Susikurti nemokamą paskyrą

B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 BRL+5,53% (0,91 BRL)
Dienos min. ir maks.
16,61 BRL – 17,69 BRL
Dienos apyvarta
113,5 mln. BRL
52 savaičių min. ir maks.
13,10 BRL – 21,23 BRL

Sekite ORVR3 Fuolio

Sužinokite, kiek ORVR3 sudaro jūsų grynojo turto dalį, kiek jau sumokėjo ir kaip toli iki jūsų tikslinio paskirstymo.

Susikurti nemokamą paskyrą

ORVR3 skaičiais

Rinkos kapitalizacija
9,5 mlrd. BRL
P/E
189,86
P/B
1,97
Dividendų pajamingumas (12 mėn.)
0,00%
Grynoji skola / EBITDA
10,96

ORVR3 prekiaujama 189,86 karto didesne kaina nei paskutinių 12 mėnesių pelnas.

ORVR3 kainos istorija

2025-10-012026-09-30
Palyginti su

ORVR3 rizika ir grąža

Mėnesio uždarymo kainos, pakoreguotos pagal akcijų skaidymą ir paskirstymus.

Rodiklis12 mėn.36 mėn.60 mėn.
Grąža+25,28%+101,51%+179,97%
Kintamumas (metinis)27,84%27,04%31,20%
Didžiausias nuosmukis−18,72%−20,75%−24,77%
Teigiami mėnesiai6/1222/3637/60

Kiek uždirbo investicija į ORVR3?

2021-10-01 investuota 1 000,00 BRL šiandien būtų verta 2 799,66 BRL.

Vertė šiandien (ORVR3)
2 799,66 BRL
Grąža per laikotarpį
+179,97%
Metinė grąža
+22,88%
Pagal Ibovespa
1 777,43 BRL

Reinvestuojant dividendus, neatskaičius mokesčių ir išlaidų, pagal mėnesio pabaigos uždarymo kainas. Ankstesnė grąža negarantuoja būsimos.

ORVR3 fundamentiniai rodikliai

Vertinimas

  • P/E
    189,86
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Pajamos
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    −24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • PEG rodiklis
    12,82
  • Pelnas vienai akcijai
    0,09 BRL
  • Balansinė vertė vienai akcijai
    8,83 BRL

Skola

  • Grynoji skola
    6 mlrd. BRL
  • Grynoji skola / EBITDA
    10,96
  • Grynoji skola / nuosavas kapitalas
    1,14
  • Skola / nuosavas kapitalas
    1,43
  • Einamojo likvidumo rodiklis
    2,38
  • Skubaus likvidumo rodiklis
    2,38
  • Absoliutaus likvidumo rodiklis
    1,31

Efektyvumas

  • Bendrasis maržos rodiklis
    39,07%
  • EBITDA marža
    36,46%
  • Veiklos pelno marža
    23,20%
  • Grynojo pelno marža
    5,32%
  • Turto apyvartumas
    0,13

Pelningumas

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Augimas

  • Pajamų CAGR (5 m.)
    31,52%
  • Pelno CAGR (5 m.)
    —
  • Pajamų augimas (metai)
    16,26%
  • Pelno augimas (metai)
    −1,24%
  • Pajamų augimas (ketvirtis)
    52,32%
  • Pelno augimas (ketvirtis)
    14,03%

Kokia yra teisinga ORVR3 kaina?

Dvi klasikinės vertinimo formulės su šiandienos skaičiais. Dabartinė kaina – 17,37 BRL.

Grahamo teisinga kaina
4,26 BRL
75,45% žemiau kainos

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjaminas Grahamas nemokėdavo daugiau nei P/E 15 ir P/B 1,5. Jų sandauga, 22,5, padauginta iš pelno (EPS) ir balansinės vertės vienai akcijai, duoda teisingą kainą.

Bazino lubų kaina
—
Netaikoma ORVR3: per paskutinius penkerius metus nemokėjo dividendų.

Décio Bazinas pirkdavo tik akcijas, kurių dividendų pajamingumas siekė bent 6 % per metus. Lubų kaina – paskutinių metų vidutiniai dividendai vienai akcijai, padalyti iš 6 %.

Grahamas neatsižvelgia į augimą ir skolą; Bazinas daro prielaidą, kad ankstesni dividendai kartosis. Tai palyginimo gairės, o ne rekomendacija pirkti.

ORVR3 rodikliai pagal metus

Daugikliai pagal kiekvienų metų uždarymo kainą; maržos ir grąža pagal tų metų ataskaitas.

Rodiklis2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94−18,19−30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Pelnas vienai akcijai0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL−1,86 BRL−0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Balansinė vertė vienai akcijai16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL−0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%−25,63%−16,79%4,29%−2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%−6,11%
Bendrasis maržos rodiklis46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
EBITDA marža46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Grynojo pelno marža5,73%6,74%5,17%−23,79%−14,24%0,90%0,83%
Grynoji skola / EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

ORVR3 finansinės ataskaitos

Eilutė202520242023202220212020
Grynosios pajamos1,1 mlrd. BRL903,5 mln. BRL776,3 mln. BRL626,2 mln. BRL435,5 mln. BRL392 mln. BRL
Pardavimo savikaina−565,1 mln. BRL−489,9 mln. BRL−528,6 mln. BRL−438,3 mln. BRL−256,6 mln. BRL−245,2 mln. BRL
Bendrasis pelnas485,3 mln. BRL413,5 mln. BRL247,7 mln. BRL187,9 mln. BRL178,9 mln. BRL146,8 mln. BRL
EBITDA491,1 mln. BRL429,1 mln. BRL357,2 mln. BRL198 mln. BRL133,1 mln. BRL153,3 mln. BRL
EBIT310 mln. BRL273,1 mln. BRL189,7 mln. BRL57,5 mln. BRL79,7 mln. BRL103,3 mln. BRL
Finansinės veiklos rezultatas−213,1 mln. BRL−170,8 mln. BRL−118,8 mln. BRL−154,4 mln. BRL−99,2 mln. BRL−55,9 mln. BRL
Pelnas prieš mokesčius96,9 mln. BRL102,3 mln. BRL70,9 mln. BRL−96,9 mln. BRL−19,5 mln. BRL47,4 mln. BRL
Pelno mokestis−22,9 mln. BRL−27,9 mln. BRL−20,7 mln. BRL−46,6 mln. BRL−36 mln. BRL−23,8 mln. BRL
Grynasis pelnas60,1 mln. BRL60,9 mln. BRL40,1 mln. BRL−149 mln. BRL−62 mln. BRL3,5 mln. BRL

Įmonės CVM pateikti duomenys. Skola be nuomos įsipareigojimų; kiekvienas ketvirtis – tik to ketvirčio duomenys.

ORVR3 palyginti su sektoriumi

Tie patys rodikliai kitoms bendrovės akcijoms ir didžiausioms sektoriaus akcijoms.

AkcijaP/EP/BDividendų pajamingumas (12 mėn.)ROERinkos kapitalizacija
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 mlrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mlrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mlrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mlrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mlrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mlrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mlrd. BRL

Ar ORVR3 moka dividendus?

ORVR3 neturi užregistruotų išmokų.

Akcijų skaidymai, sujungimai ir premijinės akcijos
ĮvykisPaskutinė turėjimo dienaSantykis
Skaidymas2026-08-104 už 1

Apie Orizon Valorizacao De Residuos

Sektorius
Saneamento
Segmentas
Água e Saneamento
Listingo segmentas
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Laisvoji apyvarta
40,15%
Išleistos akcijos
549,3 mln. paprast.
Vidutinė dienos apyvarta
30,7 mln. BRL
Biržoje nuo
2021-02-17
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Investuotojų svetainė
Akcininkai2026-12-31 duomenys iš CVM pateikto Formulário de Referência.
AkcininkasPaprastosiosPrivilegijuotosiosIš viso
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORKontroliuojantis6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Kontroliuojantis6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYKontroliuojantis5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIKontroliuojantis4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontroliuojantis2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontroliuojantis1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOKontroliuojantis0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontroliuojantis0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASKontroliuojantis0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDKontroliuojantis0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Kontroliuojantis0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Klausimai apie ORVR3

Kiek šiandien kainuoja ORVR3?

ORVR3 kaina yra 17,37 BRL (5,53% per dieną), paskutinį kartą prekiauta 2026-09-30.

Kokie yra ORVR3 P/E ir P/B rodikliai?

ORVR3 prekiaujama su P/E rodikliu 189,86 ir P/B rodikliu 1,97.

Kokią grąžą ORVR3 davė per 12 mėnesių?

ORVR3 per 12 mėnesių grąža buvo 25,28%, metinis kintamumas 27,84%, o didžiausias nuosmukis −18,72%.

Kuriame sektoriuje veikia ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos priklauso Saneamento sektoriui, Água e Saneamento segmentui.