B3 · BRL

BALM3

Baumer SA

22,00 R$-15,38% (-4,00 R$)Zaktualizowano 30.09.2026, 18:31

Zakres dzienny: 22,00 R$ – 22,00 R$
Wolumen dnia: 101,2 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy: 20,90 R$ – 33,00 R$

Śledź BALM3 w Fuolio

Zobacz, ile BALM3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

BALM3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa: 178,9 mln R$

C/Z: 9,76

C/WK: 1,28

Stopa dywidendy (12m): 21,91%

Dług netto/EBITDA: -1,04

Stopa dywidendy BALM3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 21,91%, powyżej 5-letniej średniej 6,28%.

Historia kursu BALM3

01.10.202529.09.2026

Porównaj z

Ryzyko i zwrot BALM3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik	12 mies.	36 mies.	60 mies.
Zwrot	+53,33%	+267,87%	+134,08%
Zmienność (annualizowana)	50,57%	38,78%	34,92%
Największe obsunięcie	-13,04%	-17,50%	-41,90%
Miesiące dodatnie	4/12	19/36	27/60

Ile przyniosła inwestycja w BALM3?

Zainwestowana kwota

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 2340,80 R$.

Wartość dziś w BALM3: 2340,80 R$

Zwrot w okresie: +134,08%

Zwrot rocznie: +18,54%

W Ibovespa: 1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne BALM3

Wycena

C/Z
9,76
C/WK
1,28
EV/EBITDA
3,31
EV/EBIT
3,88
EV/Przychody
0,66
C/EBIT
5,09
C/P
0,87
C/OCF
4,28
C/FCF
5,33
Earnings yield
25,78%
Wskaźnik PEG
—
Zysk na akcję
2,25 R$
Wartość księgowa na akcję
17,13 R$

Zadłużenie

Dług netto
-42,7 mln R$
Dług netto/EBITDA
-1,04
Dług netto/kapitał własny
-0,26
Dług/kapitał własny
0,17
Wskaźnik płynności bieżącej
2,69
Wskaźnik płynności szybkiej
1,73
Płynność gotówkowa
0,88

Efektywność

Marża brutto
63,85%
Marża EBITDA
20,05%
Marża operacyjna
17,10%
Marża netto
12,39%
Rotacja aktywów
0,70

Rentowność

ROE
13,16%
ROA
8,71%
ROIC
23,41%
Payout
213,80%

Wzrost

CAGR przychodów (5 lat)
6,99%
CAGR zysku (5 lat)
26,00%
Wzrost przychodów (rok)
9,95%
Wzrost zysku (rok)
-42,81%
Wzrost przychodów (kwartał)
-6,01%
Wzrost zysku (kwartał)
-23,72%

Jaka jest cena godziwa BALM3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 22,00 R$.

Cena godziwa wg Grahama: 29,48 R$; 33,99% powyżej kursu

√(22,50 × 2,25 R$ × 17,13 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina: 23,14 R$; 5,16% powyżej kursu

1,39 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki BALM3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
C/Z	15,18	4,03	11,73	19,82	9,57	11,92	18,03	39,16
C/WK	1,91	0,73	0,74	0,84	1,16	1,67	1,04	1,03
EV/EBITDA	5,68	1,64	2,59	4,31	8,53	9,39	11,78	16,62
Stopa dywidendy	19,13%	6,18%	1,71%	2,17%	2,18%	2,36%	1,22%	1,09%
Zysk na akcję	1,84 R$	3,23 R$	0,94 R$	0,59 R$	1,63 R$	1,74 R$	0,64 R$	0,28 R$
Wartość księgowa na akcję	14,69 R$	17,81 R$	14,86 R$	13,73 R$	13,44 R$	12,37 R$	11,03 R$	10,63 R$
ROE	12,55%	18,11%	6,31%	4,26%	12,12%	14,05%	5,78%	2,64%
ROIC	26,17%	23,31%	12,41%	9,17%	8,19%	12,34%	2,90%	1,89%
Marża brutto	63,23%	61,63%	60,53%	58,30%	56,16%	50,03%	51,76%	56,26%
Marża EBITDA	18,81%	21,08%	15,57%	13,54%	11,43%	12,42%	7,40%	6,55%
Marża netto	8,46%	16,26%	5,41%	3,49%	11,93%	10,45%	4,19%	2,30%
Dług netto/EBITDA	-1,14	-1,47	-1,48	-0,79	-1,46	-0,64	1,58	2,89

Sprawozdania finansowe BALM3

Pozycja	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Przychody netto	213,7 mln R$	194,4 mln R$	170 mln R$	164,5 mln R$	133,8 mln R$	163 mln R$
Koszt sprzedaży	-78,6 mln R$	-74,6 mln R$	-67,1 mln R$	-68,6 mln R$	-58,7 mln R$	-81,4 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży	135,1 mln R$	119,8 mln R$	102,9 mln R$	95,9 mln R$	75,2 mln R$	81,5 mln R$
EBITDA	40,2 mln R$	41 mln R$	26,5 mln R$	22,3 mln R$	15,3 mln R$	20,2 mln R$
EBIT	34,7 mln R$	36 mln R$	21,6 mln R$	18,2 mln R$	11,9 mln R$	17,3 mln R$
Wynik finansowy	-4,8 mln R$	3,5 mln R$	-7 mln R$	-8,5 mln R$	1,6 mln R$	4 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem	29,8 mln R$	39,5 mln R$	14,6 mln R$	9,7 mln R$	13,4 mln R$	21,2 mln R$
Podatek dochodowy	-7,7 mln R$	-10,2 mln R$	-5,7 mln R$	-4 mln R$	-3,3 mln R$	-4,8 mln R$
Zysk netto	18,1 mln R$	31,6 mln R$	9,2 mln R$	5,7 mln R$	16 mln R$	17 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

BALM3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

Akcja	C/Z	C/WK	Stopa dywidendy (12m)	ROE	Kapitalizacja rynkowa
BALM3Baumer	9,76	1,28	21,91%	13,16%	178,9 mln R$
BALM4BAUMER S.A.	6,42	0,84	33,31%	13,16%	178,9 mln R$
HYPE3HYPERA S.A.	9,87	1,19	4,42%	12,10%	17,2 mld R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.	10,68	1,07	8,43%	10,02%	2,5 mld R$
OFSA3OUROFINO S.A.	5,88	1,68	5,01%	28,55%	1,4 mld R$
BIOM3BIOMM S.A.	26,85	2,50	0,00%	9,33%	814,3 mln R$

Czy BALM3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	30.04.2026	30.12.2026	0,82 R$

Stopa dywidendy w latach

1,81%2017
1,09%2018
1,22%2019
2,36%2020
2,18%2021
2,17%2022
1,71%2023
6,18%2024
19,13%2025
0,00%2026

Historia wypłat
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	17.12.2025	29.12.2025	3,07 R$
Odsetki od kapitału	02.10.2025	31.10.2025	0,93 R$
Dywidenda	06.05.2025	31.10.2025	0,21 R$
Dywidenda	06.05.2025	30.09.2025	0,21 R$
Dywidenda	06.05.2025	29.08.2025	0,21 R$
Odsetki od kapitału	19.12.2024	27.02.2025	0,36 R$
Odsetki od kapitału	19.12.2024	30.01.2025	0,36 R$
Odsetki od kapitału	05.12.2023	27.12.2024	0,19 R$
Odsetki od kapitału	05.12.2023	27.09.2024	0,19 R$
Odsetki od kapitału	05.12.2023	27.06.2024	0,19 R$
Odsetki od kapitału	05.12.2023	27.03.2024	0,19 R$
Dywidenda	28.04.2023	15.03.2024	0,03 R$

Zobacz wszystkie wypłaty (49)

Wcześniejsze wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	28.04.2023	17.11.2023	0,03 R$
Dywidenda	28.04.2023	15.09.2023	0,03 R$
Dywidenda	28.04.2023	15.06.2023	0,03 R$
Odsetki od kapitału	04.01.2023	28.04.2023	0,11 R$
Dywidenda	29.04.2022	15.06.2022	0,25 R$
Dywidenda	30.04.2021	16.06.2021	0,34 R$
Dywidenda	05.08.2020	17.09.2020	0,26 R$
Dywidenda	29.04.2020	17.06.2020	0,23 R$
Dywidenda	30.04.2019	17.06.2019	0,14 R$
Dywidenda	30.04.2018	15.06.2018	0,12 R$
Dywidenda	28.04.2017	15.06.2017	0,15 R$
Dywidenda	29.04.2016	31.08.2016	0,27 R$
Odsetki od kapitału	30.12.2015	31.05.2016	0,12 R$
Odsetki od kapitału	30.12.2015	30.05.2016	0,12 R$
Dywidenda	30.04.2015	29.05.2016	0,09 R$
Dywidenda	30.04.2015	28.02.2016	0,09 R$
Dywidenda	30.04.2014	26.02.2015	0,95 R$
Dywidenda	30.04.2014	28.11.2014	0,92 R$
Dywidenda	30.04.2012	31.07.2012	0,23 R$
Dywidenda	29.04.2011	29.07.2011	0,31 R$
Dywidenda	29.04.2009	30.10.2009	0,23 R$
Dywidenda	26.04.2013	—	0,34 R$
Dywidenda	30.04.2010	—	0,23 R$
Dywidenda	30.04.2008	—	1,64 R$
Dywidenda	27.04.2007	—	0,84 R$
Dywidenda	27.04.2006	—	0,58 R$
Dywidenda	29.04.2005	—	0,29 R$
Dywidenda	27.04.2004	—	0,17 R$
Dywidenda	27.04.2004	—	0,16 R$
Dywidenda	27.04.2004	—	0,21 R$
Dywidenda	27.04.2004	—	0,18 R$
Odsetki od kapitału	07.01.2004	—	0,45 R$
Dywidenda	29.04.2003	—	0,36 R$
Dywidenda	22.05.2002	—	0,12 R$
Dywidenda	30.04.2001	—	0,10 R$
Dywidenda	16.04.1999	—	0,95 R$
Dywidenda	30.04.1997	—	0,07 R$

Splity, scalenia i akcje premiowe
Zdarzenie	Ostatni dzień z prawem	Proporcja
Split	30.04.2014	10 za 1
Split	30.07.2008	2 za 1
Scalenie	27.05.2005	1 za 1000
Akcje premiowe	27.06.1991	351,90% w akcjach

O Baumer

Sektor: Bens Industriais
Segment: Equipamentos
Segment notowań: Tradycyjny
Tag along: 80,00%
Free float: 35,56%
Wyemitowane akcje: 4,9 mln zwykłe · 4,9 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót: 13,6 tys. R$
Na giełdzie od: 20.05.1970
CNPJ: 61.374.161/0001-30

A Baumer S.A., listada na B3 sob BALM3, é uma indústria de equipamentos e materiais para o setor de saúde, com atuação em dispositivos médicos, soluções hospitalares e produtos para especialidades cirúrgicas. A companhia opera com fabricação local, desenvolvimento de produtos e distribuição para hospitais públicos e privados, clínicas e distribuidores. Parte relevante da atividade depende de homologações técnicas e requisitos regulatórios sanitários. O modelo de negócios combina venda de equipamentos, implantes e itens de consumo médico, com receitas influenciadas por demanda hospitalar, licitações e ciclos de reposição de produtos. A empresa também atua em serviços de suporte técnico e pós-venda em linhas de maior complexidade. No mercado brasileiro, o posicionamento está ligado à oferta de portfólio especializado, conformidade regulatória e capacidade industrial para atender diferentes segmentos de instituições de saúde.

Strona dla inwestorów

AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
Akcjonariusz	Zwykłe	Uprzywilejowane	Razem
Condustil Participações S/AKontrolujący	50,42%	1,35%	25,89%
RUY SALVARI BAUMERKontrolujący	32,91%	7,60%	20,25%
MONICA SALVARI BAUMERKontrolujący	5,89%	30,40%	18,15%
Outros	10,53%	60,59%	35,56%
Ações Tesouraria	0,24%	0,07%	0,16%

Pytania o BALM3

Ile dziś kosztuje BALM3?

BALM3 jest wyceniana na 22,00 R$ (-15,38% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile BALM3 wypłaciła dywidendy w 2025?

BALM3 wypłaciła 5,36 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 19,13%.

Kiedy jest kolejna dywidenda BALM3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,82 R$ na akcję w dniu 30.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla BALM3?

BALM3 jest wyceniana przy C/Z 9,76 i C/WK 1,28.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu BALM3?

BALM3 przyniosła 53,33% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 50,57% i największym obsunięciu -13,04%.

W jakim sektorze działa BALM3?

Baumer działa w sektorze Bens Industriais, segment Equipamentos.