Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BRL+0,03% (0,01 BRL)
Dienos min. ir maks.
33,20 BRL – 33,20 BRL
Dienos apyvarta
3,3 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
30,00 BRL – 38,10 BRL

Sekite GEPA3 Fuolio

Sužinokite, kiek GEPA3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

GEPA3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
3,4 mlrd. BRL
P/E
13,96
P/B
2,28
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
19,28%
Grynoji skola / EBITDA
1,95

12 mėnesių GEPA3 dividendų pajamingumas yra 19,28% — didesnis nei 5 metų vidurkis 13,32%.

GEPA3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

GEPA3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+14,93%+146,44%+108,44%
Kintamumas (metinis)24,65%20,21%24,16%
Didžiausias nuosmukis−12,10%−12,10%−32,16%
Teigiami mėnesiai5/1221/3633/60

Kiek uždirbo investicija į GEPA3?

2021-09-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 2 084,41 BRL.

Vertė šiandien (GEPA3)
2 084,41 BRL
Grąža per laikotarpį
+108,44%
Metinė grąža
+15,83%
Pagal Ibovespa
1 657,66 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

GEPA3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    13,96
  • P/B
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Pajamos
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    −9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    2,38 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    14,58 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    1,5 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    1,95
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,07
  • Skola / nuosavas kapitalas
    1,26
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    0,52
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    0,52
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,32

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    35,79%
  • EBITDA marža
    54,46%
  • Veiklos pelno marža
    30,65%
  • Grynojo pelno marža
    16,30%
  • Turto apyvartumas
    0,35

Pelningumas

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    —
  • Pelno CAGR (5 m.)
    —
  • Pajamų augimas (metai)
    —
  • Pelno augimas (metai)
    —
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    10,22%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −50,64%

Kokia yra teisinga GEPA3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 33,20 BRL.

Grahamo teisinga kaina
27,93 BRL
15,86% žemiau kainos

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
64,19 BRL
93,36% virš kainos

3,85 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

GEPA3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67−343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Dividendų pajamingumas17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Pelnas vienai akcijai0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL−0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%−0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Bendrasis maržos rodiklis——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA marža——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Grynojo pelno marža——24,54%17,76%−0,65%48,37%17,82%19,40%
Grynoji skola / EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

GEPA3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos0 BRL0 BRL1,4 mlrd. BRL1,4 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina0 BRL0 BRL−854,5 mln. BRL−809 mln. BRL−1,1 mlrd. BRL−43,1 mln. BRL
Bendrasis pelnas0 BRL0 BRL537,4 mln. BRL560,4 mln. BRL226,2 mln. BRL1,4 mlrd. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 mln. BRL667,1 mln. BRL395,7 mln. BRL1,5 mlrd. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 mln. BRL479,9 mln. BRL206,1 mln. BRL1,4 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas0 BRL0 BRL−38 mln. BRL−154,3 mln. BRL−236,6 mln. BRL−388,5 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius0 BRL0 BRL456,7 mln. BRL325,6 mln. BRL−30,5 mln. BRL1 mlrd. BRL
Pelno mokestis0 BRL0 BRL−115,1 mln. BRL−82,4 mln. BRL21,7 mln. BRL−302,7 mln. BRL
Grynasis pelnas0 BRL0 BRL341,6 mln. BRL243,2 mln. BRL−8,8 mln. BRL701,9 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

GEPA3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar GEPA3 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-292026-10-091,05 BRL
Dividendas2026-04-302026-12-310,24 BRL
Dividendas2025-12-292028-12-311,05 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-292026-07-231,05 BRL
Dividendas2025-12-292026-05-281,74 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-092026-05-281,27 BRL
Dividendas2025-04-302025-12-194,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-162025-05-291,12 BRL
Dividendas2024-10-022024-10-161,84 BRL
Dividendas2024-04-302024-08-303,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-112024-03-281,16 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-01-042023-06-301,06 BRL
Dividendas2023-04-282023-06-270,81 BRL
Dividendas2022-12-072022-12-191,34 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-072022-12-191,34 BRL
Rodyti visus 61 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2021-04-302021-06-252,94 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-12-182021-03-300,56 BRL
Dividendas2020-07-032020-08-281,33 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-12-202020-03-300,72 BRL
Dividendas2019-12-122019-12-201,27 BRL
Dividendas2019-04-262019-06-271,28 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-01-022019-03-290,78 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-312019-03-270,78 BRL
Dividendas2018-11-222018-12-191,27 BRL
Dividendas2018-04-272018-06-271,30 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-12-192018-01-300,78 BRL
Dividendas2017-10-312017-12-191,27 BRL
Dividendas2017-04-282017-06-211,84 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-12-272017-02-280,67 BRL
Dividendas2016-10-262016-11-171,89 BRL
Dividendas2016-04-282016-06-301,38 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-12-282016-03-160,56 BRL
Dividendas2015-10-302015-11-230,66 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-12-292015-03-300,66 BRL
Dividendas2014-10-022014-11-042,29 BRL
Dividendas2014-04-282014-05-212,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-12-162014-01-290,71 BRL
Dividendas2013-10-142013-11-251,97 BRL
Dividendas2013-04-262013-05-280,89 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-12-212013-01-290,92 BRL
Dividendas2012-10-312012-11-232,19 BRL
Dividendas2012-04-272012-05-301,46 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-12-272012-01-301,04 BRL
Dividendas2011-10-192011-11-101,11 BRL
Dividendas2011-04-292011-05-300,06 BRL
Dividendas2011-04-292011-05-302,40 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-12-302011-01-140,20 BRL
Dividendas2010-04-302010-05-111,48 BRL
Dividendas2009-04-202009-04-290,33 BRL
Dividendas2015-04-27—0,64 BRL
Kita2014-10-31—5,29 BRL
Kita2012-07-23—3,18 BRL
Kita2011-01-14—3,81 BRL
Kita2005-12-05—1,74 BRL
Dividendas2005-08-23—0,51 BRL
Dividendas2005-04-29—0,47 BRL
Dividendas2004-04-29—0,55 BRL
Dividendas2003-09-16—0,32 BRL
Dividendas2002-10-25—0,96 BRL
Dividendas2002-04-30—0,52 BRL
Dividendas2001-04-27—0,75 BRL
Dividendas2000-10-27—0,40 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2000-10-27—0,16 BRL
Dividendas2000-04-28—0,13 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Sujungimas2007-10-311 už 1000

Apie Rio Paranapanema Energia

Sektorius
Energia
Segmentas
Energia Elétrica
Listingo segmentas
Tradicinis
Tag along
80,00%
Laisvoji apyvarta
3,81%
Išleistos akcijos
31,48 mln. paprast. · 62,96 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
6,2 tūkst. BRL
Biržoje nuo
1999-07-26
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Rio Paranapanema Participações S.A.Kontroliuojantis99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Klausimai apie GEPA3

Kiek šiandien kainuoja GEPA3?

GEPA3 kaina yra 33,20 BRL (0,03% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek GEPA3 sumokėjo dividendų 2025 metais?

GEPA3 sumokėjo 5,17 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 17,24%.

Kada kitas GEPA3 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 1,05 BRL vienai akcijai 2026-10-09.

Kokie yra GEPA3 P/E ir P/B rodikliai?

GEPA3 prekiaujama su P/E rodikliu 13,96 ir P/B rodikliu 2,28.

Kokią grąžą GEPA3 davė per 12 mėnesių?

GEPA3 per 12 mėnesių grąža buvo 14,93%, metinis kintamumas 24,65%, o didžiausias nuosmukis −12,10%.

Kuriame sektoriuje veikia GEPA3?

Rio Paranapanema Energia priklauso Energia sektoriui, Energia Elétrica segmentui.