Załóż darmowe konto

B3 · BRL

AXIA3

AXIA Energia SA

55,35 R$+1,00% (0,55 R$)
Zakres dzienny
54,62 R$ – 55,75 R$
Wolumen dnia
1,4 mld R$
Zakres 52-tygodniowy
40,81 R$ – 67,84 R$

Śledź AXIA3 w Fuolio

Zobacz, ile AXIA3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

AXIA3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
159 mld R$
C/Z
13,39
C/WK
1,32
Stopa dywidendy (12m)
3,41%
Dług netto/EBITDA
5,38

Stopa dywidendy AXIA3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 3,41%, poniżej 5-letniej średniej 4,28%.

Historia kursu AXIA3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot AXIA3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+2,43%+80,48%+90,75%
Zmienność (annualizowana)35,33%31,98%29,81%
Największe obsunięcie-19,02%-20,13%-33,20%
Miesiące dodatnie8/1222/3634/60

Ile przyniosła inwestycja w AXIA3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1649,07 R$.

Wartość dziś w AXIA3
1649,07 R$
Zwrot w okresie
+64,91%
Zwrot rocznie
+10,52%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne AXIA3

Wycena

  • C/Z
    13,39
  • C/WK
    1,32
  • EV/EBITDA
    15,12
  • EV/EBIT
    21,45
  • EV/Przychody
    5,54
  • C/EBIT
    13,82
  • C/P
    3,57
  • C/OCF
    9,51
  • C/FCF
    69,98
  • Earnings yield
    4,66%
  • Wskaźnik PEG
    0,16
  • Zysk na akcję
    4,13 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    41,92 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    87,8 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    5,38
  • Dług netto/kapitał własny
    0,72
  • Dług/kapitał własny
    0,93
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    2,05
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    2,04
  • Płynność gotówkowa
    1,04

Efektywność

  • Marża brutto
    47,40%
  • Marża EBITDA
    36,61%
  • Marża operacyjna
    25,81%
  • Marża netto
    27,06%
  • Rotacja aktywów
    0,16

Rentowność

  • ROE
    9,86%
  • ROA
    4,35%
  • ROIC
    0,00%
  • Payout
    45,70%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    10,38%
  • CAGR zysku (5 lat)
    16,64%
  • Wzrost przychodów (rok)
    2,74%
  • Wzrost zysku (rok)
    -36,80%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    2,03%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    81,83%

Jaka jest cena godziwa AXIA3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 55,35 R$.

Cena godziwa wg Grahama
62,44 R$
12,82% powyżej kursu

√(22,50 × 4,13 R$ × 41,92 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
30,67 R$
44,58% poniżej kursu

1,84 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki AXIA3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z22,507,5921,5226,739,289,085,542,47
C/WK1,250,650,870,880,690,780,830,58
EV/EBITDA28,066,049,6013,745,989,149,794,00
Stopa dywidendy10,68%1,18%0,52%1,84%7,18%4,43%2,27%0,00%
Zysk na akcję2,25 R$4,50 R$1,97 R$1,58 R$3,60 R$4,04 R$6,82 R$9,80 R$
Wartość księgowa na akcję40,65 R$52,85 R$48,75 R$48,12 R$48,71 R$47,01 R$45,50 R$41,41 R$
ROE5,53%8,51%4,05%3,27%7,39%8,59%14,98%23,68%
ROIC0,00%10,78%7,58%3,80%5,92%7,07%7,51%15,16%
Marża brutto42,92%44,89%49,75%53,46%68,20%72,63%75,55%77,83%
Marża EBITDA20,64%65,30%46,70%31,40%40,23%36,06%37,00%80,64%
Marża netto15,89%25,83%12,24%10,67%15,01%21,80%38,58%53,10%
Dług netto/EBITDA10,753,043,964,652,523,654,002,37

Sprawozdania finansowe AXIA3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto41,3 mld R$40,2 mld R$37,2 mld R$34,1 mld R$37,6 mld R$29,1 mld R$
Koszt sprzedaży-23,6 mld R$-22,1 mld R$-18,7 mld R$-15,9 mld R$-12 mld R$-8 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży17,7 mld R$18 mld R$18,5 mld R$18,2 mld R$25,7 mld R$21,1 mld R$
EBITDA8,5 mld R$26,2 mld R$17,4 mld R$10,7 mld R$15,1 mld R$10,5 mld R$
EBIT3,9 mld R$22,2 mld R$13,7 mld R$7,7 mld R$13,1 mld R$8,6 mld R$
Wynik finansowy-10,9 mld R$-11,6 mld R$-12 mld R$-4,4 mld R$-2,1 mld R$-1,7 mld R$
Zysk przed opodatkowaniem-7 mld R$10,6 mld R$1,7 mld R$3,3 mld R$11 mld R$7 mld R$
Podatek dochodowy13,5 mld R$-240 mln R$3 mld R$-695,6 mln R$-5,3 mld R$-565,3 mln R$
Zysk netto6,6 mld R$10,4 mld R$4,5 mld R$3,6 mld R$5,6 mld R$6,3 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

AXIA3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
AXIA3Axia313,391,323,41%9,86%159 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO11,902,1212,85%17,80%95,4 mld R$
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%52,7 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 mld R$

Czy AXIA3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 0,00%2017
  • 0,00%2018
  • 2,27%2019
  • 4,43%2020
  • 7,18%2021
  • 1,84%2022
  • 0,52%2023
  • 1,18%2024
  • 10,68%2025
  • 0,00%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda14.11.202519.12.20251,89 R$
Dywidenda15.08.202528.08.20251,76 R$
Dywidenda29.04.202513.05.20250,90 R$
Dywidenda27.12.202413.01.20250,86 R$
Dywidenda26.04.202409.05.20240,40 R$
Dywidenda27.04.202325.05.20230,22 R$
Dywidenda22.04.202209.09.20220,77 R$
Dywidenda27.04.202128.09.20210,00 R$
Dywidenda27.04.202131.08.20210,96 R$
Dywidenda03.02.202119.02.20211,44 R$
Dywidenda29.07.202009.09.20201,63 R$
Dywidenda29.04.201930.12.20190,86 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (52)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału30.04.201429.05.20140,40 R$
Odsetki od kapitału30.04.201320.09.20130,40 R$
Odsetki od kapitału18.05.201229.05.20121,23 R$
Odsetki od kapitału30.04.201018.05.20100,41 R$
Odsetki od kapitału04.05.200920.05.20091,48 R$
Odsetki od kapitału02.05.200830.06.20080,40 R$
Dywidenda31.12.2018—0,81 R$
Dochód30.04.2014—0,02 R$
Dochód30.04.2013—0,02 R$
Dochód18.05.2012—0,04 R$
Dochód16.06.2011—0,04 R$
Odsetki od kapitału16.06.2011—0,83 R$
Dochód30.04.2010—0,01 R$
Dochód29.01.2010—2,60 R$
Dywidenda29.01.2010—0,25 R$
Dochód04.05.2009—0,06 R$
Dochód02.05.2008—0,01 R$
Dochód02.05.2007—0,01 R$
Odsetki od kapitału02.05.2007—0,26 R$
Dochód26.04.2006—0,02 R$
Dywidenda26.04.2006—0,34 R$
Dochód29.04.2005—0,02 R$
Odsetki od kapitału29.04.2005—0,29 R$
Dochód30.04.2004—0,01 R$
Dywidenda30.04.2004—0,28 R$
Dochód30.04.2003—0,04 R$
Dywidenda30.04.2003—0,51 R$
Dochód27.03.2002—0,06 R$
Odsetki od kapitału27.03.2002—1,34 R$
Dochód28.12.2001—0,00 R$
Odsetki od kapitału28.12.2001—1,29 R$
Dochód28.12.2000—0,00 R$
Odsetki od kapitału28.12.2000—1,23 R$
Dochód30.12.1999—0,01 R$
Odsetki od kapitału30.12.1999—0,80 R$
Dywidenda06.04.1999—0,44 R$
Odsetki od kapitału03.04.1998—2,84 R$
Dywidenda29.04.1997—0,26 R$
Odsetki od kapitału29.04.1997—9,36 R$
Dywidenda25.04.1996—2,27 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Scalenie20.08.20071 za 500

O Axia3

Sektor
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment
Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
97,88%
Wyemitowane akcje
2,42 mld zwykłe · 457,52 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
653,5 mln R$
Waga w Ibovespa
4,85%
Na giełdzie od
07.09.1971
CNPJ
00.001.180/0001-26
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
União Federal29,80%30,31%29,90%
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES4,10%4,02%4,08%
BNDES Participações S.A. - BNDESPAR3,63%3,93%3,69%
CAIXA ASSET1,58%0,00%1,27%
BB ASSET0,86%0,56%0,80%
Petros0,28%0,25%0,28%
Caixa de Previdência dos Func. do Banco do Brasil0,11%0,00%0,09%
Fundo de Investimento Caixa FGHab Multimercado0,04%0,04%0,04%
Banco do Nordeste0,02%0,02%0,02%
Outros57,79%59,05%58,04%
Ações Tesouraria1,80%1,82%1,81%

Pytania o AXIA3

Ile dziś kosztuje AXIA3?

AXIA3 jest wyceniana na 55,35 R$ (1,00% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile AXIA3 wypłaciła dywidendy w 2025?

AXIA3 wypłaciła 5,41 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 10,68%.

Jakie są C/Z i C/WK dla AXIA3?

AXIA3 jest wyceniana przy C/Z 13,39 i C/WK 1,32.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu AXIA3?

AXIA3 przyniosła 2,43% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 35,33% i największym obsunięciu -19,02%.

W jakim sektorze działa AXIA3?

Axia3 działa w sektorze Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica, segment Emp. Adm. Part. - Energia Elétrica.