Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

ENGI11

Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

52,97 BRL+2,10% (1,09 BRL)
Dienos min. ir maks.
52,16 BRL – 53,28 BRL
Dienos apyvarta
169,9 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
42,38 BRL – 59,25 BRL

Sekite ENGI11 Fuolio

Sužinokite, kiek ENGI11 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

ENGI11 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
27,9 mlrd. BRL
P/E
17,59
P/B
1,37
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
2,27%
Grynoji skola / EBITDA
6,98

12 mėnesių ENGI11 dividendų pajamingumas yra 2,27% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 5,89%.

ENGI11 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

ENGI11 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+13,77%+37,84%+63,88%
Kintamumas (metinis)18,08%21,11%24,23%
Didžiausias nuosmukis−10,86%−29,44%−29,44%
Teigiami mėnesiai7/1220/3631/60

Kiek uždirbo investicija į ENGI11?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 638,85 BRL.

Vertė šiandien (ENGI11)
1 638,85 BRL
Grąža per laikotarpį
+63,88%
Metinė grąža
+10,39%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

ENGI11 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    17,59
  • P/B
    1,37
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Pajamos
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    3,01 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    38,71 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    62,4 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    6,98
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    2,71
  • Skola / nuosavas kapitalas
    3,13
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,56
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,55
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,62

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    24,66%
  • EBITDA marža
    24,36%
  • Veiklos pelno marža
    18,28%
  • Grynojo pelno marža
    5,88%
  • Turto apyvartumas
    0,43

Pelningumas

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    10,07%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    −9,51%
  • Pajamų augimas (metai)
    5,12%
  • Pelno augimas (metai)
    −41,57%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    4,53%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −55,58%

Kokia yra teisinga ENGI11 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 52,97 BRL.

Grahamo teisinga kaina
51,22 BRL
3,31% žemiau kainos

√(22,50 × 3,01 BRL × 38,71 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
40,70 BRL
23,16% žemiau kainos

2,44 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

ENGI11 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E53,6322,0465,0642,1930,9063,65216,1358,56
P/B5,613,777,847,228,8112,4415,2311,12
EV/EBITDA20,4416,1721,4418,1618,5530,0334,8022,59
Dividendų pajamingumas7,64%6,03%3,07%8,37%4,36%1,28%2,19%2,32%
Pelnas vienai akcijai0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Bendrasis maržos rodiklis25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA marža25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Grynojo pelno marža6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Grynoji skola / EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

ENGI11 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos35,4 mlrd. BRL33,7 mlrd. BRL28,5 mlrd. BRL26,5 mlrd. BRL26,5 mlrd. BRL20,3 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−26,4 mlrd. BRL−25,2 mlrd. BRL−20,8 mlrd. BRL−19,3 mlrd. BRL−20,8 mlrd. BRL−16,7 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas9 mlrd. BRL8,6 mlrd. BRL7,8 mlrd. BRL7,2 mlrd. BRL5,7 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL
EBITDA8,9 mlrd. BRL8 mlrd. BRL7,6 mlrd. BRL7 mlrd. BRL5,9 mlrd. BRL3,9 mlrd. BRL
EBIT6,8 mlrd. BRL6,1 mlrd. BRL6 mlrd. BRL5,7 mlrd. BRL4,6 mlrd. BRL2,7 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−3,4 mlrd. BRL−1,7 mlrd. BRL−2,5 mlrd. BRL−2,6 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−655,8 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius3,3 mlrd. BRL4,4 mlrd. BRL3,6 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL3,5 mlrd. BRL2 mlrd. BRL
Pelno mokestis−194,8 mln. BRL261,1 mln. BRL−986,3 mln. BRL−710,8 mln. BRL−762,7 mln. BRL−527,7 mln. BRL
Grynasis pelnas2,2 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL2,6 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

ENGI11 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
ENGI11S.a.17,591,372,27%7,78%27,9 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar ENGI11 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 2,29%2017
  • 2,32%2018
  • 2,19%2019
  • 1,28%2020
  • 4,36%2021
  • 8,37%2022
  • 3,07%2023
  • 6,03%2024
  • 7,64%2025
  • 0,94%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-08-112026-08-240,50 BRL
Dividendas2025-11-262025-12-190,70 BRL
Dividendas2025-08-122025-09-261,00 BRL
Dividendas2025-02-252025-03-281,90 BRL
Dividendas2024-08-122024-08-281,00 BRL
Dividendas2023-12-282024-01-121,00 BRL
Dividendas2023-08-152023-08-290,70 BRL
Dividendas2023-03-212023-03-300,80 BRL
Dividendas2022-08-232022-09-011,16 BRL
Dividendas2021-12-302022-03-022,20 BRL
Dividendas2021-08-172021-09-290,65 BRL
Dividendas2021-03-192021-03-301,10 BRL
Rodyti visus 36 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2020-08-182020-08-260,28 BRL
Dividendas2020-02-272020-04-030,32 BRL
Dividendas2019-08-132019-08-230,28 BRL
Dividendas2019-03-222019-04-100,15 BRL
Dividendas2019-02-272019-03-110,65 BRL
Dividendas2018-08-142018-09-040,28 BRL
Dividendas2018-02-282018-03-080,50 BRL
Dividendas2017-08-142017-09-010,28 BRL
Dividendas2017-02-222017-03-080,29 BRL
Dividendas2016-08-172016-08-260,12 BRL
Dividendas2016-02-292016-03-080,29 BRL
Dividendas2015-06-292015-07-200,41 BRL
Dividendas2015-04-302015-06-290,54 BRL
Dividendas2014-08-192014-09-110,28 BRL
Dividendas2014-02-272014-03-120,41 BRL
Dividendas2013-08-092013-08-210,12 BRL
Dividendas2013-05-242013-06-030,16 BRL
Dividendas2013-01-302013-02-070,52 BRL
Dividendas2012-08-092012-08-200,28 BRL
Dividendas2012-03-212012-04-040,20 BRL
Dividendas2011-08-192011-09-020,28 BRL
Dividendas2011-03-022011-03-150,17 BRL
Dividendas2010-09-172010-09-280,28 BRL
Dividendas2010-03-112010-03-220,17 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2025-11-2710,00% akcijomis
Skaidymas2009-10-215 už 1

Apie S.a.

Sektorius
Energia
Segmentas
Energia Elétrica
Listingo segmentas
2 lygis
Tag along
Nustatyta įstatuose
Laisvoji apyvarta
68,32%
Išleistos akcijos
975,95 mln. paprast. · 1,54 mlrd. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
165,6 mln. BRL
Svoris Ibovespa indekse
0,73%
Biržoje nuo
2000-12-01
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Gipar S.A.Kontroliuojantis61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOKontroliuojantis0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AKontroliuojantis0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOKontroliuojantis0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOKontroliuojantis0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOKontroliuojantis0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AKontroliuojantis0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOKontroliuojantis0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSKontroliuojantis0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSKontroliuojantis0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAKontroliuojantis0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSKontroliuojantis0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSKontroliuojantis0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOKontroliuojantis0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOKontroliuojantis0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOKontroliuojantis0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Klausimai apie ENGI11

Kiek šiandien kainuoja ENGI11?

ENGI11 kaina yra 52,97 BRL (2,10% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek ENGI11 sumokėjo dividendų 2025 metais?

ENGI11 sumokėjo 3,60 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 7,64%.

Kokie yra ENGI11 P/E ir P/B rodikliai?

ENGI11 prekiaujama su P/E rodikliu 17,59 ir P/B rodikliu 1,37.

Kokią grąžą ENGI11 davė per 12 mėnesių?

ENGI11 per 12 mėnesių grąža buvo 13,77%, metinis kintamumas 18,08%, o didžiausias nuosmukis −10,86%.

Kuriame sektoriuje veikia ENGI11?

S.a. priklauso Energia sektoriui, Energia Elétrica segmentui.