Załóż darmowe konto

B3 · BRL

HYPE3

Hypera S.A.

24,48 R$+3,16% (0,75 R$)
Zakres dzienny
23,74 R$ – 24,71 R$
Wolumen dnia
134,3 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
19,88 R$ – 27,51 R$

Śledź HYPE3 w Fuolio

Zobacz, ile HYPE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

HYPE3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
17,2 mld R$
C/Z
9,87
C/WK
1,19
Stopa dywidendy (12m)
4,42%
Dług netto/EBITDA
4,40

Stopa dywidendy HYPE3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 4,42%, powyżej 5-letniej średniej 4,15%.

Historia kursu HYPE3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot HYPE3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-0,72%-7,17%+6,69%
Zmienność (annualizowana)23,55%29,30%30,09%
Największe obsunięcie-19,50%-47,06%-61,31%
Miesiące dodatnie6/1219/3632/60

Ile przyniosła inwestycja w HYPE3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 937,15 R$.

Wartość dziś w HYPE3
937,15 R$
Zwrot w okresie
-6,29%
Zwrot rocznie
-1,29%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne HYPE3

Wycena

  • C/Z
    9,87
  • C/WK
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,45
  • EV/EBIT
    11,83
  • EV/Przychody
    3,37
  • C/EBIT
    6,85
  • C/P
    1,95
  • C/OCF
    5,94
  • C/FCF
    7,32
  • Earnings yield
    8,45%
  • Wskaźnik PEG
    0,07
  • Zysk na akcję
    2,48 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    20,50 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    12,5 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    4,40
  • Dług netto/kapitał własny
    0,87
  • Dług/kapitał własny
    0,98
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,86
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,26
  • Płynność gotówkowa
    0,49

Efektywność

  • Marża brutto
    61,17%
  • Marża EBITDA
    32,27%
  • Marża operacyjna
    28,52%
  • Marża netto
    19,76%
  • Rotacja aktywów
    0,35

Rentowność

  • ROE
    12,10%
  • ROA
    6,87%
  • ROIC
    9,33%
  • Payout
    43,61%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    12,46%
  • CAGR zysku (5 lat)
    3,98%
  • Wzrost przychodów (rok)
    3,45%
  • Wzrost zysku (rok)
    -10,86%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    32,38%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    135,13%

Jaka jest cena godziwa HYPE3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 24,48 R$.

Cena godziwa wg Grahama
33,82 R$
38,17% powyżej kursu

√(22,50 × 2,48 R$ × 20,50 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
18,02 R$
26,38% poniżej kursu

1,08 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki HYPE3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z13,888,5413,7416,8713,4716,7519,3816,90
C/WK1,320,951,972,691,822,352,592,31
EV/EBITDA15,4012,8013,8416,0613,3718,3818,6713,66
Stopa dywidendy6,20%6,81%0,86%2,73%4,15%3,12%2,71%3,05%
Zysk na akcję1,70 R$2,12 R$2,60 R$2,68 R$2,10 R$2,04 R$1,84 R$1,79 R$
Wartość księgowa na akcję17,79 R$19,11 R$18,18 R$16,82 R$15,52 R$14,59 R$13,78 R$13,08 R$
ROE9,54%11,08%14,31%15,92%13,53%14,02%13,36%13,66%
ROIC6,30%6,61%9,32%10,09%9,68%9,40%12,53%15,80%
Marża brutto59,04%58,86%63,12%63,10%64,05%64,30%63,30%71,56%
Marża EBITDA27,04%28,23%34,82%35,14%35,40%35,23%36,61%35,41%
Marża netto15,53%18,02%20,82%22,48%22,40%31,67%35,33%30,33%
Dług netto/EBITDA7,437,345,625,264,843,32-0,04-0,82

Sprawozdania finansowe HYPE3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto7,7 mld R$7,4 mld R$7,9 mld R$7,5 mld R$5,9 mld R$4,1 mld R$
Koszt sprzedaży-3,2 mld R$-3,1 mld R$-2,9 mld R$-2,8 mld R$-2,1 mld R$-1,5 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży4,5 mld R$4,4 mld R$5 mld R$4,8 mld R$3,8 mld R$2,6 mld R$
EBITDA2,1 mld R$2,1 mld R$2,8 mld R$2,7 mld R$2,1 mld R$1,4 mld R$
EBIT1,8 mld R$1,8 mld R$2,5 mld R$2,5 mld R$2 mld R$1,3 mld R$
Wynik finansowy-864,2 mln R$-840,7 mln R$-1 mld R$-871,6 mln R$-323,7 mln R$-75,4 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem900,1 mln R$979,2 mln R$1,5 mld R$1,6 mld R$1,6 mld R$1,2 mld R$
Podatek dochodowy290,8 mln R$353,8 mln R$141,6 mln R$95,3 mln R$-26,6 mln R$78,2 mln R$
Zysk netto1,2 mld R$1,3 mld R$1,6 mld R$1,7 mld R$1,3 mld R$1,3 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

HYPE3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
HYPE3Hypera9,871,194,42%12,10%17,2 mld R$
BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A.10,411,048,65%10,02%2,4 mld R$
OFSA3OUROFINO S.A.5,881,685,01%28,55%1,4 mld R$
BIOM3BIOMM S.A.26,852,500,00%9,33%814,3 mln R$
BALM3BAUMER S.A.9,761,2821,91%13,16%178,7 mln R$
BALM4BAUMER S.A.6,420,8433,31%13,16%178,7 mln R$

Czy HYPE3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału26.12.202530.12.20260,29 R$
Odsetki od kapitału26.09.202530.12.20260,29 R$
Odsetki od kapitału26.06.202531.12.20260,29 R$
Odsetki od kapitału28.09.202631.12.20270,26 R$
Odsetki od kapitału26.06.202631.12.20270,26 R$
Odsetki od kapitału31.03.202631.12.20270,26 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 5,42%2017
  • 3,05%2018
  • 2,71%2019
  • 3,12%2020
  • 4,15%2021
  • 2,73%2022
  • 0,86%2023
  • 6,81%2024
  • 6,20%2025
  • 0,00%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału27.03.202517.12.20250,29 R$
Odsetki od kapitału27.12.202417.12.20250,17 R$
Dywidenda27.12.202417.12.20250,12 R$
Odsetki od kapitału23.09.202417.12.20250,20 R$
Odsetki od kapitału24.07.202417.12.20250,10 R$
Odsetki od kapitału21.06.202417.12.20250,10 R$
Odsetki od kapitału23.05.202417.12.20250,10 R$
Odsetki od kapitału23.04.202417.12.20250,10 R$
Odsetki od kapitału21.03.202417.12.20250,10 R$
Odsetki od kapitału22.02.202417.12.20250,10 R$
Odsetki od kapitału01.02.202417.12.20250,10 R$
Odsetki od kapitału26.12.202327.12.20240,31 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (46)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału27.09.202327.12.20240,31 R$
Odsetki od kapitału03.07.202327.12.20240,31 R$
Odsetki od kapitału29.03.202327.12.20240,31 R$
Odsetki od kapitału22.12.202202.01.20230,31 R$
Odsetki od kapitału28.12.202107.01.20220,31 R$
Odsetki od kapitału27.09.202107.01.20220,31 R$
Odsetki od kapitału22.07.202107.01.20220,31 R$
Odsetki od kapitału26.03.202107.01.20220,31 R$
Odsetki od kapitału28.12.202007.01.20210,29 R$
Odsetki od kapitału23.10.202007.01.20210,29 R$
Odsetki od kapitału26.06.202007.01.20210,29 R$
Odsetki od kapitału27.03.202007.01.20210,29 R$
Odsetki od kapitału02.10.201931.01.20200,26 R$
Odsetki od kapitału02.07.201930.01.20200,26 R$
Odsetki od kapitału11.04.201930.01.20200,23 R$
Odsetki od kapitału11.04.201930.01.20200,03 R$
Odsetki od kapitału23.12.201907.01.20200,30 R$
Odsetki od kapitału02.10.201825.06.20190,20 R$
Odsetki od kapitału03.07.201825.06.20190,21 R$
Odsetki od kapitału05.04.201811.01.20190,21 R$
Odsetki od kapitału21.12.201809.01.20190,15 R$
Odsetki od kapitału21.12.201809.01.20190,20 R$
Odsetki od kapitału28.12.201709.01.20180,92 R$
Inne23.06.201703.07.20171,30 R$
Dywidenda19.04.201702.05.20170,05 R$
Dywidenda15.02.201724.02.20170,60 R$
Dywidenda27.07.201615.08.20160,25 R$
Dywidenda02.05.201620.05.20160,21 R$
Dywidenda14.04.201620.05.20160,04 R$
Dywidenda30.04.201310.05.20130,16 R$
Odsetki od kapitału28.09.2022—0,31 R$
Odsetki od kapitału27.06.2022—0,31 R$
Odsetki od kapitału28.03.2022—0,31 R$
Dywidenda29.04.2011—0,12 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split30.12.20092 za 1

O Hypera

Sektor
Consumo Não Cíclico
Segment
Medicamentos e Outros Produtos
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
42,05%
Wyemitowane akcje
704,01 mln zwykłe
Średni dzienny obrót
67,2 mln R$
Waga w Ibovespa
0,27%
Na giełdzie od
18.04.2008
CNPJ
02.932.074/0001-91

A Hypera S.A., listada na B3 sob o ticker HYPE3, é uma farmacêutica brasileira com foco em medicamentos de prescrição, isentos de prescrição e marcas de saúde. A companhia foi fundada em 2001 e, após reestruturações de portfólio, consolidou atuação prioritária no setor farmacêutico. O modelo de negócios combina desenvolvimento, produção, marketing e distribuição de produtos para diferentes classes terapêuticas, com presença forte em canais de varejo e prescrição médica. A empresa opera marcas consolidadas no mercado doméstico e mantém estrutura industrial e comercial em escala nacional. Nos últimos anos, a estratégia incluiu aquisições de portfólios e marcas para ampliar participação em categorias de maior rentabilidade, além de ganhos de eficiência fabril e logística. O foco permanece em expansão de receita por mix de produtos e execução comercial. No contexto do mercado brasileiro, a Hypera está entre as maiores companhias farmacêuticas de capital aberto do país, com exposição predominante ao consumo interno de medicamentos e produtos de saúde.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
JOÃO ALVES DE QUEIROZ FILHOKontrolujący25,93%0,00%25,93%
Votorantim S.A.Kontrolujący15,78%0,00%15,78%
Maiorem S.A. de C.V.Kontrolujący13,26%0,00%13,26%
NEGOTIO MAGNI S.A DE C.V1,48%0,00%1,48%
ALVARO STAINFELD LINKKontrolujący0,12%0,00%0,12%
Outros43,43%0,00%43,43%
Ações Tesouraria0,00%0,00%0,00%

Pytania o HYPE3

Ile dziś kosztuje HYPE3?

HYPE3 jest wyceniana na 24,48 R$ (3,16% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile HYPE3 wypłaciła dywidendy w 2025?

HYPE3 wypłaciła 1,46 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 6,20%.

Kiedy jest kolejna dywidenda HYPE3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,29 R$ na akcję w dniu 30.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla HYPE3?

HYPE3 jest wyceniana przy C/Z 9,87 i C/WK 1,19.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu HYPE3?

HYPE3 przyniosła -0,72% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 23,55% i największym obsunięciu -19,50%.

W jakim sektorze działa HYPE3?

Hypera działa w sektorze Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.