Załóż darmowe konto

B3 · BRL

SBSP3

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP

27,43 R$+1,37% (0,37 R$)
Zakres dzienny
27,21 R$ – 27,80 R$
Wolumen dnia
487,4 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
23,17 R$ – 35,32 R$

Śledź SBSP3 w Fuolio

Zobacz, ile SBSP3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

SBSP3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
96,7 mld R$
C/Z
12,06
C/WK
2,15
Stopa dywidendy (12m)
12,68%
Dług netto/EBITDA
2,21

Stopa dywidendy SBSP3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 12,68%, powyżej 5-letniej średniej 10,65%.

Historia kursu SBSP3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot SBSP3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+10,00%+161,34%+354,96%
Zmienność (annualizowana)26,25%25,84%27,85%
Największe obsunięcie-23,74%-23,74%-23,74%
Miesiące dodatnie8/1226/3639/60

Ile przyniosła inwestycja w SBSP3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 4071,87 R$.

Wartość dziś w SBSP3
4071,87 R$
Zwrot w okresie
+307,19%
Zwrot rocznie
+32,43%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne SBSP3

Wycena

  • C/Z
    12,06
  • C/WK
    2,15
  • EV/EBITDA
    8,46
  • EV/EBIT
    10,10
  • EV/Przychody
    3,20
  • C/EBIT
    7,46
  • C/P
    2,37
  • C/OCF
    11,78
  • C/FCF
    -5,92
  • Earnings yield
    9,90%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    2,27 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    12,78 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    34,2 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    2,21
  • Dług netto/kapitał własny
    0,76
  • Dług/kapitał własny
    1,14
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,47
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,47
  • Płynność gotówkowa
    1,07

Efektywność

  • Marża brutto
    35,73%
  • Marża EBITDA
    37,87%
  • Marża operacyjna
    31,71%
  • Marża netto
    19,71%
  • Rotacja aktywów
    0,34

Rentowność

  • ROE
    17,80%
  • ROA
    6,74%
  • ROIC
    12,24%
  • Payout
    152,86%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    17,06%
  • CAGR zysku (5 lat)
    26,09%
  • Wzrost przychodów (rok)
    5,39%
  • Wzrost zysku (rok)
    -11,67%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    1,61%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -27,99%

Jaka jest cena godziwa SBSP3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 27,43 R$.

Cena godziwa wg Grahama
25,58 R$
6,75% poniżej kursu

√(22,50 × 2,27 R$ × 12,78 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
29,10 R$
6,09% powyżej kursu

1,75 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki SBSP3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z57,216,3114,6212,5211,9131,2112,297,59
C/WK11,421,641,731,431,101,331,911,10
EV/EBITDA34,565,068,228,807,777,737,485,34
Stopa dywidendy14,01%8,39%8,73%17,01%5,11%15,97%9,87%16,86%
Zysk na akcję2,40 R$14,02 R$5,16 R$4,57 R$3,37 R$1,42 R$4,93 R$4,15 R$
Wartość księgowa na akcję12,03 R$54,03 R$43,68 R$39,99 R$36,48 R$33,35 R$31,65 R$28,60 R$
ROE19,96%25,94%11,80%11,42%9,25%4,27%15,56%14,50%
ROIC12,98%15,90%8,80%6,69%6,36%7,69%11,34%11,34%
Marża brutto37,02%54,07%37,23%34,93%34,33%37,18%43,63%43,51%
Marża EBITDA38,88%50,32%35,73%32,17%32,58%36,69%41,66%40,84%
Marża netto22,21%26,50%13,78%14,15%11,83%5,47%18,73%17,63%
Dług netto/EBITDA1,881,742,583,293,453,081,952,06

Sprawozdania finansowe SBSP3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto38,1 mld R$36,1 mld R$25,6 mld R$22,1 mld R$19,5 mld R$17,8 mld R$
Koszt sprzedaży-24 mld R$-16,6 mld R$-16,1 mld R$-14,4 mld R$-12,8 mld R$-11,2 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży14,1 mld R$19,5 mld R$9,5 mld R$7,7 mld R$6,7 mld R$6,6 mld R$
EBITDA14,8 mld R$18,2 mld R$9,1 mld R$7,1 mld R$6,4 mld R$6,5 mld R$
EBIT12,6 mld R$15,5 mld R$6,3 mld R$4,6 mld R$4,1 mld R$4,5 mld R$
Wynik finansowy-897,8 mln R$-1,9 mld R$-1,6 mld R$-372,4 mln R$-927,4 mln R$-3,2 mld R$
Zysk przed opodatkowaniem11,7 mld R$13,6 mld R$4,8 mld R$4,3 mld R$3,2 mld R$1,3 mld R$
Podatek dochodowy-3,2 mld R$-4,1 mld R$-1,2 mld R$-1,2 mld R$-864,3 mln R$-352,7 mln R$
Zysk netto8,5 mld R$9,6 mld R$3,5 mld R$3,1 mld R$2,3 mld R$973,3 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

SBSP3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
SBSP3Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo12,062,1512,68%17,80%96,7 mld R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld R$
ENEV3ENEVA S.A54,742,590,00%4,73%52,7 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,542,268,39%26,43%51,3 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.52,261,923,98%3,67%50,1 mld R$

Czy SBSP3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 18,10%2017
  • 16,86%2018
  • 9,87%2019
  • 15,97%2020
  • 5,11%2021
  • 17,01%2022
  • 8,73%2023
  • 8,39%2024
  • 14,01%2025
  • 12,68%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału19.03.202630.04.20260,83 R$
Odsetki od kapitału23.12.202530.04.20262,64 R$
Dywidenda29.04.202520.05.20251,05 R$
Odsetki od kapitału29.04.202520.05.20252,68 R$
Odsetki od kapitału25.04.202424.06.20241,44 R$
Odsetki od kapitału28.04.202326.06.20231,28 R$
Dywidenda28.04.202227.06.20220,94 R$
Odsetki od kapitału28.04.202227.06.20220,94 R$
Odsetki od kapitału29.04.202128.06.20210,40 R$
Odsetki od kapitału28.04.202029.05.20201,38 R$
Odsetki od kapitału29.04.201928.06.20191,16 R$
Odsetki od kapitału27.04.201826.06.20181,03 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (49)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału10.04.201727.06.20171,20 R$
Odsetki od kapitału05.04.201628.06.20160,22 R$
Odsetki od kapitału06.04.201529.06.20150,37 R$
Odsetki od kapitału07.04.201427.06.20140,79 R$
Odsetki od kapitału28.03.201321.06.20132,35 R$
Odsetki od kapitału16.02.201222.06.20122,54 R$
Odsetki od kapitału27.12.201027.06.20112,00 R$
Odsetki od kapitału26.02.201028.06.20100,15 R$
Odsetki od kapitału19.11.200928.06.20100,97 R$
Odsetki od kapitału28.05.200928.05.20100,61 R$
Odsetki od kapitału26.01.200926.06.20090,42 R$
Odsetki od kapitału12.08.200826.06.20090,88 R$
Odsetki od kapitału27.02.200827.06.20080,14 R$
Odsetki od kapitału29.10.200727.06.20081,18 R$
Odsetki od kapitału27.12.200629.06.20074,96 R$
Odsetki od kapitału03.05.200629.06.20074,55 R$
Odsetki od kapitału28.12.200526.06.20065,55 R$
Odsetki od kapitału03.11.200526.06.20062,99 R$
Odsetki od kapitału06.07.200526.06.20062,35 R$
Odsetki od kapitału09.05.200526.06.20061,34 R$
Odsetki od kapitału10.02.200528.06.20050,99 R$
Odsetki od kapitału29.12.200428.06.20053,00 R$
Odsetki od kapitału15.03.200428.06.20051,38 R$
Odsetki od kapitału19.01.200429.06.20046,70 R$
Odsetki od kapitału15.12.200329.06.20045,44 R$
Odsetki od kapitału08.05.200329.06.20041,41 R$
Odsetki od kapitału16.06.200326.06.20044,15 R$
Odsetki od kapitału27.06.200224.06.20033,80 R$
Odsetki od kapitału07.02.200225.06.200217,20 R$
Odsetki od kapitału14.12.2000—4,50 R$
Odsetki od kapitału21.09.2000—4,77 R$
Odsetki od kapitału29.06.2000—9,70 R$
Odsetki od kapitału28.01.1999—4,72 R$
Odsetki od kapitału07.10.1998—4,60 R$
Odsetki od kapitału10.08.1998—4,77 R$
Odsetki od kapitału07.05.1998—4,34 R$
Odsetki od kapitału23.12.1997—3,86 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split28.04.20265 za 1
Akcje premiowe19.03.20260,16% w akcjach
Akcje premiowe23.12.20253,00% w akcjach
Split22.04.20133 za 1
Scalenie01.06.20071 za 125

O Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo

Sektor
Saneamento
Segment
Água e Saneamento
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
100,00%
Wyemitowane akcje
3,52 mld zwykłe
Średni dzienny obrót
496,7 mln R$
Waga w Ibovespa
3,70%
Na giełdzie od
04.06.1997
CNPJ
43.776.517/0001-80

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) presta serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no estado de São Paulo, atendendo municípios por contratos de concessão. A operação inclui captação, tratamento, distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. A empresa foi fundada em 1973 e se tornou um dos maiores operadores de saneamento da América Latina. Além da listagem na B3, possui histórico de acesso ao mercado internacional de capitais, com negociação de ADRs nos Estados Unidos. Os resultados da Sabesp dependem de estrutura tarifária, investimentos em expansão e manutenção de rede, eficiência operacional e condições hídricas. A companhia opera em um setor regulado, com metas de universalização e exigências de qualidade de serviço.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo18,00%100,00%18,00%
EQUATORIAL S.A.15,00%0,00%15,00%
Blackrock, Inc5,17%0,00%5,17%
Wellington Management5,03%0,00%5,03%
Outros56,31%0,00%56,31%
Ações Tesouraria0,50%0,00%0,50%

Pytania o SBSP3

Ile dziś kosztuje SBSP3?

SBSP3 jest wyceniana na 27,43 R$ (1,37% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile SBSP3 wypłaciła dywidendy w 2025?

SBSP3 wypłaciła 3,73 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 14,01%.

Jakie są C/Z i C/WK dla SBSP3?

SBSP3 jest wyceniana przy C/Z 12,06 i C/WK 2,15.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu SBSP3?

SBSP3 przyniosła 10,00% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 26,25% i największym obsunięciu -23,74%.

W jakim sektorze działa SBSP3?

Cia Saneamento Basico Est Sao Paulo działa w sektorze Saneamento, segment Água e Saneamento.