Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

EQPA3

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA

5,57 BRL−0,18% (−0,01 BRL)
Dienos min. ir maks.
5,54 BRL – 5,58 BRL
Dienos apyvarta
52,4 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
4,81 BRL – 7,35 BRL

Sekite EQPA3 Fuolio

Sužinokite, kiek EQPA3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

EQPA3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
12,3 mlrd. BRL
P/E
0,64
P/B
2,34
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
9,82%
Grynoji skola / EBITDA
0,63

12 mėnesių EQPA3 dividendų pajamingumas yra 9,82% — didesnis nei 5 metų vidurkis 9,67%.

EQPA3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

EQPA3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+8,74%+18,82%+71,42%
Kintamumas (metinis)22,75%25,01%25,69%
Didžiausias nuosmukis−20,31%−25,85%−25,85%
Teigiami mėnesiai9/1220/3635/60

Kiek uždirbo investicija į EQPA3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 1 743,60 BRL.

Vertė šiandien (EQPA3)
1 743,60 BRL
Grąža per laikotarpį
+74,36%
Metinė grąža
+11,76%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

EQPA3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    0,64
  • P/B
    2,34
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Pajamos
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/S
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • PEG rodiklis
    0,00
  • Pelnas vienai akcijai
    8,72 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    2,38 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    13,1 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    0,63
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    2,50
  • Skola / nuosavas kapitalas
    2,96
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    1,71
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    1,70
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,66

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    167,25%
  • EBITDA marža
    162,68%
  • Veiklos pelno marža
    157,82%
  • Grynojo pelno marža
    150,85%
  • Turto apyvartumas
    0,64

Pelningumas

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    14,37%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    86,93%
  • Pajamų augimas (metai)
    12,54%
  • Pelno augimas (metai)
    873,94%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    10,10%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    960,72%

Kokia yra teisinga EQPA3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 5,57 BRL.

Grahamo teisinga kaina
21,60 BRL
287,74% virš kainos

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
9,53 BRL
71,12% virš kainos

0,57 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

EQPA3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E0,696,287,569,0311,0510,1515,9211,30
P/B2,552,493,624,863,372,162,261,71
EV/EBITDA1,196,876,578,147,537,0810,398,45
Dividendų pajamingumas11,00%13,52%1,94%13,89%7,99%8,48%3,25%2,58%
Pelnas vienai akcijai8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Bendrasis maržos rodiklis172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
EBITDA marža168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Grynojo pelno marža157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Grynoji skola / EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

EQPA3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos12,2 mlrd. BRL10,9 mlrd. BRL10,4 mlrd. BRL8,5 mlrd. BRL8,1 mlrd. BRL5,9 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina8,8 mlrd. BRL−7,4 mlrd. BRL−6,9 mlrd. BRL−5,6 mlrd. BRL−5,8 mlrd. BRL−4,1 mlrd. BRL
Bendrasis pelnas21,1 mlrd. BRL3,5 mlrd. BRL3,5 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL2,3 mlrd. BRL1,8 mlrd. BRL
EBITDA20,6 mlrd. BRL3 mlrd. BRL3,3 mlrd. BRL2,4 mlrd. BRL2 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL
EBIT20 mlrd. BRL2,5 mlrd. BRL2,9 mlrd. BRL2 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL1,2 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−530,4 mln. BRL−337,5 mln. BRL−331,4 mln. BRL−282,9 mln. BRL−346,8 mln. BRL−204,1 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius19,5 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL2,6 mlrd. BRL1,7 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL964,8 mln. BRL
Pelno mokestis−252 mln. BRL−218,1 mln. BRL−327,3 mln. BRL−179,3 mln. BRL−273,6 mln. BRL−246,3 mln. BRL
Grynasis pelnas19,2 mlrd. BRL2 mlrd. BRL2,2 mlrd. BRL1,6 mlrd. BRL1 mlrd. BRL718,5 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

EQPA3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia0,642,349,82%366,78%12,3 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar EQPA3 moka dividendus?

Dividendų pajamingumas per metus

  • 2,22%2017
  • 2,58%2018
  • 3,25%2019
  • 8,48%2020
  • 7,99%2021
  • 13,89%2022
  • 1,94%2023
  • 13,52%2024
  • 11,00%2025
  • 9,82%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2026-08-192026-08-310,10 BRL
Dividendas2026-06-252026-07-080,32 BRL
Dividendas2026-04-292026-06-220,13 BRL
Dividendas2025-04-292025-12-260,66 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-01-122024-12-110,00 BRL
Dividendas2024-04-302024-11-280,76 BRL
Dividendas2023-04-282023-12-050,13 BRL
Dividendas2023-04-282023-12-050,02 BRL
Dividendas2022-11-282022-12-090,36 BRL
Dividendas2022-11-232022-12-010,40 BRL
Dividendas2022-04-282022-06-230,13 BRL
Dividendas2021-11-252021-12-140,16 BRL
Rodyti visus 37 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2021-08-242021-09-300,15 BRL
Dividendas2021-04-292021-05-140,10 BRL
Dividendas2020-12-152020-12-230,03 BRL
Dividendas2020-12-152020-12-230,17 BRL
Dividendas2020-05-292020-06-240,08 BRL
Dividendas2019-11-112019-12-160,07 BRL
Dividendas2019-04-292019-05-130,01 BRL
Dividendas2019-03-252019-04-030,03 BRL
Dividendas2018-04-252018-12-180,06 BRL
Dividendas2017-04-252017-12-080,04 BRL
Dividendas2016-04-142016-12-140,01 BRL
Dividendas2009-04-302009-12-300,16 BRL
Dividendas2008-04-072008-12-300,78 BRL
Dividendas2007-12-212008-01-083,85 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-12-212008-01-080,41 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-08-312007-12-270,21 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2007-04-262007-12-210,22 BRL
Dividendas2007-04-262007-12-210,09 BRL
Dividendas2010-04-29—0,28 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2006-04-19—0,22 BRL
Dividendas2006-04-19—0,04 BRL
Dividendas2004-04-29—0,08 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2004-03-23—0,14 BRL
Dividendas2002-05-29—0,06 BRL
Dividendas2000-04-11—0,08 BRL

Apie Equatorial Para Distribuidora De Energia

Sektorius
Energia
Segmentas
Energia Elétrica
Listingo segmentas
Tradicinis
Tag along
80,00%
Laisvoji apyvarta
3,50%
Išleistos akcijos
2,2 mlrd. paprast. · 4,45 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
91,5 tūkst. BRL
Biržoje nuo
1999-07-13
CNPJ
04.895.728/0001-80

A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Equatorial Energia Distribuição S.A.Kontroliuojantis96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Klausimai apie EQPA3

Kiek šiandien kainuoja EQPA3?

EQPA3 kaina yra 5,57 BRL (−0,18% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kiek EQPA3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

EQPA3 sumokėjo 0,66 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 11,00%.

Kokie yra EQPA3 P/E ir P/B rodikliai?

EQPA3 prekiaujama su P/E rodikliu 0,64 ir P/B rodikliu 2,34.

Kokią grąžą EQPA3 davė per 12 mėnesių?

EQPA3 per 12 mėnesių grąža buvo 8,74%, metinis kintamumas 22,75%, o didžiausias nuosmukis −20,31%.

Kuriame sektoriuje veikia EQPA3?

Equatorial Para Distribuidora De Energia priklauso Energia sektoriui, Energia Elétrica segmentui.