 당일 거래량
- R$4.9억
- 52주 최저·최고
- R$23.17 – R$35.32
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SBSP3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 SBSP3
- 시가총액
- R$966.8억
- PER
- 12.06
- PBR
- 2.15
- 배당수익률(12개월)
- 12.68%
- 순부채/EBITDA
- 2.21
SBSP3의 12개월 배당수익률은 12.68%로, 5년 평균인 10.65%를 상회합니다.
SBSP3 주가 추이
SBSP3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +7.60% | +145.12% | +307.19% |
| 변동성(연환산) | 26.26% | 26.18% | 28.33% |
| 최대 낙폭 | -23.74% | -23.74% | -23.74% |
| 상승 월수 | 7/12 | 25/36 | 38/60 |
SBSP3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$4,071.87입니다.
- SBSP3 현재 가치
- R$4,071.87
- 기간 수익률
- +307.19%
- 연 수익률
- +32.43%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
SBSP3 재무지표
밸류에이션
- PER12.06
- PBR2.15
- EV/EBITDA8.46
- EV/EBIT10.10
- EV/매출액3.20
- P/EBIT7.46
- PSR2.37
- P/OCF11.78
- P/FCF-5.92
- 이익수익률9.90%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$2.27
- 주당순자산R$12.78
부채
- 순부채R$342.2억
- 순부채/EBITDA2.21
- 순부채/자기자본0.76
- 부채비율1.14
- 유동비율1.47
- 당좌비율1.47
- 현금비율1.07
효율성
- 매출총이익률35.73%
- EBITDA 마진37.87%
- 영업이익률31.71%
- 순이익률19.71%
- 총자산회전율0.34
수익성
- ROE17.80%
- ROA6.74%
- ROIC12.24%
- 배당성향152.86%
성장성
- 매출 CAGR(5년)17.06%
- 순이익 CAGR(5년)26.09%
- 매출 성장률(연간)5.39%
- 이익 성장률(연간)-11.67%
- 매출 성장률(분기)1.61%
- 이익 성장률(분기)-27.99%
SBSP3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$27.43입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$25.58
- 주가보다 6.75% 낮음
√(22.50 × R$2.27 × R$12.78)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$29.10
- 주가보다 6.09% 높음
R$1.75(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
SBSP3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 57.21 | 6.31 | 14.62 | 12.52 | 11.91 | 31.21 | 12.29 | 7.59 |
| PBR | 11.42 | 1.64 | 1.73 | 1.43 | 1.10 | 1.33 | 1.91 | 1.10 |
| EV/EBITDA | 34.56 | 5.06 | 8.22 | 8.80 | 7.77 | 7.73 | 7.48 | 5.34 |
| 배당수익률 | 14.01% | 8.39% | 8.73% | 17.01% | 5.11% | 15.97% | 9.87% | 16.86% |
| 주당순이익 | R$2.40 | R$14.02 | R$5.16 | R$4.57 | R$3.37 | R$1.42 | R$4.93 | R$4.15 |
| 주당순자산 | R$12.03 | R$54.03 | R$43.68 | R$39.99 | R$36.48 | R$33.35 | R$31.65 | R$28.60 |
| ROE | 19.96% | 25.94% | 11.80% | 11.42% | 9.25% | 4.27% | 15.56% | 14.50% |
| ROIC | 12.98% | 15.90% | 8.80% | 6.69% | 6.36% | 7.69% | 11.34% | 11.34% |
| 매출총이익률 | 37.02% | 54.07% | 37.23% | 34.93% | 34.33% | 37.18% | 43.63% | 43.51% |
| EBITDA 마진 | 38.88% | 50.32% | 35.73% | 32.17% | 32.58% | 36.69% | 41.66% | 40.84% |
| 순이익률 | 22.21% | 26.50% | 13.78% | 14.15% | 11.83% | 5.47% | 18.73% | 17.63% |
| 순부채/EBITDA | 1.88 | 1.74 | 2.58 | 3.29 | 3.45 | 3.08 | 1.95 | 2.06 |
SBSP3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$380.9억 | R$361.5억 | R$255.7억 | R$220.6억 | R$194.9억 | R$178억 |
| 매출원가 | -R$239.9억 | -R$166억 | -R$160.5억 | -R$143.5억 | -R$128억 | -R$111.8억 |
| 매출총이익 | R$141억 | R$195.4억 | R$95.2억 | R$77억 | R$66.9억 | R$66.2억 |
| EBITDA | R$148.1억 | R$181.9억 | R$91.4억 | R$71억 | R$63.5억 | R$65.3억 |
| EBIT | R$126억 | R$155.1억 | R$63.5억 | R$46.5억 | R$41억 | R$44.9억 |
| 금융손익 | -R$9억 | -R$18.7억 | -R$15.9억 | -R$3.7억 | -R$9.3억 | -R$31.7억 |
| 법인세차감전이익 | R$117억 | R$136.4억 | R$47.5억 | R$42.7억 | R$31.7억 | R$13.3억 |
| 법인세 | -R$32.4억 | -R$40.6억 | -R$12.3억 | -R$11.5억 | -R$8.6억 | -R$3.5억 |
| 순이익 | R$84.6억 | R$95.8억 | R$35.2억 | R$31.2억 | R$23.1억 | R$9.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
SBSP3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
SBSP3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 18.10%2017
- 16.86%2018
- 9.87%2019
- 15.97%2020
- 5.11%2021
- 17.01%2022
- 8.73%2023
- 8.39%2024
- 14.01%2025
- 12.68%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 03. 19. | 2026. 04. 30. | R$0.83 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 23. | 2026. 04. 30. | R$2.64 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 05. 20. | R$1.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 29. | 2025. 05. 20. | R$2.68 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 04. 25. | 2024. 06. 24. | R$1.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 26. | R$1.28 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 06. 27. | R$0.94 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 04. 28. | 2022. 06. 27. | R$0.94 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 04. 29. | 2021. 06. 28. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 04. 28. | 2020. 05. 29. | R$1.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 04. 29. | 2019. 06. 28. | R$1.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 04. 27. | 2018. 06. 26. | R$1.03 |
배당 49건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 04. 10. | 2017. 06. 27. | R$1.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 04. 05. | 2016. 06. 28. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 04. 06. | 2015. 06. 29. | R$0.37 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 04. 07. | 2014. 06. 27. | R$0.79 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 03. 28. | 2013. 06. 21. | R$2.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 02. 16. | 2012. 06. 22. | R$2.54 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 27. | 2011. 06. 27. | R$2.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 02. 26. | 2010. 06. 28. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 11. 19. | 2010. 06. 28. | R$0.97 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 05. 28. | 2010. 05. 28. | R$0.61 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 01. 26. | 2009. 06. 26. | R$0.42 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 08. 12. | 2009. 06. 26. | R$0.88 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 02. 27. | 2008. 06. 27. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 10. 29. | 2008. 06. 27. | R$1.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 27. | 2007. 06. 29. | R$4.96 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 05. 03. | 2007. 06. 29. | R$4.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 28. | 2006. 06. 26. | R$5.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 11. 03. | 2006. 06. 26. | R$2.99 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 07. 06. | 2006. 06. 26. | R$2.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 05. 09. | 2006. 06. 26. | R$1.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 02. 10. | 2005. 06. 28. | R$0.99 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 29. | 2005. 06. 28. | R$3.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 03. 15. | 2005. 06. 28. | R$1.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 01. 19. | 2004. 06. 29. | R$6.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 15. | 2004. 06. 29. | R$5.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 05. 08. | 2004. 06. 29. | R$1.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 06. 16. | 2004. 06. 26. | R$4.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 06. 27. | 2003. 06. 24. | R$3.80 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 02. 07. | 2002. 06. 25. | R$17.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 12. 14. | — | R$4.50 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 09. 21. | — | R$4.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 06. 29. | — | R$9.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 01. 28. | — | R$4.72 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 10. 07. | — | R$4.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 08. 10. | — | R$4.77 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 05. 07. | — | R$4.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 1997. 12. 23. | — | R$3.86 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2026. 04. 28. | 1주당 5주 |
| 무상증자 | 2026. 03. 19. | 주식 0.16% |
| 무상증자 | 2025. 12. 23. | 주식 3.00% |
| 액면분할 | 2013. 04. 22. | 1주당 3주 |
| 주식병합 | 2007. 06. 01. | 125주당 1주 |
Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo 소개
- 섹터
- Saneamento
- 업종
- Água e Saneamento
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 100.00%
- 발행 주식 수
- 35.25억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$5억
- Ibovespa 비중
- 3.70%
- 상장일
- 1997. 06. 04.
- CNPJ
- 43.776.517/0001-80
A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo | 18.00% | 100.00% | 18.00% |
| EQUATORIAL S.A. | 15.00% | 0.00% | 15.00% |
| Blackrock, Inc | 5.17% | 0.00% | 5.17% |
| Wellington Management | 5.03% | 0.00% | 5.03% |
| Outros | 56.31% | 0.00% | 56.31% |
| Ações Tesouraria | 0.50% | 0.00% | 0.50% |
SBSP3에 대한 질문
SBSP3의 현재 주가는 얼마인가요?
SBSP3은 R$27.43(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.37%)입니다.
SBSP3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
SBSP3은 2025년에 주당 R$3.73를 지급했으며, 배당수익률은 14.01%였습니다.
SBSP3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
SBSP3은 PER 12.06, PBR 2.15 수준에서 거래되고 있습니다.
SBSP3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
SBSP3은 12개월 동안 7.60%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 26.26%, 최대 낙폭은 -23.74%이었습니다.
SBSP3은 어느 섹터에 속하나요?
Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo은 Saneamento 섹터의 Água e Saneamento 업종에 속합니다.