Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

29,46 BRL+1,10% (0,32 BRL)
Dienos min. ir maks.
29,16 BRL – 29,80 BRL
Dienos apyvarta
63,1 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
27,30 BRL – 39,09 BRL

Sekite EGIE3 Fuolio

Sužinokite, kiek EGIE3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

EGIE3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
41,7 mlrd. BRL
P/E
10,54
P/B
2,78
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
3,80%
Grynoji skola / EBITDA
4,96

12 mėnesių EGIE3 dividendų pajamingumas yra 3,80% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 9,57%.

EGIE3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

EGIE3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+6,94%+21,34%+40,75%
Kintamumas (metinis)21,12%21,00%19,19%
Didžiausias nuosmukis−15,08%−20,73%−20,73%
Teigiami mėnesiai8/1223/3633/60

Kiek uždirbo investicija į EGIE3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 439,20 BRL.

Vertė šiandien (EGIE3)
1 439,20 BRL
Grąža per laikotarpį
+43,92%
Metinė grąža
+7,55%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

EGIE3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    10,54
  • P/B
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,06
  • EV/EBIT
    12,40
  • EV/Pajamos
    6,01
  • P/EBIT
    6,29
  • P/S
    3,05
  • P/OCF
    9,83
  • P/FCF
    36,02
  • Earnings yield
    8,06%
  • PEG rodiklis
    0,33
  • Pelnas vienai akcijai
    2,80 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    10,60 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    40,5 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    4,96
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    2,52
  • Skola / nuosavas kapitalas
    2,92
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,09
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,09
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,71

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    47,45%
  • EBITDA marža
    59,75%
  • Veiklos pelno marža
    48,48%
  • Grynojo pelno marža
    30,83%
  • Turto apyvartumas
    0,23

Pelningumas

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    0,47%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    10,83%
  • Pajamų augimas (metai)
    14,63%
  • Pelno augimas (metai)
    −39,64%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    14,90%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    31,59%

Kokia yra teisinga EGIE3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 29,46 BRL.

Grahamo teisinga kaina
25,82 BRL
12,36% žemiau kainos

√(22,50 × 2,80 BRL × 10,60 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
46,10 BRL
56,48% virš kainos

2,77 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

EGIE3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
P/B2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Dividendų pajamingumas10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Pelnas vienai akcijai2,26 BRL5,24 BRL4,20 BRL3,26 BRL1,92 BRL3,43 BRL2,83 BRL2,84 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai12,18 BRL15,05 BRL12,03 BRL10,34 BRL9,72 BRL9,49 BRL8,58 BRL7,75 BRL
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Bendrasis maržos rodiklis46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
EBITDA marža59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Grynojo pelno marža20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Grynoji skola / EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

EGIE3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos12,9 mlrd. BRL11,2 mlrd. BRL10,7 mlrd. BRL11,9 mlrd. BRL12,5 mlrd. BRL12,3 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−6,9 mlrd. BRL−5,1 mlrd. BRL−4,8 mlrd. BRL−6,3 mlrd. BRL−6,6 mlrd. BRL−6,8 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas6 mlrd. BRL6,1 mlrd. BRL5,9 mlrd. BRL5,6 mlrd. BRL5,9 mlrd. BRL5,5 mlrd. BRL
EBITDA7,7 mlrd. BRL8,8 mlrd. BRL7,3 mlrd. BRL6,8 mlrd. BRL5,9 mlrd. BRL6,5 mlrd. BRL
EBIT6,3 mlrd. BRL7,7 mlrd. BRL6,4 mlrd. BRL5,8 mlrd. BRL4,9 mlrd. BRL5,6 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−2,6 mlrd. BRL−2 mlrd. BRL−2 mlrd. BRL−2,5 mlrd. BRL−3,1 mlrd. BRL−1,9 mlrd. BRL
Pelnas prieš mokesčius3,6 mlrd. BRL5,7 mlrd. BRL4,4 mlrd. BRL3,3 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL
Pelno mokestis−768,6 mln. BRL−1,4 mlrd. BRL−968,2 mln. BRL−620,7 mln. BRL−254,5 mln. BRL−889,9 mln. BRL
Grynasis pelnas2,6 mlrd. BRL4,3 mlrd. BRL3,4 mlrd. BRL2,7 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL2,8 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

EGIE3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
EGIE3Engie Brasil Energia10,542,783,80%26,37%41,7 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar EGIE3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,95%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-05-042026-05-200,49 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-182026-05-200,09 BRL
Dividendas2025-08-212025-12-230,88 BRL
Dividendas2025-05-062025-12-230,88 BRL
Dividendas2024-08-212025-05-271,14 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-192025-02-070,31 BRL
Dividendas2024-05-062024-07-261,22 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-212024-07-260,18 BRL
Dividendas2023-08-212023-12-270,94 BRL
Dividendas2023-05-082023-09-261,78 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-222023-07-260,25 BRL
Dividendas2022-11-212022-12-120,58 BRL
Rodyti visus 82 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2022-08-162022-12-120,71 BRL
Dividendas2022-05-112022-07-120,67 BRL
Dividendas2022-02-242022-03-170,78 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2021-12-292022-03-170,07 BRL
Dividendas2021-08-162021-11-290,97 BRL
Dividendas2021-05-112021-07-120,75 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-12-182021-04-050,21 BRL
Dividendas2020-12-182021-01-290,68 BRL
Dividendas2020-08-072021-01-290,83 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-12-022020-07-010,43 BRL
Dividendas2019-12-022020-01-291,09 BRL
Dividendas2019-05-062019-09-270,09 BRL
Dividendas2018-11-122019-09-271,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-262019-03-270,49 BRL
Dividendas2018-08-202019-01-291,76 BRL
Dividendas2018-04-232018-06-280,98 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-11-092018-03-270,65 BRL
Dividendas2017-08-092018-01-101,44 BRL
Dividendas2017-05-292017-06-210,63 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-11-102017-02-010,66 BRL
Dividendas2016-08-082016-10-060,99 BRL
Dividendas2016-05-102016-05-250,32 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-11-232016-02-240,48 BRL
Dividendas2015-08-202015-09-240,48 BRL
Dividendas2014-11-102014-11-250,58 BRL
Dividendas2014-09-112014-09-230,71 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-11-252014-02-280,38 BRL
Dividendas2013-08-162013-09-231,18 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-11-232013-05-140,42 BRL
Dividendas2013-02-192013-03-270,88 BRL
Dividendas2012-08-102012-09-271,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-11-172012-02-100,39 BRL
Dividendas2011-08-102011-10-061,01 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2009-11-172011-05-200,30 BRL
Dividendas2010-09-302010-10-150,44 BRL
Dividendas2010-05-062010-05-200,13 BRL
Dividendas2009-08-132009-08-260,53 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2008-11-182009-05-150,27 BRL
Dividendas2008-08-252008-10-270,89 BRL
Dividendas2008-04-182008-05-200,70 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-12-132008-05-200,13 BRL
Dividendas2007-08-272007-10-250,55 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-06-112007-10-250,13 BRL
Dividendas2007-04-242007-05-070,60 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-12-142007-05-070,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-08-182006-10-250,17 BRL
Dividendas2006-08-182006-10-250,50 BRL
Dividendas2006-04-262006-05-050,71 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-12-232006-04-190,06 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-10-312005-11-100,19 BRL
Dividendas2005-10-312005-11-100,22 BRL
Dividendas2005-10-312005-11-100,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2005-05-182005-07-080,17 BRL
Dividendas2005-04-072005-04-200,51 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-12-142005-04-200,39 BRL
Dividendas2004-04-122004-04-200,39 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-07-282004-04-200,22 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2003-11-252004-01-020,14 BRL
Dividendas2003-04-042003-04-150,28 BRL
Dividendas2002-04-292002-05-130,03 BRL
Dividendas2002-04-042002-04-180,04 BRL
Dividendas2002-04-042002-04-180,08 BRL
Dividendas2026-08-20—0,54 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-31—0,61 BRL
Dividendas2015-05-08—0,26 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-11-25—0,34 BRL
Dividendas2012-04-13—0,79 BRL
Dividendas2011-04-29—0,24 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-11-17—0,34 BRL
Pajamos2005-05-18—0,00 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2025-11-2640,00% akcijomis
Skaidymas2018-12-125 už 4
Sujungimas2005-05-231 už 1000

Apie Engie Brasil Energia

Sektorius
Energia
Segmentas
Energia Elétrica
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
31,28%
Išleistos akcijos
1,42 mlrd. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
115,7 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
0,50%
Biržoje nuo
2002-03-01
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
ENGIE Brasil Participações Ltda.Kontroliuojantis68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Klausimai apie EGIE3

Kiek šiandien kainuoja EGIE3?

EGIE3 kaina yra 29,46 BRL (1,10% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek EGIE3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

EGIE3 sumokėjo 3,21 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 10,22%.

Kokie yra EGIE3 P/E ir P/B rodikliai?

EGIE3 prekiaujama su P/E rodikliu 10,54 ir P/B rodikliu 2,78.

Kokią grąžą EGIE3 davė per 12 mėnesių?

EGIE3 per 12 mėnesių grąža buvo 6,94%, metinis kintamumas 21,12%, o didžiausias nuosmukis −15,08%.

Kuriame sektoriuje veikia EGIE3?

Engie Brasil Energia priklauso Energia sektoriui, Energia Elétrica segmentui.