B3 · BRL
CPFE3
CPFL Energia S.A.
- 당일 최저·최고
- R$44.96 – R$46.10
- 당일 거래량
- R$8909.5만
- 52주 최저·최고
- R$37.71 – R$57.21
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CPFE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CPFE3
- 시가총액
- R$524.4억
- PER
- 8.73
- PBR
- 2.31
- 배당수익률(12개월)
- 8.20%
- 순부채/EBITDA
- 3.75
CPFE3의 12개월 배당수익률은 8.20%로, 5년 평균인 9.26%를 하회합니다.
CPFE3 주가 추이
CPFE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +21.88% | +42.88% | +119.54% |
| 변동성(연환산) | 26.13% | 20.46% | 20.15% |
| 최대 낙폭 | -12.10% | -17.97% | -17.97% |
| 상승 월수 | 6/12 | 18/36 | 33/60 |
CPFE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,195.43입니다.
- CPFE3 현재 가치
- R$2,195.43
- 기간 수익률
- +119.54%
- 연 수익률
- +17.03%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CPFE3 재무지표
밸류에이션
- PER8.73
- PBR2.31
- EV/EBITDA7.59
- EV/EBIT8.99
- EV/매출액2.27
- P/EBIT4.55
- PSR1.15
- P/OCF8.18
- P/FCF44.03
- 이익수익률11.12%
- PEG 비율0.77
- 주당순이익R$5.21
- 주당순자산R$19.72
부채
- 순부채R$512.6억
- 순부채/EBITDA3.75
- 순부채/자기자본2.17
- 부채비율2.33
- 유동비율0.92
- 당좌비율0.91
- 현금비율0.21
효율성
- 매출총이익률32.06%
- EBITDA 마진29.95%
- 영업이익률25.28%
- 순이익률13.79%
- 총자산회전율0.55
수익성
- ROE26.43%
- ROA7.54%
- ROIC11.54%
- 배당성향71.60%
성장성
- 매출 CAGR(5년)5.96%
- 순이익 CAGR(5년)6.63%
- 매출 성장률(연간)4.08%
- 이익 성장률(연간)0.49%
- 매출 성장률(분기)3.65%
- 이익 성장률(분기)11.06%
CPFE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$45.51입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$48.08
- 주가보다 5.65% 높음
√(22.50 × R$5.21 × R$19.72)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$55.09
- 주가보다 21.05% 높음
R$3.31(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CPFE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11.20 | 6.67 | 8.03 | 7.50 | 6.47 | 10.29 | 15.16 | 14.27 |
| PBR | 2.61 | 1.67 | 2.22 | 2.18 | 1.83 | 2.63 | 3.08 | 2.34 |
| EV/EBITDA | 8.15 | 6.10 | 6.27 | 5.91 | 6.57 | 8.93 | 10.74 | 10.60 |
| 배당수익률 | 8.13% | 8.72% | 10.70% | 4.88% | 13.89% | 5.53% | 1.35% | 0.95% |
| 주당순이익 | R$4.76 | R$4.74 | R$4.80 | R$4.43 | R$4.12 | R$3.16 | R$2.35 | R$2.02 |
| 주당순자산 | R$20.40 | R$18.92 | R$17.36 | R$15.22 | R$14.59 | R$12.35 | R$11.53 | R$12.31 |
| ROE | 23.33% | 25.04% | 27.64% | 29.07% | 28.25% | 25.59% | 20.35% | 16.42% |
| ROIC | 11.35% | 12.14% | 13.56% | 14.61% | 12.24% | 11.37% | 8.56% | 7.45% |
| 매출총이익률 | 31.83% | 31.83% | 34.33% | 30.08% | 23.61% | 22.40% | 21.97% | 20.58% |
| EBITDA 마진 | 29.58% | 30.04% | 31.40% | 30.37% | 22.62% | 21.04% | 20.42% | 19.04% |
| 순이익률 | 12.36% | 12.80% | 13.91% | 12.96% | 12.11% | 11.79% | 9.03% | 7.31% |
| 순부채/EBITDA | 3.48 | 3.26 | 2.71 | 2.71 | 3.11 | 3.16 | 4.04 | 5.12 |
CPFE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$443.7억 | R$426.3억 | R$397.4억 | R$393.5억 | R$392.1억 | R$309억 |
| 매출원가 | -R$302.4억 | -R$290.6억 | -R$261억 | -R$275.2억 | -R$299.5억 | -R$239.8억 |
| 매출총이익 | R$141.2억 | R$135.7억 | R$136.4억 | R$118.4억 | R$92.6억 | R$69.2억 |
| EBITDA | R$131.3억 | R$128.1억 | R$124.8억 | R$119.5억 | R$88.7억 | R$65억 |
| EBIT | R$110.5억 | R$108.3억 | R$105.8억 | R$102.3억 | R$74.1억 | R$51.1억 |
| 금융손익 | -R$29.6억 | -R$27.4억 | -R$25.6억 | -R$29.1억 | -R$7.9억 | -R$3.2억 |
| 법인세차감전이익 | R$80.9억 | R$80.9억 | R$80.2억 | R$73.2억 | R$66.2억 | R$48억 |
| 법인세 | -R$23.5억 | -R$23.3억 | -R$24.9억 | -R$21억 | -R$17.6억 | -R$10.9억 |
| 순이익 | R$54.8억 | R$54.6억 | R$55.3억 | R$51억 | R$47.5억 | R$36.4억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CPFE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
CPFE3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 29. | 2026. 12. 31. | R$3.73 |
연도별 배당수익률
- 1.13%2017
- 0.95%2018
- 1.35%2019
- 5.53%2020
- 13.89%2021
- 4.88%2022
- 10.70%2023
- 8.72%2024
- 8.13%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 12. 15. | R$2.79 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 08. 25. | R$0.32 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 07. 25. | R$0.43 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 06. 25. | R$0.78 |
| 배당금 | 2024. 04. 26. | 2024. 12. 26. | R$0.62 |
| 배당금 | 2024. 04. 26. | 2024. 09. 27. | R$0.30 |
| 배당금 | 2024. 04. 26. | 2024. 08. 30. | R$0.17 |
| 배당금 | 2024. 04. 26. | 2024. 07. 26. | R$0.09 |
| 배당금 | 2024. 04. 26. | 2024. 06. 28. | R$0.37 |
| 배당금 | 2024. 04. 26. | 2024. 05. 13. | R$1.20 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 12. 31. | R$0.43 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 12. 31. | R$1.23 |
배당 55건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2023. 08. 17. | 2023. 12. 20. | R$0.16 |
| 배당금 | 2023. 08. 17. | 2023. 12. 15. | R$0.30 |
| 배당금 | 2023. 08. 17. | 2023. 11. 30. | R$0.15 |
| 배당금 | 2023. 08. 17. | 2023. 11. 17. | R$0.17 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 10. 25. | R$0.26 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 23. | R$0.54 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 05. 16. | R$0.87 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 06. 30. | R$0.33 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 06. 14. | R$0.35 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 05. 11. | R$0.95 |
| 배당금 | 2021. 08. 31. | 2021. 12. 31. | R$0.63 |
| 배당금 | 2021. 12. 09. | 2021. 12. 21. | R$0.70 |
| 배당금 | 2021. 08. 31. | 2021. 11. 16. | R$0.43 |
| 배당금 | 2021. 08. 31. | 2021. 10. 22. | R$0.43 |
| 배당금 | 2021. 04. 30. | 2021. 06. 29. | R$1.50 |
| 배당금 | 2020. 07. 27. | 2020. 11. 30. | R$1.80 |
| 배당금 | 2019. 04. 30. | 2019. 12. 27. | R$0.48 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 06. 26. | R$0.28 |
| 배당금 | 2017. 01. 12. | 2017. 01. 20. | R$0.22 |
| 배당금 | 2016. 04. 29. | 2016. 07. 01. | R$0.21 |
| 배당금 | 2014. 04. 29. | 2014. 05. 07. | R$0.59 |
| 배당금 | 2013. 08. 22. | 2013. 10. 01. | R$0.38 |
| 배당금 | 2013. 04. 19. | 2013. 04. 30. | R$0.47 |
| 배당금 | 2012. 08. 15. | 2012. 09. 28. | R$0.47 |
| 배당금 | 2012. 04. 12. | 2012. 04. 27. | R$0.79 |
| 배당금 | 2011. 08. 17. | 2011. 09. 30. | R$0.78 |
| 배당금 | 2011. 04. 04. | 2011. 04. 29. | R$1.01 |
| 배당금 | 2010. 08. 18. | 2010. 09. 30. | R$1.61 |
| 배당금 | 2010. 03. 08. | 2010. 04. 30. | R$1.36 |
| 배당금 | 2009. 08. 17. | 2009. 09. 30. | R$1.19 |
| 배당금 | 2009. 03. 02. | 2009. 04. 30. | R$1.26 |
| 배당금 | 2008. 08. 19. | 2008. 09. 30. | R$1.25 |
| 배당금 | 2008. 03. 06. | 2008. 04. 30. | R$1.50 |
| 배당금 | 2007. 08. 14. | 2007. 09. 28. | R$1.76 |
| 배당금 | 2014. 09. 04. | — | R$0.44 |
| 배당금 | 2012. 08. 15. | — | R$0.67 |
| 배당금 | 2007. 03. 27. | — | R$1.50 |
| 배당금 | 2006. 08. 16. | — | R$1.28 |
| 배당금 | 2006. 04. 04. | — | R$0.81 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 01. 04. | — | R$0.23 |
| 배당금 | 2005. 08. 22. | — | R$0.71 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 06. 30. | — | R$0.17 |
| 배당금 | 2005. 04. 29. | — | R$0.31 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2016. 04. 29. | 주식 2.50% |
| 액면분할 | 2015. 04. 30. | 31주당 32주 |
| 액면분할 | 2011. 06. 29. | 1주당 2주 |
| 주식병합 | 2011. 06. 28. | 10주당 1주 |
| 액면분할 | 2011. 06. 28. | 1주당 20주 |
Cpfl Energia 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 16.29%
- 발행 주식 수
- 11.52억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$6929.5만
- Ibovespa 비중
- 0.33%
- 상장일
- 2003. 06. 02.
- CNPJ
- 02.429.144/0001-93
A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| State Grid Brazil Power Participações S.A.지배주주 | 63.39% | 0.00% | 63.39% |
| ESC Energia S.A. | 20.32% | 0.00% | 20.32% |
| Outros | 16.29% | 0.00% | 16.29% |
CPFE3에 대한 질문
CPFE3의 현재 주가는 얼마인가요?
CPFE3은 R$45.51(2026. 10. 01. 기준, 당일 2.27%)입니다.
CPFE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
CPFE3은 2025년에 주당 R$4.33를 지급했으며, 배당수익률은 8.13%였습니다.
CPFE3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 31.에 주당 R$3.73입니다.
CPFE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CPFE3은 PER 8.73, PBR 2.31 수준에서 거래되고 있습니다.
CPFE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CPFE3은 12개월 동안 21.88%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 26.13%, 최대 낙폭은 -12.10%이었습니다.
CPFE3은 어느 섹터에 속하나요?
Cpfl Energia은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.