B3 · BRL
ENEV3
Eneva S.A.
- 당일 최저·최고
- R$27.18 – R$28.07
- 당일 거래량
- R$3.4억
- 52주 최저·최고
- R$16.03 – R$28.15
Fuolio에서 ENEV3 팔로우하기
ENEV3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ENEV3
- 시가총액
- R$541.9억
- PER
- 56.29
- PBR
- 2.66
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 5.84
ENEV3은 최근 12개월 순이익의 56.29배 수준에서 거래되고 있습니다.
ENEV3 주가 추이
ENEV3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +64.35% | +125.54% | +65.15% |
| 변동성(연환산) | 20.04% | 24.84% | 25.57% |
| 최대 낙폭 | -5.35% | -24.62% | -36.43% |
| 상승 월수 | 9/12 | 22/36 | 35/60 |
ENEV3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,651.49입니다.
- ENEV3 현재 가치
- R$1,651.49
- 기간 수익률
- +65.15%
- 연 수익률
- +10.56%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ENEV3 재무지표
밸류에이션
- PER56.29
- PBR2.66
- EV/EBITDA14.53
- EV/EBIT25.09
- EV/매출액4.74
- P/EBIT15.00
- PSR2.83
- P/OCF8.95
- P/FCF-122.14
- 이익수익률3.99%
- PEG 비율0.10
- 주당순이익R$0.50
- 주당순자산R$10.47
부채
- 순부채R$364.6억
- 순부채/EBITDA5.84
- 순부채/자기자본1.66
- 부채비율1.77
- 유동비율1.28
- 당좌비율1.19
- 현금비율0.40
효율성
- 매출총이익률25.73%
- EBITDA 마진32.61%
- 영업이익률18.88%
- 순이익률8.02%
- 총자산회전율0.33
수익성
- ROE4.73%
- ROA2.64%
- ROIC5.37%
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)38.91%
- 순이익 CAGR(5년)-1.97%
- 매출 성장률(연간)61.72%
- 이익 성장률(연간)2,655.28%
- 매출 성장률(분기)24.45%
- 이익 성장률(분기)547.74%
ENEV3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$27.87입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$10.80
- 주가보다 61.25% 낮음
√(22.50 × R$0.50 × R$10.47)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- —
- ENEV3에는 적용되지 않습니다: 최근 5년간 배당을 지급하지 않았습니다.
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ENEV3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 33.77 | 484.38 | 99.08 | 50.31 | 15.48 | 78.03 | 22.96 | 5.71 |
| PBR | 1.83 | 1.01 | 1.44 | 1.38 | 2.02 | 9.91 | 2.00 | 0.81 |
| EV/EBITDA | 10.73 | 12.04 | 12.72 | 23.04 | 13.72 | 55.96 | 14.91 | 6.82 |
| 주당순이익 | R$0.60 | R$0.02 | R$0.14 | R$0.24 | R$0.91 | R$0.80 | R$1.90 | R$2.82 |
| 주당순자산 | R$11.05 | R$10.46 | R$9.43 | R$8.67 | R$7.01 | R$6.26 | R$21.85 | R$19.95 |
| ROE | 5.41% | 0.21% | 1.46% | 2.74% | 13.04% | 12.71% | 8.71% | 14.13% |
| ROIC | 4.95% | 0.00% | 5.58% | 2.13% | 6.32% | 5.94% | 6.52% | 9.41% |
| 매출총이익률 | 29.35% | 34.72% | 36.78% | 30.63% | 37.91% | 46.19% | 39.45% | 40.08% |
| EBITDA 마진 | 35.33% | 34.26% | 42.45% | 34.63% | 42.94% | 49.30% | 46.43% | 49.95% |
| 순이익률 | 6.29% | 0.37% | 2.16% | 6.13% | 22.90% | 31.07% | 19.15% | 28.37% |
| 순부채/EBITDA | 4.72 | 6.83 | 7.69 | 14.14 | 5.47 | 6.79 | 5.44 | 3.58 |
ENEV3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$184.2억 | R$113.9억 | R$100.9억 | R$61.3억 | R$51.2억 | R$32.4억 |
| 매출원가 | -R$130.1억 | -R$74.3억 | -R$63.8억 | -R$42.5억 | -R$31.8억 | -R$17.5억 |
| 매출총이익 | R$54억 | R$39.5억 | R$37.1억 | R$18.8억 | R$19.4억 | R$15억 |
| EBITDA | R$65.1억 | R$39억 | R$42.8억 | R$21.2억 | R$22억 | R$16억 |
| EBIT | R$37.1억 | R$22.1억 | R$26.7억 | R$12.8억 | R$15.9억 | R$11.2억 |
| 금융손익 | -R$12.8억 | -R$35.6억 | -R$23.9억 | -R$7.7억 | -R$1.9억 | -R$3억 |
| 법인세차감전이익 | R$24.3억 | -R$13.5억 | R$2.8억 | R$5.2억 | R$14.1억 | R$8.2억 |
| 법인세 | -R$7.4억 | R$19억 | R$2187.5만 | -R$1.4억 | -R$2.3억 | R$1.9억 |
| 순이익 | R$11.6억 | R$4201.3만 | R$2.2억 | R$3.8억 | R$11.7억 | R$10.1억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ENEV3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
ENEV3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2009. 04. 28. | 2009. 06. 25. | R$7.10 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2021. 03. 11. | 1주당 4주 |
| 주식병합 | 2016. 05. 11. | 100주당 1주 |
| 액면분할 | 2012. 08. 16. | 1주당 3주 |
| 액면분할 | 2009. 07. 20. | 1주당 20주 |
Eneva 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 98.57%
- 발행 주식 수
- 19.44억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$2.5억
- Ibovespa 비중
- 2.05%
- 상장일
- 2007. 12. 14.
- CNPJ
- 04.423.567/0001-21
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 25.63% | 0.00% | 25.63% |
| BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22.50% | 0.00% | 22.50% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 7.10% | 0.00% | 7.10% |
| Outros | 43.53% | 0.00% | 43.53% |
| Ações Tesouraria | 1.24% | 0.00% | 1.24% |
ENEV3에 대한 질문
ENEV3의 현재 주가는 얼마인가요?
ENEV3은 R$27.87(2026. 10. 01. 기준, 당일 2.84%)입니다.
ENEV3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ENEV3은 PER 56.29, PBR 2.66 수준에서 거래되고 있습니다.
ENEV3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ENEV3은 12개월 동안 64.35%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 20.04%, 최대 낙폭은 -5.35%이었습니다.
ENEV3은 어느 섹터에 속하나요?
Eneva은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.