B3 · BRL

EQTL3

Equatorial S.A.

40,65 R$+2,21% (0,88 R$)Zaktualizowano 30.09.2026, 18:31

Zakres dzienny: 40,12 R$ – 41,05 R$
Wolumen dnia: 537 mln R$
Zakres 52-tygodniowy: 33,61 R$ – 46,32 R$

Śledź EQTL3 w Fuolio

Zobacz, ile EQTL3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

EQTL3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa: 51,2 mld R$

C/Z: 53,42

C/WK: 1,96

Stopa dywidendy (12m): 3,89%

Dług netto/EBITDA: 8,70

Stopa dywidendy EQTL3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 3,89%, powyżej 5-letniej średniej 2,80%.

Historia kursu EQTL3

01.10.202530.09.2026

Porównaj z

Ryzyko i zwrot EQTL3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik	12 mies.	36 mies.	60 mies.
Zwrot	+15,65%	+39,29%	+100,05%
Zmienność (annualizowana)	20,86%	21,07%	21,65%
Największe obsunięcie	-13,35%	-22,11%	-22,11%
Miesiące dodatnie	7/12	19/36	33/60

Ile przyniosła inwestycja w EQTL3?

Zainwestowana kwota

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1760,28 R$.

Wartość dziś w EQTL3: 1760,28 R$

Zwrot w okresie: +76,03%

Zwrot rocznie: +11,98%

W Ibovespa: 1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne EQTL3

Wycena

C/Z
53,42
C/WK
1,96
EV/EBITDA
13,54
EV/EBIT
18,82
EV/Przychody
2,65
C/EBIT
6,73
C/P
0,95
C/OCF
17,32
C/FCF
-11,52
Earnings yield
5,31%
Wskaźnik PEG
—
Zysk na akcję
0,76 R$
Wartość księgowa na akcję
20,74 R$

Zadłużenie

Dług netto
92,1 mld R$
Dług netto/EBITDA
8,70
Dług netto/kapitał własny
3,21
Dług/kapitał własny
3,53
Wskaźnik płynności bieżącej
1,57
Wskaźnik płynności szybkiej
1,55
Płynność gotówkowa
0,55

Efektywność

Marża brutto
25,57%
Marża EBITDA
19,57%
Marża operacyjna
14,08%
Marża netto
3,27%
Rotacja aktywów
0,45

Rentowność

ROE
3,67%
ROA
1,49%
ROIC
5,00%
Payout
208,06%

Wzrost

CAGR przychodów (5 lat)
23,39%
CAGR zysku (5 lat)
-20,36%
Wzrost przychodów (rok)
14,78%
Wzrost zysku (rok)
-40,31%
Wzrost przychodów (kwartał)
9,24%
Wzrost zysku (kwartał)
-73,77%

Jaka jest cena godziwa EQTL3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 40,65 R$.

Cena godziwa wg Grahama: 18,85 R$; 53,64% poniżej kursu

√(22,50 × 0,76 R$ × 20,74 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina: 14,66 R$; 63,93% poniżej kursu

0,88 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki EQTL3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
C/Z	28,89	12,22	19,74	22,18	6,90	7,85	9,52	16,37
C/WK	1,71	1,15	1,62	1,64	1,75	1,90	2,35	2,29
EV/EBITDA	11,57	9,80	10,49	12,09	8,86	7,01	8,04	10,54
Stopa dywidendy	5,82%	1,64%	0,98%	2,37%	3,19%	1,38%	4,17%	8,13%
Zysk na akcję	1,33 R$	2,24 R$	1,81 R$	1,22 R$	3,27 R$	2,95 R$	2,39 R$	4,55 R$
Wartość księgowa na akcję	22,50 R$	23,84 R$	22,04 R$	16,45 R$	12,94 R$	12,15 R$	9,67 R$	32,48 R$
ROE	5,92%	9,41%	8,21%	7,40%	25,30%	24,23%	24,72%	14,01%
ROIC	6,37%	8,22%	8,61%	5,66%	12,40%	13,78%	12,02%	10,33%
Marża brutto	26,13%	28,78%	29,63%	31,57%	28,45%	33,46%	30,48%	25,91%
Marża EBITDA	20,92%	23,85%	23,23%	23,91%	23,81%	30,72%	26,27%	22,34%
Marża netto	3,22%	6,20%	5,06%	5,06%	15,24%	16,63%	12,85%	8,16%
Dług netto/EBITDA	7,11	6,63	6,18	7,40	4,44	2,76	3,38	4,56

Sprawozdania finansowe EQTL3

Pozycja	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Przychody netto	52,1 mld R$	45,4 mld R$	41 mld R$	27,1 mld R$	24,2 mld R$	17,9 mld R$
Koszt sprzedaży	-38,5 mld R$	-32,3 mld R$	-28,8 mld R$	-18,6 mld R$	-17,3 mld R$	-11,9 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży	13,6 mld R$	13,1 mld R$	12,1 mld R$	8,6 mld R$	6,9 mld R$	6 mld R$
EBITDA	10,9 mld R$	10,8 mld R$	9,5 mld R$	6,5 mld R$	5,8 mld R$	5,5 mld R$
EBIT	8,1 mld R$	8,6 mld R$	7,6 mld R$	5,3 mld R$	5 mld R$	4,8 mld R$
Wynik finansowy	-5,7 mld R$	-4,7 mld R$	-4,6 mld R$	-2,6 mld R$	-818,1 mln R$	-424,1 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem	2,5 mld R$	3,9 mld R$	3 mld R$	2,7 mld R$	4,2 mld R$	4,4 mld R$
Podatek dochodowy	-421,8 mln R$	-127,9 mln R$	-158,5 mln R$	-770,7 mln R$	133,1 mln R$	-910,6 mln R$
Zysk netto	1,7 mld R$	2,8 mld R$	2,1 mld R$	1,4 mld R$	3,7 mld R$	3 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

EQTL3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

Akcja	C/Z	C/WK	Stopa dywidendy (12m)	ROE	Kapitalizacja rynkowa
EQTL3Equatorial	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mld R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld R$

Czy EQTL3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Odsetki od kapitału	29.12.2025	30.12.2026	0,13 R$

Stopa dywidendy w latach

6,77%2017
8,13%2018
4,17%2019
1,38%2020
3,19%2021
2,37%2022
0,98%2023
1,64%2024
5,82%2025
0,00%2026

Historia wypłat
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Odsetki od kapitału	05.11.2025	17.11.2025	0,65 R$
Odsetki od kapitału	05.11.2025	17.11.2025	0,80 R$
Dywidenda	30.04.2025	28.05.2025	0,53 R$
Odsetki od kapitału	30.04.2025	28.05.2025	0,17 R$
Odsetki od kapitału	13.01.2025	20.02.2025	0,09 R$
Dywidenda	30.04.2024	10.06.2024	0,45 R$
Dywidenda	28.04.2023	09.06.2023	0,35 R$
Dywidenda	29.04.2022	29.12.2022	0,64 R$
Dywidenda	30.04.2021	29.12.2021	0,72 R$
Dywidenda	17.07.2020	23.12.2020	0,32 R$
Dywidenda	30.04.2019	18.12.2019	0,95 R$
Dywidenda	27.04.2018	19.12.2018	1,10 R$

Zobacz wszystkie wypłaty (35)

Wcześniejsze wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Odsetki od kapitału	03.01.2018	19.12.2018	0,11 R$
Dywidenda	27.04.2017	21.12.2017	0,61 R$
Odsetki od kapitału	26.12.2016	21.12.2017	0,28 R$
Dywidenda	15.04.2016	15.12.2016	0,65 R$
Odsetki od kapitału	23.12.2015	15.12.2016	0,35 R$
Odsetki od kapitału	19.12.2014	14.12.2015	0,30 R$
Dywidenda	25.04.2014	12.12.2014	0,09 R$
Dywidenda	30.04.2013	13.12.2013	0,09 R$
Dywidenda	19.03.2012	18.12.2012	0,15 R$
Dywidenda	29.04.2011	20.05.2011	1,52 R$
Dywidenda	29.04.2011	20.05.2011	0,28 R$
Dywidenda	29.04.2010	17.05.2010	0,40 R$
Odsetki od kapitału	28.12.2009	17.05.2010	0,07 R$
Dywidenda	18.04.2008	07.05.2008	1,29 R$
Odsetki od kapitału	28.12.2007	07.05.2008	0,07 R$
Dywidenda	05.04.2007	07.05.2007	0,55 R$
Dywidenda	30.12.2016	—	1,00 R$
Dywidenda	17.04.2015	—	0,48 R$
Inne	22.05.2009	—	0,78 R$
Dywidenda	20.03.2009	—	0,11 R$
Dywidenda	20.03.2009	—	0,86 R$
Dywidenda	20.03.2009	—	0,82 R$
Odsetki od kapitału	22.12.2008	—	0,11 R$

Splity, scalenia i akcje premiowe
Zdarzenie	Ostatni dzień z prawem	Proporcja
Split	27.11.2019	5 za 1
Scalenie	04.04.2008	1 za 3

O Equatorial

Sektor: Energia
Segment: Energia Elétrica
Segment notowań: Novo Mercado
Tag along: 100,00%
Free float: 98,93%
Wyemitowane akcje: 1,26 mld zwykłe
Średni dzienny obrót: 333,2 mln R$
Waga w Ibovespa: 1,92%
Na giełdzie od: 03.04.2006
CNPJ: 03.220.438/0001-73

A Equatorial Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EQTL3, foi constituída em 16 de junho de 1999 e atua no setor elétrico brasileiro. A companhia opera como holding com foco em infraestrutura de utilidades, com base histórica em distribuição de energia. Os negócios abrangem distribuição, transmissão e geração de energia elétrica, além de atuação em telecomunicações e saneamento em ativos específicos. A empresa combina concessões reguladas e operações de infraestrutura com perfil de longo prazo. No ambiente competitivo, a Equatorial disputa ativos e concessões com outros grupos de energia e infraestrutura no Brasil. O desempenho operacional depende de eficiência na gestão de distribuidoras, qualidade de serviço e execução de investimentos em segmentos regulados. A companhia atua em múltiplos estados brasileiros, com presença em concessões de distribuição de energia e expansão para outras frentes de utilidades. Em escala, atende milhões de unidades consumidoras em ampla cobertura territorial e mantém portfólio diversificado de ativos de infraestrutura.

Strona dla inwestorów

AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
Akcjonariusz	Zwykłe	Uprzywilejowane	Razem
OPPORTUNITY ASSET ADMINISTRADORA DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.	10,04%	0,00%	10,04%
BLACKROCK, INC.	9,98%	0,00%	9,98%
Squadra Investimentos	4,58%	0,00%	4,58%
Canada Pension Plan Investment Board	4,57%	0,00%	4,57%
Outros	70,59%	0,00%	70,59%
Ações Tesouraria	0,24%	0,00%	0,24%

Pytania o EQTL3

Ile dziś kosztuje EQTL3?

EQTL3 jest wyceniana na 40,65 R$ (2,21% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile EQTL3 wypłaciła dywidendy w 2025?

EQTL3 wypłaciła 2,24 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 5,82%.

Kiedy jest kolejna dywidenda EQTL3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,13 R$ na akcję w dniu 30.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla EQTL3?

EQTL3 jest wyceniana przy C/Z 53,42 i C/WK 1,96.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu EQTL3?

EQTL3 przyniosła 15,65% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 20,86% i największym obsunięciu -13,35%.

W jakim sektorze działa EQTL3?

Equatorial działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.