Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,66 BRL+0,40% (0,13 BRL)
Dienos min. ir maks.
32,10 BRL – 32,79 BRL
Dienos apyvarta
30,7 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
30,52 BRL – 37,14 BRL

Sekite ALUP11 Fuolio

Sužinokite, kiek ALUP11 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

ALUP11 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
11,1 mlrd. BRL
P/E
7,76
P/B
1,12
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
3,31%
Grynoji skola / EBITDA
5,94

12 mėnesių ALUP11 dividendų pajamingumas yra 3,31% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 4,50%.

ALUP11 kainos istorija

2025-10-012026-10-01
Palyginti su

ALUP11 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+3,62%+40,57%+92,38%
Kintamumas (metinis)13,92%16,04%15,50%
Didžiausias nuosmukis−9,70%−16,30%−16,30%
Teigiami mėnesiai6/1222/3635/60

Kiek uždirbo investicija į ALUP11?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 923,80 BRL.

Vertė šiandien (ALUP11)
1 923,80 BRL
Grąža per laikotarpį
+92,38%
Metinė grąža
+13,98%
Pagal Ibovespa
1 808,65 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

ALUP11 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    7,76
  • P/B
    1,12
  • EV/EBITDA
    8,99
  • EV/EBIT
    9,53
  • EV/Pajamos
    6,52
  • P/EBIT
    3,23
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,41
  • P/FCF
    70,30
  • Earnings yield
    10,49%
  • PEG rodiklis
    0,24
  • Pelnas vienai akcijai
    4,21 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    29,25 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    21,6 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    5,94
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,61
  • Skola / nuosavas kapitalas
    2,02
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    3,17
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    3,17
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    1,94

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    65,85%
  • EBITDA marža
    72,59%
  • Veiklos pelno marža
    68,45%
  • Grynojo pelno marža
    40,21%
  • Turto apyvartumas
    0,14

Pelningumas

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    −6,02%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    0,59%
  • Pajamų augimas (metai)
    9,89%
  • Pelno augimas (metai)
    11,92%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    15,90%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    33,62%

Kokia yra teisinga ALUP11 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 32,66 BRL.

Grahamo teisinga kaina
52,61 BRL
61,09% virš kainos

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
19,80 BRL
39,38% žemiau kainos

1,19 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

ALUP11 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Dividendų pajamingumas2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Pelnas vienai akcijai1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Bendrasis maržos rodiklis69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA marža75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Grynojo pelno marža27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Grynoji skola / EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

ALUP11 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos4,4 mlrd. BRL4 mlrd. BRL3,3 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL5,2 mlrd. BRL6,1 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−1,3 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−797,8 mln. BRL−692,7 mln. BRL−1,4 mlrd. BRL−2,7 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas3,1 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL3,4 mlrd. BRL
EBITDA3,3 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL3 mlrd. BRL3,9 mlrd. BRL3,5 mlrd. BRL
EBIT3,1 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL2,4 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL3,3 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−871,8 mln. BRL−951,1 mln. BRL−877,4 mln. BRL−966,1 mln. BRL−915,5 mln. BRL−461,7 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius2,2 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL
Pelno mokestis−509,5 mln. BRL−81,6 mln. BRL−329,3 mln. BRL−236 mln. BRL−741,7 mln. BRL−801,3 mln. BRL
Grynasis pelnas1,2 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL694,1 mln. BRL918,5 mln. BRL1,1 mlrd. BRL942,1 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

ALUP11 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
ALUP11Alupar Investimento S/a7,761,123,31%14,38%11,1 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,251,313,45%9,86%157,6 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—157,6 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,072,1512,67%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,682,680,00%4,73%54,6 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,902,358,05%26,43%53,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,271,953,91%3,67%51,1 mlrd. BRL

Ar ALUP11 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-08-132026-10-020,21 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,66%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-05-142026-07-060,21 BRL
Dividendas2026-04-162026-06-100,03 BRL
Dividendas2025-12-262026-02-120,33 BRL
Dividendas2025-11-132026-01-060,30 BRL
Dividendas2025-08-142025-10-060,21 BRL
Dividendas2025-05-152025-07-080,21 BRL
Dividendas2025-04-162025-06-110,24 BRL
Dividendas2024-11-142025-01-060,24 BRL
Dividendas2024-08-162024-10-030,18 BRL
Dividendas2024-05-162024-07-080,21 BRL
Dividendas2024-04-192024-07-010,78 BRL
Dividendas2023-11-162024-01-040,12 BRL
Rodyti visus 35 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2023-08-162023-10-050,12 BRL
Dividendas2023-05-152023-07-050,12 BRL
Dividendas2023-04-172023-05-161,44 BRL
Dividendas2022-04-112022-11-300,33 BRL
Dividendas2022-04-112022-08-310,45 BRL
Dividendas2022-04-112022-05-310,45 BRL
Dividendas2021-04-272021-11-300,24 BRL
Dividendas2021-04-272021-08-300,30 BRL
Dividendas2021-04-272021-05-310,30 BRL
Dividendas2020-04-272020-11-300,36 BRL
Dividendas2020-04-272020-06-170,33 BRL
Dividendas2019-04-292019-07-300,45 BRL
Dividendas2018-12-062018-12-190,18 BRL
Dividendas2018-04-262018-06-200,33 BRL
Dividendas2018-02-012018-02-160,21 BRL
Dividendas2017-04-252017-07-240,20 BRL
Dividendas2017-04-252017-06-260,31 BRL
Dividendas2016-04-202016-07-290,48 BRL
Dividendas2015-04-152015-05-041,20 BRL
Dividendas2014-10-022014-10-170,48 BRL
Dividendas2014-04-162014-05-020,75 BRL
Dividendas2014-04-162014-05-020,93 BRL
Dividendas2016-04-20—0,36 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2025-04-164,00% akcijomis
Skaidymas2024-04-2226 už 25
Skaidymas2023-04-1826 už 25
Skaidymas2016-04-2233 už 31

Apie Alupar Investimento S/a

Listingo segmentas
2 lygis
Tag along
Nustatyta įstatuose
Laisvoji apyvarta
47,84%
Išleistos akcijos
671,49 mln. paprast. · 317,39 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
32,3 mln. BRL
Biržoje nuo
2013-04-24
CNPJ
08.364.948/0001-38
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Guarupart Participações Ltda.Kontroliuojantis74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Kontroliuojantis1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Klausimai apie ALUP11

Kiek šiandien kainuoja ALUP11?

ALUP11 kaina yra 32,66 BRL (0,40% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek ALUP11 sumokėjo dividendų 2025 metais?

ALUP11 sumokėjo 0,90 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 2,83%.

Kada kitas ALUP11 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,21 BRL vienai akcijai 2026-10-02.

Kokie yra ALUP11 P/E ir P/B rodikliai?

ALUP11 prekiaujama su P/E rodikliu 7,76 ir P/B rodikliu 1,12.

Kokią grąžą ALUP11 davė per 12 mėnesių?

ALUP11 per 12 mėnesių grąža buvo 3,62%, metinis kintamumas 13,92%, o didžiausias nuosmukis −9,70%.