B3 · BRL
ENEV3
Eneva S.A.
- Zakres dzienny
- 27,18 R$ – 28,07 R$
- Wolumen dnia
- 342,7 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 16,03 R$ – 28,15 R$
Śledź ENEV3 w Fuolio
Zobacz, ile ENEV3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoENEV3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 54,2 mld R$
- C/Z
- 55,93
- C/WK
- 2,64
- Stopa dywidendy (12m)
- 0,00%
- Dług netto/EBITDA
- 5,84
ENEV3 jest wyceniana na 55,93 razy zysk z ostatnich 12 miesięcy.
Historia kursu ENEV3
Ryzyko i zwrot ENEV3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +64,35% | +125,54% | +65,15% |
| Zmienność (annualizowana) | 20,04% | 24,84% | 25,57% |
| Największe obsunięcie | -5,35% | -24,62% | -36,43% |
| Miesiące dodatnie | 9/12 | 22/36 | 35/60 |
Ile przyniosła inwestycja w ENEV3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 1922,92 R$.
- Wartość dziś w ENEV3
- 1922,92 R$
- Zwrot w okresie
- +92,29%
- Zwrot rocznie
- +13,97%
- W Ibovespa
- 1801,17 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne ENEV3
Wycena
- C/Z55,93
- C/WK2,64
- EV/EBITDA14,53
- EV/EBIT25,09
- EV/Przychody4,74
- C/EBIT15,00
- C/P2,83
- C/OCF8,95
- C/FCF-122,14
- Earnings yield3,99%
- Wskaźnik PEG0,10
- Zysk na akcję0,50 R$
- Wartość księgowa na akcję10,47 R$
Zadłużenie
- Dług netto36,5 mld R$
- Dług netto/EBITDA5,84
- Dług netto/kapitał własny1,66
- Dług/kapitał własny1,77
- Wskaźnik płynności bieżącej1,28
- Wskaźnik płynności szybkiej1,19
- Płynność gotówkowa0,40
Efektywność
- Marża brutto25,73%
- Marża EBITDA32,61%
- Marża operacyjna18,88%
- Marża netto8,02%
- Rotacja aktywów0,33
Rentowność
- ROE4,73%
- ROA2,64%
- ROIC5,37%
- Payout0,00%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)38,91%
- CAGR zysku (5 lat)-1,97%
- Wzrost przychodów (rok)61,72%
- Wzrost zysku (rok)2655,28%
- Wzrost przychodów (kwartał)24,45%
- Wzrost zysku (kwartał)547,74%
Jaka jest cena godziwa ENEV3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 27,69 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 10,80 R$
- 61,00% poniżej kursu
√(22,50 × 0,50 R$ × 10,47 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- —
- Nie dotyczy ENEV3: spółka nie dokonała wypłat w ostatnich pięciu latach.
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki ENEV3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 33,77 | 484,38 | 99,08 | 50,31 | 15,48 | 78,03 | 22,96 | 5,71 |
| C/WK | 1,83 | 1,01 | 1,44 | 1,38 | 2,02 | 9,91 | 2,00 | 0,81 |
| EV/EBITDA | 10,73 | 12,04 | 12,72 | 23,04 | 13,72 | 55,96 | 14,91 | 6,82 |
| Zysk na akcję | 0,60 R$ | 0,02 R$ | 0,14 R$ | 0,24 R$ | 0,91 R$ | 0,80 R$ | 1,90 R$ | 2,82 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 11,05 R$ | 10,46 R$ | 9,43 R$ | 8,67 R$ | 7,01 R$ | 6,26 R$ | 21,85 R$ | 19,95 R$ |
| ROE | 5,41% | 0,21% | 1,46% | 2,74% | 13,04% | 12,71% | 8,71% | 14,13% |
| ROIC | 4,95% | 0,00% | 5,58% | 2,13% | 6,32% | 5,94% | 6,52% | 9,41% |
| Marża brutto | 29,35% | 34,72% | 36,78% | 30,63% | 37,91% | 46,19% | 39,45% | 40,08% |
| Marża EBITDA | 35,33% | 34,26% | 42,45% | 34,63% | 42,94% | 49,30% | 46,43% | 49,95% |
| Marża netto | 6,29% | 0,37% | 2,16% | 6,13% | 22,90% | 31,07% | 19,15% | 28,37% |
| Dług netto/EBITDA | 4,72 | 6,83 | 7,69 | 14,14 | 5,47 | 6,79 | 5,44 | 3,58 |
Sprawozdania finansowe ENEV3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 18,4 mld R$ | 11,4 mld R$ | 10,1 mld R$ | 6,1 mld R$ | 5,1 mld R$ | 3,2 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -13 mld R$ | -7,4 mld R$ | -6,4 mld R$ | -4,3 mld R$ | -3,2 mld R$ | -1,7 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 5,4 mld R$ | 4 mld R$ | 3,7 mld R$ | 1,9 mld R$ | 1,9 mld R$ | 1,5 mld R$ |
| EBITDA | 6,5 mld R$ | 3,9 mld R$ | 4,3 mld R$ | 2,1 mld R$ | 2,2 mld R$ | 1,6 mld R$ |
| EBIT | 3,7 mld R$ | 2,2 mld R$ | 2,7 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1,6 mld R$ | 1,1 mld R$ |
| Wynik finansowy | -1,3 mld R$ | -3,6 mld R$ | -2,4 mld R$ | -767,2 mln R$ | -186,5 mln R$ | -299,7 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2,4 mld R$ | -1,3 mld R$ | 281,6 mln R$ | 516,8 mln R$ | 1,4 mld R$ | 817,1 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -740,4 mln R$ | 1,9 mld R$ | 21,9 mln R$ | -141 mln R$ | -232 mln R$ | 189,4 mln R$ |
| Zysk netto | 1,2 mld R$ | 42 mln R$ | 217,7 mln R$ | 375,8 mln R$ | 1,2 mld R$ | 1 mld R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
ENEV3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| ENEV3Eneva | 55,93 | 2,64 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 mld R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 mld R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld R$ |
Czy ENEV3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 28.04.2009 | 25.06.2009 | 7,10 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Split | 11.03.2021 | 4 za 1 |
| Scalenie | 11.05.2016 | 1 za 100 |
| Split | 16.08.2012 | 3 za 1 |
| Split | 20.07.2009 | 20 za 1 |
O Eneva
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 98,57%
- Wyemitowane akcje
- 1,94 mld zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 249,5 mln R$
- Waga w Ibovespa
- 2,05%
- Na giełdzie od
- 14.12.2007
- CNPJ
- 04.423.567/0001-21
A Eneva S.A., negociada na B3 sob o ticker ENEV3, é uma companhia brasileira integrada de energia criada em 2001, com IPO realizado em 2007 ainda sob a marca MPX Energia. A empresa atua na geração elétrica e na cadeia de gás natural em ativos onshore no Brasil. Seu modelo operacional combina exploração e produção de gás natural com geração térmica, além de comercialização de energia e atuação em projetos de liquefação e logística de GNL. A companhia também ampliou o portfólio com ativos térmicos e solares em diferentes regiões. No setor brasileiro, a Eneva ocupa posição relevante em termoeletricidade e é reconhecida pelo modelo integrado de reservatório até a geração. A empresa concorre com grandes grupos de energia em leilões, contratos de longo prazo e no mercado livre. A companhia possui sede no Rio de Janeiro e ativos em estados como Maranhão, Amazonas, Roraima, Sergipe, Ceará e Espírito Santo. Sua escala inclui milhares de megawatts de capacidade instalada e centenas de quilômetros de infraestrutura associada a gás e energia.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 25,63% | 0,00% | 25,63% |
| BPAC INFRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,50% | 0,00% | 22,50% |
| Dynamo Administração de Recursos Ltda. | 7,10% | 0,00% | 7,10% |
| Outros | 43,53% | 0,00% | 43,53% |
| Ações Tesouraria | 1,24% | 0,00% | 1,24% |
Pytania o ENEV3
Ile dziś kosztuje ENEV3?
ENEV3 jest wyceniana na 27,69 R$ (2,18% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla ENEV3?
ENEV3 jest wyceniana przy C/Z 55,93 i C/WK 2,64.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ENEV3?
ENEV3 przyniosła 64,35% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 20,04% i największym obsunięciu -5,35%.
W jakim sektorze działa ENEV3?
Eneva działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.