B3 · BRL
CPFE3
CPFL Energia S.A.
- Zakres dzienny
- 44,96 R$ – 46,10 R$
- Wolumen dnia
- 89,1 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 37,71 R$ – 57,21 R$
Śledź CPFE3 w Fuolio
Zobacz, ile CPFE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoCPFE3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 52,4 mld R$
- C/Z
- 8,73
- C/WK
- 2,31
- Stopa dywidendy (12m)
- 8,20%
- Dług netto/EBITDA
- 3,75
Stopa dywidendy CPFE3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 8,20%, poniżej 5-letniej średniej 9,26%.
Historia kursu CPFE3
Ryzyko i zwrot CPFE3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +18,11% | +46,93% | +129,92% |
| Zmienność (annualizowana) | 25,83% | 20,44% | 20,08% |
| Największe obsunięcie | -12,10% | -17,97% | -17,97% |
| Miesiące dodatnie | 6/12 | 19/36 | 34/60 |
Ile przyniosła inwestycja w CPFE3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 2195,43 R$.
- Wartość dziś w CPFE3
- 2195,43 R$
- Zwrot w okresie
- +119,54%
- Zwrot rocznie
- +17,03%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne CPFE3
Wycena
- C/Z8,73
- C/WK2,31
- EV/EBITDA7,59
- EV/EBIT8,99
- EV/Przychody2,27
- C/EBIT4,55
- C/P1,15
- C/OCF8,18
- C/FCF44,03
- Earnings yield11,12%
- Wskaźnik PEG0,77
- Zysk na akcję5,21 R$
- Wartość księgowa na akcję19,72 R$
Zadłużenie
- Dług netto51,3 mld R$
- Dług netto/EBITDA3,75
- Dług netto/kapitał własny2,17
- Dług/kapitał własny2,33
- Wskaźnik płynności bieżącej0,92
- Wskaźnik płynności szybkiej0,91
- Płynność gotówkowa0,21
Efektywność
- Marża brutto32,06%
- Marża EBITDA29,95%
- Marża operacyjna25,28%
- Marża netto13,79%
- Rotacja aktywów0,55
Rentowność
- ROE26,43%
- ROA7,54%
- ROIC11,54%
- Payout71,60%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)5,96%
- CAGR zysku (5 lat)6,63%
- Wzrost przychodów (rok)4,08%
- Wzrost zysku (rok)0,49%
- Wzrost przychodów (kwartał)3,65%
- Wzrost zysku (kwartał)11,06%
Jaka jest cena godziwa CPFE3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 45,51 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 48,08 R$
- 5,65% powyżej kursu
√(22,50 × 5,21 R$ × 19,72 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 55,09 R$
- 21,05% powyżej kursu
3,31 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki CPFE3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 11,20 | 6,67 | 8,03 | 7,50 | 6,47 | 10,29 | 15,16 | 14,27 |
| C/WK | 2,61 | 1,67 | 2,22 | 2,18 | 1,83 | 2,63 | 3,08 | 2,34 |
| EV/EBITDA | 8,15 | 6,10 | 6,27 | 5,91 | 6,57 | 8,93 | 10,74 | 10,60 |
| Stopa dywidendy | 8,13% | 8,72% | 10,70% | 4,88% | 13,89% | 5,53% | 1,35% | 0,95% |
| Zysk na akcję | 4,76 R$ | 4,74 R$ | 4,80 R$ | 4,43 R$ | 4,12 R$ | 3,16 R$ | 2,35 R$ | 2,02 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 20,40 R$ | 18,92 R$ | 17,36 R$ | 15,22 R$ | 14,59 R$ | 12,35 R$ | 11,53 R$ | 12,31 R$ |
| ROE | 23,33% | 25,04% | 27,64% | 29,07% | 28,25% | 25,59% | 20,35% | 16,42% |
| ROIC | 11,35% | 12,14% | 13,56% | 14,61% | 12,24% | 11,37% | 8,56% | 7,45% |
| Marża brutto | 31,83% | 31,83% | 34,33% | 30,08% | 23,61% | 22,40% | 21,97% | 20,58% |
| Marża EBITDA | 29,58% | 30,04% | 31,40% | 30,37% | 22,62% | 21,04% | 20,42% | 19,04% |
| Marża netto | 12,36% | 12,80% | 13,91% | 12,96% | 12,11% | 11,79% | 9,03% | 7,31% |
| Dług netto/EBITDA | 3,48 | 3,26 | 2,71 | 2,71 | 3,11 | 3,16 | 4,04 | 5,12 |
Sprawozdania finansowe CPFE3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 44,4 mld R$ | 42,6 mld R$ | 39,7 mld R$ | 39,4 mld R$ | 39,2 mld R$ | 30,9 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -30,2 mld R$ | -29,1 mld R$ | -26,1 mld R$ | -27,5 mld R$ | -30 mld R$ | -24 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 14,1 mld R$ | 13,6 mld R$ | 13,6 mld R$ | 11,8 mld R$ | 9,3 mld R$ | 6,9 mld R$ |
| EBITDA | 13,1 mld R$ | 12,8 mld R$ | 12,5 mld R$ | 12 mld R$ | 8,9 mld R$ | 6,5 mld R$ |
| EBIT | 11,1 mld R$ | 10,8 mld R$ | 10,6 mld R$ | 10,2 mld R$ | 7,4 mld R$ | 5,1 mld R$ |
| Wynik finansowy | -3 mld R$ | -2,7 mld R$ | -2,6 mld R$ | -2,9 mld R$ | -792,5 mln R$ | -316 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 8,1 mld R$ | 8,1 mld R$ | 8 mld R$ | 7,3 mld R$ | 6,6 mld R$ | 4,8 mld R$ |
| Podatek dochodowy | -2,3 mld R$ | -2,3 mld R$ | -2,5 mld R$ | -2,1 mld R$ | -1,8 mld R$ | -1,1 mld R$ |
| Zysk netto | 5,5 mld R$ | 5,5 mld R$ | 5,5 mld R$ | 5,1 mld R$ | 4,7 mld R$ | 3,6 mld R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
CPFE3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| CPFE3Cpfl Energia | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mld R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mld R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 52,26 | 1,92 | 3,98% | 3,67% | 50,1 mld R$ |
Czy CPFE3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 29.04.2026 | 31.12.2026 | 3,73 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 1,13%2017
- 0,95%2018
- 1,35%2019
- 5,53%2020
- 13,89%2021
- 4,88%2022
- 10,70%2023
- 8,72%2024
- 8,13%2025
- 0,00%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 29.04.2025 | 15.12.2025 | 2,79 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2025 | 25.08.2025 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2025 | 25.07.2025 | 0,43 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2025 | 25.06.2025 | 0,78 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2024 | 26.12.2024 | 0,62 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2024 | 27.09.2024 | 0,30 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2024 | 30.08.2024 | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2024 | 26.07.2024 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2024 | 28.06.2024 | 0,37 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2024 | 13.05.2024 | 1,20 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 0,43 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 31.12.2023 | 1,23 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (55)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 17.08.2023 | 20.12.2023 | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 17.08.2023 | 15.12.2023 | 0,30 R$ |
| Dywidenda | 17.08.2023 | 30.11.2023 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 17.08.2023 | 17.11.2023 | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 25.10.2023 | 0,26 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 23.06.2023 | 0,54 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 16.05.2023 | 0,87 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2022 | 30.06.2022 | 0,33 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2022 | 14.06.2022 | 0,35 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2022 | 11.05.2022 | 0,95 R$ |
| Dywidenda | 31.08.2021 | 31.12.2021 | 0,63 R$ |
| Dywidenda | 09.12.2021 | 21.12.2021 | 0,70 R$ |
| Dywidenda | 31.08.2021 | 16.11.2021 | 0,43 R$ |
| Dywidenda | 31.08.2021 | 22.10.2021 | 0,43 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2021 | 29.06.2021 | 1,50 R$ |
| Dywidenda | 27.07.2020 | 30.11.2020 | 1,80 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2019 | 27.12.2019 | 0,48 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2018 | 26.06.2018 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 12.01.2017 | 20.01.2017 | 0,22 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2016 | 01.07.2016 | 0,21 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2014 | 07.05.2014 | 0,59 R$ |
| Dywidenda | 22.08.2013 | 01.10.2013 | 0,38 R$ |
| Dywidenda | 19.04.2013 | 30.04.2013 | 0,47 R$ |
| Dywidenda | 15.08.2012 | 28.09.2012 | 0,47 R$ |
| Dywidenda | 12.04.2012 | 27.04.2012 | 0,79 R$ |
| Dywidenda | 17.08.2011 | 30.09.2011 | 0,78 R$ |
| Dywidenda | 04.04.2011 | 29.04.2011 | 1,01 R$ |
| Dywidenda | 18.08.2010 | 30.09.2010 | 1,61 R$ |
| Dywidenda | 08.03.2010 | 30.04.2010 | 1,36 R$ |
| Dywidenda | 17.08.2009 | 30.09.2009 | 1,19 R$ |
| Dywidenda | 02.03.2009 | 30.04.2009 | 1,26 R$ |
| Dywidenda | 19.08.2008 | 30.09.2008 | 1,25 R$ |
| Dywidenda | 06.03.2008 | 30.04.2008 | 1,50 R$ |
| Dywidenda | 14.08.2007 | 28.09.2007 | 1,76 R$ |
| Dywidenda | 04.09.2014 | — | 0,44 R$ |
| Dywidenda | 15.08.2012 | — | 0,67 R$ |
| Dywidenda | 27.03.2007 | — | 1,50 R$ |
| Dywidenda | 16.08.2006 | — | 1,28 R$ |
| Dywidenda | 04.04.2006 | — | 0,81 R$ |
| Odsetki od kapitału | 04.01.2006 | — | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 22.08.2005 | — | 0,71 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.06.2005 | — | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2005 | — | 0,31 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Akcje premiowe | 29.04.2016 | 2,50% w akcjach |
| Split | 30.04.2015 | 32 za 31 |
| Split | 29.06.2011 | 2 za 1 |
| Scalenie | 28.06.2011 | 1 za 10 |
| Split | 28.06.2011 | 20 za 1 |
O Cpfl Energia
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 16,29%
- Wyemitowane akcje
- 1,15 mld zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 69,3 mln R$
- Waga w Ibovespa
- 0,32%
- Na giełdzie od
- 02.06.2003
- CNPJ
- 02.429.144/0001-93
A CPFL Energia S.A., listada na B3 sob o ticker CPFE3, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1912. A companhia opera no setor elétrico e tem sede em Campinas, com atuação relevante em distribuição, geração, transmissão e serviços. No segmento de distribuição, o grupo controla concessionárias em estados como São Paulo e Rio Grande do Sul, atendendo milhões de clientes. Em geração, possui portfólio com ativos hidrelétricos, eólicos, solares, térmicos e de biomassa, além de operações em transmissão e soluções energéticas para clientes corporativos. No ambiente competitivo nacional, a CPFL está entre os principais grupos privados do setor, com atuação em negócios regulados e no mercado livre de energia. A companhia integra a State Grid, mantendo presença relevante no mercado de capitais local e exposição a diferentes frentes da cadeia elétrica. A empresa opera em centenas de municípios e administra uma base de infraestrutura extensa de redes, subestações e ativos de geração. Sua escala operacional combina quase treze mil colaboradores e alcance geográfico concentrado no Sul e Sudeste, com expansão seletiva para outras regiões.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| State Grid Brazil Power Participações S.A.Kontrolujący | 63,39% | 0,00% | 63,39% |
| ESC Energia S.A. | 20,32% | 0,00% | 20,32% |
| Outros | 16,29% | 0,00% | 16,29% |
Pytania o CPFE3
Ile dziś kosztuje CPFE3?
CPFE3 jest wyceniana na 45,51 R$ (2,27% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile CPFE3 wypłaciła dywidendy w 2025?
CPFE3 wypłaciła 4,33 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 8,13%.
Kiedy jest kolejna dywidenda CPFE3?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 3,73 R$ na akcję w dniu 31.12.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla CPFE3?
CPFE3 jest wyceniana przy C/Z 8,73 i C/WK 2,31.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu CPFE3?
CPFE3 przyniosła 18,11% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 25,83% i największym obsunięciu -12,10%.
W jakim sektorze działa CPFE3?
Cpfl Energia działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.