B3 · BRL
MGLU3
Magazine Luiza S.A.
- 당일 최저·최고
- R$6.73 – R$7.46
- 당일 거래량
- R$3.6억
- 52주 최저·최고
- R$3.76 – R$11.38
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MGLU3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 MGLU3
- 시가총액
- R$57.9억
- PER
- 65.40
- PBR
- 0.52
- 배당수익률(12개월)
- 1.09%
- 순부채/EBITDA
- 1.02
MGLU3의 12개월 배당수익률은 1.09%로, 5년 평균인 0.70%를 상회합니다.
MGLU3 주가 추이
MGLU3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -30.45% | -65.31% | -94.87% |
| 변동성(연환산) | 57.84% | 66.76% | 75.41% |
| 최대 낙폭 | -51.75% | -76.01% | -96.19% |
| 상승 월수 | 4/12 | 13/36 | 20/60 |
MGLU3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$51.28입니다.
- MGLU3 현재 가치
- R$51.28
- 기간 수익률
- -94.87%
- 연 수익률
- -44.80%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
MGLU3 재무지표
밸류에이션
- PER65.40
- PBR0.52
- EV/EBITDA2.88
- EV/EBIT4.96
- EV/매출액0.23
- P/EBIT3.20
- PSR0.15
- P/OCF0.35
- P/FCF0.37
- 이익수익률20.15%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.11
- 주당순자산R$14.39
부채
- 순부채R$31.8억
- 순부채/EBITDA1.02
- 순부채/자기자본0.29
- 부채비율0.44
- 유동비율1.10
- 당좌비율0.66
- 현금비율0.11
효율성
- 매출총이익률29.88%
- EBITDA 마진8.14%
- 영업이익률4.72%
- 순이익률0.23%
- 총자산회전율1.07
수익성
- ROE0.79%
- ROA0.25%
- ROIC0.00%
- 배당성향71.27%
성장성
- 매출 CAGR(5년)1.44%
- 순이익 CAGR(5년)-35.28%
- 매출 성장률(연간)1.75%
- 이익 성장률(연간)-54.40%
- 매출 성장률(분기)-0.07%
- 이익 성장률(분기)-77.05%
MGLU3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$7.46입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$6.08
- 주가보다 18.53% 낮음
√(22.50 × R$0.11 × R$14.39)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$1.16
- 주가보다 84.50% 낮음
R$0.07(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
MGLU3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 35.60 | 10.70 | -15.25 | -34.66 | 77.16 | 387.18 | 78.63 | 54.03 |
| PBR | 0.65 | 0.42 | 1.55 | 1.62 | 4.05 | 20.70 | 9.58 | 14.02 |
| EV/EBITDA | 3.18 | 2.49 | 21.72 | 11.20 | 37.47 | 98.52 | 38.63 | 25.48 |
| 배당수익률 | 3.41% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.04% | 0.09% | 0.91% | 1.31% |
| 주당순이익 | R$0.26 | R$0.61 | -R$0.13 | -R$0.07 | R$0.09 | R$0.06 | R$0.57 | R$3.13 |
| 주당순자산 | R$14.53 | R$15.32 | R$1.30 | R$1.58 | R$1.67 | R$1.13 | R$4.66 | R$12.08 |
| ROE | 1.81% | 3.96% | -10.19% | -4.69% | 5.25% | 5.35% | 12.19% | 25.94% |
| ROIC | 0.00% | 11.37% | -1.30% | 2.02% | 0.00% | 12.77% | 26.64% | 46.91% |
| 매출총이익률 | 29.85% | 30.57% | 27.64% | 27.99% | 24.06% | 25.77% | 27.93% | 29.10% |
| EBITDA 마진 | 8.28% | 7.61% | 2.37% | 5.19% | 3.65% | 5.23% | 8.93% | 7.99% |
| 순이익률 | 0.53% | 1.18% | -2.66% | -1.34% | 1.67% | 1.34% | 4.64% | 3.83% |
| 순부채/EBITDA | 0.91 | 0.83 | 4.57 | 2.27 | 2.07 | -0.80 | -2.20 | -0.44 |
MGLU3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$387억 | R$380.4억 | R$367.7억 | R$373억 | R$352.8억 | R$291.8억 |
| 매출원가 | -R$271.5억 | -R$264.1억 | -R$266억 | -R$268.6억 | -R$267.9억 | -R$216.6억 |
| 매출총이익 | R$115.5억 | R$116.3억 | R$101.6억 | R$104.4억 | R$84.9억 | R$75.2억 |
| EBITDA | R$32억 | R$29억 | R$8.7억 | R$19.4억 | R$12.9억 | R$15.3억 |
| EBIT | R$19.2억 | R$15.6억 | -R$3.7억 | R$7.7억 | R$4.7억 | R$8.2억 |
| 금융손익 | -R$20.4억 | -R$14.8억 | -R$16.9억 | -R$20.4억 | -R$6.9억 | -R$4.1억 |
| 법인세차감전이익 | -R$1.3억 | R$8738.4만 | -R$20.6억 | -R$12.7억 | -R$2.2억 | R$4.1억 |
| 법인세 | R$3.3억 | R$3.6억 | R$10.9억 | R$7.7억 | R$8.1억 | -R$2237.2만 |
| 순이익 | R$2억 | R$4.5억 | -R$9.8억 | -R$5억 | R$5.9억 | R$3.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
MGLU3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| MGLU3Magazine Luiza | 65.40 | 0.52 | 1.09% | 0.79% | R$57.9억 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4억 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1억 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9억 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148억 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117억 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$116.8억 |
MGLU3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 4.56%2017
- 1.31%2018
- 0.91%2019
- 0.09%2020
- 0.04%2021
- 0.06%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 3.41%2025
- 1.09%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 24. | 2026. 05. 08. | R$0.08 |
| 배당금 | 2025. 04. 25. | 2025. 05. 05. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 07. 05. | 2022. 05. 06. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 29. | 2021. 05. 05. | R$0.03 |
| 배당금 | 2020. 07. 30. | 2020. 08. 19. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 30. | 2020. 08. 19. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 10. 07. | 2020. 08. 19. | R$0.07 |
| 배당금 | 2019. 04. 15. | 2019. 04. 26. | R$0.37 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 28. | 2019. 04. 26. | R$0.59 |
| 배당금 | 2018. 04. 16. | 2018. 04. 25. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 19. | 2018. 04. 25. | R$0.40 |
| 배당금 | 2017. 04. 25. | 2017. 05. 05. | R$1.02 |
배당 17건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2015. 04. 27. | 2015. 05. 08. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 01. 14. | 2015. 05. 08. | R$0.08 |
| 배당금 | 2014. 04. 22. | 2014. 04. 30. | R$0.11 |
| 배당금 | 2012. 04. 30. | 2012. 05. 23. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 02. 20. | — | R$0.07 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 12. 29. | 주식 5.00% |
| 주식병합 | 2024. 05. 24. | 10주당 1주 |
| 액면분할 | 2020. 10. 13. | 1주당 4주 |
| 액면분할 | 2019. 08. 05. | 1주당 8주 |
| 액면분할 | 2017. 09. 04. | 1주당 8주 |
| 주식병합 | 2015. 09. 30. | 8주당 1주 |
Magazine Luiza 소개
- 섹터
- Consumo Cíclico
- 업종
- Varejo Especializado
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 50.16%
- 발행 주식 수
- 7.76억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.3억
- Ibovespa 비중
- 0.11%
- 상장일
- 2011. 05. 02.
- CNPJ
- 47.960.950/0001-21
A Magazine Luiza S.A. (MGLU3), também conhecida como Magalu, é uma varejista brasileira fundada em 1957 em Franca (SP). A companhia evoluiu de uma rede tradicional de lojas para uma plataforma de varejo multicanal, combinando operação física, e-commerce e marketplace. Em 2024, a empresa reportou vendas totais de R$ 65 bilhões, com mais de 70% do volume originado em canais digitais. O modelo de negócios está estruturado em ecossistema: varejo 1P (estoque próprio), marketplace 3P (sellers), logística e fulfillment, além de serviços financeiros e de tecnologia. Entre as frentes complementares estão Luizacred, MagaluBank/MagaluPay, Magalu Ads e Magalu Cloud, que ampliam monetização além da venda de produtos e aumentam recorrência de receita. No posicionamento competitivo, o Magalu figura entre os principais players de varejo e comércio eletrônico do Brasil, com escala nacional e forte integração entre canais. A estratégia multicanal conecta lojas, app, site, hubs logísticos e parceiros de marketplace, com foco em conversão, experiência do cliente e eficiência operacional. Geograficamente, a companhia atua em todo o território brasileiro, com ampla rede de lojas físicas, centros de distribuição e malha logística cobrindo centenas de cidades.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| LTD Administração e Participações S.A.지배주주 | 45.05% | 0.00% | 45.05% |
| Alaska Investimentos Ltda | 8.05% | 0.00% | 8.05% |
| Banco BTG Pactual S.A. | 5.03% | 0.00% | 5.03% |
| Wagner Garcia Participações S.A.지배주주 | 2.71% | 0.00% | 2.71% |
| LUIZA HELENA TRAJANO INÁCIO RODRIGUES지배주주 | 0.87% | 0.00% | 0.87% |
| ISMAEL BORGES TRAJANO지배주주 | 0.22% | 0.00% | 0.22% |
| FERNANDO HENRIQUE BORGES TRAJANO지배주주 | 0.18% | 0.00% | 0.18% |
| FABRÍCIO BITTAR GARCIA지배주주 | 0.15% | 0.00% | 0.15% |
| FLÁVIA BITTAR GARCIA FALEIROS지배주주 | 0.06% | 0.00% | 0.06% |
| FRANCO BITTAR GARCIA지배주주 | 0.05% | 0.00% | 0.05% |
| Outros | 37.53% | 0.00% | 37.53% |
| Ações Tesouraria | 0.10% | 0.00% | 0.10% |
MGLU3에 대한 질문
MGLU3의 현재 주가는 얼마인가요?
MGLU3은 R$7.46(2026. 10. 01. 기준, 당일 12.52%)입니다.
MGLU3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
MGLU3은 2025년에 주당 R$0.31를 지급했으며, 배당수익률은 3.41%였습니다.
MGLU3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
MGLU3은 PER 65.40, PBR 0.52 수준에서 거래되고 있습니다.
MGLU3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
MGLU3은 12개월 동안 -30.45%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 57.84%, 최대 낙폭은 -51.75%이었습니다.
MGLU3은 어느 섹터에 속하나요?
Magazine Luiza은 Consumo Cíclico 섹터의 Varejo Especializado 업종에 속합니다.