B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Dienos min. ir maks.
- 12,64 BRL – 13,02 BRL
- Dienos apyvarta
- 53,4 mln. BRL
- 52 savaičių min. ir maks.
- 9,95 BRL – 14,66 BRL
Sekite AURE3 Fuolio
Sužinokite, kiek AURE3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.
Susikurti nemokamą paskyrąAURE3 skaičiais
- Rinkos kapitalizacija
- 13,7 mlrd. BRL
- P/E
- −12,55
- P/B
- 1,19
- Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
- 0,00%
- Grynoji skola / EBITDA
- 6,34
AURE3 kainos istorija
AURE3 rizika ir grąža
Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.
| Rodiklis | 12 mėn. | 36 mėn. |
|---|---|---|
| Grąža | +18,47% | +12,07% |
| Kintamumas (metinis) | 28,93% | 27,90% |
| Didžiausias nuosmukis | −20,95% | −42,31% |
| Teigiami mėnesiai | 7/12 | 16/36 |
Kiek uždirbo investicija į AURE3?
2022-04-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 141,73 BRL.
- Vertė šiandien (AURE3)
- 1 141,73 BRL
- Grąža per laikotarpį
- +14,17%
- Metinė grąža
- +2,99%
- Pagal Ibovespa
- 1 705,35 BRL
Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.
AURE3 fundamentiniai rodikliai
Vertinimas
- P/E−12,55
- P/B1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Pajamos2,50
- P/EBIT8,52
- P/S1,02
- P/OCF12,51
- P/FCF−186,47
- Earnings yield4,76%
- PEG rodiklis—
- Pelnas vienai akcijai−1,04 BRL
- Balansinė vertė vienai akcijai10,96 BRL
Skola
- Grynoji skola20 mlrd. BRL
- Grynoji skola / EBITDA6,34
- Grynoji skola / nuosavas kapitalas1,57
- Skola / nuosavas kapitalas1,85
- Einamojo likvidumo rodiklis1,12
- Skubaus likvidumo rodiklis1,12
- Absoliutaus likvidumo rodiklis0,57
Efektyvumas
- Bendrasis maržos rodiklis13,06%
- EBITDA marža23,44%
- Veiklos pelno marža11,91%
- Grynojo pelno marža−7,64%
- Turto apyvartumas0,29
Pelningumas
- ROE−9,47%
- ROA−2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Augimas
- Pajamų CAGR (5 m.)—
- Pelno CAGR (5 m.)—
- Pajamų augimas (metai)63,49%
- Pelno augimas (metai)−364,62%
- Pajamų augimas (ketvirtis)21,89%
- Pelno augimas (ketvirtis)−55,48%
Kokia yra teisinga AURE3 kaina?
Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 13,02 BRL.
- Grahamo teisinga kaina
- —
- Netaikoma AURE3: formulei reikia teigiamo pelno ir nuosavo kapitalo.
Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.
- Bazino lubų kaina
- 14,43 BRL
- 10,82% virš kainos
0,87 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%
Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.
Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.
AURE3 rodikliai pagal metus
Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.
| Rodiklis | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | −18,78 | 36,71 | −41,90 | 5,51 | — |
| P/B | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Dividendų pajamingumas | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Pelnas vienai akcijai | −0,63 BRL | 0,24 BRL | −0,32 BRL | 2,67 BRL | 0,06 BRL |
| Balansinė vertė vienai akcijai | 13,11 BRL | 13,79 BRL | 12,37 BRL | 15,25 BRL | 9,05 BRL |
| ROE | −4,82% | 1,73% | −2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Bendrasis maržos rodiklis | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| EBITDA marža | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Grynojo pelno marža | −5,04% | 3,11% | −5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Grynoji skola / EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
AURE3 finansinės ataskaitos
| Eilutė | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grynosios pajamos | 13,2 mlrd. BRL | 8,1 mlrd. BRL | 6,2 mlrd. BRL | 5,5 mlrd. BRL | 2,6 mlrd. BRL |
| Pardavimo savikaina | −11 mlrd. BRL | −6,6 mlrd. BRL | −4,8 mlrd. BRL | −4,4 mlrd. BRL | −1,2 mlrd. BRL |
| Bendrasis pelnas | 2,2 mlrd. BRL | 1,4 mlrd. BRL | 1,3 mlrd. BRL | 1,1 mlrd. BRL | 1,4 mlrd. BRL |
| EBITDA | 3,9 mlrd. BRL | 1,9 mlrd. BRL | 1,7 mlrd. BRL | 2 mlrd. BRL | 1,9 mlrd. BRL |
| EBIT | 2,3 mlrd. BRL | 1,3 mlrd. BRL | 1,1 mlrd. BRL | 1,4 mlrd. BRL | 1,4 mlrd. BRL |
| Finansinės veiklos rezultatas | −2,4 mlrd. BRL | −761,3 mln. BRL | −238 mln. BRL | 1,7 mlrd. BRL | −767 mln. BRL |
| Pelnas prieš mokesčius | −117,8 mln. BRL | 530,4 mln. BRL | 835,9 mln. BRL | 3,1 mlrd. BRL | 592,9 mln. BRL |
| Pelno mokestis | −440,1 mln. BRL | −258,5 mln. BRL | −1,2 mlrd. BRL | −374,7 mln. BRL | −281,2 mln. BRL |
| Grynasis pelnas | −664 mln. BRL | 250,9 mln. BRL | −317,7 mln. BRL | 2,7 mlrd. BRL | 58,7 mln. BRL |
Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.
AURE3 palyginti su sektoriumi
Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.
| Akcija | P/E | P/B | Dividendų pajamingumas (12 mėn.) | ROE | Rinkos kapitalizacija |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | −12,55 | 1,19 | 0,00% | −9,47% | 13,7 mlrd. BRL |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mlrd. BRL |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mlrd. BRL |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mlrd. BRL |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mlrd. BRL |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mlrd. BRL |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mlrd. BRL |
Ar AURE3 moka dividendus?
Dividendų pajamingumas per metus
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Tipas | Paskutinė turėjimo diena | Mokėjimas | Vienai akcijai |
|---|---|---|---|
| Dividendas | 2025-04-24 | 2025-05-05 | 0,06 BRL |
| Dividendas | 2024-03-01 | 2024-03-14 | 0,40 BRL |
| Dividendas | 2023-12-08 | 2023-12-19 | 1,50 BRL |
| Dividendas | 2023-05-04 | 2023-05-15 | 1,50 BRL |
| Dividendas | 2022-05-03 | 2022-05-19 | 0,04 BRL |
| Dividendas | 2022-05-03 | 2022-05-19 | 0,04 BRL |
| Dividendas | 2022-05-03 | 2022-05-19 | 0,01 BRL |
| Dividendas | 2021-04-01 | 2021-09-15 | 0,28 BRL |
| Dividendas | 2021-04-01 | 2021-04-15 | 0,50 BRL |
| Dividendas | 2021-03-31 | — | 0,78 BRL |
| Dividendas | 2021-03-31 | — | 1,39 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2020-12-18 | — | 0,43 BRL |
Rodyti visus 42 dividendus
| Tipas | Paskutinė turėjimo diena | Mokėjimas | Vienai akcijai |
|---|---|---|---|
| Dividendas | 2020-04-01 | — | 0,60 BRL |
| Dividendas | 2020-04-01 | — | 1,25 BRL |
| Dividendas | 2019-04-26 | — | 0,89 BRL |
| Dividendas | 2018-04-27 | — | 0,04 BRL |
| Dividendas | 2018-04-27 | — | 1,82 BRL |
| Dividendas | 2017-04-28 | — | 0,48 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2016-11-21 | — | 0,40 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2016-11-21 | — | 1,82 BRL |
| Dividendas | 2016-04-28 | — | 0,09 BRL |
| Dividendas | 2015-04-28 | — | 1,18 BRL |
| Dividendas | 2015-04-28 | — | 2,41 BRL |
| Dividendas | 2015-04-28 | — | 2,44 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2014-08-15 | — | 0,56 BRL |
| Dividendas | 2014-04-28 | — | 1,26 BRL |
| Dividendas | 2014-04-28 | — | 1,36 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2013-08-15 | — | 0,27 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2013-05-09 | — | 0,30 BRL |
| Dividendas | 2013-04-25 | — | 0,85 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2012-08-07 | — | 0,13 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2012-05-08 | — | 0,19 BRL |
| Dividendas | 2012-04-24 | — | 0,50 BRL |
| Dividendas | 2012-04-24 | — | 0,72 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2011-08-05 | — | 0,16 BRL |
| Dividendas | 2011-04-29 | — | 0,51 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2010-08-11 | — | 0,08 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2010-05-10 | — | 0,03 BRL |
| Dividendas | 2010-04-29 | — | 0,11 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2009-11-10 | — | 0,11 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2009-08-12 | — | 0,14 BRL |
| Palūkanos už nuosavą kapitalą | 2009-05-13 | — | 0,05 BRL |
Apie Auren Energia
- Sektorius
- Energia
- Segmentas
- Energia Elétrica
- Listingo segmentas
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Laisvoji apyvarta
- 30,26%
- Išleistos akcijos
- 1,05 mlrd. paprast.
- Vidutinė dienos apyvarta
- 35,6 mln. BRL
- Svoris Ibovespa indekse
- 0,16%
- Biržoje nuo
- 2022-03-28
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Investuotojų svetainė| Akcininkas | Paprastosios | Privilegijuotosios | Iš viso |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Kontroliuojantis | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAKontroliuojantis | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardKontroliuojantis | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Klausimai apie AURE3
Kiek šiandien kainuoja AURE3?
AURE3 kaina yra 13,02 BRL (2,60% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.
Kiek AURE3 sumokėjo dividendų 2025 metais?
AURE3 sumokėjo 0,06 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 0,48%.
Kokie yra AURE3 P/E ir P/B rodikliai?
AURE3 prekiaujama su P/E rodikliu −12,55 ir P/B rodikliu 1,19.
Kokią grąžą AURE3 davė per 12 mėnesių?
AURE3 per 12 mėnesių grąža buvo 18,47%, metinis kintamumas 28,93%, o didžiausias nuosmukis −20,95%.
Kuriame sektoriuje veikia AURE3?
Auren Energia priklauso Energia sektoriui, Energia Elétrica segmentui.