B3 · BRL
RAIZ4
Raizen SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- 당일 최저·최고
- R$0.29 – R$0.31
- 당일 거래량
- R$462.4만
- 52주 최저·최고
- R$0.21 – R$1.13
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RAIZ4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 RAIZ4
- 시가총액
- R$32.1억
- PER
- -0.15
- PBR
- -0.29
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 13.17
RAIZ4 주가 추이
RAIZ4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -67.37% | -91.14% | -94.83% |
| 변동성(연환산) | 71.59% | 47.81% | 46.09% |
| 최대 낙폭 | -77.67% | -94.27% | -96.31% |
| 상승 월수 | 4/12 | 12/36 | 21/60 |
RAIZ4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$51.73입니다.
- RAIZ4 현재 가치
- R$51.73
- 기간 수익률
- -94.83%
- 연 수익률
- -44.72%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
RAIZ4 재무지표
밸류에이션
- PER-0.15
- PBR-0.29
- EV/EBITDA13.88
- EV/EBIT—
- EV/매출액0.28
- P/EBIT—
- PSR0.01
- P/OCF-0.86
- P/FCF-0.48
- 이익수익률—
- PEG 비율—
- 주당순이익-R$2.07
- 주당순자산-R$1.08
부채
- 순부채R$601.4억
- 순부채/EBITDA13.17
- 순부채/자기자본-5.67
- 부채비율-6.98
- 유동비율0.36
- 당좌비율0.29
- 현금비율0.15
효율성
- 매출총이익률4.87%
- EBITDA 마진2.02%
- 영업이익률-2.12%
- 순이익률-9.49%
- 총자산회전율2.36
수익성
- ROE192.13%
- ROA-22.42%
- ROIC—
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)-11.52%
- 이익 성장률(연간)-535.45%
- 매출 성장률(분기)—
- 이익 성장률(분기)—
RAIZ4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$0.31입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- RAIZ4에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$2.00
- 주가보다 544.38% 높음
R$0.12(4년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
RAIZ4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -0.12 | -1.97 | 42.94 | 17.09 | 12.30 | 11.09 | — |
| PBR | -0.39 | 0.46 | 1.01 | 1.82 | 1.74 | 1.97 | — |
| EV/EBITDA | 60.32 | 4.03 | 3.19 | 4.38 | 5.04 | 5.77 | — |
| 배당수익률 | 0.00% | 1.24% | 3.38% | 5.20% | 4.99% | — | — |
| 주당순이익 | -R$2.61 | -R$0.41 | R$0.05 | R$0.24 | R$0.30 | R$0.57 | R$0.20 |
| 주당순자산 | -R$0.80 | R$1.76 | R$2.14 | R$2.21 | R$2.15 | R$3.22 | R$0.40 |
| ROE | 326.87% | -23.42% | 2.35% | 10.66% | 14.15% | 17.76% | 49.50% |
| ROIC | -15.86% | 6.65% | 5.54% | 11.39% | 10.21% | 11.68% | 23.18% |
| 매출총이익률 | 4.79% | 4.64% | 7.13% | 6.21% | 6.12% | 4.84% | 4.79% |
| EBITDA 마진 | 0.48% | 5.35% | 7.77% | 6.81% | 6.56% | 3.20% | 4.57% |
| 순이익률 | -11.98% | -1.67% | 0.24% | 0.99% | 1.65% | 1.11% | 2.04% |
| 순부채/EBITDA | 57.37 | 3.42 | 1.89 | 1.88 | 1.95 | 1.91 | 1.51 |
RAIZ4 재무제표
| 계정 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$2258.5억 | R$2552.7억 | R$2204.5억 | R$2458.3억 | R$1912.7억 | R$894.2억 |
| 매출원가 | -R$2150.3억 | -R$2434.3억 | -R$2047.3억 | -R$2305.6억 | -R$1795.7억 | -R$850.8억 |
| 매출총이익 | R$108.1억 | R$118.4억 | R$157.2억 | R$152.7억 | R$117억 | R$43.3억 |
| EBITDA | R$10.9억 | R$136.7억 | R$171.3억 | R$167.4억 | R$125.4억 | R$28.6억 |
| EBIT | -R$85.8억 | R$43.2억 | R$79.3억 | R$80.9억 | R$61.7억 | R$18.7억 |
| 금융손익 | -R$119.1억 | -R$74.6억 | -R$63.1억 | -R$48.2억 | -R$19.7억 | -R$3.7억 |
| 법인세차감전이익 | -R$205억 | -R$31.5억 | R$16.1억 | R$32.6억 | R$42억 | R$15.1억 |
| 법인세 | -R$66.4억 | -R$10.3억 | -R$10억 | -R$7.6억 | -R$9.5억 | -R$4.7억 |
| 순이익 | -R$270.5억 | -R$42.6억 | R$5.2억 | R$24.4억 | R$31.5억 | R$10억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
RAIZ4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| RAIZ4Raizen | -0.15 | -0.29 | 0.00% | 192.13% | R$32.1억 |
| VBBR3VIBRA ENERGIA S.A. | 8.81 | 1.89 | 5.32% | 21.49% | R$445.4억 |
| UGPA3ULTRAPAR PARTICIPACOES S.A. | 12.15 | 2.34 | 5.31% | 19.25% | R$420.1억 |
| RADL3RAIA DROGASIL S.A. | 23.98 | 4.42 | 2.42% | 18.41% | R$321.9억 |
| ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 15.34 | 2.33 | 0.95% | 15.21% | R$148억 |
| GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 7.20 | 1.05 | 0.98% | 14.52% | R$117억 |
| LREN3LOJAS RENNER S.A. | 7.82 | 1.13 | 7.93% | 14.41% | R$116.8억 |
RAIZ4은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 4.99%2022
- 5.20%2023
- 3.38%2024
- 1.24%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2024. 08. 02. | 2025. 03. 28. | R$0.01 |
| 배당금 | 2024. 03. 21. | 2024. 03. 28. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 20. | 2024. 03. 28. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 20. | 2023. 12. 28. | R$0.07 |
| 배당금 | 2023. 10. 17. | 2023. 10. 26. | R$0.02 |
| 배당금 | 2023. 07. 26. | 2023. 08. 04. | R$0.02 |
| 배당금 | 2023. 03. 16. | 2023. 03. 27. | R$0.09 |
| 배당금 | 2022. 12. 07. | 2022. 12. 15. | R$0.09 |
| 배당금 | 2022. 09. 30. | 2022. 10. 13. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 04. 05. | 2022. 04. 27. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 01. 05. | 2022. 03. 25. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 10. 05. | 2022. 03. 25. | R$0.02 |
Raizen 소개
- 섹터
- Consumo Não Cíclico
- 업종
- Açúcar e Álcool
- 상장 부문
- 레벨 2
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 11.86%
- 발행 주식 수
- 89.94억 보통주 · 13.59억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$405.2만
- 상장일
- 2021. 08. 05.
- CNPJ
- 33.453.598/0001-23
A Raízen S.A., listada na B3 sob o ticker RAIZ4, é uma empresa integrada de energia com atuação em produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e comercialização de energia. A companhia foi criada em 2011 como joint venture entre Cosan e Shell para combinar ativos complementares na cadeia sucroenergética e de distribuição. No segmento agrícola-industrial, opera usinas e logística associada para produção de açúcar, etanol de primeira geração e biocombustíveis avançados. No downstream, atua com rede de postos da marca Shell e operações de conveniência e abastecimento em diferentes canais no Brasil e em mercados da América do Sul. A estratégia inclui integração vertical, eficiência operacional no ciclo da cana e expansão em soluções de transição energética, como etanol de segunda geração, biogás e eletricidade renovável. O portfólio combina negócios expostos a commodities agrícolas e a consumo de combustíveis. Em escala de mercado, a Raízen está entre os maiores grupos privados de bioenergia do mundo e é referência no setor sucroenergético brasileiro, com relevância estrutural para oferta de etanol, açúcar e distribuição de combustíveis.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Shell Brazil Holding BV지배주주 | 50.00% | 4.48% | 44.02% |
| Cosan Nove Participações S.A.지배주주 | 44.92% | 0.00% | 39.02% |
| Cosan S.A.지배주주 | 5.08% | 4.48% | 5.00% |
| BlackRock Inc | 0.00% | 5.07% | 0.67% |
| Outros | 0.00% | 85.29% | 11.20% |
| Ações Tesouraria | 0.00% | 0.69% | 0.09% |
RAIZ4에 대한 질문
RAIZ4의 현재 주가는 얼마인가요?
RAIZ4은 R$0.31(2026. 10. 01. 기준, 당일 6.90%)입니다.
RAIZ4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
RAIZ4은 2025년에 주당 R$0.01를 지급했으며, 배당수익률은 1.24%였습니다.
RAIZ4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
RAIZ4은 PER -0.15, PBR -0.29 수준에서 거래되고 있습니다.
RAIZ4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
RAIZ4은 12개월 동안 -67.37%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 71.59%, 최대 낙폭은 -77.67%이었습니다.
RAIZ4은 어느 섹터에 속하나요?
Raizen은 Consumo Não Cíclico 섹터의 Açúcar e Álcool 업종에 속합니다.