B3 · BRL
OFSA3
Ourofino S.A.
- Zakres dzienny
- 25,50 R$ – 25,90 R$
- Wolumen dnia
- 167,4 tys. R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 20,90 R$ – 34,69 R$
Śledź OFSA3 w Fuolio
Zobacz, ile OFSA3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoOFSA3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 1,4 mld R$
- C/Z
- 5,88
- C/WK
- 1,68
- Stopa dywidendy (12m)
- 5,01%
- Dług netto/EBITDA
- 0,47
Stopa dywidendy OFSA3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 5,01%, poniżej 5-letniej średniej 5,28%.
Historia kursu OFSA3
Ryzyko i zwrot OFSA3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +24,54% | +52,55% | +21,65% |
| Zmienność (annualizowana) | 25,27% | 32,40% | 30,74% |
| Największe obsunięcie | -19,37% | -28,35% | -30,23% |
| Miesiące dodatnie | 6/12 | 17/36 | 28/60 |
Ile przyniosła inwestycja w OFSA3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1046,60 R$.
- Wartość dziś w OFSA3
- 1046,60 R$
- Zwrot w okresie
- +4,66%
- Zwrot rocznie
- +0,92%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne OFSA3
Wycena
- C/Z5,88
- C/WK1,68
- EV/EBITDA5,26
- EV/EBIT6,08
- EV/Przychody1,12
- C/EBIT5,53
- C/P1,02
- C/OCF5,98
- C/FCF24,56
- Earnings yield16,45%
- Wskaźnik PEG0,07
- Zysk na akcję4,38 R$
- Wartość księgowa na akcję15,33 R$
Zadłużenie
- Dług netto137,1 mln R$
- Dług netto/EBITDA0,47
- Dług netto/kapitał własny0,17
- Dług/kapitał własny0,61
- Wskaźnik płynności bieżącej3,61
- Wskaźnik płynności szybkiej2,39
- Płynność gotówkowa1,20
Efektywność
- Marża brutto52,02%
- Marża EBITDA21,27%
- Marża operacyjna18,39%
- Marża netto17,29%
- Rotacja aktywów0,85
Rentowność
- ROE28,55%
- ROA14,62%
- ROIC25,93%
- Payout29,48%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)10,06%
- CAGR zysku (5 lat)14,76%
- Wzrost przychodów (rok)19,54%
- Wzrost zysku (rok)65,50%
- Wzrost przychodów (kwartał)26,66%
- Wzrost zysku (kwartał)80,39%
Jaka jest cena godziwa OFSA3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 25,75 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 38,85 R$
- 50,87% powyżej kursu
√(22,50 × 4,38 R$ × 15,33 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 20,62 R$
- 19,94% poniżej kursu
1,24 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki OFSA3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 5,58 | 7,77 | -28,08 | 10,05 | 11,91 | 22,85 | 50,13 | 26,41 |
| C/WK | 1,56 | 1,38 | 2,04 | 1,78 | 2,12 | 3,66 | 4,71 | 3,99 |
| EV/EBITDA | 5,38 | 5,21 | 13,06 | 7,45 | 9,35 | 17,13 | 26,51 | 16,52 |
| Stopa dywidendy | 15,37% | 1,74% | 1,82% | 4,58% | 2,88% | 0,59% | 1,04% | 0,96% |
| Zysk na akcję | 4,12 R$ | 2,49 R$ | -0,93 R$ | 2,42 R$ | 2,11 R$ | 1,66 R$ | 0,86 R$ | 1,28 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 14,77 R$ | 14,02 R$ | 12,78 R$ | 13,64 R$ | 11,89 R$ | 10,40 R$ | 9,13 R$ | 8,45 R$ |
| ROE | 27,90% | 17,76% | -7,25% | 17,75% | 17,77% | 16,00% | 9,40% | 15,10% |
| ROIC | 22,83% | 16,07% | 0,00% | 16,02% | 14,83% | 13,72% | 7,87% | 12,01% |
| Marża brutto | 51,68% | 50,52% | 45,77% | 50,72% | 49,41% | 51,22% | 49,65% | 55,01% |
| Marża EBITDA | 22,43% | 21,91% | 12,42% | 20,10% | 18,65% | 17,60% | 15,56% | 20,96% |
| Marża netto | 18,15% | 13,11% | -5,30% | 12,55% | 12,59% | 12,29% | 7,47% | 11,68% |
| Dług netto/EBITDA | 0,87 | 0,56 | 1,09 | 1,18 | 1,31 | 1,17 | 2,45 | 1,80 |
Sprawozdania finansowe OFSA3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 1,2 mld R$ | 1 mld R$ | 943,3 mln R$ | 1 mld R$ | 905 mln R$ | 730,1 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -592 mln R$ | -507,1 mln R$ | -511,5 mln R$ | -513 mln R$ | -457,8 mln R$ | -356,1 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 633 mln R$ | 517,7 mln R$ | 431,7 mln R$ | 528,1 mln R$ | 447,2 mln R$ | 374 mln R$ |
| EBITDA | 274,8 mln R$ | 224,5 mln R$ | 117,2 mln R$ | 209,3 mln R$ | 168,8 mln R$ | 128,5 mln R$ |
| EBIT | 236,5 mln R$ | 186,8 mln R$ | 81 mln R$ | 177,3 mln R$ | 141,1 mln R$ | 102,1 mln R$ |
| Wynik finansowy | -17,2 mln R$ | -9,7 mln R$ | -26,8 mln R$ | -30,3 mln R$ | -15,4 mln R$ | -8,3 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 219,3 mln R$ | 177,1 mln R$ | 54,3 mln R$ | 147,1 mln R$ | 125,7 mln R$ | 93,8 mln R$ |
| Podatek dochodowy | 3 mln R$ | -42,8 mln R$ | -104,2 mln R$ | -16,4 mln R$ | -11,7 mln R$ | -4,1 mln R$ |
| Zysk netto | 222,3 mln R$ | 134,3 mln R$ | -50 mln R$ | 130,7 mln R$ | 114 mln R$ | 89,7 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
OFSA3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| OFSA3Ourofino | 5,88 | 1,68 | 5,01% | 28,55% | 1,4 mld R$ |
| HYPE3HYPERA S.A. | 9,72 | 1,18 | 4,48% | 12,10% | 17 mld R$ |
| BLAU3BLAU FARMACÊUTICA S.A. | 10,41 | 1,04 | 8,65% | 10,02% | 2,4 mld R$ |
| BIOM3BIOMM S.A. | 26,85 | 2,50 | 0,00% | 9,33% | 814,3 mln R$ |
| BALM3BAUMER S.A. | 9,76 | 1,28 | 21,91% | 13,16% | 178,7 mln R$ |
| BALM4BAUMER S.A. | 6,42 | 0,84 | 33,31% | 13,16% | 178,7 mln R$ |
Czy OFSA3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 0,00%2017
- 0,96%2018
- 1,04%2019
- 0,59%2020
- 2,88%2021
- 4,58%2022
- 1,82%2023
- 1,74%2024
- 15,37%2025
- 5,01%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 16.04.2026 | 30.04.2026 | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 16.04.2026 | 30.04.2026 | 0,19 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.12.2025 | 30.04.2026 | 0,93 R$ |
| Odsetki od kapitału | 17.04.2025 | 05.05.2025 | 0,58 R$ |
| Dywidenda | 17.04.2025 | 05.05.2025 | 0,06 R$ |
| Dywidenda | 17.04.2025 | 05.05.2025 | 0,09 R$ |
| Odsetki od kapitału | 20.12.2024 | 05.05.2025 | 0,58 R$ |
| Inne | 30.12.2024 | 31.01.2025 | 2,23 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 0,34 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.12.2023 | 28.12.2023 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 14.04.2023 | 11.05.2023 | 0,20 R$ |
| Odsetki od kapitału | 16.12.2022 | 29.12.2022 | 0,44 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (31)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 16.12.2022 | 29.12.2022 | 0,44 R$ |
| Dywidenda | 20.04.2022 | 31.05.2022 | 0,24 R$ |
| Odsetki od kapitału | 17.12.2021 | 29.12.2021 | 0,30 R$ |
| Dywidenda | 09.04.2021 | 30.04.2021 | 0,17 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.12.2020 | 30.04.2021 | 0,25 R$ |
| Dywidenda | 14.10.2020 | 27.10.2020 | 0,19 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.12.2019 | 23.06.2020 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.12.2018 | 31.05.2020 | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 14.12.2018 | 31.05.2019 | 0,13 R$ |
| Dywidenda | 29.03.2019 | 20.05.2019 | 0,18 R$ |
| Odsetki od kapitału | 14.12.2018 | 20.05.2019 | 0,14 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.12.2017 | 31.05.2018 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 13.04.2018 | 25.04.2018 | 0,07 R$ |
| Odsetki od kapitału | 14.12.2017 | 25.04.2018 | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2015 | 09.05.2016 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2015 | 08.05.2015 | 0,18 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2016 | — | 0,30 R$ |
| Odsetki od kapitału | 02.01.2015 | — | 0,07 R$ |
O Ourofino
- Sektor
- Consumo Não Cíclico
- Segment
- Medicamentos e Outros Produtos
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 42,94%
- Wyemitowane akcje
- 53,95 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 302,3 tys. R$
- Na giełdzie od
- 21.10.2014
- CNPJ
- 20.258.278/0001-70
Ourofino S.A. é uma empresa brasileira especializada em medicamentos e produtos farmacêuticos para saúde animal e humana. A companhia atua no segmento de farmacêutica, oferecendo uma ampla gama de medicamentos, suplementos e produtos de saúde. Ourofino opera com foco em inovação, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, atendendo mercados domésticos e internacionais. A empresa está posicionada como um player importante no segmento farmacêutico brasileiro, contribuindo para a saúde e bem-estar de pessoas e animais.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Mitsui & Co., Ltd | 29,44% | 0,00% | 29,44% |
| JARDEL MASSARIKontrolujący | 28,76% | 0,00% | 28,76% |
| NORIVAL BONAMICHIKontrolujący | 27,97% | 0,00% | 27,97% |
| Outros | 13,50% | 0,00% | 13,50% |
| Ações Tesouraria | 0,34% | 0,00% | 0,34% |
Pytania o OFSA3
Ile dziś kosztuje OFSA3?
OFSA3 jest wyceniana na 25,75 R$ (1,58% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile OFSA3 wypłaciła dywidendy w 2025?
OFSA3 wypłaciła 3,54 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 15,37%.
Jakie są C/Z i C/WK dla OFSA3?
OFSA3 jest wyceniana przy C/Z 5,88 i C/WK 1,68.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu OFSA3?
OFSA3 przyniosła 24,54% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 25,27% i największym obsunięciu -19,37%.
W jakim sektorze działa OFSA3?
Ourofino działa w sektorze Consumo Não Cíclico, segment Medicamentos e Outros Produtos.