Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 BRL+5,41% (0,59 BRL)
Dienos min. ir maks.
11,17 BRL – 11,50 BRL
Dienos apyvarta
36,8 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
10,50 BRL – 14,00 BRL

Sekite ALUP3 Fuolio

Sužinokite, kiek ALUP3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

ALUP3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
11,1 mlrd. BRL
P/E
8,20
P/B
1,18
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
3,13%
Grynoji skola / EBITDA
5,94

12 mėnesių ALUP3 dividendų pajamingumas yra 3,13% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 4,44%.

ALUP3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

ALUP3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+3,30%+47,62%+103,09%
Kintamumas (metinis)15,90%17,14%15,87%
Didžiausias nuosmukis−16,51%−16,51%−16,51%
Teigiami mėnesiai5/1219/3632/60

Kiek uždirbo investicija į ALUP3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 874,66 BRL.

Vertė šiandien (ALUP3)
1 874,66 BRL
Grąža per laikotarpį
+87,47%
Metinė grąža
+13,39%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

ALUP3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    8,20
  • P/B
    1,18
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Pajamos
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • PEG rodiklis
    0,23
  • Pelnas vienai akcijai
    1,40 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    9,75 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    21,6 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    5,94
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,61
  • Skola / nuosavas kapitalas
    2,02
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    3,17
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    3,17
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    1,94

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    65,85%
  • EBITDA marža
    72,59%
  • Veiklos pelno marža
    68,45%
  • Grynojo pelno marža
    40,21%
  • Turto apyvartumas
    0,14

Pelningumas

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    −6,02%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    0,59%
  • Pajamų augimas (metai)
    9,89%
  • Pelno augimas (metai)
    11,92%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    15,90%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    33,62%

Kokia yra teisinga ALUP3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 11,50 BRL.

Grahamo teisinga kaina
17,54 BRL
52,50% virš kainos

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
6,60 BRL
42,61% žemiau kainos

0,40 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

ALUP3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E9,648,1914,329,126,388,3611,2617,05
P/B0,930,760,930,810,710,881,331,05
EV/EBITDA9,419,1611,298,785,856,168,2810,77
Dividendų pajamingumas2,53%4,97%5,80%5,03%3,89%2,89%1,48%3,60%
Pelnas vienai akcijai1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Bendrasis maržos rodiklis69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
EBITDA marža75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Grynojo pelno marža27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Grynoji skola / EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

ALUP3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos4,4 mlrd. BRL4 mlrd. BRL3,3 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL5,2 mlrd. BRL6,1 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−1,3 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−797,8 mln. BRL−692,7 mln. BRL−1,4 mlrd. BRL−2,7 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas3,1 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL3,4 mlrd. BRL
EBITDA3,3 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL3 mlrd. BRL3,9 mlrd. BRL3,5 mlrd. BRL
EBIT3,1 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL2,4 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL3,3 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−871,8 mln. BRL−951,1 mln. BRL−877,4 mln. BRL−966,1 mln. BRL−915,5 mln. BRL−461,7 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius2,2 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL
Pelno mokestis−509,5 mln. BRL−81,6 mln. BRL−329,3 mln. BRL−236 mln. BRL−741,7 mln. BRL−801,3 mln. BRL
Grynasis pelnas1,2 mlrd. BRL1,1 mlrd. BRL694,1 mln. BRL918,5 mln. BRL1,1 mlrd. BRL942,1 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

ALUP3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
ALUP3Alupar Investimento S/a8,201,183,13%14,38%11,1 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar ALUP3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-08-132026-10-020,07 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 2,41%2017
  • 3,60%2018
  • 1,48%2019
  • 2,89%2020
  • 3,89%2021
  • 5,03%2022
  • 5,80%2023
  • 4,97%2024
  • 2,53%2025
  • 2,52%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-05-142026-07-060,07 BRL
Dividendas2026-04-162026-06-100,01 BRL
Dividendas2025-12-262026-02-120,11 BRL
Dividendas2025-11-132026-01-060,10 BRL
Dividendas2025-08-142025-10-060,07 BRL
Dividendas2025-05-152025-07-080,07 BRL
Dividendas2025-04-162025-06-110,08 BRL
Dividendas2024-11-142025-01-060,08 BRL
Dividendas2024-08-162024-10-030,06 BRL
Dividendas2024-05-162024-07-080,07 BRL
Dividendas2024-04-192024-07-010,26 BRL
Dividendas2023-11-162024-01-040,04 BRL
Rodyti visus 36 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2023-08-162023-10-050,04 BRL
Dividendas2023-05-152023-07-050,04 BRL
Dividendas2023-04-172023-05-160,48 BRL
Dividendas2022-04-112022-11-300,11 BRL
Dividendas2022-04-112022-08-310,15 BRL
Dividendas2022-04-112022-05-310,15 BRL
Dividendas2021-04-272021-11-300,08 BRL
Dividendas2021-04-272021-08-300,10 BRL
Dividendas2021-04-272021-05-310,10 BRL
Dividendas2020-04-272020-11-300,12 BRL
Dividendas2020-04-272020-06-170,11 BRL
Dividendas2019-04-292019-07-300,15 BRL
Dividendas2018-12-062018-12-190,06 BRL
Dividendas2018-04-262018-06-200,11 BRL
Dividendas2018-02-012018-02-160,07 BRL
Dividendas2017-04-252017-12-300,07 BRL
Dividendas2017-04-252017-06-260,10 BRL
Dividendas2016-04-202016-11-140,12 BRL
Dividendas2016-04-202016-07-280,16 BRL
Dividendas2016-04-202016-07-120,16 BRL
Dividendas2015-04-152015-05-040,40 BRL
Dividendas2014-10-022014-10-170,16 BRL
Dividendas2014-04-162014-05-020,31 BRL
Dividendas2014-04-16—0,25 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2025-04-164,00% akcijomis
Skaidymas2024-04-2226 už 25
Skaidymas2023-04-1826 už 25

Apie Alupar Investimento S/a

Sektorius
Energia
Segmentas
Energia Elétrica
Listingo segmentas
2 lygis
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
47,84%
Išleistos akcijos
671,49 mln. paprast. · 317,39 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
91,3 tūkst. BRL
Biržoje nuo
2013-04-24
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Guarupart Participações Ltda.Kontroliuojantis74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Kontroliuojantis1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Klausimai apie ALUP3

Kiek šiandien kainuoja ALUP3?

ALUP3 kaina yra 11,50 BRL (5,41% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek ALUP3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

ALUP3 sumokėjo 0,30 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 2,53%.

Kada kitas ALUP3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 0,07 BRL vienai akcijai 2026-10-02.

Kokie yra ALUP3 P/E ir P/B rodikliai?

ALUP3 prekiaujama su P/E rodikliu 8,20 ir P/B rodikliu 1,18.

Kokią grąžą ALUP3 davė per 12 mėnesių?

ALUP3 per 12 mėnesių grąža buvo 3,30%, metinis kintamumas 15,90%, o didžiausias nuosmukis −16,51%.

Kuriame sektoriuje veikia ALUP3?

Alupar Investimento S/a priklauso Energia sektoriui, Energia Elétrica segmentui.