B3 · BRL
CGRA4
Grazziotin S.A. Pfd
R$23.16+0.65% (R$0.15)
- 당일 최저·최고
- R$23.10 – R$23.28
- 당일 거래량
- R$4.4만
- 52주 최저·최고
- R$22.31 – R$29.43
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CGRA4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CGRA4
- 시가총액
- R$5.9억
- PER
- 8.12
- PBR
- 0.63
- 배당수익률(12개월)
- 27.47%
- 순부채/EBITDA
- -2.02
CGRA4의 12개월 배당수익률은 27.47%로, 5년 평균인 19.73%를 상회합니다.
CGRA4 주가 추이
비교 대상
CGRA4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -3.91% | +41.96% | -4.28% |
| 변동성(연환산) | 12.43% | 15.35% | 23.62% |
| 최대 낙폭 | -13.14% | -13.14% | -33.04% |
| 상승 월수 | 6/12 | 20/36 | 30/60 |
CGRA4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$949.56입니다.
- CGRA4 현재 가치
- R$949.56
- 기간 수익률
- -5.04%
- 연 수익률
- -1.03%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CGRA4 재무지표
밸류에이션
- PER8.12
- PBR0.63
- EV/EBITDA4.99
- EV/EBIT7.59
- EV/매출액0.57
- P/EBIT10.66
- PSR0.80
- P/OCF3.77
- P/FCF4.97
- 이익수익률13.18%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$2.85
- 주당순자산R$36.54
부채
- 순부채-R$1.7억
- 순부채/EBITDA-2.02
- 순부채/자기자본-0.18
- 부채비율0.00
- 유동비율2.83
- 당좌비율2.16
- 현금비율0.88
효율성
- 매출총이익률54.10%
- EBITDA 마진11.46%
- 영업이익률7.53%
- 순이익률9.86%
- 총자산회전율0.58
수익성
- ROE7.81%
- ROA5.70%
- ROIC6.80%
- 배당성향222.98%
성장성
- 매출 CAGR(5년)6.45%
- 순이익 CAGR(5년)-10.62%
- 매출 성장률(연간)2.23%
- 이익 성장률(연간)-19.87%
- 매출 성장률(분기)-1.39%
- 이익 성장률(분기)-38.38%
CGRA4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$23.16입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$48.43
- 주가보다 109.10% 높음
√(22.50 × R$2.85 × R$36.54)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$81.30
- 주가보다 251.04% 높음
R$4.88(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CGRA4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 8.65 | 5.06 | 5.60 | 4.33 | 4.14 | 9.62 | 4.59 | 8.79 |
| PBR | 0.83 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.97 | 1.08 | 1.01 | 0.95 |
| EV/EBITDA | 6.48 | 2.95 | 4.26 | 3.31 | 3.50 | 5.56 | 4.35 | 6.91 |
| 배당수익률 | 35.34% | 24.35% | 18.06% | 12.97% | 7.92% | 11.02% | 4.32% | 6.37% |
| 주당순이익 | R$3.55 | R$5.10 | R$4.76 | R$6.15 | R$9.04 | R$3.63 | R$6.44 | R$2.68 |
| 주당순자산 | R$37.18 | R$46.45 | R$44.03 | R$43.02 | R$38.71 | R$32.34 | R$29.15 | R$24.83 |
| ROE | 9.55% | 10.98% | 10.82% | 14.31% | 23.36% | 11.23% | 22.09% | 10.80% |
| ROIC | 7.35% | 9.38% | 6.99% | 11.87% | 20.20% | 13.34% | 15.38% | 7.49% |
| 매출총이익률 | 53.65% | 52.84% | 51.94% | 54.49% | 53.42% | 53.59% | 53.38% | 51.89% |
| EBITDA 마진 | 11.98% | 15.01% | 12.73% | 17.29% | 31.96% | 20.05% | 25.02% | 12.82% |
| 순이익률 | 11.26% | 14.36% | 14.13% | 17.45% | 28.46% | 15.78% | 26.94% | 11.61% |
| 순부채/EBITDA | -1.65 | -1.89 | -1.96 | -1.06 | -0.18 | -2.01 | -0.59 | -1.05 |
CGRA4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$7.4억 | R$7.3억 | R$6.8억 | R$6.8억 | R$6.1억 | R$4.5억 |
| 매출원가 | -R$3.5억 | -R$3.4억 | -R$3.3억 | -R$3.1억 | -R$2.9억 | -R$2.1억 |
| 매출총이익 | R$4억 | R$3.8억 | R$3.5억 | R$3.7억 | R$3.3억 | R$2.4억 |
| EBITDA | R$8922.8만 | R$1.1억 | R$8615.7만 | R$1.2억 | R$2억 | R$9021만 |
| EBIT | R$5581.4만 | R$8133만 | R$5679.9만 | R$9549.2만 | R$1.8억 | R$7589.5만 |
| 금융손익 | R$3131.5만 | R$4027.1만 | R$5187.5만 | R$4000.6만 | R$3870.9만 | R$1364.3만 |
| 법인세차감전이익 | R$8712.9만 | R$1.2억 | R$1.1억 | R$1.4억 | R$2.2억 | R$8953.8만 |
| 법인세 | -R$327.4만 | -R$1695.2만 | -R$1302.2만 | -R$1642.7만 | -R$4406.2만 | -R$1854만 |
| 순이익 | R$8385.5만 | R$1억 | R$9565.2만 | R$1.2억 | R$1.7억 | R$7099.7만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CGRA4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| CGRA4Grazziotin | 8.12 | 0.63 | 27.47% | 7.81% | R$5.9억 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4억 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1억 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9억 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148억 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117억 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$116.8억 |
CGRA4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 8.87%2017
- 6.37%2018
- 4.32%2019
- 11.02%2020
- 7.92%2021
- 12.97%2022
- 18.06%2023
- 24.35%2024
- 35.34%2025
- 12.65%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 16. | 2026. 05. 08. | R$1.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 06. 04. | 2026. 05. 08. | R$1.79 |
| 배당금 | 2025. 12. 17. | 2025. 12. 30. | R$3.95 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 29. | 2025. 05. 07. | R$2.69 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 18. | 2025. 05. 07. | R$1.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 25. | 2025. 05. 07. | R$1.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 20. | 2024. 05. 28. | R$1.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 22. | 2024. 05. 07. | R$1.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 16. | 2024. 05. 07. | R$2.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 21. | 2023. 08. 14. | R$0.64 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 04. 26. | 2023. 05. 30. | R$0.62 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 04. 26. | 2023. 05. 30. | R$1.13 |
배당 63건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 21. | 2023. 05. 30. | R$0.62 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 30. | 2023. 05. 30. | R$1.13 |
| 배당금 | 2022. 03. 23. | 2022. 08. 22. | R$0.99 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 22. | 2022. 08. 22. | R$0.72 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 04. 20. | 2022. 05. 24. | R$0.63 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 07. 09. | 2022. 05. 24. | R$0.63 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 04. 30. | 2021. 05. 07. | R$1.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 23. | 2021. 05. 07. | R$1.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 07. 21. | 2020. 12. 10. | R$1.11 |
| 배당금 | 2020. 07. 21. | 2020. 12. 10. | R$0.45 |
| 배당금 | 2020. 03. 19. | 2020. 09. 22. | R$0.45 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 23. | 2020. 09. 22. | R$1.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 27. | 2019. 04. 30. | R$1.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 28. | 2018. 04. 30. | R$1.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 04. 06. | 2017. 04. 26. | R$1.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 23. | 2017. 04. 26. | R$1.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 18. | 2016. 04. 29. | R$0.72 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 04. 07. | 2016. 04. 28. | R$0.61 |
| 배당금 | 2015. 03. 13. | 2015. 04. 23. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 17. | 2015. 04. 23. | R$0.61 |
| 배당금 | 2014. 04. 03. | 2014. 04. 24. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 20. | 2014. 04. 24. | R$0.52 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 20. | 2013. 04. 22. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 20. | 2012. 04. 23. | R$0.51 |
| 배당금 | 2011. 04. 14. | 2011. 04. 29. | R$0.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 20. | 2011. 04. 18. | R$0.45 |
| 배당금 | 2010. 04. 09. | 2010. 04. 19. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 18. | 2010. 04. 19. | R$0.41 |
| 배당금 | 2009. 04. 27. | 2009. 05. 07. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 12. 22. | 2009. 04. 13. | R$0.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 26. | 2008. 04. 18. | R$1.58 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 18. | 2007. 04. 24. | R$1.65 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 23. | 2006. 04. 17. | R$2.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 23. | 2005. 04. 26. | R$1.97 |
| 배당금 | 2004. 04. 14. | 2004. 04. 26. | R$1.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 23. | 2004. 04. 26. | R$4.66 |
| 배당금 | 2003. 04. 15. | 2003. 04. 29. | R$0.45 |
| 배당금 | 2002. 04. 09. | 2002. 04. 23. | R$1.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 12. 19. | 2002. 04. 23. | R$4.97 |
| 배당금 | 2001. 04. 03. | 2001. 04. 23. | R$1.84 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 12. 19. | 2001. 04. 23. | R$5.47 |
| 배당금 | 2000. 03. 29. | 2000. 04. 20. | R$2.87 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 12. 20. | 2000. 04. 20. | R$3.21 |
| 배당금 | 1999. 04. 07. | 1999. 04. 27. | R$1.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 12. 15. | 1999. 04. 27. | R$2.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 05. 29. | — | R$1.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 20. | — | R$2.99 |
| 배당금 | 1998. 04. 13. | — | R$1.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 1997. 12. 19. | — | R$2.04 |
| 배당금 | 1997. 04. 08. | — | R$32.92 |
| 배당금 | 1996. 04. 15. | — | R$23.07 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 12. 22. | 주식 16.40% |
| 액면분할 | 2008. 09. 25. | 1주당 4주 |
| 액면분할 | 2008. 09. 24. | 1주당 5주 |
| 주식병합 | 2004. 04. 30. | 100주당 1주 |
Grazziotin 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 48.41%
- 발행 주식 수
- 1075.93만 보통주 · 1469.07만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$10.8만
- 상장일
- 1979. 06. 04.
- CNPJ
- 92.012.467/0001-70
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| V.R. Grazziotin S.A지배주주 | 71.62% | 21.79% | 42.85% |
| Clique Master Fundo de Investimento em Ações | 5.61% | 13.23% | 10.01% |
| Outros | 22.78% | 64.98% | 47.14% |
CGRA4에 대한 질문
CGRA4의 현재 주가는 얼마인가요?
CGRA4은 R$23.16(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.65%)입니다.
CGRA4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
CGRA4은 2025년에 주당 R$9.33를 지급했으며, 배당수익률은 35.34%였습니다.
CGRA4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CGRA4은 PER 8.12, PBR 0.63 수준에서 거래되고 있습니다.
CGRA4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CGRA4은 12개월 동안 -3.91%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 12.43%, 최대 낙폭은 -13.14%이었습니다.