Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Dienos min. ir maks.
12,46 BRL – 12,60 BRL
Dienos apyvarta
134,9 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
10,95 BRL – 14,47 BRL

Sekite ENGI3 Fuolio

Sužinokite, kiek ENGI3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

ENGI3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
27,9 mlrd. BRL
P/E
20,74
P/B
1,61
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
1,92%
Grynoji skola / EBITDA
6,98

12 mėnesių ENGI3 dividendų pajamingumas yra 1,92% — mažesnis nei 5 metų vidurkis 4,01%.

ENGI3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

ENGI3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža−6,29%−1,87%+23,02%
Kintamumas (metinis)19,61%27,82%29,72%
Didžiausias nuosmukis−12,29%−36,59%−36,59%
Teigiami mėnesiai6/1217/3631/60

Kiek uždirbo investicija į ENGI3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 102,12 BRL.

Vertė šiandien (ENGI3)
1 102,12 BRL
Grąža per laikotarpį
+10,21%
Metinė grąža
+1,96%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

ENGI3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Pajamos
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    0,60 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    7,74 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    62,4 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    6,98
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    2,71
  • Skola / nuosavas kapitalas
    3,13
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,56
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,55
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,62

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    24,66%
  • EBITDA marža
    24,36%
  • Veiklos pelno marža
    18,28%
  • Grynojo pelno marža
    5,88%
  • Turto apyvartumas
    0,43

Pelningumas

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    10,07%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    −9,51%
  • Pajamų augimas (metai)
    5,12%
  • Pelno augimas (metai)
    −41,57%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    4,53%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −55,58%

Kokia yra teisinga ENGI3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 12,49 BRL.

Grahamo teisinga kaina
10,24 BRL
17,99% žemiau kainos

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
8,14 BRL
34,82% žemiau kainos

0,49 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

ENGI3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Dividendų pajamingumas5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Pelnas vienai akcijai0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Bendrasis maržos rodiklis25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
EBITDA marža25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Grynojo pelno marža6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Grynoji skola / EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

ENGI3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos35,4 mlrd. BRL33,7 mlrd. BRL28,5 mlrd. BRL26,5 mlrd. BRL26,5 mlrd. BRL20,3 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina−26,4 mlrd. BRL−25,2 mlrd. BRL−20,8 mlrd. BRL−19,3 mlrd. BRL−20,8 mlrd. BRL−16,7 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas9 mlrd. BRL8,6 mlrd. BRL7,8 mlrd. BRL7,2 mlrd. BRL5,7 mlrd. BRL3,7 mlrd. BRL
EBITDA8,9 mlrd. BRL8 mlrd. BRL7,6 mlrd. BRL7 mlrd. BRL5,9 mlrd. BRL3,9 mlrd. BRL
EBIT6,8 mlrd. BRL6,1 mlrd. BRL6 mlrd. BRL5,7 mlrd. BRL4,6 mlrd. BRL2,7 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−3,4 mlrd. BRL−1,7 mlrd. BRL−2,5 mlrd. BRL−2,6 mlrd. BRL−1,1 mlrd. BRL−655,8 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius3,3 mlrd. BRL4,4 mlrd. BRL3,6 mlrd. BRL3,1 mlrd. BRL3,5 mlrd. BRL2 mlrd. BRL
Pelno mokestis−194,8 mln. BRL261,1 mln. BRL−986,3 mln. BRL−710,8 mln. BRL−762,7 mln. BRL−527,7 mln. BRL
Grynasis pelnas2,2 mlrd. BRL3,8 mlrd. BRL1,9 mlrd. BRL2,1 mlrd. BRL2,6 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

ENGI3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar ENGI3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-08-112026-08-240,10 BRL
Dividendas2025-11-262025-12-190,14 BRL
Dividendas2025-08-122025-09-260,20 BRL
Dividendas2025-02-252025-03-280,38 BRL
Dividendas2024-08-122024-08-280,20 BRL
Dividendas2023-12-282024-01-120,20 BRL
Dividendas2023-08-152023-08-290,14 BRL
Dividendas2023-03-212023-03-300,16 BRL
Dividendas2022-08-232022-09-010,23 BRL
Dividendas2021-12-302022-03-020,44 BRL
Dividendas2021-08-172021-09-290,13 BRL
Dividendas2021-03-192021-03-300,22 BRL
Rodyti visus 41 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2020-08-182020-08-260,06 BRL
Dividendas2020-02-272020-04-030,06 BRL
Dividendas2019-12-022020-01-291,09 BRL
Dividendas2019-08-132019-08-230,06 BRL
Dividendas2019-03-222019-04-100,03 BRL
Dividendas2019-02-272019-03-110,13 BRL
Dividendas2018-08-142018-09-040,06 BRL
Dividendas2018-02-282018-03-080,10 BRL
Dividendas2017-08-142017-09-010,06 BRL
Dividendas2017-02-222017-03-080,06 BRL
Dividendas2016-08-172016-08-260,02 BRL
Dividendas2016-02-292016-03-080,06 BRL
Dividendas2015-06-292015-07-200,08 BRL
Dividendas2015-04-302015-06-290,11 BRL
Dividendas2014-08-192014-09-110,06 BRL
Dividendas2014-02-272014-03-120,08 BRL
Dividendas2013-08-092013-08-210,02 BRL
Dividendas2013-05-242013-06-030,03 BRL
Dividendas2013-01-302013-02-070,10 BRL
Dividendas2012-08-092012-08-200,06 BRL
Dividendas2012-03-212012-04-040,04 BRL
Dividendas2011-08-192011-09-020,06 BRL
Dividendas2011-03-022011-03-150,03 BRL
Dividendas2010-09-172010-09-280,06 BRL
Dividendas2010-03-112010-03-220,03 BRL
Dividendas2009-10-222009-10-290,08 BRL
Dividendas2008-09-042008-09-250,26 BRL
Dividendas2008-03-132008-03-240,40 BRL
Dividendas2007-08-232007-09-110,30 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Premijinės akcijos2025-11-2710,00% akcijomis
Skaidymas2009-10-215 už 1
Skaidymas2007-04-2410 už 1

Apie S.a.

Sektorius
Energia
Segmentas
Energia Elétrica
Listingo segmentas
2 lygis
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
68,32%
Išleistos akcijos
975,95 mln. paprast. · 1,54 mlrd. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
43,8 tūkst. BRL
Biržoje nuo
2000-12-01
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Gipar S.A.Kontroliuojantis61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOKontroliuojantis0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AKontroliuojantis0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOKontroliuojantis0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOKontroliuojantis0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOKontroliuojantis0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AKontroliuojantis0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOKontroliuojantis0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSKontroliuojantis0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSKontroliuojantis0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAKontroliuojantis0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSKontroliuojantis0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSKontroliuojantis0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOKontroliuojantis0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOKontroliuojantis0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOKontroliuojantis0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Klausimai apie ENGI3

Kiek šiandien kainuoja ENGI3?

ENGI3 kaina yra 12,49 BRL (0,16% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek ENGI3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

ENGI3 sumokėjo 0,72 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 5,83%.

Kokie yra ENGI3 P/E ir P/B rodikliai?

ENGI3 prekiaujama su P/E rodikliu 20,74 ir P/B rodikliu 1,61.

Kokią grąžą ENGI3 davė per 12 mėnesių?

ENGI3 per 12 mėnesių grąža buvo −6,29%, metinis kintamumas 19,61%, o didžiausias nuosmukis −12,29%.

Kuriame sektoriuje veikia ENGI3?

S.a. priklauso Energia sektoriui, Energia Elétrica segmentui.