B3 · BRL
EQTL3
Equatorial S.A.
- 당일 최저·최고
- R$40.12 – R$41.05
- 당일 거래량
- R$5.4억
- 52주 최저·최고
- R$33.61 – R$46.32
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EQTL3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 EQTL3
- 시가총액
- R$512억
- PER
- 53.42
- PBR
- 1.96
- 배당수익률(12개월)
- 3.89%
- 순부채/EBITDA
- 8.70
EQTL3의 12개월 배당수익률은 3.89%로, 5년 평균인 2.80%를 상회합니다.
EQTL3 주가 추이
EQTL3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +15.65% | +39.29% | +100.05% |
| 변동성(연환산) | 20.86% | 21.07% | 21.65% |
| 최대 낙폭 | -13.35% | -22.11% | -22.11% |
| 상승 월수 | 7/12 | 19/36 | 33/60 |
EQTL3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,760.28입니다.
- EQTL3 현재 가치
- R$1,760.28
- 기간 수익률
- +76.03%
- 연 수익률
- +11.98%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
EQTL3 재무지표
밸류에이션
- PER53.42
- PBR1.96
- EV/EBITDA13.54
- EV/EBIT18.82
- EV/매출액2.65
- P/EBIT6.73
- PSR0.95
- P/OCF17.32
- P/FCF-11.52
- 이익수익률5.31%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.76
- 주당순자산R$20.74
부채
- 순부채R$920.9억
- 순부채/EBITDA8.70
- 순부채/자기자본3.21
- 부채비율3.53
- 유동비율1.57
- 당좌비율1.55
- 현금비율0.55
효율성
- 매출총이익률25.57%
- EBITDA 마진19.57%
- 영업이익률14.08%
- 순이익률3.27%
- 총자산회전율0.45
수익성
- ROE3.67%
- ROA1.49%
- ROIC5.00%
- 배당성향208.06%
성장성
- 매출 CAGR(5년)23.39%
- 순이익 CAGR(5년)-20.36%
- 매출 성장률(연간)14.78%
- 이익 성장률(연간)-40.31%
- 매출 성장률(분기)9.24%
- 이익 성장률(분기)-73.77%
EQTL3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$40.65입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$18.85
- 주가보다 53.64% 낮음
√(22.50 × R$0.76 × R$20.74)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$14.66
- 주가보다 63.93% 낮음
R$0.88(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
EQTL3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 28.89 | 12.22 | 19.74 | 22.18 | 6.90 | 7.85 | 9.52 | 16.37 |
| PBR | 1.71 | 1.15 | 1.62 | 1.64 | 1.75 | 1.90 | 2.35 | 2.29 |
| EV/EBITDA | 11.57 | 9.80 | 10.49 | 12.09 | 8.86 | 7.01 | 8.04 | 10.54 |
| 배당수익률 | 5.82% | 1.64% | 0.98% | 2.37% | 3.19% | 1.38% | 4.17% | 8.13% |
| 주당순이익 | R$1.33 | R$2.24 | R$1.81 | R$1.22 | R$3.27 | R$2.95 | R$2.39 | R$4.55 |
| 주당순자산 | R$22.50 | R$23.84 | R$22.04 | R$16.45 | R$12.94 | R$12.15 | R$9.67 | R$32.48 |
| ROE | 5.92% | 9.41% | 8.21% | 7.40% | 25.30% | 24.23% | 24.72% | 14.01% |
| ROIC | 6.37% | 8.22% | 8.61% | 5.66% | 12.40% | 13.78% | 12.02% | 10.33% |
| 매출총이익률 | 26.13% | 28.78% | 29.63% | 31.57% | 28.45% | 33.46% | 30.48% | 25.91% |
| EBITDA 마진 | 20.92% | 23.85% | 23.23% | 23.91% | 23.81% | 30.72% | 26.27% | 22.34% |
| 순이익률 | 3.22% | 6.20% | 5.06% | 5.06% | 15.24% | 16.63% | 12.85% | 8.16% |
| 순부채/EBITDA | 7.11 | 6.63 | 6.18 | 7.40 | 4.44 | 2.76 | 3.38 | 4.56 |
EQTL3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$520.7억 | R$453.7억 | R$409.9억 | R$271.3억 | R$242.4억 | R$178.9억 |
| 매출원가 | -R$384.7억 | -R$323.1억 | -R$288.4억 | -R$185.7억 | -R$173.5억 | -R$119억 |
| 매출총이익 | R$136.1억 | R$130.6억 | R$121.4억 | R$85.7억 | R$69억 | R$59.9억 |
| EBITDA | R$108.9억 | R$108.2억 | R$95.2억 | R$64.9억 | R$57.7억 | R$55억 |
| EBIT | R$81.4억 | R$86.4억 | R$76.5억 | R$52.8억 | R$49.9억 | R$47.8억 |
| 금융손익 | -R$56.8억 | -R$47.4억 | -R$46.1억 | -R$25.8억 | -R$8.2억 | -R$4.2억 |
| 법인세차감전이익 | R$24.6억 | R$39억 | R$30.3억 | R$26.9억 | R$41.7억 | R$43.6억 |
| 법인세 | -R$4.2억 | -R$1.3억 | -R$1.6억 | -R$7.7억 | R$1.3억 | -R$9.1억 |
| 순이익 | R$16.8억 | R$28.1억 | R$20.8억 | R$13.7억 | R$36.9억 | R$29.8억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
EQTL3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
EQTL3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 29. | 2026. 12. 30. | R$0.13 |
연도별 배당수익률
- 6.77%2017
- 8.13%2018
- 4.17%2019
- 1.38%2020
- 3.19%2021
- 2.37%2022
- 0.98%2023
- 1.64%2024
- 5.82%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 05. | 2025. 11. 17. | R$0.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 05. | 2025. 11. 17. | R$0.80 |
| 배당금 | 2025. 04. 30. | 2025. 05. 28. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 30. | 2025. 05. 28. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 01. 13. | 2025. 02. 20. | R$0.09 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 06. 10. | R$0.45 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 09. | R$0.35 |
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 12. 29. | R$0.64 |
| 배당금 | 2021. 04. 30. | 2021. 12. 29. | R$0.72 |
| 배당금 | 2020. 07. 17. | 2020. 12. 23. | R$0.32 |
| 배당금 | 2019. 04. 30. | 2019. 12. 18. | R$0.95 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 12. 19. | R$1.10 |
배당 35건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 01. 03. | 2018. 12. 19. | R$0.11 |
| 배당금 | 2017. 04. 27. | 2017. 12. 21. | R$0.61 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 26. | 2017. 12. 21. | R$0.28 |
| 배당금 | 2016. 04. 15. | 2016. 12. 15. | R$0.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 23. | 2016. 12. 15. | R$0.35 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 19. | 2015. 12. 14. | R$0.30 |
| 배당금 | 2014. 04. 25. | 2014. 12. 12. | R$0.09 |
| 배당금 | 2013. 04. 30. | 2013. 12. 13. | R$0.09 |
| 배당금 | 2012. 03. 19. | 2012. 12. 18. | R$0.15 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 20. | R$1.52 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 20. | R$0.28 |
| 배당금 | 2010. 04. 29. | 2010. 05. 17. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 28. | 2010. 05. 17. | R$0.07 |
| 배당금 | 2008. 04. 18. | 2008. 05. 07. | R$1.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 28. | 2008. 05. 07. | R$0.07 |
| 배당금 | 2007. 04. 05. | 2007. 05. 07. | R$0.55 |
| 배당금 | 2016. 12. 30. | — | R$1.00 |
| 배당금 | 2015. 04. 17. | — | R$0.48 |
| 기타 | 2009. 05. 22. | — | R$0.78 |
| 배당금 | 2009. 03. 20. | — | R$0.11 |
| 배당금 | 2009. 03. 20. | — | R$0.86 |
| 배당금 | 2009. 03. 20. | — | R$0.82 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 12. 22. | — | R$0.11 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2019. 11. 27. | 1주당 5주 |
| 주식병합 | 2008. 04. 04. | 3주당 1주 |
Equatorial 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 98.93%
- 발행 주식 수
- 12.59억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$3.3억
- Ibovespa 비중
- 1.92%
- 상장일
- 2006. 04. 03.
- CNPJ
- 03.220.438/0001-73
A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA. | 10.04% | 0.00% | 10.04% |
| BLACKROCK, INC. | 9.98% | 0.00% | 9.98% |
| Squadra Investimentos | 4.58% | 0.00% | 4.58% |
| Canada Pension Plan Investment Board | 4.57% | 0.00% | 4.57% |
| Outros | 70.59% | 0.00% | 70.59% |
| Ações Tesouraria | 0.24% | 0.00% | 0.24% |
EQTL3에 대한 질문
EQTL3의 현재 주가는 얼마인가요?
EQTL3은 R$40.65(2026. 09. 30. 기준, 당일 2.21%)입니다.
EQTL3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
EQTL3은 2025년에 주당 R$2.24를 지급했으며, 배당수익률은 5.82%였습니다.
EQTL3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 30.에 주당 R$0.13입니다.
EQTL3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
EQTL3은 PER 53.42, PBR 1.96 수준에서 거래되고 있습니다.
EQTL3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
EQTL3은 12개월 동안 15.65%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 20.86%, 최대 낙폭은 -13.35%이었습니다.
EQTL3은 어느 섹터에 속하나요?
Equatorial은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.