Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,06 BRL−0,80% (−0,29 BRL)
Dienos min. ir maks.
35,00 BRL – 36,97 BRL
Dienos apyvarta
10,8 tūkst. BRL
52 savaičių min. ir maks.
31,00 BRL – 42,50 BRL

Sekite GEPA4 Fuolio

Sužinokite, kiek GEPA4 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

GEPA4 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
3,4 mlrd. BRL
P/E
15,16
P/B
2,47
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
17,75%
Grynoji skola / EBITDA
1,95

12 mėnesių GEPA4 dividendų pajamingumas yra 17,75% — didesnis nei 5 metų vidurkis 12,83%.

GEPA4 kainos istorija

2025-10-012026-10-01
Palyginti su

GEPA4 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+22,24%+145,07%+114,70%
Kintamumas (metinis)14,76%16,42%17,21%
Didžiausias nuosmukis−8,37%−8,37%−23,93%
Teigiami mėnesiai7/1225/3634/60

Kiek uždirbo investicija į GEPA4?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 2 162,68 BRL.

Vertė šiandien (GEPA4)
2 162,68 BRL
Grąža per laikotarpį
+116,27%
Metinė grąža
+16,68%
Pagal Ibovespa
1 808,65 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

GEPA4 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    15,16
  • P/B
    2,47
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Pajamos
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    −9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG rodiklis
    —
  • Pelnas vienai akcijai
    2,38 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    14,58 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    1,5 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    1,95
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,07
  • Skola / nuosavas kapitalas
    1,26
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    0,52
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    0,52
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    0,32

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    35,79%
  • EBITDA marža
    54,46%
  • Veiklos pelno marža
    30,65%
  • Grynojo pelno marža
    16,30%
  • Turto apyvartumas
    0,35

Pelningumas

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    —
  • Pelno CAGR (5 m.)
    —
  • Pajamų augimas (metai)
    —
  • Pelno augimas (metai)
    —
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    10,22%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    −50,64%

Kokia yra teisinga GEPA4 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 36,06 BRL.

Grahamo teisinga kaina
27,93 BRL
22,53% žemiau kainos

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
64,19 BRL
78,02% virš kainos

3,85 BRL (5 m. vidurkis) ÷ 6%

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

GEPA4 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis20252024202320222021202020192018
P/E——7,2110,46−355,205,8918,2114,08
P/B2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Dividendų pajamingumas16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Pelnas vienai akcijai0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL−0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%−0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Bendrasis maržos rodiklis——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
EBITDA marža——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Grynojo pelno marža——24,54%17,76%−0,65%48,37%17,82%19,40%
Grynoji skola / EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

GEPA4 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos0 BRL0 BRL1,4 mlrd. BRL1,4 mlrd. BRL1,3 mlrd. BRL1,5 mlrd. BRL
Pardavimo savikaina0 BRL0 BRL−854,5 mln. BRL−809 mln. BRL−1,1 mlrd. BRL−43,1 mln. BRL
Bendrasis pelnas0 BRL0 BRL537,4 mln. BRL560,4 mln. BRL226,2 mln. BRL1,4 mlrd. BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 mln. BRL667,1 mln. BRL395,7 mln. BRL1,5 mlrd. BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 mln. BRL479,9 mln. BRL206,1 mln. BRL1,4 mlrd. BRL
Finansinės veiklos rezultatas0 BRL0 BRL−38 mln. BRL−154,3 mln. BRL−236,6 mln. BRL−388,5 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius0 BRL0 BRL456,7 mln. BRL325,6 mln. BRL−30,5 mln. BRL1 mlrd. BRL
Pelno mokestis0 BRL0 BRL−115,1 mln. BRL−82,4 mln. BRL21,7 mln. BRL−302,7 mln. BRL
Grynasis pelnas0 BRL0 BRL341,6 mln. BRL243,2 mln. BRL−8,8 mln. BRL701,9 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

GEPA4 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,162,4717,75%16,32%3,4 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar GEPA4 moka dividendus?

Paskelbti mokėjimai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-292026-10-091,05 BRL
Dividendas2026-04-302026-12-310,24 BRL
Dividendas2025-12-292028-12-311,05 BRL

Dividendų pajamingumas per metus

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Mokėjimų istorija
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2025-12-292026-07-231,05 BRL
Dividendas2025-12-292026-05-281,74 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2025-12-092026-05-281,27 BRL
Dividendas2025-04-302025-12-194,05 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2024-12-162025-05-291,12 BRL
Dividendas2024-10-022024-10-161,84 BRL
Dividendas2024-04-302024-08-303,03 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-12-112024-03-281,16 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2023-01-042023-06-301,06 BRL
Dividendas2023-04-282023-06-270,81 BRL
Dividendas2022-12-072022-12-191,34 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2022-12-072022-12-191,34 BRL
Rodyti visus 70 dividendus
Ankstesni dividendai
TipasPaskutinė turėjimo dienaMokėjimasVienai akcijai
Dividendas2021-04-302021-06-252,94 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2020-12-182021-03-300,56 BRL
Dividendas2020-07-032020-08-281,33 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-12-202020-03-300,72 BRL
Dividendas2019-12-122019-12-201,27 BRL
Dividendas2019-04-262019-06-271,28 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2019-01-022019-03-290,78 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2018-12-312019-03-270,78 BRL
Dividendas2018-11-222018-12-191,27 BRL
Dividendas2018-04-272018-06-271,30 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2017-12-192018-01-300,78 BRL
Dividendas2017-10-312017-12-191,27 BRL
Dividendas2017-04-282017-06-211,84 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2016-12-272017-02-280,67 BRL
Dividendas2016-10-262016-11-171,89 BRL
Dividendas2016-04-282016-06-301,15 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2015-12-282016-03-160,56 BRL
Dividendas2015-10-302015-11-240,89 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2014-12-292015-03-300,66 BRL
Dividendas2014-10-022014-11-042,29 BRL
Dividendas2014-04-282014-05-212,23 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2013-12-162014-01-290,71 BRL
Dividendas2013-10-142013-11-251,97 BRL
Dividendas2013-04-262013-05-280,89 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2012-12-212013-01-290,92 BRL
Dividendas2012-10-312012-11-232,19 BRL
Dividendas2012-04-272012-05-300,84 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2011-12-272012-01-301,04 BRL
Dividendas2011-10-192011-11-101,74 BRL
Dividendas2011-04-292011-05-300,06 BRL
Dividendas2011-04-292011-05-300,71 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2010-12-302011-01-140,20 BRL
Dividendas2010-10-292010-11-121,69 BRL
Dividendas2010-04-302010-05-110,88 BRL
Dividendas2009-10-302009-12-301,30 BRL
Dividendas2009-04-202009-04-291,61 BRL
Dividendas2008-09-012008-12-110,51 BRL
Dividendas2008-04-302008-06-130,25 BRL
Dividendas2007-10-312007-12-300,00 BRL
Dividendas2015-04-27—0,64 BRL
Kita2014-10-31—5,29 BRL
Kita2012-07-23—3,18 BRL
Kita2011-01-14—3,81 BRL
Dividendas2007-04-30—0,00 BRL
Dividendas2006-10-31—0,00 BRL
Dividendas2006-07-14—0,00 BRL
Dividendas2006-04-25—0,00 BRL
Kita2005-12-05—0,00 BRL
Dividendas2005-08-23—0,00 BRL
Dividendas2005-04-29—0,00 BRL
Dividendas2004-04-29—0,00 BRL
Dividendas2003-09-16—0,00 BRL
Dividendas2002-10-25—0,00 BRL
Dividendas2002-04-30—0,00 BRL
Dividendas2001-04-27—0,00 BRL
Dividendas2000-10-27—0,00 BRL
Palūkanos už nuosavą kapitalą2000-10-27—0,00 BRL
Dividendas2000-04-28—0,00 BRL
Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Sujungimas2007-10-311 už 1000

Apie Rio Paranapanema Energia

Listingo segmentas
Tradicinis
Tag along
Nustatyta įstatuose
Laisvoji apyvarta
3,81%
Išleistos akcijos
31,48 mln. paprast. · 62,96 mln. privil.
Vidutinė dienos apyvarta
10,8 tūkst. BRL
Biržoje nuo
1999-07-26
CNPJ
02.998.301/0001-81
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
Rio Paranapanema Participações S.A.Kontroliuojantis99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Klausimai apie GEPA4

Kiek šiandien kainuoja GEPA4?

GEPA4 kaina yra 36,06 BRL (−0,80% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-10-01.

Kiek GEPA4 sumokėjo dividendų 2025 metais?

GEPA4 sumokėjo 5,17 BRL vienai akcijai 2025 metais — dividendų pajamingumas 16,16%.

Kada kitas GEPA4 dividendas?

Kitas paskelbtas mokėjimas yra 1,05 BRL vienai akcijai 2026-10-09.

Kokie yra GEPA4 P/E ir P/B rodikliai?

GEPA4 prekiaujama su P/E rodikliu 15,16 ir P/B rodikliu 2,47.

Kokią grąžą GEPA4 davė per 12 mėnesių?

GEPA4 per 12 mėnesių grąža buvo 22,24%, metinis kintamumas 14,76%, o didžiausias nuosmukis −8,37%.